Wird die Vinci Compass Investments-Aktie steigen?

Laut Danelfin KI hat Vinci Compass Investments heute einen KI-Score von 6/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (55,49%), +4,67% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.

Was ist das Kursziel für die Vinci Compass Investments-Aktie?

Das Kursziel für Vinci Compass Investments beträgt 9,93$ (1J), laut dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Vinci Compass Investments-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

Vinci Compass Investments hat heute ein "Halten"-Rating (KI-Score 6/10). Seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (55,49%), beträgt +4,67% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien, basierend auf unserer KI-gestützten Analyse. Weitere Details dazu, ob Vinci Compass Investments ein guter Kauf ist , finden Sie hier.

Ist Vinci Compass Investments derzeit unterbewertet?

Basierend auf Analysten beträgt das durchschnittliche Abwärtspotenzial für Vinci Compass Investments 0,00% (1J). Laut Danelfin KI hat Vinci Compass Investments heute einen KI-Score von 6/10 (Halten Rating).

Wie war die Kursspanne der Vinci Compass Investments-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Die Kursspanne der Vinci Compass Investments-Aktie in den vergangenen 12 Monaten lag bei 9,36$ - 13,39$.

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Vinci Compass Investments-Aktie passiert?

Die Performance der Vinci Compass Investments-Aktie im letzten Quartal betrug -6,67%.

Zahlt Vinci Compass Investments Dividenden?

Ja, die Dividendenrendite der Vinci Compass Investments-Aktie beträgt 6,46%.

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Vinci Compass Investments?

Die Marktkapitalisierung von Vinci Compass Investments beträgt 649,27M$ (Stand: 2026-07-03 08:00).

Vinci Compass Investments Ltd (VINP) Aktie: KI-Analyse

Erweiterter Chart

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

KI-gestützte Aktienanalyse von VINP

KI-Score-Erklärung

KI-Score

Halten

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält Vinci Compass Investments Ltd heute einen KI-Score von 6/10, was einem Halten-Rating entspricht. Die Aktie hat eine 55%ige Wahrscheinlichkeit, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 5 % höher ist als die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Aktie (50 %). Zu den wichtigsten positiven Beiträgen gehören der langfristige Einfluss der Fundamentaldaten (+2,27 %), das 252-Tage-Chartmuster (+1,17 %) und der langfristige Einfluss der technischen Indikatoren (+0,93 %). Das Land des Unternehmens (Brasilien) trägt ebenfalls +0,73 % bei. Auf der negativen Seite reduziert die Branche Kapitalmärkte die Wahrscheinlichkeit um -1,72 %, während eine sehr hohe Bruttomarge (100 %, obere 10 %) unerwartet -0,69 % abzieht. Das 504-Tage-Chartmuster und ein niedriges Alpha über 6 Monate (untere 20 %) wirken sich ebenfalls negativ aus. Bemerkenswerte Datenpunkte sind ein zukünftiges KGV von 7,89 (untere 20 %), das ein positiver Beitrag (+0,60 %) ist und auf eine attraktive Bewertung hindeutet. Das materielle Eigenkapital der Aktionäre liegt in den oberen 50 % und trägt +0,39 % bei, während der basische Gewinn je Aktie ebenfalls in den oberen 50 % liegt und einen ähnlichen Anstieg verzeichnet. Allerdings liegt das Netto-Sachanlagevermögen in den unteren 40 % und mindert -0,50 %. Der Gewinn-Countdown beträgt -46 Tage (untere 30 %) und trägt +0,41 % bei. Insgesamt profitiert die Aktie von einer Mischung aus fundamentalen und technischen Rückenwinden, aber Branchengegenwind und einige Bewertungskennzahlen schaffen ein ausgewogenes Bild, was zu einem HALTEN-Rating führt.

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung wird generiert

Wir bereiten die Erklärung vor, damit Sie leicht verstehen können, was hinter dem KI-Score steckt. Dies kann einige Sekunden dauern.

Bewertung+3,12%
Attraktive Bewertung anhand zentraler Kennzahlen
Momentum+2,99%
Hohe Volatilität mit potenziell erhöhtem Risiko
Wachstum+0,39%
Erwartungen an nachhaltiges Wachstum

Stimmung-1,13%
Analystenoptimismus und positive Marktstimmung
Profitabilität-0,69%
Kennzahlen zur Profitabilität und operativen Effizienz

Wahrscheinlichkeitsvorteil von VINP, den Markt zu übertreffen (3M)

+4,67%

Fundamental

Vinci Compass Investments (VINP) hat einen Fundamental-Score von 6/10, da es laut reiner Fundamentalanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von +3,54% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,45%) und der Wahrscheinlichkeit von VINP (54,00%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Fundamentalanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,45%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von VINP, den Markt zu schlagen (nur fundamental, 3M)+3,54%
Wahrscheinlichkeit von VINP, den Markt zu schlagen (3M)54,00%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von VINP, den Markt zu schlagen (nur fundamental, 3M): +3,54%

Die KI-gestützte Fundamentalanalyse von Vinci Compass Investments (VINP) basiert ausschließlich auf den 20 fundamentalen Merkmalen, die in den vergangenen 12 Monaten den größten Einfluss auf die Aktienperformance hatten (Alpha-Signale). Die folgenden Alpha-Signale erklären den Wahrscheinlichkeitsvorteil von VINP:

