Czy akcje STALEXPORT AUTOSTRADY wzrosną?

Według Danelfin AI STALEXPORT AUTOSTRADY ma dziś AI Score na poziomie 10/10 (rating Kup natychmiast), ponieważ jego prawdopodobieństwo pobicia rynku w ciągu 3 miesięcy (62,91%) wynosi +13,31% vs. średnie prawdopodobieństwo (49,60%) wszystkich akcji europejskich.

Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać akcje STALEXPORT AUTOSTRADY?

STALEXPORT AUTOSTRADY ma dziś rating Kup natychmiast (AI Score 10/10) według Danelfin AI. Jego prawdopodobieństwo pobicia rynku w ciągu 3 miesięcy (62,91%) wynosi +13,31% vs. średnie prawdopodobieństwo (49,60%) wszystkich akcji europejskich, na podstawie analizy opartej na AI. Więcej informacji o tym, czy akcje STALEXPORT AUTOSTRADY warto kupić .

Co dzieje się z akcjami STALEXPORT AUTOSTRADY w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Wyniki akcji STALEXPORT AUTOSTRADY w ostatnim kwartale wyniosły -37,14%.

Czy STALEXPORT AUTOSTRADY wypłaca dywidendę?

Tak, stopa dywidendy akcji STALEXPORT AUTOSTRADY wynosi 40,97%.

Jaka jest aktualna kapitalizacja rynkowa STALEXPORT AUTOSTRADY?

Kapitalizacja rynkowa STALEXPORT AUTOSTRADY wynosi 425,29M zł, na dzień 2026-07-03 08:00.

Stalexport Autostrady SA (STX.WA): analiza akcji AI

Zaawansowany wykres

Zakres niestandardowy

3 lip 2025

→

3 lip 2026

Zakres niestandardowy

3 lip 2025

→

3 lip 2026

Analiza akcji STX.WA oparta na AI

Wyjaśnienie AI Score

Generowanie wyjaśnienia AI Score

Przygotowujemy wyjaśnienie, abyś mógł łatwo zrozumieć, co kryje się za AI Score. Może to potrwać kilka sekund.

Wyjaśnienie AI Score

Generowanie wyjaśnienia AI Score

Przygotowujemy wyjaśnienie, abyś mógł łatwo zrozumieć, co kryje się za AI Score. Może to potrwać kilka sekund.

Momentum+5,77%
Kierunek i siła ostatnich zmian cen
Sentyment+3,50%
Postrzeganie akcji przez analityków i rynek
Jakość zysków+1,68%
Stabilność i wiarygodność raportowanych zysków
Wycena+1,05%
Wycena akcji w stosunku do fundamentów
Rentowność+1,04%
Wskaźniki rentowności i efektywności operacyjnej
Wzrost+0,98%
Oczekiwane tempo wzrostu przychodów i zysków
Siła finansowa+0,79%
Siła bilansu i odporność finansowa

Zmienność-1,49%
Skala wahań ceny akcji

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez STX.WA (3M):

+13,31%

AI Score

Kup natychmiast

STALEXPORT AUTOSTRADY (STX.WA) ma AI Score 10/10 (Kup natychmiast), ponieważ zgodnie z ogólną analizą posiada przewagę prawdopodobieństwa +13,31% pobicia rynku (STOXX 600) w ciągu kolejnych 3 miesięcy. Przewaga ta jest obliczana jako różnica między średnim prawdopodobieństwem dowolnej akcji europejska (49,60%) a prawdopodobieństwem STX.WA (62,91%) przewyższenia rynku w ciągu kolejnych 3 miesięcy, zgodnie z kompleksową analizą Danelfin AI.

Średnie prawdopodobieństwo pobicia rynku przez dowolną akcję europejska (3M)49,60%
Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez STX.WA (3M)+13,31%
Prawdopodobieństwo pobicia rynku przez STX.WA (3M)62,91%

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez STX.WA (3M): +13,31%

Ogólna analiza oparta na AI dla STALEXPORT AUTOSTRADY (STX.WA) bazuje na 32 cechach fundamentalnych, technicznych i sentymentu, które miały największy wpływ na wyniki akcji w ciągu ostatnich 24 miesięcy (sygnały alfa). Te sygnały alfa wyjaśniają przewagę prawdopodobieństwa STX.WA:

