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SB KI-gestützte Aktienanalyse

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält Safe Bulkers Inc heute einen KI-Score von 9/10, was einem Kaufen-Rating entspricht. Die Aktie hat eine 65%ige Wahrscheinlichkeit, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 14 % über der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit aller Aktien (51 %) liegt. Die wichtigsten positiven Beiträge sind die Länderkennzeichnung Monaco (+3,44 %), die Branche Schifffahrt (Marine Transportation) (+2,15 %) und Sachanlagen (Net Property, Plant & Equipment) in den oberen 30 % (+1,39 %). Weitere Verstärker sind Operativer Cashflow (Qtr Discrete) in den oberen 40 % (+0,66 %), Earnings Countdown in den oberen 40 % (+0,58 %) und Materielles Eigenkapital (Tangible Shareholders' Equity) in den oberen 30 % (+0,52 %). Es gibt keine signifikanten negativen Faktoren, da alle Signale mit edge_factor-Daten positiv sind. Bemerkenswerte Datenpunkte sind eine Dividendenrendite (TTM) von 3,28 % in den oberen 40 % und ein Gewinn je Aktie (Basic EPS) von 0,22 in den oberen 50 %, die beide Einkommen und Rentabilität stützen. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel-Aufwärtspotenzial (Analyst Mean Price Target Upside) von 17,75 % liegt in den unteren 50 %, beeinflusst die Wahrscheinlichkeit aber dennoch positiv. Insgesamt spiegelt der starke KI-Score eine robuste Kombination aus geografischen, branchenspezifischen und fundamentalen Stärken wider, die der Aktie eine deutlich überdurchschnittliche Chance gibt, den Markt in den nächsten drei Monaten zu schlagen.

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SB / MHY7388L1039

KI-Score

Kaufen

Fundamental

Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

#9 von 761 in Industriegüter

#5 von 33 in Seetransporte

Safe Bulkers, Inc. besitzt und verwaltet 47 Trockenmassengüterschiffe und transportiert Massengüter wie Kohle, Getreide und Eisenerz mit einer Gesamtkapazität von 4,7 Mio. Tonnen Tragfähigkeit.

1M
3M
6M
1J
5J
Alle
6,4$
Schlusskurs (20:00)Währung in USD
635.036
Volumen
-2,87%
Perf. Woche
-0,46%
Perf. Quartal
76,09%
Perf. Jahr
32,98%
Perf. lfd. Jahr

Technischer Score

Alpha-Signal	Value/Dezil	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Chartmuster (504T)	-	-2,32%
-	-	+2,06%
-	-	+1,64%
-	-	-1,43%
-	-	+1,29%
-	-	-0,62%
-	-	+0,57%

651,69M$
Marktkapitalisierung
N/A
Mitarbeiter
3,28%
Dividendenrendite
285,78M
Umsatz
45,53M
Gewinn
15,61%
Umsatz Q/Q (im Jahresvergleich)
14,35
KGV
2,28
KUV
N/A
KCV
6,41%
Eigenkapitalrentabilität

Fundamental-Score

Alpha-Signal	Value/Dezil	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Nettosachanlagen	-	+1,49%
-	-	-0,82%
-	-	+0,75%
-	-	+0,73%
-	-	+0,53%
-	-	+0,49%
-	-	+0,48%

N/A
Durchschn. Kursziel-Aufwärtspotenzial (%)
N/A
Kursziel-Aufwärtspotenzial (max. Kursziel) %
0,00%
Insider-Transaktionen % (6M)
47,83%
Insider-Beteiligung %
8,76%
Institutionelle Transaktionen (3M Veränderung %)
38,85%
Institutionelle Beteiligung %
2,75
Short-Ratio
3,20%
Leerverkaufsquote (%)
N/A
Kursziel-Trend (6M)
0,21
EPS-Schätzung nächstes Quartal

Sentiment-Score

Alpha-Signal	Value/Dezil	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Land	Monaco	+5,35%
Branche (GICS)	-	+4,83%
-	-	+4,48%
-	-	+1,70%
-	-	+1,10%
-	-	-0,81%
-	-	+0,70%

Safe Bulkers Inc

Zeitraum:

Fazit: Safe Bulkers Kaufen oder Verkaufen?

Safe Bulkers (SB) hat einen KI-Score von 9/10 (Kaufen), da es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von +14,31% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,82%) und der Wahrscheinlichkeit von SB (65,13%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Gesamtanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer scoreExplanation.market.0usa Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,82%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von SB, den Markt zu schlagen (3M)+14,31%
Wahrscheinlichkeit von SB, den Markt zu schlagen (3M)65,13%

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KI-Score

Kaufen

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

#9 von 761 in Industriegüter

#5 von 33 in Seetransporte

Fazit: Safe Bulkers Kaufen oder Verkaufen?

SB | Top-5-Aktien in Seetransporte

	Unternehmen	Veränderung
1	DACDanaos Corp	0
2	NMMNavios Maritime Partners LP	1
3	SBLKStar Bulk Carriers Corp	0
4	GSLGlobal Ship Lease Inc	0
5	SBSafe Bulkers Inc	0

	Unternehmen	KI-Score	Veränderung	Vergleichen

SB | Top-5-Aktien in Industriegüter

	Unternehmen	Veränderung
1	PRIMPrimoris Services Corp	0
2	DACDanaos Corp	0
3	NMMNavios Maritime Partners LP	1
4	EMBJEmbraer SA	0
5	IESCIES Holdings Inc	0

	Unternehmen	KI-Score	Veränderung	Vergleichen

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Seit 2017 haben US-Aktien mit dem höchsten KI-Score (10/10) den Markt nach 60 Tagen um durchschnittlich +20,08% übertroffen (annualisiertes Alpha). Der KI-Score bewertet die Wahrscheinlichkeit einer Aktie, den Markt in den nächsten 60 Tagen zu schlagen, indem er 10.000 fundamentale, technische und Sentiment-Merkmale analysiert.

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SB-Kursentwicklung

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SB Wichtigste Technische Alpha-Signale

SB-Fundamental-Daten

SB Wichtigste Fundamentale Alpha-Signale

SB-Sentiment-Daten

SB Wichtigste Sentiment-Alpha-Signale

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Fazit: Safe Bulkers Kaufen oder Verkaufen?

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