Wird die Dutch Bros-Aktie steigen?

Laut Danelfin KI hat Dutch Bros heute einen KI-Score von 3/10 ("Verkaufen"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (47,37%), -3,46% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.

Was ist das Kursziel für die Dutch Bros-Aktie?

Das Kursziel für Dutch Bros beträgt 72,18$ (1J), laut dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Dutch Bros-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

Dutch Bros hat heute ein "Verkaufen"-Rating (KI-Score 3/10). Seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (47,37%), beträgt -3,46% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien, basierend auf unserer KI-gestützten Analyse. Weitere Details dazu, ob Dutch Bros ein guter Kauf ist , finden Sie hier.

Ist Dutch Bros derzeit unterbewertet?

Basierend auf Analysten beträgt das durchschnittliche Abwärtspotenzial für Dutch Bros 0,00% (1J). Laut Danelfin KI hat Dutch Bros heute einen KI-Score von 3/10 (Verkaufen Rating).

Wie war die Kursspanne der Dutch Bros-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Die Kursspanne der Dutch Bros-Aktie in den vergangenen 12 Monaten lag bei 46,69$ - 74,24$.

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Dutch Bros-Aktie passiert?

Die Performance der Dutch Bros-Aktie im letzten Quartal betrug +42,76%.

Zahlt Dutch Bros Dividenden?

Nein, Dutch Bros zahlt derzeit keine Dividenden.

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Dutch Bros?

Die Marktkapitalisierung von Dutch Bros beträgt 11,89MM$ (Stand: 2026-07-03 08:00).

Dutch Bros Inc (BROS) Aktie: KI-Analyse

Erweiterter Chart

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

KI-gestützte Aktienanalyse von BROS

KI-Score-Erklärung

KI-Score

Verkaufen

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält Dutch Bros Inc heute einen KI-Score von 3/10, was einem Verkaufen-Rating entspricht. Die Aktie hat eine 47%ige Wahrscheinlichkeit, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 4% unter der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit aller Aktien (51%) liegt. Die wichtigsten positiven Beiträge kommen vom langen Ende der Fundamentalfaktoren (+3,97%), den technischen Faktoren (+1,54%), dem Netto-Sachanlagevermögen in den oberen 30% (+1,39%), dem Alpha des letzten Tages in den unteren 30% (+1,32%), dem 1-Jahres-Alpha in den oberen 50% (+0,78%), dem Chartmuster (252 Tage) (+0,69%) und dem operativen Cashflow in den oberen 30% (+0,62%). Die größten negativen Faktoren sind die Branche Hotels, Restaurants & Freizeit (-3,83%), das Chartmuster (180 Tage) (-1,50%), das lange Ende des Sentiments (-1,37%), das Chartmuster (90 Tage) (-1,16%), das KGV in den oberen 10% (-1,06%), das Beta in den oberen 10% (-1,02%), die Entfernung vom KAMA (20 Tage) in den oberen 20% (-0,99%), das niedrigste Aufwärtspotenzial der Analysten in den oberen 50% (-0,81%) und die Performance seit Jahresbeginn in den oberen 30% (-0,70%). Bemerkenswerte Datenpunkte sind ein sehr hohes KGV von 113,35 (obere 10%), was auf eine teure Bewertung hindeutet, und ein hohes Beta von 2,29 (obere 10%), was auf eine erhöhte Volatilität hinweist. Positiv zu vermerken sind das Netto-Sachanlagevermögen von 862,09 Mio. US-Dollar (obere 30%), das eine starke Basis an Sachanlagen widerspiegelt, und der operative Cashflow von 84,72 Mio. US-Dollar (obere 30%), der eine solide Cash-Generierung zeigt. Der negative Nettoeffekt der Signale (-3%) und die unterdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer Outperformance stehen jedoch im Einklang mit dem Verkaufen-Rating und deuten darauf hin, dass die Aktie mit Gegenwind aus Bewertung, Volatilität und Branchenfaktoren konfrontiert ist, der ihre fundamentalen Stärken überwiegt.

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung wird generiert

Wir bereiten die Erklärung vor, damit Sie leicht verstehen können, was hinter dem KI-Score steckt. Dies kann einige Sekunden dauern.

