Wird die Hydrofarm-Aktie steigen?

Laut Danelfin KI hat Hydrofarm heute einen KI-Score von 5/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (53,73%), +2,91% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.

Was ist das Kursziel für die Hydrofarm-Aktie?

Das Kursziel für Hydrofarm beträgt 0,79$ (1J), laut dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Hydrofarm-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

Hydrofarm hat heute ein "Halten"-Rating (KI-Score 5/10). Seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (53,73%), beträgt +2,91% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien, basierend auf unserer KI-gestützten Analyse. Weitere Details dazu, ob Hydrofarm ein guter Kauf ist , finden Sie hier.

Ist Hydrofarm derzeit unterbewertet?

Basierend auf Analysten beträgt das durchschnittliche Abwärtspotenzial für Hydrofarm 0,00% (1J). Laut Danelfin KI hat Hydrofarm heute einen KI-Score von 5/10 (Halten Rating).

Wie war die Kursspanne der Hydrofarm-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Die Kursspanne der Hydrofarm-Aktie in den vergangenen 12 Monaten lag bei 0,74$ - 4,65$.

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Hydrofarm-Aktie passiert?

Die Performance der Hydrofarm-Aktie im letzten Quartal betrug -21,10%.

Zahlt Hydrofarm Dividenden?

Nein, Hydrofarm zahlt derzeit keine Dividenden.

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Hydrofarm?

Die Marktkapitalisierung von Hydrofarm beträgt 3,76M$ (Stand: 2026-07-03 08:00).

Hydrofarm Holdings Group Inc (HYFM) Aktie: KI-Analyse

Erweiterter Chart

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

KI-gestützte Aktienanalyse von HYFM

KI-Score-Erklärung

KI-Score

Halten

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält Hydrofarm Holdings Group Inc heute einen KI-Score von 5/10, was einem Halten-Rating entspricht. Die Aktie hat eine 54%ige Wahrscheinlichkeit, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 3% über der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit aller Aktien (51%) liegt. Zu den wichtigsten positiven Einflussfaktoren gehören der langfristige Fundamentaleffekt (+2,80%), der langfristige technische Effekt (+2,67%) und das 180-Tage-Chartmuster (+2,08%). Auf der negativen Seite sind die größten Abzüge der Gewinn je Aktie (Basic EPS) (-1,88%), der Angst- und Gier-Index (Fear & Greed Index) (-1,19%) und der Anfangsbestand an Barmitteln (Beginning Cash) (-1,08%). Bemerkenswerte Datenpunkte sind der Gewinn je Aktie (Basic EPS) in den unteren 10% bei -3,07, was auf eine schwache Rentabilität hindeutet, und das Beta in den oberen 10% bei 2,31, was eine hohe Volatilität widerspiegelt. Die geringe Volatilität der Aktie (ATR in den unteren 10%) und die negative Distanz zum KAMA (untere 10%) deuten auf einen stabilen, aber schwachen Preistrend hin. Insgesamt liegt die Wahrscheinlichkeit der Aktie leicht über dem Durchschnitt, gestützt durch technische und fundamentale Langzeitsignale, aber belastet durch schwache Gewinne und hohe Volatilität, was das neutrale HALTEN-Rating rechtfertigt.

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung wird generiert

Wir bereiten die Erklärung vor, damit Sie leicht verstehen können, was hinter dem KI-Score steckt. Dies kann einige Sekunden dauern.

Momentum+7,01%
Hohe Volatilität mit potenziell erhöhtem Risiko
Bewertung+1,48%
Attraktive Bewertung anhand zentraler Kennzahlen
Stimmung+0,31%
Analystenoptimismus und positive Marktstimmung

Wachstum-2,14%
Erwartungen an nachhaltiges Wachstum
Volatilität-1,19%
Schwäche in den jüngsten technischen Trends
Größe und Liquidität-1,08%
Unternehmensgröße und Handelsliquidität
Profitabilität-0,91%
Kennzahlen zur Profitabilität und operativen Effizienz
Finanzielle Stärke-0,57%
Bilanzstärke und finanzielle Widerstandsfähigkeit

