Wird die MACOM-Aktie steigen?

Laut Danelfin KI hat MACOM heute einen KI-Score von 6/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (57,66%), +6,84% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.

Was ist das Kursziel für die MACOM-Aktie?

Das Kursziel für MACOM beträgt 382,79$ (1J), laut dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die MACOM-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

MACOM hat heute ein "Halten"-Rating (KI-Score 6/10). Seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (57,66%), beträgt +6,84% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien, basierend auf unserer KI-gestützten Analyse. Weitere Details dazu, ob MACOM ein guter Kauf ist , finden Sie hier.

Ist MACOM derzeit unterbewertet?

Basierend auf Analysten beträgt das durchschnittliche Aufwärtspotenzial für MACOM +9,16% (1J). Laut Danelfin KI hat MACOM heute einen KI-Score von 6/10 (Halten Rating).

Wie war die Kursspanne der MACOM-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Die Kursspanne der MACOM-Aktie in den vergangenen 12 Monaten lag bei 118,35$ - 409,68$.

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der MACOM-Aktie passiert?

Die Performance der MACOM-Aktie im letzten Quartal betrug +57,90%.

Zahlt MACOM Dividenden?

Nein, MACOM zahlt derzeit keine Dividenden.

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von MACOM?

Die Marktkapitalisierung von MACOM beträgt 26,75MM$ (Stand: 2026-07-02 08:00).

Wann ist der nächste Quartalsbericht von MTSI?

MTSI wird seinen nächsten Quartalsbericht am 2026-05-07 veröffentlichen.

MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI) Aktie: KI-Analyse

Erweiterter Chart

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

KI-gestützte Aktienanalyse von MTSI

KI-Score-Erklärung

KI-Score

Halten

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält MACOM Technology Solutions Holdings Inc heute einen KI-Score von 6/10, was einem Halten-Rating entspricht. Die Aktie hat eine 58%ige Wahrscheinlichkeit, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 7 % höher ist als die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Aktie (51 %). Zu den wichtigsten positiven Beitragszahlern gehören die Branche (GICS) Halbleiter & Halbleiterausrüstung (+3,19 %), das Chartmuster (504d) (+1,00 %) und der Fundamentale Einfluss (Long Tail) (+0,97 %). Auf der negativen Seite belasten das Chartmuster (252d) (-0,61 %) und das Chartmuster (180d) (-0,33 %) die Wahrscheinlichkeit, zusammen mit dem Analysten niedrigstes Kursziel Aufwärtspotenzial (-0,32 %) und dem ATR (14d Volatilität) (-0,30 %). Bemerkenswerte Datenpunkte sind das Alpha 1J in den oberen 10 % (Wert 1,24), was auf starke risikobereinigte Renditen hinweist, und das Beta in den oberen 20 % (Wert 1,63), was eine höhere Volatilität zeigt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt in den oberen 10 % (Wert 160,07), was hohe Wachstumserwartungen widerspiegelt. Allerdings liegt der ATR (14d Volatilität) ebenfalls in den oberen 10 % (Wert 24,11), was auf erhöhte Kursschwankungen hindeutet. Der Gewinn-Countdown liegt in den unteren 30 % (Wert -50 Tage), was bedeutet, dass die Gewinne kürzlich gemeldet wurden. Insgesamt profitiert die Aktie von einem starken Branchen-Rückenwind und soliden Fundamentaldaten, aber technische Muster und hohe Volatilität gebieten Vorsicht, was zu einem ausgewogenen Halten-Rating führt.

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung wird generiert

Wir bereiten die Erklärung vor, damit Sie leicht verstehen können, was hinter dem KI-Score steckt. Dies kann einige Sekunden dauern.

