Wird die Varonis-Aktie steigen?

Laut Danelfin KI hat Varonis heute einen KI-Score von 2/10 ("Unbedingt Verkaufen"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (42,59%), -8,22% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.

Was ist das Kursziel für die Varonis-Aktie?

Das Kursziel für Varonis beträgt 38,98$ (1J), laut dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Varonis-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

Varonis hat heute ein "Unbedingt Verkaufen"-Rating (KI-Score 2/10). Seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (42,59%), beträgt -8,22% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien, basierend auf unserer KI-gestützten Analyse. Weitere Details dazu, ob Varonis ein guter Kauf ist , finden Sie hier.

Ist Varonis derzeit unterbewertet?

Basierend auf Analysten beträgt das durchschnittliche Abwärtspotenzial für Varonis -7,00% (1J). Laut Danelfin KI hat Varonis heute einen KI-Score von 2/10 (Unbedingt Verkaufen Rating).

Wie war die Kursspanne der Varonis-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Die Kursspanne der Varonis-Aktie in den vergangenen 12 Monaten lag bei 20,19$ - 63,31$.

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Varonis-Aktie passiert?

Die Performance der Varonis-Aktie im letzten Quartal betrug +95,20%.

Zahlt Varonis Dividenden?

Nein, Varonis zahlt derzeit keine Dividenden.

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Varonis?

Die Marktkapitalisierung von Varonis beträgt 4,81MM$ (Stand: 2026-07-02 08:00).

Wann ist der nächste Quartalsbericht von VRNS?

VRNS wird seinen nächsten Quartalsbericht am 2026-04-28 veröffentlichen.

Varonis Systems Inc (VRNS) Aktie: KI-Analyse

Erweiterter Chart

Benutzerdefinierter Zeitraum

2. Juli 2025

→

2. Juli 2026

Benutzerdefinierter Zeitraum

2. Juli 2025

→

2. Juli 2026

KI-gestützte Aktienanalyse von VRNS

KI-Score-Erklärung

KI-Score

Unbedingt Verkaufen

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält Varonis Systems Inc heute einen KI-Score von 2/10, was einem Verkaufen-Rating entspricht. Die Aktie hat eine 42%ige Wahrscheinlichkeit, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 9% niedriger ist als die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Aktie (51%). Zu den wichtigsten positiven Beitragszahlern zählen der Technische Einfluss (Long Tail) mit +0,98% zur Wahrscheinlichkeit, der Fundamentale Einfluss (Long Tail) mit +0,80% und der Gewinn-Countdown (derzeit 59 Tage nach den Gewinnen) mit +0,50%. Auf der negativen Seite schmälert die Branche (GICS) Software um -3,50%, das Chartmuster (504d) um -1,62% und der Sentiment-Einfluss (Long Tail) um -1,47%. Bemerkenswerte Datenpunkte sind der Angst- und Gier-Index (Fear & Greed Index) bei 31 (was auf Angst hindeutet), der die Wahrscheinlichkeit negativ beeinflusst. Das Niedrigste Kursziel der Analysten (Aufwärtspotenzial) liegt in den unteren 40% mit einem Wert von -22,5%, was auf eine bärische Analystenstimmung hindeutet. Die Maximale Volatilität liegt in den oberen 20% bei 9,92%, und der Plus-Richtungsindikator (+DI, 90d) liegt ebenfalls in den oberen 20% bei 26,92, was auf eine starke Aufwärtsdynamik hindeutet, aber diese sind Abzüge. Die Aktienbasierte Vergütung liegt in den oberen 20% bei 33,74 Mio. US-Dollar, und die Performance (YTD) liegt in den oberen 20% bei 27,8%, beides Abzüge. Insgesamt überwiegen die negativen Signale die positiven, was zu einem niedrigen KI-Score und einem Verkaufen-Rating führt.

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung wird generiert

Wir bereiten die Erklärung vor, damit Sie leicht verstehen können, was hinter dem KI-Score steckt. Dies kann einige Sekunden dauern.

Bewertung+0,87%
Attraktive Bewertung anhand zentraler Kennzahlen
Größe und Liquidität+0,25%
Unternehmensgröße und Handelsliquidität

Stimmung-5,56%
Analystenoptimismus und positive Marktstimmung
Momentum-2,57%
Hohe Volatilität mit potenziell erhöhtem Risiko
Volatilität-1,09%
Schwäche in den jüngsten technischen Trends
Ergebnisqualität-0,13%
Solide Ergebnisse und stabile Margen

Wahrscheinlichkeitsvorteil von VRNS, den Markt zu übertreffen (3M)

-8,22%

KI-Score

Unbedingt Verkaufen

Varonis (VRNS) hat einen KI-Score von 2/10 (Unbedingt Verkaufen), da es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von -8,22% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,82%) und der Wahrscheinlichkeit von VRNS (42,59%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Gesamtanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,82%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von VRNS, den Markt zu schlagen (3M)-8,22%
Wahrscheinlichkeit von VRNS, den Markt zu schlagen (3M)42,59%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von VRNS, den Markt zu schlagen (3M): -8,22%

