Czy akcje CaixaBank wzrosną?

Według Danelfin AI CaixaBank ma dziś AI Score na poziomie 9/10 (rating Kup), ponieważ jego prawdopodobieństwo pobicia rynku w ciągu 3 miesięcy (60,52%) wynosi +10,92% vs. średnie prawdopodobieństwo (49,60%) wszystkich akcji europejskich.

Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać akcje CaixaBank?

CaixaBank ma dziś rating Kup (AI Score 9/10) według Danelfin AI. Jego prawdopodobieństwo pobicia rynku w ciągu 3 miesięcy (60,52%) wynosi +10,92% vs. średnie prawdopodobieństwo (49,60%) wszystkich akcji europejskich, na podstawie analizy opartej na AI. Więcej informacji o tym, czy akcje CaixaBank warto kupić .

Co dzieje się z akcjami CaixaBank w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Wyniki akcji CaixaBank w ostatnim kwartale wyniosły +21,58%.

Czy CaixaBank wypłaca dywidendę?

Tak, stopa dywidendy akcji CaixaBank wynosi 2,63%.

Jaka jest aktualna kapitalizacja rynkowa CaixaBank?

Kapitalizacja rynkowa CaixaBank wynosi 87,11B €, na dzień 2026-07-03 08:00.

CaixaBank SA (CABK.MC): analiza akcji AI

Zaawansowany wykres

Zakres niestandardowy

3 lip 2025

→

3 lip 2026

Zakres niestandardowy

3 lip 2025

→

3 lip 2026

Analiza akcji CABK.MC oparta na AI

Wyjaśnienie AI Score

AI Score

Kup

Fundamentalny
Techniczny
Sentyment
Niskie ryzyko

Zgodnie z autorskim modelem SI Danelfin, CaixaBank SA otrzymuje dziś AI Score 9/10, co przekłada się na ocenę Kupuj. Akcje mają 61% prawdopodobieństwo przewyższenia rynku w ciągu najbliższych 3 miesięcy, co jest 11% wyższe niż średnie prawdopodobieństwo dla dowolnej akcji (50%). To podwyższone prawdopodobieństwo wynika z kilku pozytywnych czynników: branża Banks dodaje +4,59%, czynnik kraj Hiszpania dodaje +1,46%, a Skonsolidowany Zysk / Strata Netto (w top 10%) dodaje +1,16%. Inne wzmacniacze to Rozwodniony ZNA (top 40%, +1,13%), Formacja Wykresu (252d) (+1,03%), Formacja Wykresu (180d) (+0,98%), Inwestycje Długoterminowe (top 10%, +0,49%), Indeks Strachu i Chciwości (Fear & Greed Index) (+0,35%) oraz Śr. Maks. Deklowy Spadek (1R) (najniższe 50%, +0,27%). Z drugiej strony, czynniki negatywne to Odległość od KAMA (100d) (top 10%, -0,70%), Wpływ Techniczny (Długi Ogon) (-0,57%), Alfa 1M (top 20%, -0,49%), Formacja Wykresu (60d) (-0,44%), Formacja Wykresu (504d) (-0,38%) oraz Odległość od DEMA (90d) (top 30%, -0,29%). Istotne punkty danych to Skonsolidowany Zysk / Strata Netto w wysokości 1 574 000 000 (top 10%), co wskazuje na silną rentowność, oraz Inwestycje Długoterminowe w wysokości 1 792 999 936 (top 10%), odzwierciedlające znaczne zasoby aktywów długoterminowych. Jednak Odległość od KAMA (100d) wynosząca 0,143 (top 10%) sugeruje, że cena znacznie odbiegła od swojego adaptacyjnego trendu, co historycznie ma negatywny wpływ. Indeks Strachu i Chciwości (Fear & Greed Index) na poziomie 31 wskazuje na strach na rynku, co pozytywnie wpływa na prawdopodobieństwo. Ogólnie rzecz biorąc, silne pozytywne wkłady z branży, kraju i fundamentów przeważają nad negatywnymi czynnikami technicznymi, wspierając ocenę Kupuj i ponadprzeciętne prawdopodobieństwo przewyższenia rynku przez akcje.

Wyjaśnienie AI Score

Generowanie wyjaśnienia AI Score

Przygotowujemy wyjaśnienie, abyś mógł łatwo zrozumieć, co kryje się za AI Score. Może to potrwać kilka sekund.

