L'action COPT Defense Properties va-t-elle progresser ?

Selon Danelfin AI, COPT Defense Properties affiche aujourd'hui un AI Score de 3/10 (recommandation Vendre), car sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (46,66%) est de -4,15% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis.

Quel est l'objectif de cours de l'action COPT Defense Properties ?

L'objectif de cours de COPT Defense Properties est de 36,4 $US (1 an), selon la moyenne des objectifs de cours des analystes.

Est-ce le bon moment pour acheter, vendre ou conserver l'action COPT Defense Properties ?

COPT Defense Properties affiche aujourd'hui une recommandation Vendre (AI Score 3/10), selon Danelfin AI. Sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (46,66%) est de -4,15% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis, sur la base de notre analyse alimentée par l'IA. Vous trouverez plus de détails sur la question de savoir si l'action COPT Defense Properties est un bon achat .

L'action COPT Defense Properties est-elle actuellement sous-évaluée ?

Selon les analystes, le potentiel de baisse moyen de l'objectif de cours pour COPT Defense Properties est de -0,88% (1 an). Selon Danelfin AI, COPT Defense Properties affiche aujourd'hui un AI Score de 3/10 (recommandation Vendre).

Quelle a été la fourchette de prix de l'action COPT Defense Properties au cours des 12 derniers mois ?

La fourchette de cours de l'action COPT Defense Properties sur les 12 derniers mois a été de 27,28 $US - 36,72 $US.

Que se passe-t-il avec l'action COPT Defense Properties ces 3 derniers mois ?

La performance de l'action COPT Defense Properties au cours du dernier trimestre a été de +20,00%.

COPT Defense Properties verse-t-il des dividendes ?

Oui, le rendement du dividende de l'action COPT Defense Properties est de 4,24%.

Quelle est la capitalisation boursière actuelle de COPT Defense Properties ?

La capitalisation boursière de COPT Defense Properties est de 8,3Md $US, au 2026-07-02 08:00.

Quelle est la date du prochain rapport de résultats de CDP ?

CDP publiera ses prochains résultats le 2026-04-27.

COPT Defense Properties (CDP) action : analyse IA

Graphique avancé

Période personnalisée

3 juil. 2025

→

3 juil. 2026

Période personnalisée

3 juil. 2025

→

3 juil. 2026

Analyse boursière de CDP alimentée par l'IA

Explication de l'AI Score

AI Score

Vendre

Fondamental
Technique
Sentiment
Faible risque

Selon le modèle propriétaire d'IA de Danelfin, COPT Defense Properties reçoit aujourd'hui un AI Score de 3/10, ce qui correspond à une recommandation Vendre. L'action a une probabilité de 47% de surperformer le marché au cours des 3 prochains mois, soit 4% de moins que la probabilité moyenne d'une action quelconque (51%). Parmi les principaux contributeurs positifs, la Configuration graphique (180j) ajoute +1,92% à la probabilité, tandis que les Immobilisations corporelles nettes (Net PP&E) (dans le top 20%) contribuent à hauteur de +1,32%, et la Configuration graphique (504j) ajoute +1,09%. Du côté négatif, la classification Industrie (GICS) en tant que Sociétés de placement immobilier (REIT) de bureaux retire -7,97%, l'Impact du sentiment (Longue traîne) réduit la probabilité de -1,22%, et la Configuration graphique (60j) soustrait -0,73%. Parmi les points de données notables, les Immobilisations corporelles nettes (Net PP&E) se situent dans le top 20% à 3 803 millions de dollars, ce qui indique une base d'actifs fixes solide, et les Capitaux propres tangibles sont également dans le top 20% à 1 567 millions de dollars, reflétant une valeur nette tangible solide. Cependant, l'Indice de Peur et de Cupidité (Fear & Greed Index) s'établit à 31 (peur extrême), et le Potentiel de hausse du cours le plus bas des analystes se situe dans le top 50% avec une valeur négative de -4,68%, suggérant un sentiment baissier des analystes. La Performance (YTD) est dans le top 20% à +32,1%, mais cette forte performance récente pourrait déjà être intégrée dans le cours. Dans l'ensemble, l'impact négatif de l'industrie des REIT de bureaux et le sentiment faible l'emportent sur les signaux techniques et fondamentaux positifs, ce qui conduit à une recommandation Vendre.

Explication de l'AI Score

Génération de l'explication de l'AI Score

Nous préparons l'explication pour vous permettre de comprendre facilement ce qui se cache derrière l'AI Score. Cela peut prendre quelques secondes.

