Wird die Health Catalyst-Aktie steigen?

Laut Danelfin KI hat Health Catalyst heute einen KI-Score von 4/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (47,97%), -2,84% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.

Was ist das Kursziel für die Health Catalyst-Aktie?

Das Kursziel für Health Catalyst beträgt 2,09$ (1J), laut dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Health Catalyst-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

Health Catalyst hat heute ein "Halten"-Rating (KI-Score 4/10). Seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (47,97%), beträgt -2,84% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien, basierend auf unserer KI-gestützten Analyse. Weitere Details dazu, ob Health Catalyst ein guter Kauf ist , finden Sie hier.

Ist Health Catalyst derzeit unterbewertet?

Basierend auf Analysten beträgt das durchschnittliche Abwärtspotenzial für Health Catalyst 0,00% (1J). Laut Danelfin KI hat Health Catalyst heute einen KI-Score von 4/10 (Halten Rating).

Wie war die Kursspanne der Health Catalyst-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Die Kursspanne der Health Catalyst-Aktie in den vergangenen 12 Monaten lag bei 1$ - 4,09$.

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Health Catalyst-Aktie passiert?

Die Performance der Health Catalyst-Aktie im letzten Quartal betrug +64,56%.

Zahlt Health Catalyst Dividenden?

Nein, Health Catalyst zahlt derzeit keine Dividenden.

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Health Catalyst?

Die Marktkapitalisierung von Health Catalyst beträgt 152,96M$ (Stand: 2026-07-02 08:00).

Wann ist der nächste Quartalsbericht von HCAT?

HCAT wird seinen nächsten Quartalsbericht am 2026-05-11 veröffentlichen.

Health Catalyst Inc (HCAT) Aktie: KI-Analyse

Erweiterter Chart

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

KI-gestützte Aktienanalyse von HCAT

KI-Score-Erklärung

KI-Score

Halten

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

According to Danelfin’s proprietary AI model, Health Catalyst Inc today receives an AI Score of 4/10, which translates to a Hold rating. The stock has a 47% probability of outperforming the market in the next 3 months, which is 4% lower than the average probability of any stock (51%). Among the top positive contributors, the Fundamentals Impact (Long Tail) adds +0.72% to the probability, the Chart Pattern (504d) adds +0.69%, and the Alpha 1Y (risk-adjusted return over the past year) adds +0.54% despite being in the bottom 20%. On the negative side, the Industry (GICS) classification as Health Care Technology detracts -1.73%, the Fear & Greed Index at 31 (indicating fear) detracts -0.94%, and the Analyst Lowest Price Upside (most conservative analyst forecast) in the bottom 20% detracts -0.50%. Notable data points include the Distance from KAMA (20d) in the top 10% (suggesting the stock is far above its adaptive moving average), which detracts -0.40%, and the Maximum Volatility in the top 20% (high price fluctuation), detracting -0.38%. The Operating Profit Margin is deeply negative at -150.48% and in the bottom 20%, detracting -0.37%. Conversely, the ATR (14d Volatility) in the bottom 20% (low volatility) contributes +0.33%. Overall, the stock faces headwinds from its industry, negative profitability, and high volatility, while technical patterns and low volatility provide some support, resulting in a below-average probability and a Hold rating.

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung wird generiert

Wir bereiten die Erklärung vor, damit Sie leicht verstehen können, was hinter dem KI-Score steckt. Dies kann einige Sekunden dauern.

Momentum+1,08%
Hohe Volatilität mit potenziell erhöhtem Risiko
Ergebnisqualität+0,16%
Solide Ergebnisse und stabile Margen

Stimmung-3,59%
Analystenoptimismus und positive Marktstimmung
Profitabilität-0,37%
Kennzahlen zur Profitabilität und operativen Effizienz
Bewertung-0,07%
Attraktive Bewertung anhand zentraler Kennzahlen
Volatilität-0,05%
Schwäche in den jüngsten technischen Trends

Wahrscheinlichkeitsvorteil von HCAT, den Markt zu übertreffen (3M)

-2,84%

KI-Score

Halten

Health Catalyst (HCAT) hat einen KI-Score von 4/10 (Halten), da es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von -2,84% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,82%) und der Wahrscheinlichkeit von HCAT (47,97%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Gesamtanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,82%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von HCAT, den Markt zu schlagen (3M)-2,84%
Wahrscheinlichkeit von HCAT, den Markt zu schlagen (3M)47,97%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von HCAT, den Markt zu schlagen (3M): -2,84%

