L'action Covenant Logistics va-t-elle progresser ?

Selon Danelfin AI, Covenant Logistics affiche aujourd'hui un AI Score de 5/10 (recommandation Conserver), car sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (52,46%) est de +1,65% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis.

Quel est l'objectif de cours de l'action Covenant Logistics ?

L'objectif de cours de Covenant Logistics est de 34,87 $US (1 an), selon la moyenne des objectifs de cours des analystes.

Est-ce le bon moment pour acheter, vendre ou conserver l'action Covenant Logistics ?

Covenant Logistics affiche aujourd'hui une recommandation Conserver (AI Score 5/10), selon Danelfin AI. Sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (52,46%) est de +1,65% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis, sur la base de notre analyse alimentée par l'IA. Vous trouverez plus de détails sur la question de savoir si l'action Covenant Logistics est un bon achat .

L'action Covenant Logistics est-elle actuellement sous-évaluée ?

Selon les analystes, le potentiel de baisse moyen de l'objectif de cours pour Covenant Logistics est de -22,24% (1 an). Selon Danelfin AI, Covenant Logistics affiche aujourd'hui un AI Score de 5/10 (recommandation Conserver).

Quelle a été la fourchette de prix de l'action Covenant Logistics au cours des 12 derniers mois ?

La fourchette de cours de l'action Covenant Logistics sur les 12 derniers mois a été de 18,07 $US - 46,32 $US.

Que se passe-t-il avec l'action Covenant Logistics ces 3 derniers mois ?

La performance de l'action Covenant Logistics au cours du dernier trimestre a été de +65,15%.

Covenant Logistics verse-t-il des dividendes ?

Oui, le rendement du dividende de l'action Covenant Logistics est de 0,62%.

Quelle est la capitalisation boursière actuelle de Covenant Logistics ?

La capitalisation boursière de Covenant Logistics est de 1,13Md $US, au 2026-07-02 08:00.

Quelle est la date du prochain rapport de résultats de CVLG ?

CVLG publiera ses prochains résultats le 2026-04-23.

Covenant Logistics Group Inc (CVLG) action : analyse IA

Graphique avancé

Période personnalisée

3 juil. 2025

→

3 juil. 2026

Période personnalisée

3 juil. 2025

→

3 juil. 2026

Analyse boursière de CVLG alimentée par l'IA

Explication de l'AI Score

AI Score

Conserver

Fondamental
Technique
Sentiment
Faible risque

Selon le modèle propriétaire d'IA de Danelfin, Covenant Logistics Group Inc reçoit aujourd'hui un AI Score de 5/10, ce qui se traduit par une note Conserver. L'action a une probabilité de 52 % de surperformer le marché au cours des 3 prochains mois, soit 1 % de plus que la probabilité moyenne de toute action (51 %). Les principaux contributeurs positifs incluent l'Impact Fondamental (Longue Traîne) (+2,58 %), le Modèle Graphique (504j) (+0,79 %), le Flux de Trésorerie d'Exploitation (Trimestre Discret) (+0,71 %, top 40 %) et le Modèle Graphique (60j) (+0,69 %). Du côté négatif, la classification Industrie (GICS) comme Transport Terrestre nuit à hauteur de -3,51 %, la Trésorerie de Début (Millions) (les 20 % les plus bas) réduit la probabilité de -0,80 %, et l'ATR (Volatilité 14j) (top 30 %) soustrait -0,51 %. Les points de données notables incluent l'Alpha 1 an dans le top 10 % avec une valeur de 0,65, indiquant de solides rendements ajustés au risque, et l'Indicateur Directionnel Plus (+DI, 90j) dans le top 20 % à 27,36, suggérant une forte pression d'achat. Cependant, l'Indice de Peur et de Cupidité (Fear & Greed Index) à 31 signale la peur sur le marché, ce qui nuit de -0,40 %. L'AI Score de 5 de l'action reflète un mélange équilibré de signaux techniques et fondamentaux positifs compensés par des vents contraires sectoriels et des préoccupations de volatilité, résultant en une perspective neutre.

Explication de l'AI Score

Génération de l'explication de l'AI Score

Nous préparons l'explication pour vous permettre de comprendre facilement ce qui se cache derrière l'AI Score. Cela peut prendre quelques secondes.