Stimmung+3,48%
Analystenoptimismus und positive Marktstimmung
Bewertung+1,72%
Attraktive Bewertung anhand zentraler Kennzahlen
Momentum+1,31%
Hohe Volatilität mit potenziell erhöhtem Risiko
Größe und Liquidität+0,19%
Unternehmensgröße und Handelsliquidität
Volatilität+0,14%
Schwäche in den jüngsten technischen Trends

Wahrscheinlichkeitsvorteil von MTSI, den Markt zu übertreffen (3M)

+6,84%

KI-Score

Halten

MACOM (MTSI) hat einen KI-Score von 6/10 (Halten), da es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von +6,84% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,82%) und der Wahrscheinlichkeit von MTSI (57,66%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Gesamtanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,82%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von MTSI, den Markt zu schlagen (3M)+6,84%
Wahrscheinlichkeit von MTSI, den Markt zu schlagen (3M)57,66%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von MTSI, den Markt zu schlagen (3M): +6,84%

Die KI-gestützte Gesamtanalyse von MACOM (MTSI) basiert auf den 26 fundamentalen, technischen und Sentiment-Merkmalen, die in den vergangenen 12 Monaten den größten Einfluss auf die Aktienperformance hatten (Alpha-Signale). Die folgenden Alpha-Signale erklären den Wahrscheinlichkeitsvorteil von MTSI:

Typ	Alpha-Signal	Aktueller Wert	Value/Dezil-Rang	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Sentiment	Branche (GICS)	Semiconductors & Semiconductor Equipment	N/A	+3,19%
Technisch	Chartmuster (504T)	figure_42	N/A	+1,00%
Fundamental	Fundamentaldaten-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+0,97%
Sentiment	Sentiment-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+0,84%
Technisch	Chartmuster (252T)	figure_55	N/A	-0,61%
Technisch	Chartmuster (180T)	figure_42	N/A	-0,33%
Sentiment	Tage bis Quartalszahlen	-50		+0,33%
Fundamental	Nettosachanlagen	234,96		+0,32%
Sentiment	Niedrigstes Analystenkursziel-Aufwärtspotenzial	-0,27%		-0,32%
Technisch	Chartmuster (90T)	figure_73	N/A	+0,31%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,30%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,27%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,26%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,25%
Technisch	Upgrade erforderlich			+0,24%

Weitere Alpha-Signale: +0,98%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von MTSI, den Markt zu schlagen (3M)Total:+6,84%
KI-Score von MTSI

Signifikante Änderungen zum Vortag

MTSI-Handelsparameter

Diese vorgeschlagenen Handelsparameter für einen 3-Monats-Horizont verbessern das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung.

Einstieg:350,67$
Zeithorizont: 3 Monate
Stop-Loss:$XXXXXPro (XXXXXPro) oder KI-Score < 4/10
Take-Profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
) oder KI-Score < 4/10

MTSI Halten-Track-Record und Kursprognose

Dies ist der Kurschart für MTSI vom 1. Januar 2026 bis heute. Der Chart zeigt in Gelb die 75 Tage, an denen die Aktie eine Halten-Bewertung erhielt (Halten-Signale, KI-Score 4 bis 6).

Prognose: Im folgenden Abschnitt stellt die mittlere gestrichelte Linie den wahrscheinlichsten Kursverlauf dar, während der schattierte Bereich die erwartete Kursspanne anzeigt. Dies basiert auf früheren Halten-Signalen mit einem Konfidenzniveau von 90%.

Vollständiger Track Record

Freischalten KI-gestützte Prognose

Schlusskurs (USD)
Halten Signale

Prognose:

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr

MTSI Durchschnittliche vergangene Performance und Gewinn-Rate

Drei Monate nach seinen 1524 Halten-Signalen seit Juli 2026 erzielte MTSI eine durchschnittliche Performance von xxxxxxx und eine Gewinn-Rate von xxxxxx (positiv Performance).