Die KI-gestützte Gesamtanalyse von Health Catalyst (HCAT) basiert auf den 25 fundamentalen, technischen und Sentiment-Merkmalen, die in den vergangenen 12 Monaten den größten Einfluss auf die Aktienperformance hatten (Alpha-Signale). Die folgenden Alpha-Signale erklären den Wahrscheinlichkeitsvorteil von HCAT:

Typ	Alpha-Signal	Aktueller Wert	Value/Dezil-Rang	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Sentiment	Branche (GICS)	Health Care Technology	N/A	-1,73%
Sentiment	Sentiment-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	-0,94%
Sentiment	Fear & Greed Index (CNN)	31	N/A	-0,94%
Fundamental	Fundamentaldaten-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+0,72%
Technisch	Chartmuster (504T)	figure_1	N/A	+0,69%
Technisch	Alpha 1Y	-0,65%		+0,54%
Sentiment	Niedrigstes Analystenkursziel-Aufwärtspotenzial	-0,52%		-0,50%
Sentiment	Tage bis Quartalszahlen	-46		+0,43%
Technisch	Abstand vom KAMA (20T)	0,22%		-0,40%
Technisch	Maximale Volatilität	9,35%		-0,38%
Fundamental	Upgrade erforderlich			-0,37%
Fundamental	Upgrade erforderlich			-0,35%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,35%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,34%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,33%

Weitere Alpha-Signale: -0,57%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von HCAT, den Markt zu schlagen (3M)Total:-2,84%
KI-Score von HCAT

Signifikante Änderungen zum Vortag

HCAT-Handelsparameter

Diese vorgeschlagenen Handelsparameter für einen 3-Monats-Horizont verbessern das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung.

Einstieg:2,09$
Zeithorizont: 3 Monate
Stop-Loss:$XXXXXPro (XXXXXPro) oder KI-Score < 4/10
Take-Profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
) oder KI-Score < 4/10

HCAT Halten-Track-Record und Kursprognose

Dies ist der Kurschart für HCAT vom 2. Januar 2026 bis heute. Der Chart zeigt in Gelb die 76 Tage, an denen die Aktie eine Halten-Bewertung erhielt (Halten-Signale, KI-Score 4 bis 6).

Prognose: Im folgenden Abschnitt stellt die mittlere gestrichelte Linie den wahrscheinlichsten Kursverlauf dar, während der schattierte Bereich die erwartete Kursspanne anzeigt. Dies basiert auf früheren Halten-Signalen mit einem Konfidenzniveau von 90%.

Vollständiger Track Record

Freischalten KI-gestützte Prognose

Schlusskurs (USD)
Halten Signale

Prognose:

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr

HCAT Durchschnittliche vergangene Performance und Gewinn-Rate

Drei Monate nach seinen 830 Halten-Signalen seit Juli 2026 erzielte HCAT eine durchschnittliche Performance von xxxxxxx und eine Gewinn-Rate von xxxxxx (positiv Performance).

830 Vergangene HCAT Halten-Signale	1 Monat später	3 Monate später	6 Monate später	1 Jahr später
Durchschnittliche Performance				-25,50%
Durchschnittliches Alpha				-41,56%
Gewinn-Rate (% Positiv Perf.)				22,15%
% Positiv Alpha				15,31%

Häufig gestellte Fragen zu HCAT

Wird die Health Catalyst-Aktie steigen?
Laut Danelfin KI hat Health Catalyst heute einen KI-Score von 4/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (47,97%), -2,84% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.
Was ist das Kursziel für die Health Catalyst-Aktie?
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Health Catalyst-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?
Ist Health Catalyst derzeit unterbewertet?
Wie war die Kursspanne der Health Catalyst-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?
Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Health Catalyst-Aktie passiert?
Zahlt Health Catalyst Dividenden?
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Health Catalyst?
Wann ist der nächste Quartalsbericht von HCAT?

Unternehmensprofil von Health Catalyst Inc

Health Catalyst Inc (HCAT) bietet Daten- und Analyticssoftware sowie Dienstleistungen für die Gesundheitswirtschaft. Das Unternehmen ermöglicht es Gesundheitsorganisationen, komplexe Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln und damit die Patientenversorgung, operative Effizienz und finanzielle Leistung zu verbessern.

