Wird die Ares Capital-Aktie steigen?

Laut Danelfin KI hat Ares Capital heute einen KI-Score von 3/10 ("Verkaufen"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (45,75%), -5,07% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.

Was ist das Kursziel für die Ares Capital-Aktie?

Das Kursziel für Ares Capital beträgt 18,75$ (1J), laut dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Ares Capital-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

Ares Capital hat heute ein "Verkaufen"-Rating (KI-Score 3/10). Seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (45,75%), beträgt -5,07% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien, basierend auf unserer KI-gestützten Analyse. Weitere Details dazu, ob Ares Capital ein guter Kauf ist , finden Sie hier.

Ist Ares Capital derzeit unterbewertet?

Basierend auf Analysten beträgt das durchschnittliche Abwärtspotenzial für Ares Capital 0,00% (1J). Laut Danelfin KI hat Ares Capital heute einen KI-Score von 3/10 (Verkaufen Rating).

Wie war die Kursspanne der Ares Capital-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Die Kursspanne der Ares Capital-Aktie in den vergangenen 12 Monaten lag bei 17,45$ - 23,25$.

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Ares Capital-Aktie passiert?

Die Performance der Ares Capital-Aktie im letzten Quartal betrug +5,75%.

Zahlt Ares Capital Dividenden?

Ja, die Dividendenrendite der Ares Capital-Aktie beträgt 10,25%.

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Ares Capital?

Die Marktkapitalisierung von Ares Capital beträgt 13,45MM$ (Stand: 2026-07-03 08:00).

Ares Capital Corp (ARCC) Aktie: KI-Analyse

Erweiterter Chart

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

KI-gestützte Aktienanalyse von ARCC

KI-Score-Erklärung

KI-Score

Verkaufen

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält Ares Capital Corp heute einen KI-Score von 3/10, was einem Verkaufen-Rating entspricht. Die Aktie hat eine 46%ige Wahrscheinlichkeit, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 5 % niedriger ist als die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Aktie (51 %). Zu den wichtigsten positiven Beitragszahlern gehört das Chartmuster (180 Tage), das die Wahrscheinlichkeit um +1,11 % erhöht, während das Chartmuster (90 Tage) +0,54 % beiträgt. Zusätzlich steigert die maximale Volatilität in den unteren 10 % die Wahrscheinlichkeit um +0,52 % und Alpha 1 Jahr in den unteren 40 % um +0,31 %. Auf der negativen Seite beeinträchtigt die Branche Kapitalmärkte die Wahrscheinlichkeit um -3,85 %, das Chartmuster (120 Tage) reduziert sie um -1,12 % und die Bruttomarge in den oberen 10 % belastet überraschenderweise mit -0,97 %. Der Short Float (%) in den oberen 30 % mindert die Wahrscheinlichkeit ebenfalls um -0,54 %. Bemerkenswerte Datenpunkte sind eine Bruttomarge von 100 % (obere 10 %), die normalerweise auf eine starke Rentabilität hindeutet, hier aber als negativer Faktor wirkt, möglicherweise aufgrund von Markterwartungen. Der operative Cashflow (Quartal, diskret) von 184,0 (obere 20 %) beeinflusst die Wahrscheinlichkeit positiv, während das niedrigste Kursziel der Analysten (Aufwärtspotenzial) von -1,35 % (obere 50 %) negativ wirkt. Der Earnings Countdown von -59 Tagen (untere 20 %) trägt +0,31 % bei, was darauf hindeutet, dass das jüngste Gewinnereignis gut aufgenommen wurde. Insgesamt überwiegt die negative Auswirkung der Branche und mehrerer Chartmuster die positiven Beiträge technischer und fundamentaler Signale, was zu einer unterdurchschnittlichen Wahrscheinlichkeit und einem Verkaufen-Rating führt.

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung wird generiert

Wir bereiten die Erklärung vor, damit Sie leicht verstehen können, was hinter dem KI-Score steckt. Dies kann einige Sekunden dauern.

