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MSEX KI-gestützte Aktienanalyse

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält Middlesex Water Co heute einen KI-Score von 6/10, was einem Halten-Rating entspricht. Die Aktie hat eine 56%ige Wahrscheinlichkeit, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 5% höher ist als die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Aktie (51%). Zu den wichtigsten positiven Faktoren gehören das Chartmuster (504d) (Einfluss +2,30%), der Fundamentale Einfluss (Long Tail) (+1,21%) und Netto-Sachanlagen (in den oberen 30%, Einfluss +0,73%). Auf der negativen Seite sind Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (in Mio.) (in den unteren 20%, Einfluss -0,90%) und die Wasserversorgungsbranche (-0,71%) die Hauptbelastungsfaktoren. Bemerkenswerte Datenpunkte sind Netto-Sachanlagen mit 1.168,77 Mio. US-Dollar (obere 30%), was auf eine starke Vermögensbasis hindeutet, während Anfangsbestand an Zahlungsmitteln mit 4,47 Mio. US-Dollar (untere 20%) und Zahlungsmittel je Aktie mit 0,11 US-Dollar (untere 20%) auf eine geringe Liquidität hindeuten. Der operative Cashflow liegt mit 11,73 Mio. US-Dollar in den oberen 50%, und der unverwässerte Gewinn je Aktie liegt mit 0,57 US-Dollar in den oberen 40%. Allerdings liegt die Performance (seit Jahresbeginn) mit +14,18% in den oberen 30%, was jedoch die Wahrscheinlichkeit schmälert, möglicherweise aufgrund von Mittelwertrückkehr. Insgesamt spiegelt der moderate KI-Score der Aktie eine ausgewogene Mischung aus positiven technischen und fundamentalen Signalen wider, die durch schwache Liquiditätspositionen und branchenspezifische Gegenwinde ausgeglichen werden, was zu einem HALTEN-Rating führt.

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MSEX / US5966801087

KI-Score

Halten

Fundamental

Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

#68 von 101 in Versorger

#4 von 13 in Wasserversorger

Die Middlesex Water Company betreibt regulierte Wasser- und Abwassersysteme und bedient Privat-, Gewerbe- und Industriekunden sowie nicht-regulierte Vertragsdienste.

1M
3M
6M
1J
5J
Alle
57,55$
Schlusskurs (20:00)Währung in USD
212.577
Volumen
5,47%
Perf. Woche
9,26%
Perf. Quartal
2,52%
Perf. Jahr
14,18%
Perf. lfd. Jahr

Technischer Score

Alpha-Signal	Value/Dezil	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Chartmuster (120T)	-	+1,03%
-	-	+0,94%
-	-	-0,84%
-	-	+0,71%
-	-	+0,58%
-	-	+0,45%
-	-	+0,43%

1,07MM$
Marktkapitalisierung
N/A
Mitarbeiter
2,47%
Dividendenrendite
199,11M
Umsatz
43,87M
Gewinn
9,96%
Umsatz Q/Q (im Jahresvergleich)
23,1
KGV
5,19
KUV
N/A
KCV
9,22%
Eigenkapitalrentabilität

Fundamental-Score

Alpha-Signal	Value/Dezil	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Bruttomarge	-	-1,14%
-	-	+0,63%
-	-	+0,46%
-	-	+0,37%
-	-	-0,36%
-	-	+0,22%
-	-	+0,20%

N/A
Durchschn. Kursziel-Aufwärtspotenzial (%)
N/A
Kursziel-Aufwärtspotenzial (max. Kursziel) %
0,16%
Insider-Transaktionen % (6M)
5,40%
Insider-Beteiligung %
0,51%
Institutionelle Transaktionen (3M Veränderung %)
83,09%
Institutionelle Beteiligung %
5,55
Short-Ratio
4,64%
Leerverkaufsquote (%)
N/A
Kursziel-Trend (6M)
0,67
EPS-Schätzung nächstes Quartal

Sentiment-Score

Alpha-Signal	Value/Dezil	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Sentiment-Einfluss (Long Tail)	-	+6,05%
-	-	-4,60%
-	-	+2,43%
-	-	-1,69%
-	-	-1,67%
-	-	+0,94%
-	-	+0,93%

Middlesex Water Co

Zeitraum:

Fazit: Middlesex Water Kaufen oder Verkaufen?

Middlesex Water (MSEX) hat einen KI-Score von 6/10 (Halten), da es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von +5,34% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,82%) und der Wahrscheinlichkeit von MSEX (56,17%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Gesamtanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer scoreExplanation.market.0usa Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,82%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von MSEX, den Markt zu schlagen (3M)+5,34%
Wahrscheinlichkeit von MSEX, den Markt zu schlagen (3M)56,17%

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KI-Score

Halten

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

#68 von 101 in Versorger

#4 von 13 in Wasserversorger

Fazit: Middlesex Water Kaufen oder Verkaufen?

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	Unternehmen	Veränderung
1	CWCOConsolidated Water Co Ltd	1
2	SBSCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP	0
3	CDZICadiz Inc	0
4	MSEXMiddlesex Water Co	0
5	HTOSJW Group	0

	Unternehmen	KI-Score	Veränderung	Vergleichen

MSEX | Top-5-Aktien in Versorger

	Unternehmen	KI-Score	Veränderung	Vergleichen
1	ELLOEllomay Capital Ltd

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Seit 2017 haben US-Aktien mit dem höchsten KI-Score (10/10) den Markt nach 60 Tagen um durchschnittlich +20,08% übertroffen (annualisiertes Alpha). Der KI-Score bewertet die Wahrscheinlichkeit einer Aktie, den Markt in den nächsten 60 Tagen zu schlagen, indem er 10.000 fundamentale, technische und Sentiment-Merkmale analysiert.

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MSEX-Fundamental-Daten

MSEX Wichtigste Fundamentale Alpha-Signale

MSEX-Sentiment-Daten

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