Wird die CareTrust REIT-Aktie steigen?

Laut Danelfin KI hat CareTrust REIT heute einen KI-Score von 7/10 ("Kaufen"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (57,96%), +7,14% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.

Was ist das Kursziel für die CareTrust REIT-Aktie?

Das Kursziel für CareTrust REIT beträgt 41,77$ (1J), laut dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die CareTrust REIT-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

CareTrust REIT hat heute ein "Kaufen"-Rating (KI-Score 7/10). Seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (57,96%), beträgt +7,14% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien, basierend auf unserer KI-gestützten Analyse. Weitere Details dazu, ob CareTrust REIT ein guter Kauf ist , finden Sie hier.

Ist CareTrust REIT derzeit unterbewertet?

Basierend auf Analysten beträgt das durchschnittliche Abwärtspotenzial für CareTrust REIT 0,00% (1J). Laut Danelfin KI hat CareTrust REIT heute einen KI-Score von 7/10 (Kaufen Rating).

Wie war die Kursspanne der CareTrust REIT-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Die Kursspanne der CareTrust REIT-Aktie in den vergangenen 12 Monaten lag bei 30,05$ - 42,44$.

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der CareTrust REIT-Aktie passiert?

Die Performance der CareTrust REIT-Aktie im letzten Quartal betrug +12,49%.

Zahlt CareTrust REIT Dividenden?

Ja, die Dividendenrendite der CareTrust REIT-Aktie beträgt 3,47%.

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von CareTrust REIT?

Die Marktkapitalisierung von CareTrust REIT beträgt 9,87MM$ (Stand: 2026-07-03 08:00).

CareTrust REIT Inc (CTRE) Aktie: KI-Analyse

Erweiterter Chart

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

KI-gestützte Aktienanalyse von CTRE

KI-Score-Erklärung

KI-Score

Kaufen

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält CareTrust REIT Inc heute einen KI-Score von 7/10, was einem Kaufen-Rating entspricht. Die Aktie hat eine 57%ige Wahrscheinlichkeit, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 6% höher ist als die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Aktie (51%). Zu den wichtigsten positiven Beiträgen zählen die Branche Health Care REITs (Einfluss +3,47%), der lange Schwanz fundamentaler Signale (+2,50%) und starke Bilanzkennzahlen wie Netto-Sachanlagen in den oberen 20% (+0,84%), Operativer Cashflow in den oberen 30% (+0,57%) und Materielles Eigenkapital in den oberen 10% (+0,32%). Auf der negativen Seite mindert das Chartmuster (60 Tage) -1,83%, der lange Schwanz der Sentimentsignale reduziert die Wahrscheinlichkeit um -0,93% und die Entfernung vom KAMA (20 Tage) in den oberen 20% wiegt -0,47%, was auf kurzfristig überkaufte Bedingungen hindeutet. Bemerkenswerte Datenpunkte sind das Materielle Eigenkapital von 4.138 Mio. US-Dollar (obere 10%), die Netto-Sachanlagen von 3.877 Mio. US-Dollar (obere 20%) und der Operative Cashflow von 90,4 Mio. US-Dollar (obere 30%), die alle auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweisen. Allerdings liegt das Aufwärtspotenzial zum niedrigsten Analystenkurs in den unteren 50% mit einem negativen Wert von -10,9%, was eine bärische Analystenstimmung widerspiegelt. Die Performance (seit Jahresbeginn) von +15,5% (obere 30%) und das Alpha 1 Jahr von +16,5% (obere 30%) zeigen eine starke jüngste Dynamik, aber das Chartmuster (60 Tage) und die KAMA-Entfernung deuten auf Vorsicht hin. Insgesamt überwiegen die positiven Fundamentaldaten und Branchenwinde die technischen und sentimentbedingten Gegenwinde, was das Kaufen-Rating unterstützt.

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung wird generiert

Wir bereiten die Erklärung vor, damit Sie leicht verstehen können, was hinter dem KI-Score steckt. Dies kann einige Sekunden dauern.