Bewertung+4,24%
Attraktive Bewertung anhand zentraler Kennzahlen
Ergebnisqualität+0,62%
Solide Ergebnisse und stabile Margen

Stimmung-5,98%
Analystenoptimismus und positive Marktstimmung
Volatilität-1,46%
Schwäche in den jüngsten technischen Trends
Momentum-0,88%
Hohe Volatilität mit potenziell erhöhtem Risiko

Wahrscheinlichkeitsvorteil von BROS, den Markt zu übertreffen (3M)

-3,46%

KI-Score

Verkaufen

Dutch Bros (BROS) hat einen KI-Score von 3/10 (Verkaufen), da es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von -3,46% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,82%) und der Wahrscheinlichkeit von BROS (47,37%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Gesamtanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,82%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von BROS, den Markt zu schlagen (3M)-3,46%
Wahrscheinlichkeit von BROS, den Markt zu schlagen (3M)47,37%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von BROS, den Markt zu schlagen (3M): -3,46%

Die KI-gestützte Gesamtanalyse von Dutch Bros (BROS) basiert auf den 27 fundamentalen, technischen und Sentiment-Merkmalen, die in den vergangenen 12 Monaten den größten Einfluss auf die Aktienperformance hatten (Alpha-Signale). Die folgenden Alpha-Signale erklären den Wahrscheinlichkeitsvorteil von BROS:

Typ	Alpha-Signal	Aktueller Wert	Value/Dezil-Rang	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Fundamental	Fundamentaldaten-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+3,97%
Sentiment	Branche (GICS)	Hotels, Restaurants & Leisure	N/A	-3,83%
Technisch	Technischer Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+1,54%
Technisch	Chartmuster (180T)	figure_87	N/A	-1,50%
Fundamental	Nettosachanlagen	862,09		+1,39%
Sentiment	Sentiment-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	-1,37%
Technisch	Alpha letzter Tag	-0,01%		+1,32%
Technisch	Chartmuster (90T)	figure_14	N/A	-1,16%
Fundamental	Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	113,35		-1,06%
Technisch	Beta	2,29		-1,02%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,99%
Sentiment	Upgrade erforderlich			-0,81%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,78%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,70%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,69%

Weitere Alpha-Signale: -0,71%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von BROS, den Markt zu schlagen (3M)Total:-3,46%
KI-Score von BROS

Signifikante Änderungen zum Vortag

BROS Short-Handelsparameter

Diese vorgeschlagenen Handelsparameter für einen 3-Monats-Horizont verbessern das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung.

Einstieg:72,18$
Zeithorizont: 3 Monate
Stop-Loss:$XXXXXPro (XXXXXPro)
Take-Profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
)

BROS Verkauf-Track-Record und Kursprognose

Dies ist der Kurschart für BROS vom 2. Januar 2026 bis heute. Der Chart zeigt in Rot die 46 Tage, an denen die Aktie eine Verkaufen/Unbedingt-Verkaufen-Bewertung erhielt (Verkaufssignale, KI-Score 1 bis 3).

Prognose: Im folgenden Abschnitt stellt die mittlere gestrichelte Linie den wahrscheinlichsten Kursverlauf dar, während der schattierte Bereich die erwartete Kursspanne anzeigt. Dies basiert auf früheren Verkaufen-Signalen mit einem Konfidenzniveau von 90%.

Vollständiger Track Record

Freischalten KI-gestützte Prognose

Schlusskurs (USD)
Verkaufen Signale

Prognose:

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr

BROS Durchschnittliche vergangene Performance und Verlust-Rate

Drei Monate nach seinen 339 Verkauf-Signalen seit April 2026 erzielte BROS eine durchschnittliche Performance von xxxxxx und eine Verlust-Rate von xxxxxx (negativ Performance).

339 Vergangene BROS Verkauf-Signale	1 Monat später	3 Monate später	6 Monate später	1 Jahr später
Durchschnittliche Performance				-16,56%
Durchschnittliches Alpha				-21,80%
Verlust-Rate (% Negativ Perf.)				84,69%
% Negativ Alpha				85,37%

BROS Vergangene Verkauf-Signale Performance

Performance und Alpha nach 1, 3, 6 Monaten und 1 Jahr für jeden der 335 Tage, an denen BROS als Unbedingt Verkaufen/Verkaufen bewertet wurde (KI-Score 1 bis 3) seit April 2026.

Datum	Perf. 1M	Perf. 3M	Perf. 6M	Perf. 1J	Alpha 1M	Alpha 3M	Alpha 6M	Alpha 1J
2021-10-13	+29,67%	-9,65%	+2,40%	-33,99%	+23,10%	-17,88%	+0,53%	-18,08%
2021-10-14				-	-	-	-	-
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Zeige 1 bis 10 von 335 Tagen 1 2 3 4 5 ... 34
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Datum	KI-Score	Perf. 1M	Perf. 3M	Perf. 6M	Perf. 1J	Alpha 1M	Alpha 3M	Alpha 6M	Alpha 1J

Häufig gestellte Fragen zu BROS

Wird die Dutch Bros-Aktie steigen?
Laut Danelfin KI hat Dutch Bros heute einen KI-Score von 3/10 ("Verkaufen"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (47,37%), -3,46% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.
Was ist das Kursziel für die Dutch Bros-Aktie?
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Dutch Bros-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?
Ist Dutch Bros derzeit unterbewertet?
Wie war die Kursspanne der Dutch Bros-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?
Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Dutch Bros-Aktie passiert?
Zahlt Dutch Bros Dividenden?
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Dutch Bros?