Valorisation+2,71%
Comment l'action est valorisé par rapport à ses fondamentaux
Momentum+2,02%
Direction et intensité des mouvements de cours récents
Croissance+0,50%
Rythme attendu de croissance du chiffre d'affaires et des résultats
Volatilité+0,48%
Amplitude des fluctuations du cours de l'action

Sentiment-9,86%
Comment les analystes et le marché perçoivent l'action

Avantage de probabilité de CDP de surperformer le marché (3M):

-4,15%

AI Score

Vendre

COPT Defense Properties (CDP) affiche un AI Score de 3/10 (Vendre) car, selon une analyse globale, il présente un avantage de probabilité de -4,15% de surperformer le marché (S&P500) sur les 3 prochains mois. Cet avantage est calculé comme la différence entre la probabilité moyenne d'une action cotée aux États-Unis (50,82 %) et la probabilité de CDP (46,66 %) de surperformer le marché sur les 3 prochains mois, déterminée par l'analyse complète de Danelfin AI.

Probabilité moyenne d'une action cotée aux États-Unis de surperformer le marché (3M)50,82%
Avantage de probabilité de CDP de surperformer le marché (3M)-4,15%
Probabilité de CDP de surperformer le marché (3M)46,66%

Avantage de probabilité de CDP de surperformer le marché (3M): -4,15%

L'analyse globale alimentée par l'IA de COPT Defense Properties (CDP) repose sur les 26 indicateurs fondamentaux, techniques et de sentiment ayant eu le plus grand impact sur la performance de l'action au cours des 12 derniers mois (signaux alpha). Ces signaux alpha expliquent l'avantage de probabilité de CDP :

Type	Signal alpha	Valeur actuelle	Position par décile	Impact sur l'avantage de probabilité (3M)
Sentiment	Industrie (GICS)	Office REITs	N/A	-7,97%
Technique	Figure graphique (180j)	figure_131	N/A	+1,92%
Fondamental	Immobilisations corporelles nettes (PP&E net)	3,8K		+1,32%
Sentiment	Impact du sentiment (longue traîne)	-	N/A	-1,22%
Technique	Figure graphique (504j)	figure_95	N/A	+1,09%
Technique	Alpha 1A	0,12%		+0,77%
Technique	Figure graphique (60j)	figure_62	N/A	-0,73%
Technique	Distance par rapport au KAMA (20j)	0,06%		-0,71%
Fondamental	Capitaux propres tangibles	1,57K		+0,71%
Fondamental	Impact Fondamental (longue traîne)	-	N/A	+0,70%
Sentiment	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			-0,64%
Technique	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			+0,59%
Sentiment	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			-0,51%
Fondamental	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			+0,50%
Technique	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			+0,48%

Autres signaux alpha: -0,44%

Avantage de probabilité de CDP de surperformer le marché (3M)Total:-4,15%
Score AI de CDP

Changements significatifs vs. jour précédent

Paramètres de trading short pour CDP

Ces paramètres de trading suggérés pour un horizon de 3 mois contribuent à améliorer la gestion du risque et la prise de décision.

Entrée:36,72 $US
Horizon: 3 mois
Stop Loss:$USXXXXXPro (XXXXXPro)
Take Profit:$USXXXXXPro (XXXXX
Pro
)

Historique de performance Vente et prévision de cours de CDP

Voici le graphique de cours de CDP du 2 janvier 2026 à aujourd'hui. Le graphique indique, en rouge, les 43 jours où l'action a reçu une note Vente/Vente forte (signaux de vente, AI Score 1 à 3).

Prévision : Dans la section ci-dessous, la ligne pointillée centrale représente l'évolution la plus probable, tandis que la zone ombrée indique la fourchette de cours anticipée. Ceci est basé sur les signaux Vendre précédents avec un niveau de confiance de 90 %.

Historique de performance complet

Déverrouiller Prévision alimentée par l'IA

Cours de clôture (USD)
Vente signaux

Prévision :

1 mois
3 mois
6 mois
1 an

Performance passée moyenne et taux de Perte de CDP

Trois mois après ses 1322 Vente signaux depuis le juillet 2026, CDP affichait une performance moyenne de xxxxxx et un taux de Perte de xxxxxx (performance négative).

