Czy akcje OTOFARMA wzrosną?

Według Danelfin AI OTOFARMA ma dziś AI Score na poziomie 6/10 (rating Trzymaj), ponieważ jego prawdopodobieństwo pobicia rynku w ciągu 3 miesięcy (51,76%) wynosi +2,17% vs. średnie prawdopodobieństwo (49,60%) wszystkich akcji europejskich.

Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać akcje OTOFARMA?

OTOFARMA ma dziś rating Trzymaj (AI Score 6/10) według Danelfin AI. Jego prawdopodobieństwo pobicia rynku w ciągu 3 miesięcy (51,76%) wynosi +2,17% vs. średnie prawdopodobieństwo (49,60%) wszystkich akcji europejskich, na podstawie analizy opartej na AI. Więcej informacji o tym, czy akcje OTOFARMA warto kupić .

Co dzieje się z akcjami OTOFARMA w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Wyniki akcji OTOFARMA w ostatnim kwartale wyniosły -33,64%.

Czy OTOFARMA wypłaca dywidendę?

Nie, OTOFARMA obecnie nie wypłaca dywidend.

Jaka jest aktualna kapitalizacja rynkowa OTOFARMA?

Kapitalizacja rynkowa OTOFARMA wynosi -, na dzień 2026-07-03 08:00.

Otofarma SpA (OTO.MI): analiza akcji AI

Zaawansowany wykres

Zakres niestandardowy

3 lip 2025

→

3 lip 2026

Zakres niestandardowy

3 lip 2025

→

3 lip 2026

Analiza akcji OTO.MI oparta na AI

Wyjaśnienie AI Score

AI Score

Trzymaj

Fundamentalny
Techniczny
Sentyment
Niskie ryzyko

Według autorskiego modelu SI Danelfin, Otofarma SpA otrzymuje dziś AI Score 6/10, co przekłada się na ocenę Trzymaj. Akcje mają 52% prawdopodobieństwo przewyższenia rynku w ciągu najbliższych 3 miesięcy, co jest 2% wyższe niż średnie prawdopodobieństwo dla dowolnej akcji (50%). Największym pozytywnym czynnikiem jest Śr. Ostatni Decyl Drawdown (1R) (wpływ +5,34%), który plasuje się w top 10% i wskazuje na niskie ryzyko spadku. Inne pozytywne sygnały to Formacja Wykresu (60d) (+2,56%), Alfa YTD (+2,26%, choć w najniższych 10%), Formacja Wykresu (90d) (+1,58%), Potencjał Odbicia (+1,37%, top 30%), ATR (180d Zmienność) (+0,86%, najniższe 30%), Formacja Wykresu (180d) (+0,80%), Alfa 1M (+0,68%, najniższe 10%), RSI Powyżej 40 (14d) (+0,65%) oraz Tempo Zmian (18d) (+0,65%, najniższe 10%). Największymi negatywnymi czynnikami są Branża (GICS) (-3,65%, Sprzęt i Materiały Medyczne), Wpływ Fundamentalny (Długi Ogon) (-3,58%), Kraj (-3,03%, Włochy), Formacja Wykresu (120d) (-2,74%), Wpływ Techniczny (Długi Ogon) (-2,19%) oraz Indeks Strachu i Chciwości (CNN) (-0,61%, wartość 31 oznaczająca strach). Warte uwagi punkty danych to Śr. Ostatni Decyl Drawdown (1R) na poziomie 0,0% w top 10%, odzwierciedlający minimalne historyczne ryzyko spadku, co silnie zwiększa prawdopodobieństwo. Z kolei Alfa YTD wynosi -54,3% w najniższych 10%, a Alfa 1M wynosi -16,7% również w najniższych 10%, co wskazuje na słabe ostatnie stopy zwrotu skorygowane o ryzyko. Potencjał Odbicia wynosi 0,7% w top 30%, sugerując, że akcje prawie odrobiły najgorszy drawdown. Indeks Strachu i Chciwości na poziomie 31 sygnalizuje strach na rynku, co nieznacznie obniża ocenę. Ogólnie rzecz biorąc, umiarkowana przewaga prawdopodobieństwa akcji wynika z silnych sygnałów technicznych i ryzyka, ale jest obciążona przez branżę, kraj i ostatnie słabe wyniki, co skutkuje neutralną oceną Trzymaj.

