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RNR KI-gestützte Aktienanalyse

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält Renaissancere Holdings Ltd heute einen KI-Score von 6/10, was einem Halten-Rating entspricht. Die Aktie hat eine 54%ige Wahrscheinlichkeit, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 3 % höher ist als die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Aktie (51 %). Zu den wichtigsten positiven Beitragszahlern gehören das Land (Bermuda) mit einer Wahrscheinlichkeitssteigerung von +1,78 %, das Chartmuster (252d) mit +1,07 % und das Chartmuster (120d) mit +0,89 %. Zusätzlich trägt der Fundamental-Einfluss (Long Tail) mit +0,68 % bei, die maximale Volatilität (in den unteren 40 %) mit +0,46 %, das materielle Eigenkapital (obere 10 %) mit +0,44 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward) (untere 20 %) mit +0,43 %, der Technik-Einfluss (Long Tail) mit +0,36 % und das unverwässerte Ergebnis je Aktie (Basic EPS) (obere 10 %) mit +0,34 %. Auf der negativen Seite reduziert die Branche (GICS) (Versicherungen) die Wahrscheinlichkeit um -0,89 %, das Chartmuster (180d) zieht -0,65 % ab, der ATR (180d Volatilität) (obere 10 %) zieht -0,57 % ab, der ATR (14d Volatilität) (obere 10 %) zieht -0,48 % ab, das Chartmuster (60d) zieht -0,47 % ab, das niedrigste Kursziel der Analysten (Aufwärtspotenzial) (untere 50 %) zieht -0,26 % ab, und Gewinne in den nächsten 15 Tagen (keine Gewinne geplant) ziehen -0,26 % ab. Bemerkenswerte Datenpunkte sind das materielle Eigenkapital von 10.896,47 Mio. US-Dollar (obere 10 %), das unverwässerte Ergebnis je Aktie (Basic EPS) von 12,16 US-Dollar (obere 10 %) und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward) von 7,79 (untere 20 %), was auf einen starken Wert hindeutet. Allerdings liegen der ATR (180d Volatilität) von 6,47 und der ATR (14d Volatilität) von 8,38 beide in den oberen 10 %, was auf eine hohe kurzfristige Volatilität hindeutet, die die Wahrscheinlichkeit mindert. Das niedrigste Kursziel der Analysten (Aufwärtspotenzial) von -8,62 % (untere 50 %) spiegelt eine bärische Analystenstimmung wider. Insgesamt profitiert die Aktie von starken Fundamentaldaten und günstigen Chartmustern, wird jedoch durch hohe Volatilität und einen negativen Brancheneffekt belastet, was zu einem ausgewogenen Halten-Rating führt.

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RNR / BMG7496G1033

KI-Score

Halten

Fundamental

Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

#260 von 806 in Finanzen

#11 von 118 in Versicherungen

RenaissanceRe Holdings Ltd. bietet Rückversicherungs- und Versicherungsdienstleistungen in den Bereichen Sach- und Schadenversicherung an, die Natur- und von Menschen verursachte Katastrophen abdecken.

1M
3M
6M
1J
5J
Alle
326,29$
Schlusskurs (20:00)Währung in USD
318.841
Volumen
6,24%
Perf. Woche
10,37%
Perf. Quartal
33,69%
Perf. Jahr
16,06%
Perf. lfd. Jahr

Technischer Score

Alpha-Signal	Value/Dezil	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Chartmuster (120T)	-	+2,73%
-	-	+1,87%
-	-	+1,85%
-	-	-1,72%
-	-	-1,63%
-	-	+1,25%
-	-	-1,17%

13,91MM$
Marktkapitalisierung
N/A
Mitarbeiter
0,50%
Dividendenrendite
11,5MM
Umsatz
2,72MM
Gewinn
-37,02%
Umsatz Q/Q (im Jahresvergleich)
5,33
KGV
1,18
KUV
3,23
KCV
25,25%
Eigenkapitalrentabilität

Fundamental-Score

Alpha-Signal	Value/Dezil	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Forward-KGV	-	+1,39%
-	-	+0,76%
-	-	-0,71%
-	-	+0,63%
-	-	+0,59%
-	-	+0,49%
-	-	-0,36%

N/A
Durchschn. Kursziel-Aufwärtspotenzial (%)
N/A
Kursziel-Aufwärtspotenzial (max. Kursziel) %
-2,49%
Insider-Transaktionen % (6M)
2,43%
Insider-Beteiligung %
-4,85%
Institutionelle Transaktionen (3M Veränderung %)
96,16%
Institutionelle Beteiligung %
4,86
Short-Ratio
3,96%
Leerverkaufsquote (%)
N/A
Kursziel-Trend (6M)
11,01
EPS-Schätzung nächstes Quartal

Sentiment-Score

Alpha-Signal	Value/Dezil	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Land	Bermuda	+4,54%
-	-	+1,01%
-	-	-0,74%
-	-	+0,74%
-	-	-0,72%
-	-	+0,67%
-	-	+0,64%

Renaissancere Holdings Ltd

Zeitraum:

Fazit: RenaissanceRe Kaufen oder Verkaufen?

RenaissanceRe (RNR) hat einen KI-Score von 6/10 (Halten), da es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von +3,44% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,82%) und der Wahrscheinlichkeit von RNR (54,26%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Gesamtanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer scoreExplanation.market.0usa Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,82%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von RNR, den Markt zu schlagen (3M)+3,44%
Wahrscheinlichkeit von RNR, den Markt zu schlagen (3M)54,26%

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Halten

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

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	Unternehmen	Veränderung
1	BNTBrookfield Wealth Solutions Ltd	-1
2	EGEverest Group Ltd	0
3	GBLIGlobal Indemnity Group LLC	0
4	LLoews Corp	0
5	WTMWhite Mountains Insurance Group Ltd	0

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1	BBDBanco Bradesco SA

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Seit 2017 haben US-Aktien mit dem höchsten KI-Score (10/10) den Markt nach 60 Tagen um durchschnittlich +20,08% übertroffen (annualisiertes Alpha). Der KI-Score bewertet die Wahrscheinlichkeit einer Aktie, den Markt in den nächsten 60 Tagen zu schlagen, indem er 10.000 fundamentale, technische und Sentiment-Merkmale analysiert.

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