Wird die Energy Recovery-Aktie steigen?

Laut Danelfin KI hat Energy Recovery heute einen KI-Score von 6/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (55,98%), +5,16% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.

Was ist das Kursziel für die Energy Recovery-Aktie?

Das Kursziel für Energy Recovery beträgt 8,86$ (1J), laut dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Energy Recovery-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

Energy Recovery hat heute ein "Halten"-Rating (KI-Score 6/10). Seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (55,98%), beträgt +5,16% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien, basierend auf unserer KI-gestützten Analyse. Weitere Details dazu, ob Energy Recovery ein guter Kauf ist , finden Sie hier.

Ist Energy Recovery derzeit unterbewertet?

Basierend auf Analysten beträgt das durchschnittliche Abwärtspotenzial für Energy Recovery 0,00% (1J). Laut Danelfin KI hat Energy Recovery heute einen KI-Score von 6/10 (Halten Rating).

Wie war die Kursspanne der Energy Recovery-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Die Kursspanne der Energy Recovery-Aktie in den vergangenen 12 Monaten lag bei 7,92$ - 18,11$.

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Energy Recovery-Aktie passiert?

Die Performance der Energy Recovery-Aktie im letzten Quartal betrug -13,30%.

Zahlt Energy Recovery Dividenden?

Nein, Energy Recovery zahlt derzeit keine Dividenden.

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Energy Recovery?

Die Marktkapitalisierung von Energy Recovery beträgt 455,66M$ (Stand: 2026-07-03 08:00).

Energy Recovery Inc (ERII) Aktie: KI-Analyse

Erweiterter Chart

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

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3. Juli 2026

KI-gestützte Aktienanalyse von ERII

KI-Score-Erklärung

KI-Score

Halten

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält Energy Recovery Inc heute einen KI-Score von 6/10, was einem Halten-Rating entspricht. Die Aktie hat eine 56%ige Wahrscheinlichkeit, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 5 % über der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Aktie (51 %) liegt. Zu den wichtigsten positiven Einflussfaktoren gehören der lange Schwanz der Fundamentaldaten (+3,62 %), die Branche Maschinenbau (+2,10 %) und der lange Schwanz des Sentiments (+0,72 %). Auf der negativen Seite sind das 90-Tage-Chartmuster (-1,02 %), das 504-Tage-Chartmuster (-0,98 %) und das niedrigste Analysten-Kursziel-Aufwärtspotenzial (-0,87 %) die größten Abzüge. Bemerkenswerte Datenpunkte: Die Jahresperformance der Aktie liegt in den unteren 20 % (minus 34,3 %), dennoch beeinflusst dieses Signal die Wahrscheinlichkeit positiv (+0,99 %). Der operative Cashflow liegt in den oberen 50 % (21 Mio. US-Dollar) und trägt +0,85 % bei. Die operative Gewinnmarge liegt jedoch in den unteren 20 % (-153 %) und schmälert -0,68 %. Der Angst- und Gier-Index (Fear & Greed Index) liegt bei 31 (extreme Angst), was ebenfalls abträglich ist (-0,82 %). Insgesamt liegt die Wahrscheinlichkeit der Aktie leicht über dem Durchschnitt, gestützt durch fundamentale und sentimentale Rückenwinde, aber belastet durch technische Muster und schwache Rentabilität, was zu einem neutralen HALTEN-Rating führt.

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung wird generiert

Wir bereiten die Erklärung vor, damit Sie leicht verstehen können, was hinter dem KI-Score steckt. Dies kann einige Sekunden dauern.