Wyjaśnienie AI Score

Generowanie wyjaśnienia AI Score

Przygotowujemy wyjaśnienie, abyś mógł łatwo zrozumieć, co kryje się za AI Score. Może to potrwać kilka sekund.

Zmienność+7,57%
Skala wahań ceny akcji
Momentum+5,09%
Kierunek i siła ostatnich zmian cen

Sentyment-6,92%
Postrzeganie akcji przez analityków i rynek
Wycena-3,58%
Wycena akcji w stosunku do fundamentów

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez OTO.MI (3M):

+2,17%

Fundamentalny

OTOFARMA (OTO.MI) ma Wynik Fundamentalny 4/10, ponieważ zgodnie z wyłącznie analizą fundamentalną posiada przewagę prawdopodobieństwa -2,03% pobicia rynku (STOXX 600) w ciągu kolejnych 3 miesięcy. Przewaga ta jest obliczana jako różnica między średnim prawdopodobieństwem dowolnej akcji europejska (50,05%) a prawdopodobieństwem OTO.MI (48,01%) przewyższenia rynku w ciągu kolejnych 3 miesięcy, zgodnie z analizą fundamentalną Danelfin AI.

Średnie prawdopodobieństwo pobicia rynku przez dowolną akcję europejska (3M)50,05%
Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez OTO.MI (tylko fundamentalna, 3M)-2,03%
Prawdopodobieństwo pobicia rynku przez OTO.MI (3M)48,01%

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez OTO.MI (tylko fundamentalna, 3M): -2,03%

Analiza fundamentalna oparta na AI dla OTOFARMA (OTO.MI) bazuje wyłącznie na 1 cechach fundamentalnych, które miały największy wpływ na wyniki akcji w ciągu ostatnich 24 miesięcy (sygnały alfa). Te sygnały alfa wyjaśniają przewagę prawdopodobieństwa OTO.MI:

Typ	Sygnał alfa	Bieżąca wartość	Pozycja w decylu wartości	Wpływ na przewagę prawdopodobieństwa (3M)
Fundamentalny	Zrób upgrade do Pro, aby odblokować			-2,03%

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez OTO.MI (tylko fundamentalna, 3M)Total:-2,03%
Wynik Fundamentalny dla OTO.MI

Istotne zmiany vs. poprzedni dzień

Parametry transakcyjne OTO.MI

Sugerowane parametry transakcyjne dla horyzontu 3 miesięcy pomagają w lepszym zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji.

Wejście:2,80 €
Horyzont: 3 miesięcy
Stop Loss:€XXXXXPro (XXXXXPro) lub AI Score < 4/10
Take Profit:€XXXXXPro (XXXXX
Pro
) lub AI Score < 4/10

Historia sygnałów Trzymaj i prognoza ceny dla OTO.MI

To wykres ceny dla OTO.MI od 2 stycznia 2026 do dziś. Wykres oznacza na żółto 102 dni, w których akcja otrzymała ocenę Trzymaj (sygnały trzymaj, AI Score od 4 do 6).

Prognoza: w sekcji poniżej środkowa linia przerywana przedstawia najbardziej prawdopodobny przebieg, a zacieniony obszar wskazuje przewidywany zakres ceny. Prognoza opiera się na poprzednich sygnałach typu Trzymaj z 90% poziomem ufności.

Pełna historia wyników

Odblokuj Prognoza oparta na AI

Cena zamknięcia (USD)
Sygnały trzymania

Prognoza:

1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok

Średnie przeszłe wyniki OTO.MI i wskaźnik Wygrana

Trzy miesiące po 172 sygnałach Trzymaj od lipca 2026, OTO.MI osiągnął średni wynik xxxxxxx oraz wskaźnik Wygrana wynoszący xxxxx (wynik pozytywny).