Die KI-gestützte Gesamtanalyse von Varonis (VRNS) basiert auf den 25 fundamentalen, technischen und Sentiment-Merkmalen, die in den vergangenen 12 Monaten den größten Einfluss auf die Aktienperformance hatten (Alpha-Signale). Die folgenden Alpha-Signale erklären den Wahrscheinlichkeitsvorteil von VRNS:

Typ	Alpha-Signal	Aktueller Wert	Value/Dezil-Rang	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Sentiment	Branche (GICS)	Software	N/A	-3,50%
Technisch	Chartmuster (504T)	figure_23	N/A	-1,62%
Sentiment	Sentiment-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	-1,47%
Technisch	Technischer Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+0,98%
Sentiment	Fear & Greed Index (CNN)	31	N/A	-0,96%
Fundamental	Fundamentaldaten-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+0,80%
Sentiment	Niedrigstes Analystenkursziel-Aufwärtspotenzial	-0,22%		-0,62%
Technisch	Maximale Volatilität	9,92%		-0,60%
Technisch	Plus Directional Indicator (+DI, 90T)	26,92%		-0,59%
Sentiment	Tage bis Quartalszahlen	-59		+0,50%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,49%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,49%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,48%
Fundamental	Upgrade erforderlich			-0,46%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,44%

Weitere Alpha-Signale: +0,85%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von VRNS, den Markt zu schlagen (3M)Total:-8,22%
KI-Score von VRNS

Signifikante Änderungen zum Vortag

VRNS Short-Handelsparameter

Diese vorgeschlagenen Handelsparameter für einen 3-Monats-Horizont verbessern das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung.

Einstieg:41,91$
Zeithorizont: 3 Monate
Stop-Loss:$XXXXXPro (XXXXXPro)
Take-Profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
)

VRNS Verkauf-Track-Record und Kursprognose

Dies ist der Kurschart für VRNS vom 1. Januar 2026 bis heute. Der Chart zeigt in Rot die 22 Tage, an denen die Aktie eine Verkaufen/Unbedingt-Verkaufen-Bewertung erhielt (Verkaufssignale, KI-Score 1 bis 3).

Prognose: Im folgenden Abschnitt stellt die mittlere gestrichelte Linie den wahrscheinlichsten Kursverlauf dar, während der schattierte Bereich die erwartete Kursspanne anzeigt. Dies basiert auf früheren Verkaufen-Signalen mit einem Konfidenzniveau von 90%.

Vollständiger Track Record

Freischalten KI-gestützte Prognose

Schlusskurs (USD)
Verkaufen Signale

Prognose:

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr

VRNS Durchschnittliche vergangene Performance und Verlust-Rate

Drei Monate nach seinen 244 Verkauf-Signalen seit Februar 2026 erzielte VRNS eine durchschnittliche Performance von xxxxxx und eine Verlust-Rate von xxxxxx (negativ Performance).

244 Vergangene VRNS Verkauf-Signale	1 Monat später	3 Monate später	6 Monate später	1 Jahr später
Durchschnittliche Performance				+20,04%
Durchschnittliches Alpha				+8,50%
Verlust-Rate (% Negativ Perf.)				45,13%
% Negativ Alpha				57,96%

VRNS Vergangene Verkauf-Signale Performance

Performance und Alpha nach 1, 3, 6 Monaten und 1 Jahr für jeden der 230 Tage, an denen VRNS als Unbedingt Verkaufen/Verkaufen bewertet wurde (KI-Score 1 bis 3) seit Februar 2026.

Datum	Perf. 1M	Perf. 3M	Perf. 6M	Perf. 1J	Alpha 1M	Alpha 3M	Alpha 6M	Alpha 1J
2017-01-23	-5,41%	+5,91%	+30,07%	+77,87%	-9,88%	+1,04%	+20,93%	+52,60%
2020-07-14				-	-	-	-	-
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Zeige 1 bis 10 von 230 Tagen 1 2 3 4 5 ... 23
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Datum	KI-Score	Perf. 1M	Perf. 3M	Perf. 6M	Perf. 1J	Alpha 1M	Alpha 3M	Alpha 6M	Alpha 1J

Häufig gestellte Fragen zu VRNS

Wird die Varonis-Aktie steigen?
Laut Danelfin KI hat Varonis heute einen KI-Score von 2/10 ("Unbedingt Verkaufen"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (42,59%), -8,22% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.
Was ist das Kursziel für die Varonis-Aktie?
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Varonis-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?
Ist Varonis derzeit unterbewertet?
Wie war die Kursspanne der Varonis-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?
Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Varonis-Aktie passiert?
Zahlt Varonis Dividenden?
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Varonis?
Wann ist der nächste Quartalsbericht von VRNS?

Unternehmensprofil von Varonis Systems Inc

Varonis Systems, Inc. ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Softwareprodukten und Dienstleistungen spezialisiert, die die Verwaltung, Sicherheit, Benachrichtigung und Analyse von Unternehmensdaten in Regionen wie Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und darüber hinaus ermöglichen. Die einzigartigen Softwarelösungen des Unternehmens stellen sicher, dass Unternehmen ihre Daten – konventionell oder cloudbasiert – effizient schützen können, was Dateien mit sensiblen Details, persönliche Angaben von Mitarbeitern oder Kunden, Finanzkonten und proprietäre Konstruktionspläne wie Quellcode oder strategische Pläne umfassen kann.

