L'action Tallinna Sadam va-t-elle progresser ?

Selon Danelfin AI, Tallinna Sadam affiche aujourd'hui un AI Score de 7/10 (recommandation Acheter), car sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (53,75%) est de +4,15% vs. la probabilité moyenne (49,60%) de l'ensemble des actions européennes.

Est-ce le bon moment pour acheter, vendre ou conserver l'action Tallinna Sadam ?

Tallinna Sadam affiche aujourd'hui une recommandation Acheter (AI Score 7/10), selon Danelfin AI. Sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (53,75%) est de +4,15% vs. la probabilité moyenne (49,60%) de l'ensemble des actions européennes, sur la base de notre analyse alimentée par l'IA. Vous trouverez plus de détails sur la question de savoir si l'action Tallinna Sadam est un bon achat .

Que se passe-t-il avec l'action Tallinna Sadam ces 3 derniers mois ?

La performance de l'action Tallinna Sadam au cours du dernier trimestre a été de -8,98%.

Tallinna Sadam verse-t-il des dividendes ?

Oui, le rendement du dividende de l'action Tallinna Sadam est de 5,72%.

Quelle est la capitalisation boursière actuelle de Tallinna Sadam ?

La capitalisation boursière de Tallinna Sadam est de 335,06M€, au 2026-07-03 08:00.

Tallinna Sadam AS (TSM1T.TL) action : analyse IA

Graphique avancé

Période personnalisée

3 juil. 2025

→

3 juil. 2026

Période personnalisée

3 juil. 2025

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3 juil. 2026

Analyse boursière de TSM1T.TL alimentée par l'IA

Explication de l'AI Score

AI Score

Acheter

Fondamental
Technique
Sentiment
Faible risque

Selon le modèle propriétaire d'IA de Danelfin, Tallinna Sadam AS reçoit aujourd'hui un AI Score de 7/10, ce qui correspond à une note Acheter. L'action a une probabilité de 54% de surperformer le marché européen au cours des 3 prochains mois, soit 4% de plus que la probabilité moyenne de toute action (50%). Les principaux contributeurs positifs incluent l'Industrie (GICS) étant Infrastructure de Transport (+1,19%), le Résultat Net Consolidé / Perte dans le top 40% (+1,05%), et le BPA Dilué (+0,76%). Les autres boosters sont l'ATR (Volatilité 180j) dans les 10% les plus bas (+0,75%), l'Indice de Peur et de Cupidité (Fear & Greed Index) à 31 (+0,69%), le Plus Bas sur 52 Semaines vs Clôture (%) dans les 30% les plus bas (+0,68%), le Drawdown Moyen du Dernier Décile (1 an) (+0,64%), et plusieurs figures chartistes (60j, 180j) avec des impacts positifs. Les principaux détracteurs sont la Figure Chartiste (504j) (-1,74%), la Figure Chartiste (252j) (-1,11%), la Croissance Trimestrielle des Autres Passifs Courants dans les 20% les plus bas (-0,68%), la Figure Chartiste (120j) (-0,57%), la Croissance Trimestrielle des Autres Actifs Courants dans les 20% les plus bas (-0,57%), et le Pays étant l'Estonie (-0,54%). Les points de données notables incluent un Résultat Net Consolidé / Perte de 4,574 millions d'euros se classant dans le top 40%, indiquant une forte rentabilité. La Croissance Annuelle de la Provision pour Impôts sur les Résultats de 73,28% se situe dans le top 20%, reflétant une hausse des charges fiscales qui peut signaler des résultats plus élevés. Cependant, la Croissance Trimestrielle des Autres Passifs Courants de -46,48% et la Croissance Trimestrielle des Autres Actifs Courants de -100% sont toutes deux dans les 20% les plus bas, suggérant des baisses marquées qui pourraient indiquer des défis opérationnels. L'Indice de Peur et de Cupidité (Fear & Greed Index) à 31 (peur) influence positivement la probabilité, car la peur précède souvent les rebonds du marché. Dans l'ensemble, l'action bénéficie d'une rentabilité solide et d'un positionnement sectoriel favorable, mais est pénalisée par des figures chartistes négatives et une baisse des passifs/actifs courants. Le facteur de marge net positif de 0,0216 soutient la note Acheter, indiquant une probabilité modérée de surperformance.

Explication de l'AI Score

Génération de l'explication de l'AI Score

Nous préparons l'explication pour vous permettre de comprendre facilement ce qui se cache derrière l'AI Score. Cela peut prendre quelques secondes.

