Wird die Carlyle Secured Lending-Aktie steigen?

Laut Danelfin KI hat Carlyle Secured Lending heute einen KI-Score von 3/10 ("Verkaufen"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (47,39%), -3,43% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.

Was ist das Kursziel für die Carlyle Secured Lending-Aktie?

Das Kursziel für Carlyle Secured Lending beträgt 10,91$ (1J), laut dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Carlyle Secured Lending-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

Carlyle Secured Lending hat heute ein "Verkaufen"-Rating (KI-Score 3/10). Seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (47,39%), beträgt -3,43% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien, basierend auf unserer KI-gestützten Analyse. Weitere Details dazu, ob Carlyle Secured Lending ein guter Kauf ist , finden Sie hier.

Ist Carlyle Secured Lending derzeit unterbewertet?

Basierend auf Analysten beträgt das durchschnittliche Abwärtspotenzial für Carlyle Secured Lending 0,00% (1J). Laut Danelfin KI hat Carlyle Secured Lending heute einen KI-Score von 3/10 (Verkaufen Rating).

Wie war die Kursspanne der Carlyle Secured Lending-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Die Kursspanne der Carlyle Secured Lending-Aktie in den vergangenen 12 Monaten lag bei 10,53$ - 14,2$.

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Carlyle Secured Lending-Aktie passiert?

Die Performance der Carlyle Secured Lending-Aktie im letzten Quartal betrug +0,46%.

Zahlt Carlyle Secured Lending Dividenden?

Ja, die Dividendenrendite der Carlyle Secured Lending-Aktie beträgt 14,23%.

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Carlyle Secured Lending?

Die Marktkapitalisierung von Carlyle Secured Lending beträgt 756,83M$ (Stand: 2026-07-03 08:00).

Carlyle Secured Lending Inc (CGBD) Aktie: KI-Analyse

Erweiterter Chart

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

KI-gestützte Aktienanalyse von CGBD

KI-Score-Erklärung

KI-Score

Verkaufen

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält Carlyle Secured Lending Inc heute einen KI-Score von 3/10, was einem Verkaufen-Rating entspricht. Die Aktie hat eine 47%ige Wahrscheinlichkeit, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 4% niedriger ist als die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Aktie (51%). Die wichtigsten positiven Beiträge liefern das Chartmuster (504d) (Einfluss: +2,60%), das Chartmuster (60d) (Einfluss: +1,01%) und der Technische Einfluss (langer Zeitraum) (Einfluss: +0,75%). Auf der negativen Seite ist die Branche (GICS) (Kapitalmärkte) der größte Abzug (Einfluss: -4,37%), gefolgt vom Chartmuster (120d) (Einfluss: -1,73%) und dem Sentiment-Einfluss (langer Zeitraum) (Einfluss: -0,83%). Bemerkenswerte Datenpunkte sind eine Bruttomarge von 100% (obere 10%), die normalerweise positiv ist, hier aber die Wahrscheinlichkeit mindert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward-KGV) von 7,63 (untere 20%) und das materielle Eigenkapital von 1.116,56 Mio. US-Dollar (obere 30%) sind positive Beiträge. Allerdings liegen die niedrigste Kursziel-Aufwärtspotenzial der Analysten (sowohl prozentual als auch absolut) in den unteren 40% und wirken negativ. Der Gewinn-Countdown beträgt -46 Tage (untere 30%), was bedeutet, dass die Gewinne kürzlich gemeldet wurden, was einen kleinen positiven Einfluss hat. Insgesamt überwiegt der negative Einfluss der Branche und bestimmter Chartmuster die positiven Aspekte, was zu einer unterdurchschnittlichen Wahrscheinlichkeit und einem Verkaufen-Rating führt.

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung wird generiert

Wir bereiten die Erklärung vor, damit Sie leicht verstehen können, was hinter dem KI-Score steckt. Dies kann einige Sekunden dauern.