Unternehmensprofil von Dutch Bros Inc

Die Dutch Bros Inc. verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Drive-thru-Filialen und bietet Franchising-Möglichkeiten in den gesamten Vereinigten Staaten an. Mit zwei Hauptgeschäftsbereichen – eigenbetriebene Filialen und Franchising & Sonstiges – hat sie eine bedeutende Präsenz im kommerziellen Sektor etabliert. Ein vielfältiges Sortiment an Kaffeeprodukten ist sowohl in den eigenbetriebenen Filialen als auch über digitale Plattformen unter den Marken Dutch Bros, Dutch Bros Coffee, Dutch Bros Rebel und Blue Rebel erhältlich. Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 verleiht das Unternehmen der traditionellen Kaffeekultur eine ansprechende Note und leitet seine Geschäfte heute von Grants Pass, Oregon, aus, das sowohl als fester Kontrollsitz als auch als Unternehmenszentrale dient.

Wirtschaftssektor:Nicht-Basiskonsumgüter
Land:Vereinigte Staaten
Branche:Hotels, Restaurants u. Freizeit
Adresse:1930 W Rio Salado Pkwy, Tempe
Mitarbeiter:32.000
Website:investors.dutchbros.com

Stärken

Engagement im Kundenbindungsprogramm

Effizientes Drive-thru-Betriebsmodell

Franchise-System für kapitalarme Expansion

Breite Getränkeindividualisierungsoptionen

Ungenutzte geografische Marktdurchdringung

Schwächen

Preissensibilität bei standardisierten Produkten

Betriebshebelanfälligkeit für Arbeitskosten

Konkurrenz um erstklassige Drive-thru-Immobilien

Inputkostenvolatilität für Schlüsselzutaten

Fragmentierter Wettbewerb im Getränkemarkt

Stärken

Schwächen

Unternehmen

KI-Score

Vergleichen

SBUXStarbucks Corp

BRCBBlack Rock Coffee Bar Inc

QSRRestaurant Brands International Inc

DNUTKrispy Kreme Inc

THCHTH International Ltd

Unternehmen

KI-Score

Vergleichen

BROS Top 10 Branche-Aktien

Hotels, Restaurants u. Freizeit

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen
1	HTHTH World Group Ltd
2	YUMCYum China Holdings Inc
3	ARCOArcos Dorados Holdings Inc
4	NATHNathan's Famous Inc
5	ISBABally's Corp
6	RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd
7	TNLTravel + Leisure Co
8	GHGGreenTree Hospitality Group Ltd
9	IHGInterContinental Hotels Group PLC
10	CNTYCentury Casinos Inc

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen

BROS Top 10 Wirtschaftssektor-Aktien

Nicht-Basiskonsumgüter

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen
1	GCTGigaCloud Technology Inc
2	DOOBRP Inc
3	MGAMagna International Inc
4	STRTStrattec Security Corp
5	UGPUltrapar Participacoes SA
6	HTHTH World Group Ltd
7	ULTAUlta Beauty Inc
8	YUMCYum China Holdings Inc
9	HLLYHolley Inc
10	FIVEFive Below Inc

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen

BROS Aktie KI-Analyse

Dutch Bros Inc

BROS Aktie KI-Analyse

Dutch Bros Inc

KI-gestützte Aktienanalyse von BROS

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung wird generiert

KI-Score-Alpha-Faktoren

Alpha-Signale: Was den KI-Score bestimmt

Wahrscheinlichkeitsvorteil von BROS, den Markt zu schlagen (3M): -3,46%

BROS Short-Handelsparameter

BROS Verkauf-Track-Record und Kursprognose

BROS Durchschnittliche vergangene Performance und Verlust-Rate

BROS Vergangene Verkauf-Signale Performance

Häufig gestellte Fragen zu BROS

Wird die Dutch Bros-Aktie steigen?

Was ist das Kursziel für die Dutch Bros-Aktie?

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Dutch Bros-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

Ist Dutch Bros derzeit unterbewertet?

Wie war die Kursspanne der Dutch Bros-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Dutch Bros-Aktie passiert?

Zahlt Dutch Bros Dividenden?

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Dutch Bros?

Unternehmensprofil von Dutch Bros Inc

Stärken

Schwächen

Stärken

Schwächen

BROS — Profil auf einen Blick

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BROS Aktie KI-Analyse

Dutch Bros Inc

NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

Wird die Dutch Bros-Aktie steigen?

Was ist das Kursziel für die Dutch Bros-Aktie?

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Dutch Bros-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

Ist Dutch Bros derzeit unterbewertet?

Wie war die Kursspanne der Dutch Bros-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Dutch Bros-Aktie passiert?

Zahlt Dutch Bros Dividenden?

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Dutch Bros?

BROS Verkauf-Track-Record und Kursprognose

NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

Stärken

Schwächen

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