Valorisation+3,32%
Comment l'action est valorisé par rapport à ses fondamentaux
Momentum+1,59%
Direction et intensité des mouvements de cours récents
Qualité des résultats+0,71%
Stabilité et fiabilité des bénéfices publiés
Croissance+0,22%
Rythme attendu de croissance du chiffre d'affaires et des résultats

Sentiment-3,08%
Comment les analystes et le marché perçoivent l'action
Taille et liquidité-0,80%
Taille de la société et liquidité des échanges
Volatilité-0,30%
Amplitude des fluctuations du cours de l'action

Avantage de probabilité de CVLG de surperformer le marché (3M):

+1,65%

Technique

Covenant Logistics (CVLG) affiche un score Technique de 8/10 car, selon une analyse technique uniquement, il présente un avantage de probabilité de +5,01% de surperformer le marché (S&P500) sur les 3 prochains mois. Cet avantage est calculé comme la différence entre la probabilité moyenne d'une action cotée aux États-Unis (50,64 %) et la probabilité de CVLG (55,65 %) de surperformer le marché sur les 3 prochains mois, telle que déterminée par l'analyse technique de Danelfin AI.

Probabilité moyenne d'une action cotée aux États-Unis de surperformer le marché (3M)50,64%
Avantage de probabilité de CVLG de surperformer le marché (technique uniquement, 3M)+5,01%
Probabilité de CVLG de surperformer le marché (3M)55,65%

Avantage de probabilité de CVLG de surperformer le marché (technique uniquement, 3M): +5,01%

L'analyse technique alimentée par l'IA de Covenant Logistics (CVLG) repose uniquement sur les 30 indicateurs techniques ayant eu le plus grand impact sur la performance de l'action au cours des 12 derniers mois (signaux alpha). Ces signaux alpha expliquent l'avantage de probabilité de CVLG :

Type	Signal alpha	Impact sur l'avantage de probabilité (3M)
Technique	Passez à Pro pour débloquer	+4,10%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	+1,94%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	-1,41%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	-0,92%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	-0,86%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	+0,84%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	-0,78%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	+0,73%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	-0,73%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	+0,71%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	-0,63%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	-0,61%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	-0,60%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	+0,56%
Technique	Passez à Pro pour débloquer	+0,55%

Autres signaux alpha: +2,10%

Avantage de probabilité de CVLG de surperformer le marché (technique uniquement, 3M)Total:+5,01%
Score Technique de CVLG

Changements significatifs vs. jour précédent

Paramètres de trading pour CVLG

Ces paramètres de trading suggérés pour un horizon de 3 mois contribuent à améliorer la gestion du risque et la prise de décision.

Entrée:44,84 $US
Horizon: 3 mois
Stop Loss:$USXXXXXPro (XXXXXPro) ou AI Score < 4/10
Take Profit:$USXXXXXPro (XXXXX
Pro
) ou AI Score < 4/10

Historique de performance Conserver et prévision de cours de CVLG

Voici le graphique de cours de CVLG du 1 janvier 2026 à aujourd'hui. Le graphique indique, en jaune, les 66 jours où l'action a reçu une note Conserver (signaux de conservation, AI Score 4 à 6).

Prévision : Dans la section ci-dessous, la ligne pointillée centrale représente l'évolution la plus probable, tandis que la zone ombrée indique la fourchette de cours anticipée. Ceci est basé sur les signaux Conserver précédents avec un niveau de confiance de 90 %.

Historique de performance complet

Déverrouiller Prévision alimentée par l'IA

Cours de clôture (USD)
Conserver signaux

Prévision :

1 mois
3 mois
6 mois
1 an

Performance passée moyenne et taux de Gain de CVLG

Trois mois après ses 1442 Conserver signaux depuis le juillet 2026, CVLG affichait une performance moyenne de xxxxxx et un taux de Gain de xxxxxx (performance positive).

1442 Signaux Conserver passés de CVLG	1 mois après	3 mois plus tard	6 mois plus tard	1 an après
Performance moyenne				+11,03%
Alpha moyen				-0,65%
Taux de Gain (% Perf. Positive)				57,90%
% Alpha Positive				43,49%

Questions fréquentes sur CVLG

L'action Covenant Logistics va-t-elle progresser ?
Selon Danelfin AI, Covenant Logistics affiche aujourd'hui un AI Score de 5/10 (recommandation Conserver), car sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (52,46%) est de +1,65% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis.
Quel est l'objectif de cours de l'action Covenant Logistics ?
Est-ce le bon moment pour acheter, vendre ou conserver l'action Covenant Logistics ?
Covenant Logistics affiche aujourd'hui une recommandation Conserver (AI Score 5/10), selon Danelfin AI. Sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (52,46%) est de +1,65% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis, sur la base de notre analyse alimentée par l'IA. Vous trouverez plus de détails sur la question de savoir si l'action Covenant Logistics est un bon achat.
L'action Covenant Logistics est-elle actuellement sous-évaluée ?
Quelle a été la fourchette de prix de l'action Covenant Logistics au cours des 12 derniers mois ?
Que se passe-t-il avec l'action Covenant Logistics ces 3 derniers mois ?
Covenant Logistics verse-t-il des dividendes ?
Quelle est la capitalisation boursière actuelle de Covenant Logistics ?
Quelle est la date du prochain rapport de résultats de CVLG ?