Momentum+2,23%
Hohe Volatilität mit potenziell erhöhtem Risiko
Volatilität+0,25%
Schwäche in den jüngsten technischen Trends
Ergebnisqualität+0,25%
Solide Ergebnisse und stabile Margen

Stimmung-5,29%
Analystenoptimismus und positive Marktstimmung
Profitabilität-0,60%
Kennzahlen zur Profitabilität und operativen Effizienz
Bewertung-0,27%
Attraktive Bewertung anhand zentraler Kennzahlen

Wahrscheinlichkeitsvorteil von CGBD, den Markt zu übertreffen (3M)

-3,43%

KI-Score

Verkaufen

Carlyle Secured Lending (CGBD) hat einen KI-Score von 3/10 (Verkaufen), da es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von -3,43% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,82%) und der Wahrscheinlichkeit von CGBD (47,39%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Gesamtanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,82%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von CGBD, den Markt zu schlagen (3M)-3,43%
Wahrscheinlichkeit von CGBD, den Markt zu schlagen (3M)47,39%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von CGBD, den Markt zu schlagen (3M): -3,43%

Die KI-gestützte Gesamtanalyse von Carlyle Secured Lending (CGBD) basiert auf den 26 fundamentalen, technischen und Sentiment-Merkmalen, die in den vergangenen 12 Monaten den größten Einfluss auf die Aktienperformance hatten (Alpha-Signale). Die folgenden Alpha-Signale erklären den Wahrscheinlichkeitsvorteil von CGBD:

Typ	Alpha-Signal	Aktueller Wert	Value/Dezil-Rang	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Sentiment	Branche (GICS)	Capital Markets	N/A	-4,37%
Technisch	Chartmuster (504T)	figure_62	N/A	+2,60%
Technisch	Chartmuster (120T)	figure_136	N/A	-1,73%
Technisch	Chartmuster (60T)	figure_33	N/A	+1,01%
Sentiment	Sentiment-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	-0,83%
Technisch	Technischer Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+0,75%
Fundamental	Fundamentaldaten-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	-0,74%
Sentiment	Niedrigstes Analystenkursziel-Aufwärtspotenzial	-0,02%		-0,64%
Fundamental	Bruttomarge	100		-0,60%
Sentiment	Tage bis Quartalszahlen	-46		+0,49%
Sentiment	Upgrade erforderlich			-0,47%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,45%
Sentiment	Upgrade erforderlich			-0,42%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,39%
Fundamental	Upgrade erforderlich			+0,36%

Weitere Alpha-Signale: +0,32%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von CGBD, den Markt zu schlagen (3M)Total:-3,43%
KI-Score von CGBD

Signifikante Änderungen zum Vortag

CGBD Short-Handelsparameter

Diese vorgeschlagenen Handelsparameter für einen 3-Monats-Horizont verbessern das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung.

Einstieg:10,91$
Zeithorizont: 3 Monate
Stop-Loss:$XXXXXPro (XXXXXPro)
Take-Profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
)

CGBD Verkauf-Track-Record und Kursprognose

Dies ist der Kurschart für CGBD vom 2. Januar 2026 bis heute. Der Chart zeigt in Rot die 97 Tage, an denen die Aktie eine Verkaufen/Unbedingt-Verkaufen-Bewertung erhielt (Verkaufssignale, KI-Score 1 bis 3).

Prognose: Im folgenden Abschnitt stellt die mittlere gestrichelte Linie den wahrscheinlichsten Kursverlauf dar, während der schattierte Bereich die erwartete Kursspanne anzeigt. Dies basiert auf früheren Verkaufen-Signalen mit einem Konfidenzniveau von 90%.