172 Poprzednie sygnały Trzymaj dla OTO.MI	1 miesiąc później	3 miesiące później	6 miesięcy później	1 rok później
Średni wynik				0,00%
Średnia alfa				0,00%
Wskaźnik Wygrana (% wyników Pozytywny)				0,00%
% alfy Pozytywny				0,00%

OTO.MI – najczęściej zadawane pytania

Czy akcje OTOFARMA wzrosną?
Według Danelfin AI OTOFARMA ma dziś AI Score na poziomie 6/10 (rating Trzymaj), ponieważ jego prawdopodobieństwo pobicia rynku w ciągu 3 miesięcy (51,76%) wynosi +2,17% vs. średnie prawdopodobieństwo (49,60%) wszystkich akcji europejskich.
Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać akcje OTOFARMA?
Co dzieje się z akcjami OTOFARMA w ciągu ostatnich 3 miesięcy?
Czy OTOFARMA wypłaca dywidendę?
Jaka jest aktualna kapitalizacja rynkowa OTOFARMA?

Profil spółki Otofarma SpA

OTOFARMA SPA (OTO.MI) opracowuje i dystrybuuje zaawansowane urządzenia medyczne oraz kompleksowe rozwiązania dla zdrowia słuchu. Spółka koncentruje się na leczeniu różnych form ubytku słuchu. Oferta skierowana jest do osób poszukujących poprawy zdolności słuchowych oraz wspiera personel medyczny na całym świecie. OTOFARMA dąży do poprawy komunikacji i ogólnej jakości życia dzięki swoim specjalistycznym produktom.

Spółka oferuje zróżnicowane portfolio aparatów słuchowych. Te zaawansowane urządzenia są zaprojektowane do leczenia szerokiego spektrum wad słuchu – od lekkich po głębokie. Oferta obejmuje dyskretne modele wewnątrzuszne (ITE), aparaty dopasowywane do kanału słuchowego (CIC) oraz wydajne rozwiązania zauszne (BTE). Każdy aparat słuchowy integruje zaawansowaną technologię cyfrowego przetwarzania sygnału. Zapewnia to czyste odwzorowanie dźwięku i spersonalizowane wrażenia słuchowe dla użytkowników. OTOFARMA projektuje te aparaty z myślą o komforcie, trwałości i intuicyjnej obsłudze.

OTOFARMA dostarcza również specjalistyczny sprzęt audiologiczny do użytku klinicznego i profesjonalnego. Ta kategoria obejmuje precyzyjne narzędzia diagnostyczne, takie jak audiometry i tympanometry. Instrumenty te umożliwiają personelowi medycznemu przeprowadzanie dokładnych ocen funkcji słuchu i stanu ucha środkowego. Ponadto spółka opracowuje autorskie platformy oprogramowania. Platformy te usprawniają różne aspekty opieki słuchowej, w tym zarządzanie pacjentami, dopasowywanie urządzeń i analizę danych. Umożliwiają one klinikom świadczenie wydajnych i wysoce spersonalizowanych rozwiązań słuchowych.

OTOFARMA obsługuje szeroką i zróżnicowaną bazę klientów. Obejmuje ona indywidualnych konsumentów, niezależnych audiologów oraz większe kliniki opieki słuchowej. Spółka dystrybuuje swoje produkty i usługi za pośrednictwem wielu strategicznych kanałów. Wykorzystuje dedykowany zespół sprzedaży bezpośredniej na kluczowych rynkach. Ponadto OTOFARMA współpracuje z siecią wyspecjalizowanych partnerów dystrybucyjnych w różnych regionach. OTOFARMA generuje przychody z mieszanki sprzedaży produktów, w tym urządzeń medycznych i sprzętu audiologicznego, uzupełnionej cyklicznymi umowami serwisowymi, subskrypcjami oprogramowania i umowami konserwacyjnymi, docierając do klientów poprzez sprzedaż bezpośrednią i partnerów kanałowych na rynkach międzynarodowych.