Sentyment+6,45%
Postrzeganie akcji przez analityków i rynek
Wycena+1,56%
Wycena akcji w stosunku do fundamentów
Jakość zysków+1,16%
Stabilność i wiarygodność raportowanych zysków
Wzrost+1,13%
Oczekiwane tempo wzrostu przychodów i zysków
Siła finansowa+0,64%
Siła bilansu i odporność finansowa
Zmienność+0,42%
Skala wahań ceny akcji
Wielkość i płynność+0,19%
Wielkość spółki i płynność obrotu
Rentowność+0,17%
Wskaźniki rentowności i efektywności operacyjnej

Momentum-0,81%
Kierunek i siła ostatnich zmian cen

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez CABK.MC (3M):

+10,92%

AI Score

Kup

CaixaBank (CABK.MC) ma AI Score 9/10 (Kup), ponieważ zgodnie z ogólną analizą posiada przewagę prawdopodobieństwa +10,92% pobicia rynku (STOXX 600) w ciągu kolejnych 3 miesięcy. Przewaga ta jest obliczana jako różnica między średnim prawdopodobieństwem dowolnej akcji europejska (49,60%) a prawdopodobieństwem CABK.MC (60,52%) przewyższenia rynku w ciągu kolejnych 3 miesięcy, zgodnie z kompleksową analizą Danelfin AI.

Średnie prawdopodobieństwo pobicia rynku przez dowolną akcję europejska (3M)49,60%
Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez CABK.MC (3M)+10,92%
Prawdopodobieństwo pobicia rynku przez CABK.MC (3M)60,52%

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez CABK.MC (3M): +10,92%

Ogólna analiza oparta na AI dla CaixaBank (CABK.MC) bazuje na 27 cechach fundamentalnych, technicznych i sentymentu, które miały największy wpływ na wyniki akcji w ciągu ostatnich 24 miesięcy (sygnały alfa). Te sygnały alfa wyjaśniają przewagę prawdopodobieństwa CABK.MC:

Typ	Sygnał alfa	Bieżąca wartość	Pozycja w decylu wartości	Wpływ na przewagę prawdopodobieństwa (3M)
Sentyment	Branża (GICS)	Banks	N/A	+4,59%
Sentyment	Kraj	Spain	N/A	+1,46%
Fundamentalny	Wpływ fundamentów (Long Tail)	-	N/A	+1,38%
Fundamentalny	Skonsolidowany zysk / strata netto	1,57B		+1,16%
Fundamentalny	Rozwodniony ZNA	0,23		+1,13%
Techniczny	Formacja cenowa (252d)	figure_0	N/A	+1,03%
Techniczny	Formacja cenowa (180d)	figure_169	N/A	+0,98%
Techniczny	Odległość od KAMA (100d)	0,14%		-0,70%
Techniczny	Wpływ technicznych (Long Tail)	-	N/A	-0,57%
Techniczny	Alfa 1M	0,12%		-0,49%
Fundamentalny	Wykup upgrade, aby odblokować			+0,49%
Techniczny	Wykup upgrade, aby odblokować			-0,44%
Techniczny	Wykup upgrade, aby odblokować			-0,38%
Sentyment	Wykup upgrade, aby odblokować			+0,35%
Techniczny	Wykup upgrade, aby odblokować			-0,29%

Pozostałe sygnały alfa: +1,23%

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez CABK.MC (3M)Total:+10,92%
Wynik AI dla CABK.MC

Istotne zmiany vs. poprzedni dzień

Parametry transakcyjne CABK.MC

Sugerowane parametry transakcyjne dla horyzontu 3 miesięcy pomagają w lepszym zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji.

Wejście:12,62 €
Horyzont: 3 miesięcy
Stop Loss:€XXXXXPro (XXXXXPro) lub AI Score < 7/10
Take Profit:€XXXXXPro (XXXXX
Pro
) lub AI Score < 7/10

Historia sygnałów Kup i prognoza ceny dla CABK.MC

To wykres ceny dla CABK.MC od 2 stycznia 2026 do dziś. Wykres oznacza na zielono 118 dni, w których akcja otrzymała ocenę Kup/Kup natychmiast (sygnały kupna, AI Score od 7 do 10).

Prognoza: w sekcji poniżej środkowa linia przerywana przedstawia najbardziej prawdopodobny przebieg, a zacieniony obszar wskazuje przewidywany zakres ceny. Prognoza opiera się na poprzednich sygnałach typu Kup z 90% poziomem ufności.

Pełna historia wyników

Odblokuj Prognoza oparta na AI

Cena zamknięcia (USD)
Sygnały kupna

Prognoza:

1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok

Średnie przeszłe wyniki CABK.MC i wskaźnik Wygrana

Trzy miesiące po 1148 sygnałach Kup od czerwca 2026, CABK.MC osiągnął średni wynik xxxxxx oraz wskaźnik Wygrana wynoszący xxxxxx (wynik pozytywny).