Vollständiger Track Record

Freischalten KI-gestützte Prognose

Schlusskurs (USD)
Verkaufen Signale

Prognose:

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr

CGBD Durchschnittliche vergangene Performance und Verlust-Rate

Drei Monate nach seinen 383 Verkauf-Signalen seit Juli 2026 erzielte CGBD eine durchschnittliche Performance von xxxxxx und eine Verlust-Rate von xxxxxx (negativ Performance).

383 Vergangene CGBD Verkauf-Signale	1 Monat später	3 Monate später	6 Monate später	1 Jahr später
Durchschnittliche Performance				+9,20%
Durchschnittliches Alpha				-5,55%
Verlust-Rate (% Negativ Perf.)				37,80%
% Negativ Alpha				43,50%

Häufig gestellte Fragen zu CGBD

Wird die Carlyle Secured Lending-Aktie steigen?
Laut Danelfin KI hat Carlyle Secured Lending heute einen KI-Score von 3/10 ("Verkaufen"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (47,39%), -3,43% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.
Was ist das Kursziel für die Carlyle Secured Lending-Aktie?
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Wie war die Kursspanne der Carlyle Secured Lending-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?
Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Carlyle Secured Lending-Aktie passiert?
Zahlt Carlyle Secured Lending Dividenden?
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Carlyle Secured Lending?

Unternehmensprofil von Carlyle Secured Lending Inc

Carlyle Secured Lending, Inc. agiert als eine Business-Development-Gesellschaft mit Expertise in Bereichen wie First-Lien-Darlehen, besicherte Senior-Darlehen, unbesicherte Darlehen, besicherte Second-Lien-Darlehen, Mezzanine-Darlehen und Eigenkapitalbeteiligungen. Das Unternehmen demonstriert seine Anlagekompetenz durch direkte Methoden und zielt primär auf den Mittelstandssektor ab.

Bei einem diversifizierten Ansatz widmet es regelmäßig Aufmerksamkeit Branchen wie Gesundheitswesen und Pharmazie, Hightech-Unternehmen, Geschäftsdienstleistungen und Softwarelösungen. Darüber hinaus zeigt es auch ein ausgeprägtes Interesse an Bereichen wie Lebensmittel und Getränke, Tourismus und Freizeitindustrie bis hin zu Banken, Finanzen und Versicherungen. Zudem hat es sich auch eine Nische auf dem Immobilienmarkt geschaffen.

Aus territorialer Sicht erstreckt sich ihre Investitionspräsenz von den Vereinigten Staaten von Amerika bis Luxemburg; von Zypern bis zu den Cayman Islands und schließt auch das Vereinigte Königreich ein. Ein zentrales Kriterium für ihre Anlagestrategie ist die Fokussierung auf Unternehmen, die ein EBITDA zwischen 25 Mio. US-Dollar und 100 Mio. US-Dollar verzeichnen.

Wirtschaftssektor:Finanzen
Land:Vereinigte Staaten
Branche:Kapitalmärkte
Adresse:One Vanderbilt Avenue, Suite 3400, New York City
Mitarbeiter:0
Website:carlylesecuredlending.com

Stärken

Vorrangige besicherte Darlehen in der Kapitalstruktur

Floating-Rate-Darlehensportfolio profitiert von steigenden Zinssätzen

Diversifiziertes Portfolio über Branchen und Kreditnehmer hinweg

BDC-Steuerstruktur für Einkommensausschüttungen

Zugang zur Kreditvergabe und Sourcing-Expertise des Sponsors

Schwächen

Anfälligkeit für Kreditausfallrisiken von Mittelstandskreditnehmern

Kreditnehmerausfallrisiko durch steigende Zinssätze

Empfindlichkeit gegenüber wirtschaftlichen Abschwüngen mit Auswirkungen auf Vermögensqualität

Regulatorische Beschränkungen bei BDC-Investitionstätigkeiten

Management- und Anreizgebühren belasten Aktionärsrenditen

Unternehmen	KI-Score	Vergleichen
CGCarlyle Group Inc

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CGBD Aktie KI-Analyse