Volatilität+0,75%
Schwäche in den jüngsten technischen Trends
Ergebnisqualität+0,24%
Solide Ergebnisse und stabile Margen
Wachstum+0,22%
Erwartungen an nachhaltiges Wachstum

Stimmung-5,23%
Analystenoptimismus und positive Marktstimmung
Profitabilität-0,97%
Kennzahlen zur Profitabilität und operativen Effizienz
Bewertung-0,05%
Attraktive Bewertung anhand zentraler Kennzahlen
Momentum-0,04%
Hohe Volatilität mit potenziell erhöhtem Risiko

Wahrscheinlichkeitsvorteil von ARCC, den Markt zu übertreffen (3M)

-5,07%

KI-Score

Verkaufen

Ares Capital (ARCC) hat einen KI-Score von 3/10 (Verkaufen), da es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von -5,07% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,82%) und der Wahrscheinlichkeit von ARCC (45,75%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Gesamtanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,82%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von ARCC, den Markt zu schlagen (3M)-5,07%
Wahrscheinlichkeit von ARCC, den Markt zu schlagen (3M)45,75%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von ARCC, den Markt zu schlagen (3M): -5,07%

Die KI-gestützte Gesamtanalyse von Ares Capital (ARCC) basiert auf den 25 fundamentalen, technischen und Sentiment-Merkmalen, die in den vergangenen 12 Monaten den größten Einfluss auf die Aktienperformance hatten (Alpha-Signale). Die folgenden Alpha-Signale erklären den Wahrscheinlichkeitsvorteil von ARCC:

Typ	Alpha-Signal	Aktueller Wert	Value/Dezil-Rang	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Sentiment	Branche (GICS)	Capital Markets	N/A	-3,85%
Technisch	Chartmuster (120T)	figure_199	N/A	-1,12%
Technisch	Chartmuster (180T)	figure_189	N/A	+1,11%
Fundamental	Bruttomarge	100		-0,97%
Sentiment	Niedrigstes Analystenkursziel-Aufwärtspotenzial	-0,01%		-0,62%
Technisch	Chartmuster (90T)	figure_99	N/A	+0,54%
Sentiment	Short-Anteil (%)	6,44%		-0,54%
Technisch	Maximale Volatilität	1,66%	N/A	+0,52%
Technisch	Chartmuster (504T)	figure_74	N/A	-0,41%
Sentiment	Quartalszahlen in letzten 15T	NEIN	N/A	-0,40%
Sentiment	Upgrade erforderlich			-0,39%
Sentiment	Upgrade erforderlich			+0,31%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,31%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,27%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,26%

Weitere Alpha-Signale: +0,47%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von ARCC, den Markt zu schlagen (3M)Total:-5,07%
KI-Score von ARCC

Signifikante Änderungen zum Vortag

ARCC Short-Handelsparameter

Diese vorgeschlagenen Handelsparameter für einen 3-Monats-Horizont verbessern das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung.

Einstieg:18,75$
Zeithorizont: 3 Monate
Stop-Loss:$XXXXXPro (XXXXXPro)
Take-Profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
)

ARCC Verkauf-Track-Record und Kursprognose

Dies ist der Kurschart für ARCC vom 2. Januar 2026 bis heute. Der Chart zeigt in Rot die 58 Tage, an denen die Aktie eine Verkaufen/Unbedingt-Verkaufen-Bewertung erhielt (Verkaufssignale, KI-Score 1 bis 3).

Prognose: Im folgenden Abschnitt stellt die mittlere gestrichelte Linie den wahrscheinlichsten Kursverlauf dar, während der schattierte Bereich die erwartete Kursspanne anzeigt. Dies basiert auf früheren Verkaufen-Signalen mit einem Konfidenzniveau von 90%.

Vollständiger Track Record

Freischalten KI-gestützte Prognose

Schlusskurs (USD)
Verkaufen Signale

Prognose:

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr

ARCC Durchschnittliche vergangene Performance und Verlust-Rate

Drei Monate nach seinen 507 Verkauf-Signalen seit Juli 2026 erzielte ARCC eine durchschnittliche Performance von xxxxxx und eine Verlust-Rate von xxxxxx (negativ Performance).