1148 Poprzednie sygnały Kup dla CABK.MC	1 miesiąc później	3 miesiące później	6 miesięcy później	1 rok później
Średni wynik				+31,95%
Średnia alfa				+55,82%
Wskaźnik Wygrana (% wyników Pozytywny)				83,39%
% alfy Pozytywny				100,00%

Wyniki przeszłych sygnałów Kup dla CABK.MC

Wynik i alfa po 1, 3, 6 miesiącach oraz 1 roku dla każdego z 1131 dni, w których CABK.MC miał ocenę Kup natychmiast/Kup (AI Score od 7 do 10) od czerwca 2026.

Data	Wynik 1M	Wynik 3M	Wynik 6M	Wynik 1R	Alfa 1M	Alfa 3M	Alfa 6M	Alfa 1R
2018-01-15	-6,93%	-7,77%	-9,97%	-26,76%	-	-	-	-
2018-01-16				-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyświetlanie 1 do 10 z 1131 dni 1 2 3 4 5 ... 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data	AI Score	Wynik 1M	Wynik 3M	Wynik 6M	Wynik 1R	Alfa 1M	Alfa 3M	Alfa 6M	Alfa 1R

CABK.MC – najczęściej zadawane pytania

Czy akcje CaixaBank wzrosną?
Według Danelfin AI CaixaBank ma dziś AI Score na poziomie 9/10 (rating Kup), ponieważ jego prawdopodobieństwo pobicia rynku w ciągu 3 miesięcy (60,52%) wynosi +10,92% vs. średnie prawdopodobieństwo (49,60%) wszystkich akcji europejskich.
Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać akcje CaixaBank?
Co dzieje się z akcjami CaixaBank w ciągu ostatnich 3 miesięcy?
Czy CaixaBank wypłaca dywidendę?
Jaka jest aktualna kapitalizacja rynkowa CaixaBank?

Profil spółki CaixaBank SA

CaixaBank SA (CABK.MC) działa jako kompleksowa instytucja usług finansowych. Oferuje szeroką gamę produktów i usług bankowych, ubezpieczeniowych oraz z zakresu zarządzania aktywami. Spółka obsługuje zróżnicowaną bazę klientów, obejmującą klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże korporacje oraz podmioty sektora publicznego. Jej działalność obejmuje różne obszary finansowe, mając na celu zaspokojenie zmieniających się potrzeb klientów.

Oddział bankowości detalicznej spółki oferuje pełen zestaw codziennych rozwiązań finansowych. Obejmują one rachunki bieżące i oszczędnościowe, karty kredytowe i debetowe oraz różne usługi płatnicze. CaixaBank udziela pożyczek osobistych, finansowania konsumenckiego oraz produktów hipotecznych, wspierając indywidualne cele finansowe. Oferuje również platformy bankowości cyfrowej i aplikacje mobilne, uzupełniając sieć oddziałów fizycznych w celu zapewnienia wygodnego dostępu do usług. Ten segment koncentruje się na budowaniu długoterminowych relacji z szeroką bazą klientów.

Dla klientów biznesowych i instytucjonalnych CaixaBank świadczy specjalistyczne usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Obejmują one rozwiązania w zakresie kapitału obrotowego, zarządzania skarbem oraz finansowania handlu międzynarodowego. Spółka oferuje finansowanie strukturyzowane, finansowanie projektów i kredyty konsorcjalne, wspierając rozwój korporacji i inicjatywy inwestycyjne. Świadczy również usługi doradcze i rozwiązania z zakresu rynków kapitałowych, pomagając przedsiębiorstwom w zaspokajaniu ich złożonych potrzeb finansowych.

CaixaBank rozszerza swoją ofertę o zarządzanie majątkiem, bankowość prywatną i ubezpieczenia. Usługi zarządzania majątkiem obejmują doradztwo inwestycyjne, dyskrecjonalne zarządzanie portfelem oraz szereg funduszy inwestycyjnych. Spółka zarządza również planami emerytalnymi, pomagając klientom planować emeryturę. W sektorze ubezpieczeń CaixaBank oferuje ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, chroniąc osoby fizyczne i przedsiębiorstwa przed różnymi ryzykami.

Spółka obsługuje konsumentów, przedsiębiorstwa i klientów z sektora publicznego. Dystrybuuje swoje produkty i usługi za pośrednictwem bezpośredniej siły sprzedaży, kanałów online i mobilnych oraz rozległej sieci oddziałów i agentów partnerskich. CaixaBank generuje przychody przede wszystkim z dochodów odsetkowych, opłat za usługi, prowizji i składek ubezpieczeniowych, docierając do klientów poprzez bezpośrednią i kanałową strategię wejścia na rynek, z istotną obecnością na wielu rynkach międzynarodowych.

