Wird die Evolution Petroleum-Aktie steigen?

Laut Danelfin KI hat Evolution Petroleum heute einen KI-Score von 6/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (56,27%), +5,45% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.

Was ist das Kursziel für die Evolution Petroleum-Aktie?

Das Kursziel für Evolution Petroleum beträgt 4,89$ (1J), laut dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Evolution Petroleum-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

Evolution Petroleum hat heute ein "Halten"-Rating (KI-Score 6/10). Seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (56,27%), beträgt +5,45% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien, basierend auf unserer KI-gestützten Analyse. Weitere Details dazu, ob Evolution Petroleum ein guter Kauf ist , finden Sie hier.

Ist Evolution Petroleum derzeit unterbewertet?

Basierend auf Analysten beträgt das durchschnittliche Aufwärtspotenzial für Evolution Petroleum +33,51% (1J). Laut Danelfin KI hat Evolution Petroleum heute einen KI-Score von 6/10 (Halten Rating).

Wie war die Kursspanne der Evolution Petroleum-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Die Kursspanne der Evolution Petroleum-Aktie in den vergangenen 12 Monaten lag bei 3,22$ - 5,5$.

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Evolution Petroleum-Aktie passiert?

Die Performance der Evolution Petroleum-Aktie im letzten Quartal betrug -16,24%.

Zahlt Evolution Petroleum Dividenden?

Ja, die Dividendenrendite der Evolution Petroleum-Aktie beträgt 13,15%.

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Evolution Petroleum?

Die Marktkapitalisierung von Evolution Petroleum beträgt 130,94M$ (Stand: 2026-07-03 08:00).

Wann ist der nächste Quartalsbericht von EPM?

EPM wird seinen nächsten Quartalsbericht am 2026-05-12 veröffentlichen.

Evolution Petroleum Corp (EPM) Aktie: KI-Analyse

Erweiterter Chart

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

KI-gestützte Aktienanalyse von EPM

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung wird generiert

Wir bereiten die Erklärung vor, damit Sie leicht verstehen können, was hinter dem KI-Score steckt. Dies kann einige Sekunden dauern.

KI-Score-Erklärung

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Momentum+2,71%
Hohe Volatilität mit potenziell erhöhtem Risiko
Stimmung+2,41%
Analystenoptimismus und positive Marktstimmung
Bewertung+0,99%
Attraktive Bewertung anhand zentraler Kennzahlen
Volatilität+0,73%
Schwäche in den jüngsten technischen Trends
Ergebnisqualität+0,50%
Solide Ergebnisse und stabile Margen

Profitabilität-1,02%
Kennzahlen zur Profitabilität und operativen Effizienz
Größe und Liquidität-0,88%
Unternehmensgröße und Handelsliquidität

Wahrscheinlichkeitsvorteil von EPM, den Markt zu übertreffen (3M)

+5,45%

Fundamental

Evolution Petroleum (EPM) hat einen Fundamental-Score von 5/10, da es laut reiner Fundamentalanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von +0,48% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,45%) und der Wahrscheinlichkeit von EPM (50,94%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Fundamentalanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,45%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von EPM, den Markt zu schlagen (nur fundamental, 3M)+0,48%
Wahrscheinlichkeit von EPM, den Markt zu schlagen (3M)50,94%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von EPM, den Markt zu schlagen (nur fundamental, 3M): +0,48%

Die KI-gestützte Fundamentalanalyse von Evolution Petroleum (EPM) basiert ausschließlich auf den 20 fundamentalen Merkmalen, die in den vergangenen 12 Monaten den größten Einfluss auf die Aktienperformance hatten (Alpha-Signale). Die folgenden Alpha-Signale erklären den Wahrscheinlichkeitsvorteil von EPM:

Typ	Alpha-Signal	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+1,35%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	-1,21%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,46%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,37%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	-0,36%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,25%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	-0,23%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	-0,22%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,21%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,21%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	-0,20%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,20%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	-0,20%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,18%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	-0,17%

Weitere Alpha-Signale: -0,16%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von EPM, den Markt zu schlagen (nur fundamental, 3M)Total:+0,48%
Fundamental-Score von EPM

Signifikante Änderungen zum Vortag

EPM-Handelsparameter

Diese vorgeschlagenen Handelsparameter für einen 3-Monats-Horizont verbessern das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung.