507 Vergangene ARCC Verkauf-Signale	1 Monat später	3 Monate später	6 Monate später	1 Jahr später
Durchschnittliche Performance				+14,95%
Durchschnittliches Alpha				+2,20%
Verlust-Rate (% Negativ Perf.)				16,78%
% Negativ Alpha				29,58%

Häufig gestellte Fragen zu ARCC

Wird die Ares Capital-Aktie steigen?
Laut Danelfin KI hat Ares Capital heute einen KI-Score von 3/10 ("Verkaufen"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (45,75%), -5,07% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.
Was ist das Kursziel für die Ares Capital-Aktie?
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Ares Capital-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?
Ist Ares Capital derzeit unterbewertet?
Wie war die Kursspanne der Ares Capital-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?
Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Ares Capital-Aktie passiert?
Zahlt Ares Capital Dividenden?
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Ares Capital?

Unternehmensprofil von Ares Capital Corp

Die Ares Capital Corporation ist eine Business-Development-Gesellschaft, die sich auf mittelständische Unternehmen konzentriert, mit einem besonderen Fokus auf Übernahmen, Rekapitalisierungen, Mezzanine-Finanzierungen, Restrukturierungen, Rettungsfinanzierungen und Leveraged Buyouts. Das Unternehmen erweitert seinen Finanzierungsarm auch auf Wachstumskapitalbereitstellungen und allgemeine Refinanzierungen. Es hat eine Präferenz für Investitionen in Unternehmen gezeigt, die in mehreren Sektoren tätig sind, wie etwa in der Primär- und fortschrittlichen Fertigung, Geschäftsdienstleistungen, Konsumgütern, Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen sowie Informationstechnologie-Dienstleistungen.

Neben den oben genannten Sektoren berücksichtigt das Unternehmen Investitionen in Branchen, die Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte, Öl- und Gasunternehmen sowie Technologiebereiche umfassen. Strategisch in den gesamten Vereinigten Staaten mit Büros in New York, Chicago und Los Angeles positioniert; es konzentriert sich auf Investitionen in den Nordosten, die Mittelatlantikregion, den Südosten und den Südwesten über sein New Yorker Büro; die Midwest-Region über sein Chicagoer Büro; die Westregion von seinem Los Angeleser Büro aus.

In der Regel investiert Ares Capital zwischen 20 Mio. US-Dollar und beträchtlichen 200 Mio. US-Dollar – gelegentlich steigt es auch auf bis zu 400 Mio. US-Dollar an – und zielt auf Unternehmen ab, die EBITDA-Zahlen zwischen 10 Mio. US-Dollar und 250 Mio. US-Dollar aufweisen. Seine Kreditgeschäfte bewegen sich üblicherweise im Bereich von 10 bis 100 Mio. US-Dollar. Es engagiert sich über verschiedene Finanzierungswege wie Revolver-Kredite, First-Lien-Darlehen, Warrants, Unitranche-Strukturen, Second-Lien-Darlehen, Mezzanine-Schulden, private High-Yield-Finanzierungen, nachrangiges Kapital, subordinierte Schulden sowie nicht-kontrollierende Vorzugs- und Stammaktienoptionen.

In ausgewählten Fällen erwägt es auch von Dritten geführte Senior- und Subordinated-Debt-Finanzierungen oder erwägt opportunistisch den Kauf von angeschlagenen oder diskontierten Schuldtiteln. Ares Capital bevorzugt es, entweder als Lead oder als Agent für Transaktionen zu fungieren, an denen es beteiligt ist; diese vorausschauende Institution strebt auch eine Vertretung im Vorstand innerhalb ihres Portfolios von Kundenunternehmen an.

Wirtschaftssektor:Finanzen
Land:Vereinigte Staaten
Branche:
Adresse:7 ST. PAUL STREET SUITE 820, New York City
Mitarbeiter:4.250
Website:arescapitalcorp.com

Stärken

Breite Portfoliodiversifizierung über Kreditnehmerbranchen hinweg

Nettozinsertragvorteile durch steigende Leitzinsen

Etablierter Zugang zu vielfältigen Finanzierungsquellen

Spezialisierte Kreditvergabeexpertise

Hohe Dividendenausschüttungspflicht für BDCs

Schwächen

Anfälligkeit für Kreditausfälle bei Mittelstandsdarlehen

Gestiegene Fremdkapitalkosten durch höhere Zinssätze

Regulatorische Hebelgrenzen für Investitionskapazität

Empfindlichkeit gegenüber Konjunkturabschwüngen und Kreditzyklen

Wettbewerbsdruck auf Kreditvergaberenditen und -konditionen

ARCC Aktie KI-Analyse