1524 Vergangene MTSI Halten-Signale	1 Monat später	3 Monate später	6 Monate später	1 Jahr später
Durchschnittliche Performance				+35,87%
Durchschnittliches Alpha				+21,56%
Gewinn-Rate (% Positiv Perf.)				76,52%
% Positiv Alpha				77,37%

Häufig gestellte Fragen zu MTSI

Wird die MACOM-Aktie steigen?
Laut Danelfin KI hat MACOM heute einen KI-Score von 6/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (57,66%), +6,84% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.
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Unternehmensprofil von MACOM Technology Solutions Holdings Inc

Die MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. und ihre verbundenen Unternehmen sind auf die Entwicklung und Herstellung analoger Halbleitertechnologien spezialisiert. Diese werden in verschiedenen drahtlosen und drahtgebundenen Anwendungen eingesetzt, die das Funkspektrum (RF), Mikrowellen-, Millimeterwellen- und Lichtwellenspektrum umfassen. Das Unternehmen verfügt über eine geografische Marktpräsenz, die über die Vereinigten Staaten hinaus in Regionen wie China, Australien, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand sowie andere globale Gebiete reicht.

Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst Standard- und kundenspezifische Bauteile wie integrierte Schaltkreise, Multi-Chip-Module, Dioden, Verstärker, Schalter und Schalterbegrenzer. Es beinhaltet auch passive und aktive Komponenten sowie Subsysteme. Aufbauend auf einer Grundlage in elektronischen Systemen wie Hochleistungs-Glasfasernetzen oder medizinischen Testsystemen finden diese Halbleiterlösungen ihren Einsatz in elektronischen Geräten, einschließlich – aber nicht beschränkt auf – drahtlose Basisstationen oder Radargeräte.

MACOM bedient vielfältige Märkte, die mehrere Sektoren umfassen; dazu zählt die Telekommunikations-Infrastruktur von Netzbetreibern wie Langstrecken-/Metro-Bandbreiten, 5G-Netze oder Glasfaser-bis-zum-X-/passive optische Dienste. Es umfasst auch militärische Technologie wie verteidigungsspezifische Anwendungen, die militärische und kommerzielle Radarsysteme, RF-Störsender, elektronische Gegenmaßnahmen, Kommunikations-Datenlinks verbinden und sich über Bereiche wie industrielle medizinische Test- und Messanwendungen einschließlich Rechenzentren erstrecken.

In Bezug auf die Produktverteilung arbeitet die Marke über mehrere Kanäle, darunter ihr direkter Vertrieb, Anwendungsingenieure, unabhängig beauftragte Vertriebsvertreter, Wiederverkäufer und Partnerhändler, die kundenspezifische Anforderungen effizient bedienen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1950 hat MACOM praktisch die Branchenentwicklung mitgeprägt; derzeit hat das Unternehmen seinen operativen Hauptsitz in Lowell, Massachusetts, zentralisiert und sich fest auf technologische Fortschritte konzentriert, die den gesamtgesellschaftlichen Fortschritt in Richtung einer digital soliden Zukunft unterstützen.

Wirtschaftssektor:Informations-Technologie
Land:Vereinigte Staaten
Branche:
Adresse:100 Chelmsford St, Lowell
Mitarbeiter:2.000
Website:macom.com

Stärken

Diversifizierte Endmarktexposition über mehrere Sektoren hinweg

Proprietäres geistiges Eigentum in Analog- und Mixed-Signal-ICs

Hohe Wechselkosten bei spezialisierter Komponentenintegration

Hebelwirkung auf langfristige Infrastrukturausbauten in Rechenzentren und Telekommunikation

Fab-lite-Betriebsmodell reduziert Kapitalausgabenanforderungen

Schwächen

Intensiver Wettbewerb durch größere und besser ausgestattete Halbleiterfirmen

Potenzielle Kundenkonzentration in spezifischen Produktlinien

Anfälligkeit für zyklische Kapitalausgabentrends in Telekommunikation und Rechenzentren

Abhängigkeit von Drittanbieter-Foundries für fortschrittliche Fertigungsprozesse

Risiko schneller technologischer Veralterung erfordert kontinuierliche Forschung und Entwicklung

Stärken

Schwächen

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