Das Kernangebot des Unternehmens ist das Health Catalyst Data Operating System (DOS). Diese cloudbasierte Plattform integriert verschiedene Datenquellen, einschließlich elektronischer Patientenakten, Abrechnungs- und Finanzsysteme. Sie schafft ein einheitliches, echtzeitgestütztes Datennetzwerk. Dieses Netzwerk unterstützt fortgeschrittene Analysen, künstliche Intelligenz und Machine-Learning-Funktionen. Das DOS bietet eine umfassende, longitudinale Sicht auf Patientenpopulationen und organisatorische Leistung.

Aufbauend auf dem DOS bietet Health Catalyst eine Suite von Softwareanwendungen. Diese Anwendungen adressieren kritische Bereiche in der Gesundheitsversorgung und im Management. Sie umfassen Lösungen für Bevölkerungsgesundheitsmanagement, klinische Qualitätsverbesserung und Patientensicherheitsinitiativen. Weitere Anwendungen konzentrieren sich auf Finanzanalysen, Kostenmanagement und operative Workflow-Optimierung. Diese Tools helfen Organisationen, Trends zu erkennen und datengestützte Entscheidungen in ihren Operationen zu treffen.

Health Catalyst erbringt auch eine Reihe von professionellen Dienstleistungen. Diese Dienstleistungen umfassen Datenstrategie, Implementierung und laufende Unterstützung für seine Softwareplattformen. Sie unterstützen Kunden dabei, den Wert aus ihren Daten- und Technologieinvestitionen zu maximieren. Die Experten des Unternehmens bieten Beratung zu Datenverwaltung, Analytics-Adoption und Change Management. Diese Angebote zielen darauf ab, messbare Verbesserungen in klinischen Ergebnissen, operativen Effizienzen und finanzieller Nachhaltigkeit für Kunden zu erreichen.

Health Catalyst bedient eine breite Basis von Gesundheitsorganisationen, einschließlich großer Gesundheitssysteme, Gemeinschaftskrankenhäuser und akademische Medizinzentren. Es liefert seine Lösungen durch eine direkte Vertriebsmannschaft und strategische Kanalpartner. Das Unternehmen generiert Umsatz hauptsächlich aus wiederkehrenden Softwareabonnements, professionellen Dienstleistungen und Wartungsverträgen und erreicht Kunden durch direkte und Partnerkanäle weltweit.

Wirtschaftssektor:Gesundheitswesen
Land:Vereinigte Staaten
Branche:
Adresse:10897 South River Front Parkway, #300, South Jordan
Mitarbeiter:0
Website:healthcatalyst.com

Stärken

Hohe Wechselkosten für integrierte Datenplattformen

Wiederkehrender Umsatz aus Software-Abonnements

Steigende Nachfrage nach Healthcare-Datenanalysen

Skalierbarkeit der Software-as-a-Service-Architektur

Datenaggregation verbessert die Plattformnutzbarkeit für Benutzer

Schwächen

Kundenkonzentrationsrisiko bei großen Gesundheitssystemen

Regulatorische und datenschutzrechtliche Compliance-Anforderungen

Lange Verkaufs- und Implementierungszyklen im Healthcare-Sektor

Wettbewerb durch interne IT-Abteilungen und spezialisierte Anbieter

Kontinuierliche Kapitalinvestitionen für Plattform-Forschung und -Entwicklung erforderlich

Stärken

Schwächen

Unternehmen

KI-Score

Vergleichen

HCTIHealthcare Triangle Inc

HQYHealthequity Inc

CCLDCareCloud Inc

CAHCardinal Health Inc

HSTMHealthStream Inc

Unternehmen

KI-Score

Vergleichen

HCAT Top 10 Branche-Aktien

Gesundheitswesen: Technologie

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen
1	CCLDCareCloud Inc
2	WAYWaystar Holding Corp
3	OPRXOptimizeRx Corp
4	DRIODarioHealth Corp
5	DHDefinitive Healthcare Corp
6	SOPHSOPHiA GENETICS SA
7	DOCSDoximity Inc
8	PHRPhreesia Inc
9	HCATHealth Catalyst Inc
10	SLPSimulations Plus Inc

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen
1	COGTCogent Biosciences Inc

Unternehmen

KI-Score

Vergleichen

COGTCogent Biosciences Inc

Unternehmen

KI-Score

Vergleichen

HCAT Aktie KI-Analyse