L'action Gladstone Capital va-t-elle progresser ?

Selon Danelfin AI, Gladstone Capital affiche aujourd'hui un AI Score de 1/10 (recommandation Vente forte), car sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (38,93%) est de -11,89% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis.

Quel est l'objectif de cours de l'action Gladstone Capital ?

L'objectif de cours de Gladstone Capital est de 22,88 $US (1 an), selon la moyenne des objectifs de cours des analystes.

Est-ce le bon moment pour acheter, vendre ou conserver l'action Gladstone Capital ?

Gladstone Capital affiche aujourd'hui une recommandation Vente forte (AI Score 1/10), selon Danelfin AI. Sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (38,93%) est de -11,89% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis, sur la base de notre analyse alimentée par l'IA. Vous trouverez plus de détails sur la question de savoir si l'action Gladstone Capital est un bon achat .

L'action Gladstone Capital est-elle actuellement sous-évaluée ?

Selon les analystes, le potentiel de hausse moyen de l'objectif de cours pour Gladstone Capital est de +16,03% (1 an). Selon Danelfin AI, Gladstone Capital affiche aujourd'hui un AI Score de 1/10 (recommandation Vente forte).

Quelle a été la fourchette de prix de l'action Gladstone Capital au cours des 12 derniers mois ?

La fourchette de cours de l'action Gladstone Capital sur les 12 derniers mois a été de 16,55 $US - 29,2 $US.

Que se passe-t-il avec l'action Gladstone Capital ces 3 derniers mois ?

La performance de l'action Gladstone Capital au cours du dernier trimestre a été de +13,65%.

Gladstone Capital verse-t-il des dividendes ?

Oui, le rendement du dividende de l'action Gladstone Capital est de 9,35%.

Quelle est la capitalisation boursière actuelle de Gladstone Capital ?

La capitalisation boursière de Gladstone Capital est de 445,09M $US, au 2026-07-02 08:00.

Quelle est la date du prochain rapport de résultats de GLAD ?

GLAD publiera ses prochains résultats le 2026-05-06.

Gladstone Capital Corp (GLAD) action : analyse IA

Graphique avancé

Période personnalisée

3 juil. 2025

→

3 juil. 2026

Période personnalisée

3 juil. 2025

→

3 juil. 2026

Analyse boursière de GLAD alimentée par l'IA

Explication de l'AI Score

AI Score

Vente forte

Fondamental
Technique
Sentiment
Faible risque

Selon le modèle propriétaire d'IA de Danelfin, Gladstone Capital Corp reçoit aujourd'hui un AI Score de 1/10, ce qui correspond à une note Vendre Forte. L'action a une probabilité de 39% de surperformer le marché au cours des 3 prochains mois, soit 12% de moins que la probabilité moyenne de toute action (51%). Les principaux contributeurs positifs incluent la longue traîne des impacts techniques (+0,50%), l'Alpha 1Y (+0,48%, bien que dans les 30% les plus bas), le BPA de base consolidé (+0,34%, top 30%), le flux de trésorerie d'exploitation (+0,30%, top 50%) et les capitaux propres tangibles (+0,29%, top 40%). Les principaux détracteurs sont l'industrie des marchés de capitaux (-3,74%), la longue traîne des fondamentaux (-1,92%), la configuration graphique (504j) (-1,83%), la configuration graphique (120j) (-1,08%) et la marge brute (-0,85%, bien que dans le top 10%). Les points de données notables incluent une marge brute de 100% (top 10%), qui signale généralement une forte rentabilité, mais elle nuit à la probabilité. Le BPA de base est de 0,71 $ (top 30%) et le flux de trésorerie d'exploitation est de 16,56 millions de dollars (top 50%), tous deux des contributeurs positifs. Cependant, l'Alpha 1Y est de -47,6% (30% les plus bas), indiquant de mauvais rendements ajustés au risque, et la trésorerie par action est de 0,15 $ (20% les plus bas), reflétant une faible liquidité. L'indice de Peur et de Cupidité (Fear & Greed Index) à 31 suggère de la peur sur le marché, ce qui nuit également. Dans l'ensemble, malgré des fondamentaux solides, les signaux négatifs écrasants de l'industrie, des configurations graphiques et du sentiment entraînent un faible AI Score et une faible probabilité de surperformance.

Explication de l'AI Score

Génération de l'explication de l'AI Score

Nous préparons l'explication pour vous permettre de comprendre facilement ce qui se cache derrière l'AI Score. Cela peut prendre quelques secondes.