Sektor:Ochrona zdrowia
Kraj:Włochy
Branża:
Adres:Via vicinale s. Maria del pianto, Centro polifunzionale Torre 2 Palazzo Otofarma, Naples
Pracownicy:75
Strona internetowa:otofarmaspa.com

Zalety

Korzystne trendy demograficzne wynikające ze starzenia się społeczeństwa

Wysokie koszty zmiany dostawcy dla spersonalizowanych rozwiązań słuchowych

Przychody cykliczne z konserwacji urządzeń i akcesoriów

Wyspecjalizowana sieć dystrybucji wymagająca wiedzy klinicznej

Bariery regulacyjne wejścia na rynek dla nowych wyrobów medycznych

Wady

Ekspozycja na zmiany w polityce refundacji opieki zdrowotnej

Zalety

Wady

Spółka

AI Score

Porównaj

AMP.MIAmplifon SpA

GHC.MIGarofalo Health Care SpA

ORIOLA.HEOriola Oyj

SOON.SWSonova Holding AG

Spółka

AI Score

Porównaj

OTO.MI – Top 10 akcji z Branża

Sprzęt i materiały medyczne

	Spółka	AI Score	Porównaj
1	PRM.MCPrim SA
2	VBSN.SWIVF Hartmann Holding AG
3	ALSGD.PASpineguard SA
4	OTO.MIOtofarma SpA
5	MRC.WAMercator Medical SA
6	MOVE.SWMedacta Group SA
7	LXB.STLuxbright AB
8	PHH2.FPaul Hartmann AG
9	RUA.LRua Life Sciences PLC
10	EL.PAEssilorLuxottica SA

	Spółka	AI Score	Porównaj

OTO.MI – Top 10 akcji z Sektor

Ochrona zdrowia

	Spółka	AI Score	Porównaj
1	FAE.MCFaes Farma SA
2	REC.MIRecordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA
3	ALK B.COALK-Abello A/S
4	ANCR.LAnimalcare Group plc
5	MPARK.E.ISMLP Saglik Hizmetleri AS
6	PRM.MCPrim SA
7	DMP.DEDermapharm Holding SE
8	TRILC.E.ISTurk Ilac ve Serum Sanayi AS
9	TNZTP.E.ISTapdi Oksijen Ozel Saglik ve Egitim Hizmetleri Sanayi Ticaret AS
10	LKMNH.E.ISLokman Hekim Engurusag Saglik Turizm Egitim Hizmetleri ve Insaat Taahhut AS

	Spółka	AI Score	Porównaj

OTO.MI - Analiza AI akcji

Otofarma SpA

OTO.MI - Analiza AI akcji

Otofarma SpA

Analiza akcji OTO.MI oparta na AI

Wyjaśnienie AI Score

Wyjaśnienie AI Score

Generowanie wyjaśnienia AI Score

Czynniki alfa AI Score

Sygnały alfa: co kształtuje AI Score

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez OTO.MI (tylko fundamentalna, 3M): -2,03%

Parametry transakcyjne OTO.MI

Historia sygnałów Trzymaj i prognoza ceny dla OTO.MI

Średnie przeszłe wyniki OTO.MI i wskaźnik Wygrana

OTO.MI – najczęściej zadawane pytania

Czy akcje OTOFARMA wzrosną?

Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać akcje OTOFARMA?

Co dzieje się z akcjami OTOFARMA w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Czy OTOFARMA wypłaca dywidendę?

Jaka jest aktualna kapitalizacja rynkowa OTOFARMA?

Profil spółki Otofarma SpA

Zalety

Wady

Zalety

Wady

Podsumowanie profilu spółki OTO.MI

Akcje powiązane z OTO.MI

OTO.MI – Top 10 akcji z Branża

Sprzęt i materiały medyczne

OTO.MI – Top 10 akcji z Sektor

Ochrona zdrowia

OTO.MI - Analiza AI akcji

Otofarma SpA

AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

Czy akcje OTOFARMA wzrosną?

Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać akcje OTOFARMA?

Co dzieje się z akcjami OTOFARMA w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Czy OTOFARMA wypłaca dywidendę?

Jaka jest aktualna kapitalizacja rynkowa OTOFARMA?

AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

Historia sygnałów Trzymaj i prognoza ceny dla OTO.MI

Zalety

Wady

Wyjaśnienie AI Score