1322 Signaux Vente passés de CDP	1 mois après	3 mois plus tard	6 mois plus tard	1 an après
Performance moyenne				+1,50%
Alpha moyen				-9,90%
Taux de Perte (% Perf. Négative)				50,68%
% Alpha Négative				77,37%

Questions fréquentes sur CDP

L'action COPT Defense Properties va-t-elle progresser ?
Selon Danelfin AI, COPT Defense Properties affiche aujourd'hui un AI Score de 3/10 (recommandation Vendre), car sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (46,66%) est de -4,15% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis.
Quel est l'objectif de cours de l'action COPT Defense Properties ?
Est-ce le bon moment pour acheter, vendre ou conserver l'action COPT Defense Properties ?
COPT Defense Properties affiche aujourd'hui une recommandation Vendre (AI Score 3/10), selon Danelfin AI. Sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (46,66%) est de -4,15% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis, sur la base de notre analyse alimentée par l'IA. Vous trouverez plus de détails sur la question de savoir si l'action COPT Defense Properties est un bon achat.
L'action COPT Defense Properties est-elle actuellement sous-évaluée ?
Quelle a été la fourchette de prix de l'action COPT Defense Properties au cours des 12 derniers mois ?
Que se passe-t-il avec l'action COPT Defense Properties ces 3 derniers mois ?
COPT Defense Properties verse-t-il des dividendes ?
Quelle est la capitalisation boursière actuelle de COPT Defense Properties ?
Quelle est la date du prochain rapport de résultats de CDP ?

Profil de la société COPT Defense Properties

Opérant en tant que société de l'indice S&P MidCap 400, COPT Defense est une REIT autogérée spécialisée dans l'acquisition, la gestion et le développement de propriétés. Typiquement, ces propriétés sont situées à proximité ou contiennent occasionnellement des installations et opérations de défense clés du gouvernement américain (USG), constituant ce que l'on appelle leur Portefeuille Défense/IT. En substance, les locataires de COPT Defense sont principalement l'USG et ses sous-traitants de défense correspondants, qui sont largement dédiés à des efforts de sécurité nationale de haute priorité et nécessitent généralement des améliorations immobilières pouvant répondre à des tâches critiques et à des mesures de sécurité robustes.

Au 31 décembre 2023, le Portefeuille Défense/IT détenu par COPT Defense comprenait un nombre impressionnant de 190 propriétés - dont 24 détenues via des coentreprises non consolidées. La superficie totale couverte n'était pas inférieure à 20,2 millions de pieds carrés, principalement occupée avec un taux de location se tenant à un enviable 97,2 %.

Secteur:
Pays:États-Unis
Industrie:
Adresse:6711 Columbia Gateway Drive, Suite 300, Columbia
Employés:430
Site web:copt.com

Avantages

Chiffre d'affaires stable provenant des baux du gouvernement américain et des sous-traitants de la défense

Coûts de changement élevés pour les locataires en raison des exigences spécialisées des installations

Structures de baux à long terme avec des indexations de loyer intégrées

Offre limitée de nouvelles propriétés de défense sécurisées et critiques pour la mission

Taux d'occupation élevés de la part de locataires solvables liés au gouvernement

Inconvénients

Sensibilité du chiffre d'affaires aux crédits budgétaires de la défense fédérale américaine

Concentration géographique autour d'installations de défense gouvernementales spécifiques

Exigences en dépenses d'investissement pour l'entretien et la modernisation des installations spécialisées

Charge de conformité réglementaire et de sécurité pour les propriétés louées au gouvernement

Risque de concentration des locataires avec un nombre limité de sous-traitants de la défense

Avantages

Inconvénients

Société	AI Score	Comparer
RPTRPT Realty

Société

AI Score

Comparer

RPTRPT Realty

Société

AI Score

Comparer

	Société	AI Score	Comparer
1	BDNBrandywine Realty Trust

Société

AI Score

Comparer

BDNBrandywine Realty Trust

Société

AI Score

Comparer

CDP Top 10 actions Secteur

Immobilier

	Société	AI Score	Comparer
1	OLPOne Liberty Properties Inc
2	TRNOTerreno Realty Corp
3	MPTMedical Properties Trust Inc
4	HRHealthcare Realty Trust Inc
5	LTCLTC Properties Inc
6	ADCAgree Realty Corp
7	LANDGladstone Land Corp
8	BHRBraemar Hotels & Resorts Inc
9	AREAlexandria Real Estate Equities Inc
10	GLPIGaming and Leisure Properties Inc

	Société	AI Score	Comparer

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