Volatilité+1,74%
Amplitude des fluctuations du cours de l'action
Sentiment+1,54%
Comment les analystes et le marché perçoivent l'action
Qualité des résultats+1,05%
Stabilité et fiabilité des bénéfices publiés
Valorisation+0,89%
Comment l'action est valorisé par rapport à ses fondamentaux
Croissance+0,76%
Rythme attendu de croissance du chiffre d'affaires et des résultats

Solidité financière-0,94%
Solidité du bilan et résilience financière
Momentum-0,76%
Direction et intensité des mouvements de cours récents
Rentabilité-0,14%
Indicateurs de rentabilité et d’efficacité opérationnelle

Avantage de probabilité de TSM1T.TL de surperformer le marché (3M):

+4,15%

Fondamental

Tallinna Sadam (TSM1T.TL) affiche un score Fondamental de 7/10 car, selon une analyse fondamentale uniquement, il présente un avantage de probabilité de +3,30% de surperformer le marché (STOXX 600) sur les 3 prochains mois. Cet avantage est calculé comme la différence entre la probabilité moyenne d'une action européenne (50,05 %) et la probabilité de TSM1T.TL (53,35 %) de surperformer le marché sur les 3 prochains mois, déterminée par l'analyse fondamentale de Danelfin AI.

Probabilité moyenne d'une action européenne de surperformer le marché (3M)50,05%
Avantage de probabilité de TSM1T.TL de surperformer le marché (fondamental uniquement, 3M)+3,30%
Probabilité de TSM1T.TL de surperformer le marché (3M)53,35%

Avantage de probabilité de TSM1T.TL de surperformer le marché (fondamental uniquement, 3M): +3,30%

L'analyse fondamentale alimentée par l'IA de Tallinna Sadam (TSM1T.TL) repose uniquement sur les 29 indicateurs fondamentaux ayant eu le plus grand impact sur la performance de l'action au cours des 24 derniers mois (signaux alpha). Ces signaux alpha expliquent l'avantage de probabilité de TSM1T.TL :

Type	Signal alpha	Impact sur l'avantage de probabilité (3M)
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	+0,88%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	+0,77%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	-0,60%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	+0,56%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	-0,50%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	+0,41%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	+0,38%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	+0,36%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	-0,33%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	-0,30%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	-0,30%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	+0,29%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	+0,29%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	+0,28%
Fondamental	Passez à Pro pour débloquer	+0,28%

Autres signaux alpha: +0,82%

Avantage de probabilité de TSM1T.TL de surperformer le marché (fondamental uniquement, 3M)Total:+3,30%
Score Fondamental de TSM1T.TL

Changements significatifs vs. jour précédent

Paramètres de trading pour TSM1T.TL

Ces paramètres de trading suggérés pour un horizon de 3 mois contribuent à améliorer la gestion du risque et la prise de décision.

Entrée:1,28€
Horizon: 3 mois
Stop Loss:€XXXXXPro (XXXXXPro) ou AI Score < 7/10
Take Profit:€XXXXXPro (XXXXX
Pro
) ou AI Score < 7/10

Historique de performance Achat et prévision de cours de TSM1T.TL

Voici le graphique de cours de TSM1T.TL du 2 janvier 2026 à aujourd'hui. Le graphique indique, en vert, les 118 jours où l'action a reçu une note Achat/Achat fort (signaux d'achat, AI Score 7 à 10).

Prévision : Dans la section ci-dessous, la ligne pointillée centrale représente l'évolution la plus probable, tandis que la zone ombrée indique la fourchette de cours anticipée. Ceci est basé sur les signaux Achat précédents avec un niveau de confiance de 90 %.

Historique de performance complet

Déverrouiller Prévision alimentée par l'IA

Cours de clôture (USD)
Achat signaux

Prévision :

1 mois
3 mois
6 mois
1 an

Performance passée moyenne et taux de Gain de TSM1T.TL

Trois mois après ses 681 Achat signaux depuis le juillet 2026, TSM1T.TL affichait une performance moyenne de xxxxxx et un taux de Gain de xxxxxx (performance positive).

681 Signaux Achat passés de TSM1T.TL	1 mois après	3 mois plus tard	6 mois plus tard	1 an après
Performance moyenne				-10,34%
Alpha moyen				+1,77%
Taux de Gain (% Perf. Positive)				7,11%
% Alpha Positive				100,00%

Questions fréquentes sur TSM1T.TL

L'action Tallinna Sadam va-t-elle progresser ?
Selon Danelfin AI, Tallinna Sadam affiche aujourd'hui un AI Score de 7/10 (recommandation Acheter), car sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (53,75%) est de +4,15% vs. la probabilité moyenne (49,60%) de l'ensemble des actions européennes.
Est-ce le bon moment pour acheter, vendre ou conserver l'action Tallinna Sadam ?
Tallinna Sadam affiche aujourd'hui une recommandation Acheter (AI Score 7/10), selon Danelfin AI. Sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (53,75%) est de +4,15% vs. la probabilité moyenne (49,60%) de l'ensemble des actions européennes, sur la base de notre analyse alimentée par l'IA. Vous trouverez plus de détails sur la question de savoir si l'action Tallinna Sadam est un bon achat.
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Profil de la société Tallinna Sadam AS

Tallinna Sadam AS (TSM1T.TL) fournit des services portuaires et maritimes complets, desservant principalement le trafic passagers et de fret dans la région de la mer Baltique. Elle exploite un réseau de ports modernes qui fonctionnent comme des points d'entrée critiques pour le commerce et les voyages, facilitant le transport maritime et la logistique essentiels pour diverses industries, notamment la fabrication, l'énergie et la vente au détail, soutenant les flux commerciaux internationaux.