Typ	Sygnał alfa	Bieżąca wartość	Pozycja w decylu wartości	Wpływ na przewagę prawdopodobieństwa (3M)
Fundamentalny	Skonsolidowany zysk / strata netto	65,65M		+1,68%
Sentyment	Kraj	Poland	N/A	+1,45%
Techniczny	Odległość od KAMA (100d)	-0,25%	N/A	+1,39%
Techniczny	Alfa YTD	-0,53%	N/A	+1,36%
Techniczny	Śr. obsunięcie ostatniego decyla (1R)	-0,12		-1,36%
Fundamentalny	Wpływ fundamentów (Long Tail)	-	N/A	+1,05%
Sentyment	Branża (GICS)	Transportation Infrastructure	N/A	+1,01%
Fundamentalny	Rozwodniony ZNA	0,27		+0,98%
Techniczny	Formacja cenowa (504d)	figure_44	N/A	+0,96%
Sentyment	Indeks strachu i chciwości (CNN)	31	N/A	+0,61%
Techniczny	Wykup upgrade, aby odblokować			+0,44%
Techniczny	Wykup upgrade, aby odblokować			+0,43%
Techniczny	Wykup upgrade, aby odblokować			-0,38%
Fundamentalny	Wykup upgrade, aby odblokować			+0,38%
Fundamentalny	Wykup upgrade, aby odblokować			+0,31%

Pozostałe sygnały alfa: +3,00%

Przewaga prawdopodobieństwa pobicia rynku przez STX.WA (3M)Total:+13,31%
Wynik AI dla STX.WA

Istotne zmiany vs. poprzedni dzień

Parametry transakcyjne STX.WA

Sugerowane parametry transakcyjne dla horyzontu 3 miesięcy pomagają w lepszym zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji.

Wejście:1,78 zł
Horyzont: 3 miesięcy
Stop Loss:złXXXXXPro (XXXXXPro) lub AI Score < 7/10
Take Profit:złXXXXXPro (XXXXX
Pro
) lub AI Score < 7/10

Historia sygnałów Kup i prognoza ceny dla STX.WA

To wykres ceny dla STX.WA od 2 stycznia 2026 do dziś. Wykres oznacza na zielono 97 dni, w których akcja otrzymała ocenę Kup/Kup natychmiast (sygnały kupna, AI Score od 7 do 10).

Prognoza: w sekcji poniżej środkowa linia przerywana przedstawia najbardziej prawdopodobny przebieg, a zacieniony obszar wskazuje przewidywany zakres ceny. Prognoza opiera się na poprzednich sygnałach typu Kup z 90% poziomem ufności.

Pełna historia wyników

Odblokuj Prognoza oparta na AI

Cena zamknięcia (USD)
Sygnały kupna

Prognoza:

1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok

Średnie przeszłe wyniki STX.WA i wskaźnik Wygrana

Trzy miesiące po 889 sygnałach Kup od lipca 2026, STX.WA osiągnął średni wynik xxxxxx oraz wskaźnik Wygrana wynoszący xxxxxx (wynik pozytywny).

889 Poprzednie sygnały Kup dla STX.WA	1 miesiąc później	3 miesiące później	6 miesięcy później	1 rok później
Średni wynik				+3,74%
Średnia alfa				+2,66%
Wskaźnik Wygrana (% wyników Pozytywny)				63,54%
% alfy Pozytywny				64,29%

STX.WA – najczęściej zadawane pytania

Czy akcje STALEXPORT AUTOSTRADY wzrosną?
Według Danelfin AI STALEXPORT AUTOSTRADY ma dziś AI Score na poziomie 10/10 (rating Kup natychmiast), ponieważ jego prawdopodobieństwo pobicia rynku w ciągu 3 miesięcy (62,91%) wynosi +13,31% vs. średnie prawdopodobieństwo (49,60%) wszystkich akcji europejskich.
Czy to dobry moment, aby kupić, sprzedać lub trzymać akcje STALEXPORT AUTOSTRADY?
Co dzieje się z akcjami STALEXPORT AUTOSTRADY w ciągu ostatnich 3 miesięcy?
Czy STALEXPORT AUTOSTRADY wypłaca dywidendę?
Jaka jest aktualna kapitalizacja rynkowa STALEXPORT AUTOSTRADY?

Profil spółki Stalexport Autostrady SA

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (STX.WA) działa w branży rozwoju infrastruktury i nieruchomości. Spółka świadczy kompleksowe usługi inżynierii lądowej i budowlane dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Zajmuje się również rozwojem, inwestycjami i zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i mieszkalnymi. Działania te wspierają rozwój miast, usprawniają sieci transportowe i przyczyniają się do regionalnego rozwoju gospodarczego.