Bewertung+3,08%
Attraktive Bewertung anhand zentraler Kennzahlen
Stimmung+2,53%
Analystenoptimismus und positive Marktstimmung
Ergebnisqualität+1,07%
Solide Ergebnisse und stabile Margen
Größe und Liquidität+0,36%
Unternehmensgröße und Handelsliquidität
Volatilität+0,05%
Schwäche in den jüngsten technischen Trends

Momentum-1,25%
Hohe Volatilität mit potenziell erhöhtem Risiko
Profitabilität-0,68%
Kennzahlen zur Profitabilität und operativen Effizienz

Wahrscheinlichkeitsvorteil von ERII, den Markt zu übertreffen (3M)

+5,16%

KI-Score

Halten

Energy Recovery (ERII) hat einen KI-Score von 6/10 (Halten), da es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von +5,16% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,82%) und der Wahrscheinlichkeit von ERII (55,98%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Gesamtanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,82%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von ERII, den Markt zu schlagen (3M)+5,16%
Wahrscheinlichkeit von ERII, den Markt zu schlagen (3M)55,98%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von ERII, den Markt zu schlagen (3M): +5,16%

Die KI-gestützte Gesamtanalyse von Energy Recovery (ERII) basiert auf den 27 fundamentalen, technischen und Sentiment-Merkmalen, die in den vergangenen 12 Monaten den größten Einfluss auf die Aktienperformance hatten (Alpha-Signale). Die folgenden Alpha-Signale erklären den Wahrscheinlichkeitsvorteil von ERII:

Typ	Alpha-Signal	Aktueller Wert	Value/Dezil-Rang	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Fundamental	Fundamentaldaten-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+3,62%
Sentiment	Branche (GICS)	Machinery	N/A	+2,10%
Technisch	Chartmuster (90T)	figure_41	N/A	-1,02%
Technisch	Performance (lfd. Jahr)	-0,34%		+0,99%
Technisch	Chartmuster (504T)	figure_23	N/A	-0,98%
Sentiment	Niedrigstes Analystenkursziel-Aufwärtspotenzial	-0,31%		-0,87%
Fundamental	Operativer Cashflow (Quartal diskret)	21,04		+0,85%
Sentiment	Fear & Greed Index (CNN)	31	N/A	-0,82%
Sentiment	Sentiment-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+0,72%
Fundamental	Operative Gewinnmarge	-153,09%		-0,68%
Fundamental	Upgrade erforderlich			-0,67%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,65%
Sentiment	Upgrade erforderlich			+0,59%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,57%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,49%

Weitere Alpha-Signale: +0,75%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von ERII, den Markt zu schlagen (3M)Total:+5,16%
KI-Score von ERII

Signifikante Änderungen zum Vortag

ERII-Handelsparameter

Diese vorgeschlagenen Handelsparameter für einen 3-Monats-Horizont verbessern das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung.

Einstieg:8,86$
Zeithorizont: 3 Monate
Stop-Loss:$XXXXXPro (XXXXXPro) oder KI-Score < 4/10
Take-Profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
) oder KI-Score < 4/10

ERII Halten-Track-Record und Kursprognose

Dies ist der Kurschart für ERII vom 2. Januar 2026 bis heute. Der Chart zeigt in Gelb die 67 Tage, an denen die Aktie eine Halten-Bewertung erhielt (Halten-Signale, KI-Score 4 bis 6).

Prognose: Im folgenden Abschnitt stellt die mittlere gestrichelte Linie den wahrscheinlichsten Kursverlauf dar, während der schattierte Bereich die erwartete Kursspanne anzeigt. Dies basiert auf früheren Halten-Signalen mit einem Konfidenzniveau von 90%.

Vollständiger Track Record

Freischalten KI-gestützte Prognose

Schlusskurs (USD)
Halten Signale

Prognose:

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr

ERII Durchschnittliche vergangene Performance und Gewinn-Rate

Drei Monate nach seinen 1433 Halten-Signalen seit Juli 2026 erzielte ERII eine durchschnittliche Performance von xxxxxx und eine Gewinn-Rate von xxxxxx (positiv Performance).