Wahrscheinlichkeitsvorteil von HYFM, den Markt zu übertreffen (3M)

+2,91%

KI-Score

Halten

Hydrofarm (HYFM) hat einen KI-Score von 5/10 (Halten), da es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von +2,91% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,82%) und der Wahrscheinlichkeit von HYFM (53,73%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Gesamtanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,82%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von HYFM, den Markt zu schlagen (3M)+2,91%
Wahrscheinlichkeit von HYFM, den Markt zu schlagen (3M)53,73%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von HYFM, den Markt zu schlagen (3M): +2,91%

Die KI-gestützte Gesamtanalyse von Hydrofarm (HYFM) basiert auf den 28 fundamentalen, technischen und Sentiment-Merkmalen, die in den vergangenen 12 Monaten den größten Einfluss auf die Aktienperformance hatten (Alpha-Signale). Die folgenden Alpha-Signale erklären den Wahrscheinlichkeitsvorteil von HYFM:

Typ	Alpha-Signal	Aktueller Wert	Value/Dezil-Rang	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Fundamental	Fundamentaldaten-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+2,80%
Technisch	Technischer Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+2,67%
Technisch	Chartmuster (180T)	figure_21	N/A	+2,08%
Fundamental	Basis-EPS konsolidiert	-3,07	N/A	-1,88%
Technisch	ATR (14T Volatilität)	0,08	N/A	+1,42%
Sentiment	Branche (GICS)	Machinery	N/A	+1,28%
Sentiment	Fear & Greed Index (CNN)	31	N/A	-1,19%
Technisch	Chartmuster (504T)	figure_1	N/A	+1,19%
Fundamental	Anfangsbestand Zahlungsmittel (Mio.)	6,31		-1,08%
Technisch	Beta	2,31		-0,82%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,79%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,77%
Fundamental	Upgrade erforderlich			-0,68%
Fundamental	Upgrade erforderlich			-0,64%
Fundamental	Upgrade erforderlich			-0,61%

Weitere Alpha-Signale: -1,66%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von HYFM, den Markt zu schlagen (3M)Total:+2,91%
KI-Score von HYFM

Signifikante Änderungen zum Vortag

HYFM-Handelsparameter

Diese vorgeschlagenen Handelsparameter für einen 3-Monats-Horizont verbessern das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung.

Einstieg:0,79$
Zeithorizont: 3 Monate
Stop-Loss:$XXXXXPro (XXXXXPro) oder KI-Score < 4/10
Take-Profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
) oder KI-Score < 4/10

HYFM Halten-Track-Record und Kursprognose

Dies ist der Kurschart für HYFM vom 2. Januar 2026 bis heute. Der Chart zeigt in Gelb die 69 Tage, an denen die Aktie eine Halten-Bewertung erhielt (Halten-Signale, KI-Score 4 bis 6).

Prognose: Im folgenden Abschnitt stellt die mittlere gestrichelte Linie den wahrscheinlichsten Kursverlauf dar, während der schattierte Bereich die erwartete Kursspanne anzeigt. Dies basiert auf früheren Halten-Signalen mit einem Konfidenzniveau von 90%.

Vollständiger Track Record

Freischalten KI-gestützte Prognose

Schlusskurs (USD)
Halten Signale

Prognose:

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr

HYFM Durchschnittliche vergangene Performance und Gewinn-Rate

Drei Monate nach seinen 762 Halten-Signalen seit Juli 2026 erzielte HYFM eine durchschnittliche Performance von xxxxxxx und eine Gewinn-Rate von xxxxxx (positiv Performance).