Sektor:Finanse
Kraj:Hiszpania
Branża:Banki
Adres:CALLE PINTOR SOROLLA 2 - 4, Valencia
Pracownicy:47 257
Strona internetowa:caixabank.com

Zalety

Rozległa krajowa sieć dystrybucji detalicznej i korporacyjnej

Wysokie koszty zmiany dostawcy dla podstawowych usług bankowych

Stabilna baza finansowania z depozytów klientów

Zdywersyfikowany miks produktowy w bankowości i ubezpieczeniach

Potencjał dźwigni operacyjnej dzięki adopcji kanałów cyfrowych

Wady

Wrażliwość rentowności na wahania stóp procentowych

Ekspozycja na cykliczność hiszpańskiej makroekonomii

Intensywna konkurencja ze strony usług finansowych zorientowanych cyfrowo

Ciągłe obciążenie regulacyjne kapitałem i zgodnością

Koncentracja geograficzna przychodów na Półwyspie Iberyjskim

Zalety

Wady

Spółka

AI Score

Porównaj

SAB.MCBanco de Sabadell SA

BBVA.MCBanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

BKT.MCBankinter SA

UNI.MCUnicaja Banco SA

SAN.MCBanco Santander SA

Spółka

AI Score

Porównaj

CABK.MC – Top 10 akcji z Branża

Banki

	Spółka	AI Score	Porównaj
1	BKT.MCBankinter SA
2	ALBAV.HEAlandsbanken Abp
3	UNI.MCUnicaja Banco SA
4	SAB.MCBanco de Sabadell SA
5	RILBA.CORingkjoebing Landbobank A/S
6	BCP.LSBanco Comercial Portugues SA
7	ZUGER.SWZuger Kantonalbank
8	ROE1L.VSSiauliu Bankas AB
9	AASB.OLAasen Sparebank
10	CRAP.PACredit Agricole Alpes Provence

	Spółka	AI Score	Porównaj

CABK.MC – Top 10 akcji z Sektor

Finanse

	Spółka	AI Score	Porównaj
1	BKT.MCBankinter SA
2	ALBAV.HEAlandsbanken Abp
3	UQA.VIUniqa Insurance Group AG
4	UNI.MCUnicaja Banco SA
5	SAB.MCBanco de Sabadell SA
6	RILBA.CORingkjoebing Landbobank A/S
7	BCP.LSBanco Comercial Portugues SA
8	ZUGER.SWZuger Kantonalbank
9	ROE1L.VSSiauliu Bankas AB
10	AASB.OLAasen Sparebank

	Spółka	AI Score	Porównaj

CABK.MC - Analiza AI akcji

CaixaBank SA

BOLSA DE MADRID

CABK.MC - Analiza AI akcji

CaixaBank SA

Analiza akcji CABK.MC oparta na AI

Wyjaśnienie AI Score

Wyjaśnienie AI Score

Generowanie wyjaśnienia AI Score

Czynniki alfa AI Score

Sygnały alfa: co kształtuje AI Score

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez CABK.MC (3M): +10,92%

Parametry transakcyjne CABK.MC

Historia sygnałów Kup i prognoza ceny dla CABK.MC

Średnie przeszłe wyniki CABK.MC i wskaźnik Wygrana

Wyniki przeszłych sygnałów Kup dla CABK.MC

CABK.MC – najczęściej zadawane pytania

Czy akcje CaixaBank wzrosną?

Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać akcje CaixaBank?

Co dzieje się z akcjami CaixaBank w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Czy CaixaBank wypłaca dywidendę?

Jaka jest aktualna kapitalizacja rynkowa CaixaBank?

Profil spółki CaixaBank SA

Zalety

Wady

Zalety

Wady

Podsumowanie profilu spółki CABK.MC

Akcje powiązane z CABK.MC

CABK.MC – Top 10 akcji z Branża

Banki

CABK.MC – Top 10 akcji z Sektor

Finanse

CABK.MC - Analiza AI akcji

CaixaBank SA

BOLSA DE MADRID

Wyjaśnienie AI Score

Czy akcje CaixaBank wzrosną?

Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać akcje CaixaBank?

Co dzieje się z akcjami CaixaBank w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Czy CaixaBank wypłaca dywidendę?

Jaka jest aktualna kapitalizacja rynkowa CaixaBank?

Zalety

Wady

Historia sygnałów Kup i prognoza ceny dla CABK.MC