Typ	Alpha-Signal	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	-4,65%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+3,58%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	-1,64%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+1,46%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+1,30%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	-0,95%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,86%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,83%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	-0,70%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,63%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,57%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,54%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	-0,54%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,54%
Fundamental	Zum Freischalten auf Pro upgraden	+0,48%

Weitere Alpha-Signale: +1,23%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von VINP, den Markt zu schlagen (nur fundamental, 3M)Total:+3,54%
Fundamental-Score von VINP

Signifikante Änderungen zum Vortag

VINP-Handelsparameter

Diese vorgeschlagenen Handelsparameter für einen 3-Monats-Horizont verbessern das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung.

Einstieg:9,93$
Zeithorizont: 3 Monate
Stop-Loss:$XXXXXPro (XXXXXPro) oder KI-Score < 4/10
Take-Profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
) oder KI-Score < 4/10

VINP Halten-Track-Record und Kursprognose

Dies ist der Kurschart für VINP vom 2. Januar 2026 bis heute. Der Chart zeigt in Gelb die 56 Tage, an denen die Aktie eine Halten-Bewertung erhielt (Halten-Signale, KI-Score 4 bis 6).

Prognose: Im folgenden Abschnitt stellt die mittlere gestrichelte Linie den wahrscheinlichsten Kursverlauf dar, während der schattierte Bereich die erwartete Kursspanne anzeigt. Dies basiert auf früheren Halten-Signalen mit einem Konfidenzniveau von 90%.

Vollständiger Track Record

Freischalten KI-gestützte Prognose

Schlusskurs (USD)
Halten Signale

Prognose:

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr

VINP Durchschnittliche vergangene Performance und Gewinn-Rate

Drei Monate nach seinen 847 Halten-Signalen seit Juli 2026 erzielte VINP eine durchschnittliche Performance von xxxxxx und eine Gewinn-Rate von xxxxxx (positiv Performance).

847 Vergangene VINP Halten-Signale	1 Monat später	3 Monate später	6 Monate später	1 Jahr später
Durchschnittliche Performance				-5,20%
Durchschnittliches Alpha				-16,53%
Gewinn-Rate (% Positiv Perf.)				36,76%
% Positiv Alpha				12,36%

Häufig gestellte Fragen zu VINP

Wird die Vinci Compass Investments-Aktie steigen?
Laut Danelfin KI hat Vinci Compass Investments heute einen KI-Score von 6/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (55,49%), +4,67% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.
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Zahlt Vinci Compass Investments Dividenden?
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Unternehmensprofil von Vinci Compass Investments Ltd

Vinci Partners Investments Ltd. fungiert als angesehenes Finanzvermögensverwaltungsunternehmen mit strategischer Positionierung in Brasilien. Das Unternehmen konzentriert sich insbesondere auf private Märkte, liquide Strategien und maßgeschneiderte Anlageprodukte, ergänzt durch Rentendienstleistungen. Sein diversifiziertes Portfolio umfasst Angebote in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur, Immobilien, Kreditgeschäfte, Spezialszenarien und Aktien sowie Hedgefonds.

Zusätzlich zu seiner Reihe von Anlagekomponenten und -lösungen bietet Vinci Partners professionelle Managementdienstleistungen an, die darauf abzielen, die gesamten Kundenportfolios zu optimieren. Über die Vermögensverwaltung hinaus erbringt das Unternehmen finanzielle und strategische Beratung, die auf die Beratung zu Börsengängen und die Erleichterung von Fusionen und Übernahmetransaktionen abzielt. Diese wesentliche Erweiterung ihres Geschäftsmodells spricht Unternehmer, leitende Mitarbeiter in Unternehmen und Aufsichtsräte aus verschiedenen Branchen an.

Gegründet im Jahr 2009 mit Hauptsitz im pulsierenden Stadtbild von Rio de Janeiro, hat sich Vinci Partners Investments Ltd. seitdem eine definitive Position in der Finanzlandschaft Brasiliens erarbeitet.

Wirtschaftssektor:Finanzen
Land:Brasilien
Branche:Kapitalmärkte
Adresse:Av. Bartolomeu Mitre, 336, Leblon, Rio de Janeiro
Mitarbeiter:283
Website:vincicompass.com

Stärken

Wiederkehrende Mieteinnahmen aus dem Immobilienportfolio

Potenzial für Wertzuwachs der Immobilienvermögenswerte

Zinsertragsgenerierung aus Geldverleihgeschäften

Diversifizierte Umsatzströme über Immobilien- und Finanzdienstleistungen

Materielle Vermögensunterlegung durch Immobilienbestände

Schwächen

Anfälligkeit für die Zyklizität des Immobilienmarktes

Stärken

Schwächen

Unternehmen

KI-Score

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VRTSVirtus Investment Partners Inc

CODICompass Diversified Holdings

VCTRVictory Capital Holdings Inc

VIRTVirtu Financial Inc

IVZInvesco Ltd

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1	COHNCohen & Company Inc

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1	BBDBanco Bradesco SA

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