La société gère des opérations importantes de ferries passagers, reliant l'Estonie continentale à ses principales îles et proposant des liaisons internationales vers les pays voisins. Elle exploite plusieurs terminaux passagers, offrant une infrastructure et des services étendus pour les voyageurs, les véhicules et les opérateurs de ferries. Ce domaine soutient à la fois le tourisme et le trafic quotidien des navetteurs, garantissant une connectivité vitale et contribuant à l'activité économique régionale.

Tallinna Sadam gère également divers types de fret dans ses ports de marchandises dédiés, qui sont équipés pour différents besoins de transport. Ceux-ci incluent les vracs liquides, tels que les produits pétroliers ; les vracs secs, comme les engrais et les céréales ; les marchandises conteneurisées ; et le fret roulant (Ro-Ro) pour les véhicules et les remorques. Ses installations de fret offrent des services complets de stockage, de transbordement et de logistique, soutenant les chaînes d'approvisionnement mondiales et les opérations industrielles. De plus, la société fournit des services spécialisés de brise-glace pour assurer la navigabilité toute l'année dans les eaux estoniennes, essentielle pour un commerce continu. Elle développe et gère également des biens immobiliers commerciaux et industriels dans ses zones portuaires, renforçant son empreinte opérationnelle et générant des sources de revenus supplémentaires.

La société sert une large base de clients, y compris des compagnies maritimes internationales, des entreprises de logistique, des entreprises industrielles et des passagers individuels. Ses services sont principalement distribués directement aux utilisateurs via l'accès au port et la vente de billets, et par le biais d'accords à long terme avec les opérateurs de transport et les partenaires commerciaux. Tallinna Sadam génère des revenus à partir des frais portuaires, des ventes de billets passagers, des frais de manutention du fret, des redevances pour les services de brise-glace et des loyers immobiliers, avec des éléments récurrents provenant de contrats de service à long terme et de baux, atteignant les clients dans toute la mer Baltique et au-delà.

Secteur:
Pays:Estonie
Industrie:
Adresse:Sadama 25, Tallinn
Employés:445
Site web:ts.ee

Avantages

Exploitation d'infrastructures de transport nationales essentielles

Situation géographique stratégique en mer Baltique

Barrières capitalistiques élevées à l'entrée dans le secteur portuaire

Chiffre d'affaires diversifié provenant des services portuaires et de ferry

Stabilité des flux de trésorerie grâce au service essentiel réglementé

Inconvénients

Dépenses d'investissement continues pour l'entretien des infrastructures

Cyclicalité de la demande en volumes de fret et de passagers

Contrôle réglementaire gouvernemental sur les tarifs

Risques géopolitiques pour les routes commerciales de la mer Baltique

Concurrence d'autres installations portuaires régionales

Avantages

Inconvénients

Société

AI Score

Comparer

TAL1T.TLTallink Grupp AS

PPA.ATPiraeus Port Authority SA

OLTH.ATThessaloniki Port Authority SA

NLG1V.HENurminen Logistics Oyj

TLMAN.E.ISTrabzon Liman Isletmeciligi AS

Société

AI Score

Comparer

TSM1T.TL Top 10 actions Industrie

Infrastructure de transport

	Société	AI Score	Comparer
1	STX.WAStalexport Autostrady SA
2	FLU.VIFlughafen Wien AG
3	EGGUB.E.ISEge Gubre Sanayii AS
4	GET.PAGetlink SE
5	OLTH.ATThessaloniki Port Authority SA
6	HHFA.DEHamburger Hafen und Logistik AG
7	ALTPC.PASociete Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA
8	PPA.ATPiraeus Port Authority SA
9	FHZN.SWFlughafen Zuerich AG
10	ADB.MIAeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA

	Société	AI Score	Comparer

TSM1T.TL Top 10 actions Secteur

Industriels

	Société	AI Score	Comparer
1	CENER.BRCenergy Holdings SA
2	ACKB.BRAckermans & Van Haaren NV
3	EGL.LSMota Engil SGPS SA
4	ART.MCArteche Lantegi Elkartea SA
5	AVAX.ATAvax SA
6	STX.WAStalexport Autostrady SA
7	TPS.MITechnical Publications Service SpA
8	FACC.VIFACC AG
9	MOUR.BRMoury Construct SA
10	AFG.OLAF Gruppen ASA

	Société	AI Score	Comparer

TSM1T.TL - Analyse IA de l'action