Zuverlässige Produkte von Varonis sind DatAdvantage, eine innovative Lösung, die jede Dateninteraktion über zahlreiche Plattformen wie Unix/Linux-Server oder E-Mail-Systeme standardisiert, indem sie diese aufzeichnet und überprüft. Zusätzlich wird DatAlert angeboten, das ausgefeiltes Tracking nutzt, um Benutzerinteraktionsmuster in Bezug auf Systeme und Informationen abzubilden und Benachrichtigungen ausgibt, wenn Anomalien erkannt werden, die auf potenzielle Sicherheitsverletzungen hindeuten.

Das Portfolio von Varonis umfasst auch die Data Classification Engine – ein Tool, das Daten basierend auf vordefinierten Metadatenparametern kennzeichnet und damit umsetzbare Erkenntnisse für Geschäfts- und IT-Personal bietet. Es gibt auch DataPrivilege, das ein Portal darstellt, das Self-Service für Benutzer ermöglicht, die Zugriff auf notwendige Geschäftsdaten wünschen; es eliminiert die Abhängigkeit von IT-Intervention, indem es Eigentümern ermöglicht, Zugriff direkt zu autorisieren.

Das Unternehmen ergänzt diese Angebote durch die Data Transport Engine – eine All-in-One-Plattform, die Datenmanipulation und Metadaten zusammenführt und Geschäftsentscheidungen in technologiespezifische Befehle umwandelt, wie beispielsweise die Anweisung zur Archivierung oder Migration von Daten. Zuletzt gibt es DatAnswers, hervorragend konzipiert und mit Suchfunktionalität für unternehmensweite Informationen.

Varonis stellt sicher, dass seine bahnbrechenden Lösungen über verschiedene Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen usw. zugänglich bleiben, dank Zusammenarbeit mit verschiedenen Distributoren und Wiederverkäufern. Seit 2004 bis heute hat das Unternehmen seinen Sitz in New York City und bietet branchenbrechende Lösungen zum Schutz Ihrer wesentlichen Unternehmensdaten.

Wirtschaftssektor:Informations-Technologie
Land:Vereinigte Staaten
Branche:Software
Adresse:801 Brickell Avenue, Miami
Mitarbeiter:2.658
Website:varonis.com

Stärken

Hohe Wechselkosten bei der Integration von Datensicherheitsplattformen

Steigende regulatorische Nachfrage nach Datenschutzlösungen

Wachsende Anfälligkeit für den Schutz unstrukturierter Daten

Netzwerkeffekte durch aggregierte Bedrohungsintelligenz

Vorhersehbarer wiederkehrender Umsatz aus dem Abonnement-Softwaremodell

Schwächen

Fragmentierte und wettbewerbsintensive Cybersicherheits-Anbieterlandschaft

Erhöhte Kundenakquisitionskosten für Unternehmenssoftware

Nachfragezyklikalität gebunden an Schwankungen der Enterprise-IT-Budgets

Integrationskomplexität mit vielfältigen IT-Umgebungen der Kunden

Kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben für sich entwickelnde Bedrohungen

Stärken

Schwächen

Unternehmen

KI-Score

Vergleichen

CVLTCommvault Systems Inc

RBRKRubrik Inc

VERIVeritone Inc

DTSTData Storage Corp

SSentinelOne Inc

Unternehmen

KI-Score

Vergleichen

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen
1	BTDRBitdeer Technologies Group
2	RIOTRiot Platforms Inc
3	CLSKCleanSpark Inc
4	TUYATuya Inc
5	LAWCS Disco Inc
6	BTCSBTCS Inc
7	QBTSD-Wave Quantum Inc
8	CORZCore Scientific Inc
9	BTBTBit Digital Inc
10	REKRRekor Systems Inc

Unternehmen

KI-Score

Vergleichen

BTDRBitdeer Technologies Group

RIOTRiot Platforms Inc

CLSKCleanSpark Inc

TUYATuya Inc

LAWCS Disco Inc

BTCSBTCS Inc

QBTSD-Wave Quantum Inc

CORZCore Scientific Inc

BTBTBit Digital Inc

REKRRekor Systems Inc

Unternehmen

KI-Score

Vergleichen

VRNS Top 10 Wirtschaftssektor-Aktien

Informations-Technologie

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen
1	ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson
2	ITRNIturan Location and Control Ltd
3	MPWRMonolithic Power Systems Inc
4	SWKSSkyworks Solutions Inc
5	QCOMQualcomm Inc
6	ASMLASML Holding NV
7	LSCCLattice Semiconductor Corp
8	FSLRFirst Solar Inc
9	VISNVistance Networks Inc
10	CNXNPC Connection Inc

	Unternehmen	KI-Score	Vergleichen

VRNS Aktie KI-Analyse