Profil de la société Covenant Logistics Group Inc

Covenant Logistics Group, Inc., ainsi que ses filiales, propose une plateforme de transport dédié et de logistique opérant à travers les États-Unis. La société est structurée autour de quatre divisions principales - Expédié, Dédié, Fret Géré et Entreposage.

La division Expédié fournit principalement des services de chargement complet de camion qui respectent des critères de fret et de livraison stricts - pensez à des seuils comme 1 000 miles couverts en moins de 22 heures ou des fenêtres de livraison exceptionnellement étroites de 15 minutes.

D'autre part, la division Dédié répond aux clients recherchant un engagement à long terme en fournissant une capacité de chargement complet engagée pour des périodes de contrat allant généralement de trois à cinq ans. Ceci est offert via un équipement soit maintenu en interne, soit loué à l'externe par la société.

Grâce à sa division Fret Géré, Covenant Logistics étend ses services de courtage qui englobent l'externalisation des besoins logistiques des clients via l'allocation de transport à des tiers. Covenant propose également des dispositions de gestion du transport dans le cadre de son cadre de travail de fret géré – une solution privilégiée pour les entreprises cherchant à déléguer leurs exigences logistiques complètes.

En plus de ces segments axés sur le transport, la division Entreposage propose des solutions de gestion d'entrepôt au quotidien ainsi que des services liés à la navette et au changement qui impliquent la transition de conteneurs et de remorques pour les clients.

De plus, conformément à la fourniture de solutions client complètes tout en générant des flux de revenus supplémentaires, Covenant détient des intérêts dans les ventes d'équipements d'occasion et les opérations de location.

Covenant sert une clientèle diversifiée, des transitaires de colis aux transporteurs de moins d'un camion complet, en passant par les prestataires logistiques tiers. Ses clients traditionnels de chargement complet comprennent des fabricants de divers secteurs – automobile, produits emballés entre autres - les détaillants complètent cette liste ainsi que les expéditeurs de produits alimentaires et de boissons.

Anciennement reconnue sous le nom de Covenant Transportation Group Inc., la société s'est rebaptisée Covenant Logistics Group, Inc. en juillet 2020. Inaugurée en 1986 et présentant plus de trois décennies d'expérience dans l'industrie, Covenant Logistics a établi son siège social à Chattanooga, dans le Tennessee.

Secteur:
Pays:États-Unis
Industrie:
Adresse:400 Birmingham Hwy, Chattanooga
Employés:3 800
Site web:covenantlogistics.com

Avantages

Portefeuille de services diversifié à travers les modes de transport

Les services contractuels dédiés assurent une stabilité du chiffre d'affaires

Segments de courtage et intermodaux à faible intensité capitalistique

Large réseau opérationnel nord-américain

Efficacité opérationnelle grâce aux investissements dans les technologies logistiques

Inconvénients

Intensité capitalistique des opérations de flotte de camions en propriété

Exposition aux fluctuations volatiles des prix du carburant

Défis sectoriels de recrutement et de fidélisation des chauffeurs

Schémas de demande cycliques dans le transport de marchandises

Concurrence sur un marché fragmenté dans le transport routier et la logistique

Avantages

Inconvénients

Société	AI Score	Comparer
ULHUniversal Logistics Holdings Inc

Société

AI Score

Comparer

ULHUniversal Logistics Holdings Inc

Société

AI Score

Comparer

CVLG Top 10 actions Industrie

Transport terrestre

	Société	AI Score	Comparer
1	CPCanadian Pacific Kansas City Ltd
2	XPOXPO Inc
3	CNICanadian National Railway Co
4	ULHUniversal Logistics Holdings Inc
5	NSCNorfolk Southern Corp
6	LSTRLandstar System Inc
7	GRABGrab Holdings Ltd
8	TFIITFI International Inc
9	LYFTLyft Inc
10	CSXCSX Corp

	Société	AI Score	Comparer

	Société	AI Score	Comparer
1	DACDanaos Corp

Société

AI Score

Comparer

DACDanaos Corp

Société

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