Einstieg:3,66$
Zeithorizont: 3 Monate
Stop-Loss:$XXXXXPro (XXXXXPro) oder KI-Score < 4/10
Take-Profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
) oder KI-Score < 4/10

EPM Halten-Track-Record und Kursprognose

Dies ist der Kurschart für EPM vom 2. Januar 2026 bis heute. Der Chart zeigt in Gelb die 37 Tage, an denen die Aktie eine Halten-Bewertung erhielt (Halten-Signale, KI-Score 4 bis 6).

Prognose: Im folgenden Abschnitt stellt die mittlere gestrichelte Linie den wahrscheinlichsten Kursverlauf dar, während der schattierte Bereich die erwartete Kursspanne anzeigt. Dies basiert auf früheren Halten-Signalen mit einem Konfidenzniveau von 90%.

Vollständiger Track Record

Freischalten KI-gestützte Prognose

Schlusskurs (USD)
Halten Signale

Prognose:

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr

EPM Durchschnittliche vergangene Performance und Gewinn-Rate

Drei Monate nach seinen 1314 Halten-Signalen seit Juli 2026 erzielte EPM eine durchschnittliche Performance von xxxxxx und eine Gewinn-Rate von xxxxxx (positiv Performance).

1314 Vergangene EPM Halten-Signale	1 Monat später	3 Monate später	6 Monate später	1 Jahr später
Durchschnittliche Performance				+3,24%
Durchschnittliches Alpha				-8,47%
Gewinn-Rate (% Positiv Perf.)				38,85%
% Positiv Alpha				35,31%

Häufig gestellte Fragen zu EPM

Wird die Evolution Petroleum-Aktie steigen?
Laut Danelfin KI hat Evolution Petroleum heute einen KI-Score von 6/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (56,27%), +5,45% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.
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Zahlt Evolution Petroleum Dividenden?
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Evolution Petroleum?
Wann ist der nächste Quartalsbericht von EPM?

Unternehmensprofil von Evolution Petroleum Corp

Evolution Petroleum Corporation ist ein angesehenes Energieunternehmen, das sich an der Erschließung, Produktion, dem Besitz und der Vermarktung von Öl- und Gasanlagen an Land in den USA beteiligt. Das Unternehmen hält bedeutende Anteile an einem innovativen CO2-gestützten Erdölgewinnungsprojekt im renommierten Delhi-Feld in Louisiana. Diese bemerkenswerte Delhi-Holt-Bryant-Einheit erstreckt sich über eine beeindruckende Fläche von etwa 13.636 Acres im Nordosten Louisianas.

Darüber hinaus hält Evolution Petroleum Corporation Schlüsselanteile am Hamilton-Dome-Feld, das sich über 5.908 Acres erstreckt und sich in Hot Springs County, Wyoming, befindet. Das Unternehmen besitzt zudem Anteile am Barnett-Shale-Feld, das eine riesige Region von 123.777 Acres im Norden von Texas umfasst, sowie am Williston-Becken, das sich über eine Fläche von 145.743 Acres in North Dakota erstreckt, und am Jonah-Feld mit einer Fläche von etwa 5.280 Acres in Sublette County, Wyoming.

Das vielfältige Portfolio wird durch kleine, aber wesentliche Übereignungsgebührenanteile in vier produktiven Onshore-Bohrungen in Texas ergänzt. Evolution Petroleum Corporation wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Wirtschaftssektor:
Land:Vereinigte Staaten
Branche:
Adresse:1155 Dairy Ashford Rd Ste 425, Houston
Mitarbeiter:11
Website:evolutionpetroleum.com

Stärken

Stabile Produktionsprofile durch verbesserte Ölgewinnung

Reduziertes Explorationsrisiko durch Fokus auf reife Felder

Niedrigere Kapitalintensität für bestehende Infrastruktur der verbesserten Ölgewinnung

Operativer Leverage durch fixe Projektkosten der verbesserten Ölgewinnung

Potenzial für Reservenzusätze durch Optimierung der verbesserten Ölgewinnung

Schwächen

Direkte Anfälligkeit für volatile Rohstoffpreise von Kohlenwasserstoffen

Inhärente Vermögenserschöpfung erfordert kontinuierliche Reinvestitionen

Erhöhte Betriebskosten im Zusammenhang mit verbesserter Ölgewinnung

Regulatorische und Umweltschutzauflagen für Operationen der verbesserten Ölgewinnung

Begrenzte Aufwärtspotenziale durch neue Ressourcenentdeckungen

Unternehmen	KI-Score	Vergleichen
DVNDevon Energy Corp
BATLBattalion Oil Corp
EXEExpand Energy Corp
PEDPEDEVCO Corp

Unternehmen	KI-Score	Vergleichen
DVNDevon Energy Corp
BATLBattalion Oil Corp
EXEExpand Energy Corp
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