Segment infrastrukturalny spółki koncentruje się na wielkoskalowych projektach inżynierii lądowej. Specjalizuje się w budowie, modernizacji i utrzymaniu sieci drogowych. Obejmuje to budowę autostrad, dróg ekspresowych oraz różnego rodzaju mostów, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, taką jak tunele i węzły. STALEXPORT AUTOSTRADY SA zarządza złożonymi projektami od początkowych faz planowania i projektowania po budowę i nadzór operacyjny. Jej wiedza specjalistyczna obejmuje roboty ziemne, nawierzchniowe, inżynierię konstrukcyjną oraz wdrażanie zaawansowanych systemów zarządzania ruchem. Spółka zapewnia dostarczanie trwałych, bezpiecznych i wydajnych rozwiązań infrastruktury transportowej.

W segmencie nieruchomości STALEXPORT AUTOSTRADY SA rozwija i inwestuje w zróżnicowany portfel nieruchomości. Obejmuje to tworzenie nowoczesnych przestrzeni komercyjnych, takich jak biurowce, centra handlowe i obiekty logistyczne zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach biznesowych. Spółka realizuje również inwestycje mieszkaniowe, oferując mieszkania i domy zaprojektowane zgodnie ze współczesnymi standardami życia. Poza nowym budownictwem aktywnie zarządza swoimi istniejącymi aktywami nieruchomościowymi. Zarządzanie to obejmuje strategiczny najem, utrzymanie nieruchomości i optymalizację portfela, przyczyniając się do długoterminowego tworzenia wartości i obecności na rynku.

STALEXPORT AUTOSTRADY SA obsługuje szeroką bazę klientów, w tym organy administracji publicznej, duże przedsiębiorstwa przemysłowe oraz indywidualnych nabywców nieruchomości. Spółka współpracuje z klientami głównie poprzez bezpośrednie przetargi projektowe i konkurencyjne postępowania przetargowe na kontrakty infrastrukturalne. Wykorzystuje również bezpośrednie kanały sprzedaży dla swoich ofert nieruchomości. Spółka generuje przychody z opłat za projekty infrastrukturalne, sprzedaży nieruchomości oraz cyklicznych dochodów z najmu zarządzanego portfela nieruchomości, działając poprzez bezpośrednie zaangażowanie i konkurencyjne przetargi, z obecnością międzynarodową.

Sektor:Przemysł
Kraj:Polska
Branża:
Adres:Myslowice Piaskowa 20, Myslowice
Pracownicy:340
Strona internetowa:stalexport-autostrady.pl

Zalety

Długoterminowe umowy koncesyjne zapewniają przewidywalność przychodów

Wysokie bariery wejścia dla nowej infrastruktury autostradowej

Niezbędny składnik infrastruktury o nieelastycznym popycie

Mechanizmy indeksacji stawek za przejazd powiązane z inflacją

Wysoka dźwignia operacyjna wynikająca ze stałych kosztów infrastruktury

Wady

Ryzyko regulacyjne związane z interwencją rządu w stawki za przejazd

Wrażliwość przychodów na cykliczność popytu makroekonomicznego

Duże bieżące nakłady inwestycyjne na utrzymanie infrastruktury

Ograniczony czas trwania umów koncesyjnych

Potencjalny rozwój alternatywnej infrastruktury transportowej

Zalety

Wady

Spółka

AI Score

Porównaj

AUTME.MIAutostrade Meridionali SpA in liquidazione

TRN.WATrans Polonia SA

STF.PAStef SA

FPO.WAForposta SA

KPC.WAKupiec SA

Spółka

AI Score

Porównaj

STX.WA – Top 10 akcji z Branża

Infrastruktura transportowa

	Spółka	AI Score	Porównaj
1	STX.WAStalexport Autostrady SA
2	FLU.VIFlughafen Wien AG
3	EGGUB.E.ISEge Gubre Sanayii AS
4	GET.PAGetlink SE
5	OLTH.ATThessaloniki Port Authority SA
6	HHFA.DEHamburger Hafen und Logistik AG
7	ALTPC.PASociete Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA
8	PPA.ATPiraeus Port Authority SA
9	FHZN.SWFlughafen Zuerich AG
10	ADB.MIAeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA

	Spółka	AI Score	Porównaj

STX.WA – Top 10 akcji z Sektor

Przemysł

	Spółka	AI Score	Porównaj
1	CENER.BRCenergy Holdings SA
2	ACKB.BRAckermans & Van Haaren NV
3	EGL.LSMota Engil SGPS SA
4	ART.MCArteche Lantegi Elkartea SA
5	AVAX.ATAvax SA
6	STX.WAStalexport Autostrady SA
7	TPS.MITechnical Publications Service SpA
8	FACC.VIFACC AG
9	MOUR.BRMoury Construct SA
10	AFG.OLAF Gruppen ASA

	Spółka	AI Score	Porównaj

STX.WA - Analiza AI akcji