Bewertung+3,82%
Attraktive Bewertung anhand zentraler Kennzahlen
Stimmung+2,30%
Analystenoptimismus und positive Marktstimmung
Ergebnisqualität+0,57%
Solide Ergebnisse und stabile Margen
Größe und Liquidität+0,29%
Unternehmensgröße und Handelsliquidität
Wachstum+0,25%
Erwartungen an nachhaltiges Wachstum
Volatilität+0,21%
Schwäche in den jüngsten technischen Trends

Momentum-0,30%
Hohe Volatilität mit potenziell erhöhtem Risiko

Wahrscheinlichkeitsvorteil von CTRE, den Markt zu übertreffen (3M)

+7,14%

KI-Score

Kaufen

CareTrust REIT (CTRE) hat einen KI-Score von 7/10 (Kaufen), da es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von +7,14% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,82%) und der Wahrscheinlichkeit von CTRE (57,96%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Gesamtanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,82%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von CTRE, den Markt zu schlagen (3M)+7,14%
Wahrscheinlichkeit von CTRE, den Markt zu schlagen (3M)57,96%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von CTRE, den Markt zu schlagen (3M): +7,14%

Die KI-gestützte Gesamtanalyse von CareTrust REIT (CTRE) basiert auf den 27 fundamentalen, technischen und Sentiment-Merkmalen, die in den vergangenen 12 Monaten den größten Einfluss auf die Aktienperformance hatten (Alpha-Signale). Die folgenden Alpha-Signale erklären den Wahrscheinlichkeitsvorteil von CTRE:

Typ	Alpha-Signal	Aktueller Wert	Value/Dezil-Rang	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Sentiment	Branche (GICS)	Health Care REITs	N/A	+3,47%
Fundamental	Fundamentaldaten-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+2,50%
Technisch	Chartmuster (60T)	figure_73	N/A	-1,83%
Sentiment	Sentiment-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	-0,93%
Fundamental	Nettosachanlagen	3,88K		+0,84%
Technisch	Chartmuster (504T)	figure_40	N/A	+0,76%
Fundamental	Operativer Cashflow (Quartal diskret)	90,36		+0,57%
Technisch	Abstand vom KAMA (20T)	0,08%		-0,47%
Technisch	Chartmuster (90T)	figure_153	N/A	-0,43%
Fundamental	Materielles Eigenkapital	4,14K		+0,32%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,32%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,30%
Sentiment	Upgrade erforderlich			-0,30%
Fundamental	Upgrade erforderlich			+0,29%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,29%

Weitere Alpha-Signale: +0,93%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von CTRE, den Markt zu schlagen (3M)Total:+7,14%
KI-Score von CTRE

Signifikante Änderungen zum Vortag

CTRE-Handelsparameter

Diese vorgeschlagenen Handelsparameter für einen 3-Monats-Horizont verbessern das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung.

Einstieg:41,77$
Zeithorizont: 3 Monate
Stop-Loss:$XXXXXPro (XXXXXPro) oder KI-Score < 7/10
Take-Profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
) oder KI-Score < 7/10

CTRE Kauf-Track-Record und Kursprognose

Dies ist der Kurschart für CTRE vom 2. Januar 2026 bis heute. Der Chart zeigt in Grün die 89 Tage, an denen die Aktie eine Kaufen/Unbedingt-Kaufen-Bewertung erhielt (Kaufsignale, KI-Score 7 bis 10).

Prognose: Im folgenden Abschnitt stellt die mittlere gestrichelte Linie den wahrscheinlichsten Kursverlauf dar, während der schattierte Bereich die erwartete Kursspanne anzeigt. Dies basiert auf früheren Kaufen-Signalen mit einem Konfidenzniveau von 90%.

Vollständiger Track Record

Freischalten KI-gestützte Prognose

Schlusskurs (USD)
Kaufen Signale

Prognose:

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr

CTRE Durchschnittliche vergangene Performance und Gewinn-Rate

Drei Monate nach seinen 410 Kauf-Signalen seit Juni 2026 erzielte CTRE eine durchschnittliche Performance von xxxxxx und eine Gewinn-Rate von xxxxxx (positiv Performance).

410 Vergangene CTRE Kauf-Signale	1 Monat später	3 Monate später	6 Monate später	1 Jahr später
Durchschnittliche Performance				+11,63%
Durchschnittliches Alpha				-4,30%
Gewinn-Rate (% Positiv Perf.)				61,65%
% Positiv Alpha				38,71%

CTRE Vergangene Kauf-Signale Performance

Performance und Alpha nach 1, 3, 6 Monaten und 1 Jahr für jeden der 393 Tage, an denen CTRE als Unbedingt Kaufen/Kaufen bewertet wurde (KI-Score 7 bis 10) seit Juni 2026.