762 Vergangene HYFM Halten-Signale	1 Monat später	3 Monate später	6 Monate später	1 Jahr später
Durchschnittliche Performance				-56,58%
Durchschnittliches Alpha				-71,37%
Gewinn-Rate (% Positiv Perf.)				0,00%
% Positiv Alpha				0,00%

Häufig gestellte Fragen zu HYFM

Wird die Hydrofarm-Aktie steigen?
Laut Danelfin KI hat Hydrofarm heute einen KI-Score von 5/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (53,73%), +2,91% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.
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Zahlt Hydrofarm Dividenden?
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Unternehmensprofil von Hydrofarm Holdings Group Inc

Die Hydrofarm Holdings Group, Inc. stellt gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen verschiedene Geräte und Materialien für den Einsatz im Sektor der kontrollierten Umweltlandwirtschaft (Controlled Environment Agriculture, CEA) in den Vereinigten Staaten und Kanada her und bringt diese auf den Markt. Das angebotene Produktsortiment umfasst gartenbauliche Beleuchtungsgeräte, Klimamanagementgeräte für den Innenanbau sowie ein Spektrum an Nährstoffen und einzigartigen Pflanzenzusätzen. Diese sind präzise für das verbesserte Wachstum und den Anbau verschiedener Erzeugnisse wie Cannabis, Blumen, Früchte, Gemüse, Getreide, Kräuter und anderer Vegetationsarten unter kontrollierten Umweltbedingungen konzipiert.

Das Unternehmen beteiligt sich auch am Beschaffungs- und Vertriebsprozess für CEA-Ausrüstung und -Zubehör. Dies umfasst Produkte wie Düngemittel und Nährstoffe; Wachstumslichtsysteme; speziell für den Gartenbau entwickelte fortschrittliche Bänke und Regaleinheiten; komplexe Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen; Sensoren zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxid-Kontrollgeräte; Wasserpumpen zusammen mit Heizgeräten, Kühlern und Filtern. Darüber hinaus bietet es eine Vielzahl von Wachstumsmedien an, die aus verschiedenen Materialien wie Erde, Torfmoos, Steinwolle oder Kokosfaser hergestellt werden.

Die Angebote von Hydrofarm genießen einen geschätzten Platz bei spezialisierten Hydrokulturhändlern, gewerblichen Wiederverkäufern und Gewächshausdesignern sowie gartenzentrierten Geschäften, traditionellen Baumärkten und E-Commerce-Plattformen. Ihre Produktlinien werden unter bekannten Markenbezeichnungen wie Active Air, Active Aqua, Aurora Peat Products, HEAVY 16, House & Garden, Gaia Green, Grotek, Innovative Growers Equipment, Mad Farmer, Phantom, POTOBIO, Procision, Roots Organics, Soul und SunBlaster präsentiert. Diese Angebote richten sich sowohl an gewerbliche Einrichtungen als auch an Hobbygärtner, die professionelle Werkzeuge und Zubehör benötigen. Als Pionier seit 1977 hat die Hydrofarm Holdings Group Inc. ihren Hauptsitz seit jeher in Shoemakersville, Pennsylvania.

Wirtschaftssektor:Industriegüter
Land:Vereinigte Staaten
Branche:Maschinenbau
Adresse:1510 Main Street, Shoemakersville
Mitarbeiter:286
Website:hydrofarm.com

Stärken

Zunehmende Verbreitung von Methoden der kontrollierten Umweltlandwirtschaft

Wiederkehrender Umsatzstrom aus verbrauchbaren Anbauzubehör

Etabliertes Vertriebsnetzwerk, das verschiedene Kundensegmente erreicht

Breites Produktportfolio über mehrere Hydrokultur-Kategorien hinweg

Begünstigt durch expandierende Märkte für den legalen Cannabisanbau

Schwächen

Hohe zyklische Nachfrage, die an das Wachstum der Cannabisbranche gekoppelt ist

Anfälligkeit für Kommodifizierungsrisiken bei grundlegenden Hydrokultur-Einsatzstoffen

Kapitalaufwandserfordernisse für Lagerbestand und Logistikinfrastruktur

Potenzielle Lieferkettenunterbrechungen, die die Produktverfügbarkeit beeinträchtigen

Intensiver Wettbewerb durch Handelsmarken und kleinere Zulieferer

Unternehmen	KI-Score	Vergleichen
PFAIPinnacle Food Group Ltd
BNCCEA Industries Inc
HAYWHayward Holdings Inc
AGRZAgroz Inc

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PFAIPinnacle Food Group Ltd
BNCCEA Industries Inc
HAYWHayward Holdings Inc
AGRZAgroz Inc

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