Volatilité+0,41%
Amplitude des fluctuations du cours de l'action
Croissance+0,34%
Rythme attendu de croissance du chiffre d'affaires et des résultats
Qualité des résultats+0,30%
Stabilité et fiabilité des bénéfices publiés

Sentiment-5,44%
Comment les analystes et le marché perçoivent l'action
Momentum-4,72%
Direction et intensité des mouvements de cours récents
Valorisation-1,92%
Comment l'action est valorisé par rapport à ses fondamentaux
Rentabilité-0,85%
Indicateurs de rentabilité et d’efficacité opérationnelle

Avantage de probabilité de GLAD de surperformer le marché (3M):

-11,89%

AI Score

Vente forte

Gladstone Capital (GLAD) affiche un AI Score de 1/10 (Vente forte) car, selon une analyse globale, il présente un avantage de probabilité de -11,89% de surperformer le marché (S&P500) sur les 3 prochains mois. Cet avantage est calculé comme la différence entre la probabilité moyenne d'une action cotée aux États-Unis (50,82 %) et la probabilité de GLAD (38,93 %) de surperformer le marché sur les 3 prochains mois, déterminée par l'analyse complète de Danelfin AI.

Probabilité moyenne d'une action cotée aux États-Unis de surperformer le marché (3M)50,82%
Avantage de probabilité de GLAD de surperformer le marché (3M)-11,89%
Probabilité de GLAD de surperformer le marché (3M)38,93%

Avantage de probabilité de GLAD de surperformer le marché (3M): -11,89%

L'analyse globale alimentée par l'IA de Gladstone Capital (GLAD) repose sur les 26 indicateurs fondamentaux, techniques et de sentiment ayant eu le plus grand impact sur la performance de l'action au cours des 12 derniers mois (signaux alpha). Ces signaux alpha expliquent l'avantage de probabilité de GLAD :

Type	Signal alpha	Valeur actuelle	Position par décile	Impact sur l'avantage de probabilité (3M)
Sentiment	Industrie (GICS)	Capital Markets	N/A	-3,74%
Fondamental	Impact Fondamental (longue traîne)	-	N/A	-1,92%
Technique	Figure graphique (504j)	figure_88	N/A	-1,83%
Technique	Figure graphique (120j)	figure_164	N/A	-1,08%
Fondamental	Marge brute	100		-0,85%
Sentiment	Potentiel de hausse de l'objectif de cours le plus bas des analystes	0,03%		-0,68%
Sentiment	Indice Fear & Greed (CNN)	31	N/A	-0,63%
Sentiment	Impact du sentiment (longue traîne)	-	N/A	-0,61%
Technique	Figure graphique (252j)	figure_1	N/A	-0,54%
Technique	Figure graphique (180j)	figure_160	N/A	-0,54%
Technique	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			+0,50%
Technique	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			+0,48%
Fondamental	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			+0,34%
Fondamental	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			+0,30%
Fondamental	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			+0,29%

Autres signaux alpha: -1,38%

Avantage de probabilité de GLAD de surperformer le marché (3M)Total:-11,89%
Score AI de GLAD

Changements significatifs vs. jour précédent

Paramètres de trading short pour GLAD

Ces paramètres de trading suggérés pour un horizon de 3 mois contribuent à améliorer la gestion du risque et la prise de décision.

Entrée:19,72 $US
Horizon: 3 mois
Stop Loss:$USXXXXXPro (XXXXXPro)
Take Profit:$USXXXXXPro (XXXXX
Pro
)

Historique de performance Vente et prévision de cours de GLAD

Voici le graphique de cours de GLAD du 1 janvier 2026 à aujourd'hui. Le graphique indique, en rouge, les 105 jours où l'action a reçu une note Vente/Vente forte (signaux de vente, AI Score 1 à 3).

Prévision : Dans la section ci-dessous, la ligne pointillée centrale représente l'évolution la plus probable, tandis que la zone ombrée indique la fourchette de cours anticipée. Ceci est basé sur les signaux Vendre précédents avec un niveau de confiance de 90 %.

Historique de performance complet

Déverrouiller Prévision alimentée par l'IA

Cours de clôture (USD)
Vente signaux

Prévision :

1 mois
3 mois
6 mois
1 an

Performance passée moyenne et taux de Perte de GLAD

Trois mois après ses 525 Vente signaux depuis le juillet 2026, GLAD affichait une performance moyenne de xxxxxx et un taux de Perte de xxxxxx (performance négative).

525 Signaux Vente passés de GLAD	1 mois après	3 mois plus tard	6 mois plus tard	1 an après
Performance moyenne				+11,52%
Alpha moyen				-3,28%
Taux de Perte (% Perf. Négative)				42,65%
% Alpha Négative				52,05%

Questions fréquentes sur GLAD

L'action Gladstone Capital va-t-elle progresser ?
Selon Danelfin AI, Gladstone Capital affiche aujourd'hui un AI Score de 1/10 (recommandation Vente forte), car sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (38,93%) est de -11,89% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis.
Quel est l'objectif de cours de l'action Gladstone Capital ?
Est-ce le bon moment pour acheter, vendre ou conserver l'action Gladstone Capital ?
Gladstone Capital affiche aujourd'hui une recommandation Vente forte (AI Score 1/10), selon Danelfin AI. Sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (38,93%) est de -11,89% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis, sur la base de notre analyse alimentée par l'IA. Vous trouverez plus de détails sur la question de savoir si l'action Gladstone Capital est un bon achat.
L'action Gladstone Capital est-elle actuellement sous-évaluée ?
Quelle a été la fourchette de prix de l'action Gladstone Capital au cours des 12 derniers mois ?
Que se passe-t-il avec l'action Gladstone Capital ces 3 derniers mois ?
Gladstone Capital verse-t-il des dividendes ?
Quelle est la capitalisation boursière actuelle de Gladstone Capital ?
Quelle est la date du prochain rapport de résultats de GLAD ?