Datum	Perf. 1M	Perf. 3M	Perf. 6M	Perf. 1J	Alpha 1M	Alpha 3M	Alpha 6M	Alpha 1J
2017-03-07	+10,58%	+18,12%	+25,39%	-9,94%	+11,52%	+15,50%	+21,57%	-25,03%
2017-03-08				-	-	-	-	-
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Zeige 1 bis 10 von 393 Tagen 1 2 3 4 5 ... 40
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Datum	KI-Score	Perf. 1M	Perf. 3M	Perf. 6M	Perf. 1J	Alpha 1M	Alpha 3M	Alpha 6M	Alpha 1J

Häufig gestellte Fragen zu CTRE

Wird die CareTrust REIT-Aktie steigen?
Laut Danelfin KI hat CareTrust REIT heute einen KI-Score von 7/10 ("Kaufen"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (57,96%), +7,14% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.
Was ist das Kursziel für die CareTrust REIT-Aktie?
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die CareTrust REIT-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?
Ist CareTrust REIT derzeit unterbewertet?
Wie war die Kursspanne der CareTrust REIT-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?
Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der CareTrust REIT-Aktie passiert?
Zahlt CareTrust REIT Dividenden?
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von CareTrust REIT?

Unternehmensprofil von CareTrust REIT Inc

CareTrust REIT, Inc. agiert als börsennotierte Real Estate Investment Trust und ist selbstverwaltet. Das Hauptgeschäft des Unternehmens umfasst den Erwerb, die Entwicklung, den Besitz und die Vermietung von Immobilien im Gesundheitswesen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Seniorenwohnanlagen und Pflegeeinrichtungen. Mit einer umfangreichen, landesweiten Sammlung langfristig netto-vermieteter Immobilien und der Pflege eines kontinuierlich wachsenden Stabs erstklassiger Betreiber zur Vermietung navigiert CareTrust REIT geschickt interne und externe Wachstumswege in den gesamten Vereinigten Staaten.

Wirtschaftssektor:Immobilien
Land:Vereinigte Staaten
Branche:Gesundheitswesen: Immobilien
Adresse:24901 Dana Point Harbor Dr, Suite A200, Dana Point
Mitarbeiter:43
Website:caretrustreit.com

Stärken

Alternde Demografie treibt langfristige Nachfrage nach Gesundheitsimmobilien

Triple-Net-Lease-Struktur überträgt Betriebskosten auf die Mieter

Hohe Wechselkosten für Mieter aufgrund der Komplexität von Standortverlagerungen

Geografisch diversifiziertes Portfolio reduziert die regionale wirtschaftliche Anfälligkeit

Mietverträge mit vertraglich festgelegten Mietsteigerungen

Schwächen

Mietereinnahmen abhängig von staatlichen Vergütungsrichtlinien

Anfälligkeit für die finanzielle Leistung und Solvenz der Mieterbetreiber

Umfassende regulatorische Aufsicht über den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen

Kapitalaufwandserfordernisse für Immobilienkäufe und Instandhaltung

Empfindlichkeit gegenüber Zinsschwankungen, die die Kapitalkosten beeinflussen

Stärken

Schwächen

Unternehmen

KI-Score

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HRHealthcare Realty Trust Inc

CHCTCommunity Healthcare Trust Inc

AHRAmerican Healthcare REIT Inc

DHCDiversified Healthcare Trust

UHTUniversal Health Realty Income Trust

Unternehmen

KI-Score

Vergleichen

CTRE Top 10 Branche-Aktien

Gesundheitswesen: Immobilien

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen
1	MPTMedical Properties Trust Inc
2	LTCLTC Properties Inc
3	AREAlexandria Real Estate Equities Inc
4	HRHealthcare Realty Trust Inc
5	AHRAmerican Healthcare REIT Inc
6	CTRECareTrust REIT Inc
7	SBRASabra Health Care REIT Inc
8	XRN
9	DHCDiversified Healthcare Trust
10	AHRTAmerican Healthcare REIT Inc

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen

CTRE Top 10 Wirtschaftssektor-Aktien

Immobilien

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen
1	OLPOne Liberty Properties Inc
2	MPTMedical Properties Trust Inc
3	TRNOTerreno Realty Corp
4	GLPIGaming and Leisure Properties Inc
5	ADCAgree Realty Corp
6	LTCLTC Properties Inc
7	AREAlexandria Real Estate Equities Inc
8	ILPTIndustrial Logistics Properties Trust
9	HRHealthcare Realty Trust Inc
10	AHRAmerican Healthcare REIT Inc

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen

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