1433 Vergangene ERII Halten-Signale	1 Monat später	3 Monate später	6 Monate später	1 Jahr später
Durchschnittliche Performance				+15,98%
Durchschnittliches Alpha				+1,28%
Gewinn-Rate (% Positiv Perf.)				55,93%
% Positiv Alpha				43,24%

Häufig gestellte Fragen zu ERII

Wird die Energy Recovery-Aktie steigen?
Laut Danelfin KI hat Energy Recovery heute einen KI-Score von 6/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (55,98%), +5,16% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.
Was ist das Kursziel für die Energy Recovery-Aktie?
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Energy Recovery-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?
Ist Energy Recovery derzeit unterbewertet?
Wie war die Kursspanne der Energy Recovery-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?
Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Energy Recovery-Aktie passiert?
Zahlt Energy Recovery Dividenden?
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Energy Recovery?

Unternehmensprofil von Energy Recovery Inc

Energy Recovery, Inc. konzentriert sich zusammen mit seinen Tochtereinheiten auf die Konzeption, Herstellung und den Vertrieb energieeffizienter technologischer Lösungen in Nord- und Südamerika, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Europa. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist primär in zwei Bereiche unterteilt: Wasser und Emerging Technologies. Das Unternehmen ist für seine Fachkompetenz bei Hochdruckaustauschern sowie Niederdruck- und Ultradruckvarianten bekannt; AT- und LPT-Hydraulikturbokompressoren; daneben Hochdruck-Speisesysteme, die bei der Entsalzung von Meerwasser sowie der Abwasserbehandlung eingesetzt werden.

Das Leistungsspektrum von Energy Recovery wird durch die Bereitstellung von Dienstleistungen erweitert. Energy Recovery bietet auch PX G1300 an – eine bemerkenswerte Lösung, die den Energieverbrauch optimiert und die Betriebskosten von CO2-basierten Kühlmechanismen deutlich senkt. Zusätzlich zu diesen Angeboten stellt das Unternehmen Ersatzteile sowie ein umfassendes Leistungspaket von Mehrwertdienstleistungen bereit, einschließlich Reparatur- und Feldservices sowie Inbetriebnahme.

Produkte von Energy Recovery werden unter einer Reihe angesehener Markennamen vermarktet, wie ERI, PX, Pressure Exchanger, PX Pressure Exchanger, Ultra PX, PX G1300 – sowie weitere wie PX PowerTrain AT und Aquabold – alle ausgerichtet auf ein breites Spektrum von Industriekundensegmenten. Sie beliefern verschiedene Originalausrüstungshersteller (OEM), globale Einzelhandelsketten sowie regionale Kühllagerbetriebe, einschließlich solcher, die professionelle Kühlinstallationen anbieten. Mit einer beeindruckenden Aftermarket-Präsenz beliefern sie auch Entsalzungsanlagenbetreiber und -betreiber sowie Projektentwickler. Ihr Kundennetzwerk erstreckt sich weiter auf Endnutzer, die Branchenberatungen durch Ingenieurbüros suchen, die sich mit Beschaffungsprozessen oder Bauaufträgen befassen.

Gegründet 1992 mit Sitz in San Leandro, Kalifornien, verfolgt Energy Recovery konsequent seine Mission innovativer Energieeffizienzlösungen.

Wirtschaftssektor:Industriegüter
Land:Vereinigte Staaten
Branche:Maschinenbau
Adresse:1717 Doolittle Dr, San Leandro
Mitarbeiter:230
Website:energyrecovery.com

Stärken

Proprietäre Druckaustauscher-Technologie mit hoher Effizienz

Kosteneinsparungen für Kunden in der Meerwasserentsalzung

Etablierte Marktposition bei Energierückgewinnung in der Entsalzung

Expansion in industrielle Fluidströmungsanwendungen

Langfristige Nachfrage durch globale Wasserknappheit

Schwächen

Umsatzzyklikalität gebunden an große Infrastrukturprojekte

Kundenkonzentrationsrisiko bei Entsalzungsanlagenbauern

Wettbewerb durch alternative Energierückgewinnungslösungen

Abhängigkeit von Kapitalausgaben in der Wasserinfrastruktur

Potenzial für technologische Disruption bei Entsalzungsmethoden

ERII Aktie KI-Analyse