Profil de la société Gladstone Capital Corp

Gladstone Capital Corp (GLAD) est une société de développement commercial qui fournit des financements par dette et par capitaux propres aux petites et moyennes entreprises. Elle opère avec pour objectif principal de générer un revenu courant et une plus-value en capital pour ses actionnaires. La société cible des entreprises privées établies, dotées d'équipes de direction solides et d'historiques opérationnels avérés dans un large éventail d'industries. Elle vise à être un fournisseur de capital flexible, soutenant les entreprises à travers les différentes étapes de leur croissance et de leur développement.

L'activité principale de la société consiste à fournir des solutions de financement par dette. Celles-ci incluent généralement des prêts garantis de premier rang, des prêts garantis de second rang et des dettes subordonnées juniors. Gladstone Capital propose également des facilités de crédit renouvelables pour soutenir les besoins en fonds de roulement. Ces instruments de dette sont structurés pour fournir du capital à des fins telles que des acquisitions, des rachats par la direction, des recapitalisations et des initiatives générales de croissance de l'entreprise. La société se concentre sur la structuration de packages de financement sur mesure qui correspondent aux besoins spécifiques et aux profils financiers de ses sociétés de portefeuille.

En plus de la dette, Gladstone Capital réalise des investissements minoritaires en capitaux propres. Ces composantes en actions prennent souvent la forme de bons de souscription, d'actions privilégiées ou de participations directes en actions. L'objectif de ces investissements en actions est de fournir une opportunité de plus-value en capital et d'aligner les intérêts avec les équipes de direction de ses sociétés de portefeuille. La société emploie une stratégie d'investissement disciplinée, menant une diligence raisonnable approfondie et gérant activement son portefeuille pour atténuer les risques et soutenir le succès à long terme des entreprises qu'elle finance.

Gladstone Capital sert des petites et moyennes entreprises privées dans de nombreux secteurs. Elle source des opportunités d'investissement par des approches directes auprès des entreprises, son réseau de sponsors financiers et divers intermédiaires financiers. La société génère des revenus principalement à partir des intérêts sur ses investissements en dette, complétés par des dividendes et des plus-values sur ses participations en actions. Son modèle de revenus combine des intérêts récurrents avec une potentielle plus-value en capital, distribués via une stratégie de commercialisation directe et par canaux, maintenant une présence nationale.

Secteur:
Pays:États-Unis
Industrie:
Adresse:1521 Westbranch Drive Suite 100, McLean
Employés:73
Site web:gladstonecapital.com

Avantages

Structure de distribution des revenus obligatoire

Exposition au crédit privé du marché intermédiaire

Diversification du portefeuille à travers les industries

Base d'actifs à taux variable

Expertise spécialisée en souscription

Inconvénients

Sensibilité aux cycles du crédit

Dépendance à une structure de gestion externe

Illiquidité des investissements privés

Limitations réglementaires de l'effet de levier

Concurrence pour les flux d'affaires de qualité

Avantages

Inconvénients

Société	AI Score	Comparer
GAINGladstone Investment Corp

Société

AI Score

Comparer

GAINGladstone Investment Corp

Société

AI Score

Comparer

GLAD Top 10 actions Industrie

Marchés de capitaux

	Société	AI Score	Comparer
1	COHNCohen & Company Inc
2	UBSUBS Group AG
3	XPXP Inc
4	NMRNomura Holdings Inc
5	PAXPatria Investments Ltd
6	VINPVinci Compass Investments Ltd
7	HNNAHennessy Advisors Inc
8	SIISprott Inc
9	CGCarlyle Group Inc
10	SIEBSiebert Financial Corp

	Société	AI Score	Comparer

GLAD Top 10 actions Secteur

Services financiers

	Société	AI Score	Comparer
1	BBDBanco Bradesco SA
2	BBDOBanco Bradesco SA
3	WFWoori Financial Group Inc
4	BSBRBanco Santander Brasil SA
5	ITUBItau Unibanco Holding SA
6	SHGShinhan Financial Group Co Ltd
7	IFSIntercorp Financial Services Inc
8	INTRInter & Co Inc
9	BSACBanco Santander-Chile
10	BCHBanco de Chile

	Société	AI Score	Comparer

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