Wird die Alarm.com-Aktie steigen?

Laut Danelfin KI hat Alarm.com heute einen KI-Score von 4/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (49,01%), -1,81% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.

Was ist das Kursziel für die Alarm.com-Aktie?

Das Kursziel für Alarm.com beträgt 49,71$ (1J), laut dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Alarm.com-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?

Alarm.com hat heute ein "Halten"-Rating (KI-Score 4/10). Seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (49,01%), beträgt -1,81% gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien, basierend auf unserer KI-gestützten Analyse. Weitere Details dazu, ob Alarm.com ein guter Kauf ist , finden Sie hier.

Ist Alarm.com derzeit unterbewertet?

Basierend auf Analysten beträgt das durchschnittliche Abwärtspotenzial für Alarm.com 0,00% (1J). Laut Danelfin KI hat Alarm.com heute einen KI-Score von 4/10 (Halten Rating).

Wie war die Kursspanne der Alarm.com-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?

Die Kursspanne der Alarm.com-Aktie in den vergangenen 12 Monaten lag bei 42,13$ - 59,16$.

Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Alarm.com-Aktie passiert?

Die Performance der Alarm.com-Aktie im letzten Quartal betrug +14,80%.

Zahlt Alarm.com Dividenden?

Nein, Alarm.com zahlt derzeit keine Dividenden.

Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Alarm.com?

Die Marktkapitalisierung von Alarm.com beträgt 2,46MM$ (Stand: 2026-07-03 08:00).

Alarm.com Holdings Inc (ALRM) Aktie: KI-Analyse

Erweiterter Chart

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

Benutzerdefinierter Zeitraum

3. Juli 2025

→

3. Juli 2026

KI-gestützte Aktienanalyse von ALRM

KI-Score-Erklärung

KI-Score

Halten

Fundamental
Technisch
Sentiment
Risiko-Sicherheit

Laut dem proprietären KI-Modell von Danelfin erhält Alarm.com Holdings Inc heute einen KI-Score von 4/10, was einem Halten-Rating entspricht. Die Aktie hat eine 49%ige Wahrscheinlichkeit, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, was 2% niedriger ist als die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Aktie (51%). Zu den wichtigsten positiven Beiträgen zählt der Fundamental-Einfluss (Long Tail) mit +3,73% zur Wahrscheinlichkeit, während Alpha 1Y (risikobereinigte Rendite des letzten Jahres, derzeit in den unteren 40%) +0,67% beiträgt und der Earnings Countdown (50 Tage seit den letzten Gewinnen, untere 30%) +0,58% hinzufügt. Auf der negativen Seite mindert die Branche (GICS) Software mit -4,47%, das Chartmuster (504d) reduziert die Wahrscheinlichkeit um -1,05% und das Chartmuster (60d) zieht -0,65% ab. Bemerkenswerte Datenpunkte sind das materielle Eigenkapital mit 541,68 Mio. US-Dollar (in den oberen 40%), das die Wahrscheinlichkeit positiv beeinflusst, und der operative Cashflow (Quartal diskret) mit 50,63 Mio. US-Dollar (ebenfalls obere 40%), der +0,39% beiträgt. Allerdings liegt die Entfernung zum KAMA (20d) in den oberen 10%, mindert jedoch -0,54%, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem kurzfristigen adaptiven Trend überkauft sein könnte. Zusätzlich liegt der ATR (14d Volatilität) in den oberen 30% und reduziert die Wahrscheinlichkeit um -0,45%, was auf eine höhere Volatilität hindeutet. Insgesamt zeigt die Aktie zwar solide Fundamentaldaten und positive technische Langzeiteffekte, aber der negative Brancheneinfluss und mehrere Chartmuster belasten die Wahrscheinlichkeit, was zu einem Halten-Rating führt.

KI-Score-Erklärung

KI-Score-Erklärung wird generiert

Wir bereiten die Erklärung vor, damit Sie leicht verstehen können, was hinter dem KI-Score steckt. Dies kann einige Sekunden dauern.

Bewertung+4,37%
Attraktive Bewertung anhand zentraler Kennzahlen
Ergebnisqualität+0,61%
Solide Ergebnisse und stabile Margen
Größe und Liquidität+0,24%
Unternehmensgröße und Handelsliquidität

Stimmung-5,10%
Analystenoptimismus und positive Marktstimmung
Momentum-1,49%
Hohe Volatilität mit potenziell erhöhtem Risiko
Volatilität-0,45%
Schwäche in den jüngsten technischen Trends

Wahrscheinlichkeitsvorteil von ALRM, den Markt zu übertreffen (3M)

-1,81%

KI-Score

Halten

Alarm.com (ALRM) hat einen KI-Score von 4/10 (Halten), da es laut Gesamtanalyse einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von -1,81% hat, den Markt (S&P500) in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Dieser Vorteil wird als Differenz zwischen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie (50,82%) und der Wahrscheinlichkeit von ALRM (49,01%) berechnet, den Markt in den nächsten 3 Monaten zu übertreffen, wie von Danelfins KI-Gesamtanalyse ermittelt.

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer US-notiert Aktie, den Markt zu schlagen (3M)50,82%
Wahrscheinlichkeitsvorteil von ALRM, den Markt zu schlagen (3M)-1,81%
Wahrscheinlichkeit von ALRM, den Markt zu schlagen (3M)49,01%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von ALRM, den Markt zu schlagen (3M): -1,81%

Die KI-gestützte Gesamtanalyse von Alarm.com (ALRM) basiert auf den 24 fundamentalen, technischen und Sentiment-Merkmalen, die in den vergangenen 12 Monaten den größten Einfluss auf die Aktienperformance hatten (Alpha-Signale). Die folgenden Alpha-Signale erklären den Wahrscheinlichkeitsvorteil von ALRM:

Typ	Alpha-Signal	Aktueller Wert	Value/Dezil-Rang	Wahrscheinlichkeitsvorteil-Einfluss (3M)
Sentiment	Branche (GICS)	Software	N/A	-4,47%
Fundamental	Fundamentaldaten-Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+3,73%
Technisch	Chartmuster (504T)	figure_84	N/A	-1,05%
Technisch	Alpha 1Y	-0,33%		+0,67%
Technisch	Chartmuster (60T)	figure_150	N/A	-0,65%
Sentiment	Tage bis Quartalszahlen	-50		+0,58%
Fundamental	Materielles Eigenkapital	541,68		+0,55%
Technisch	Abstand vom KAMA (20T)	0,09%		-0,54%
Technisch	Technischer Einfluss (Long Tail)	-	N/A	+0,50%
Fundamental	Nettosachanlagen	62,82		-0,47%
Sentiment	Upgrade erforderlich			-0,46%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,45%
Fundamental	Upgrade erforderlich			+0,39%
Sentiment	Upgrade erforderlich			-0,39%
Technisch	Upgrade erforderlich			-0,38%

Weitere Alpha-Signale: +0,60%

Wahrscheinlichkeitsvorteil von ALRM, den Markt zu schlagen (3M)Total:-1,81%
KI-Score von ALRM

Signifikante Änderungen zum Vortag

ALRM-Handelsparameter

Diese vorgeschlagenen Handelsparameter für einen 3-Monats-Horizont verbessern das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung.

Einstieg:49,71$
Zeithorizont: 3 Monate
Stop-Loss:$XXXXXPro (XXXXXPro) oder KI-Score < 4/10
Take-Profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
) oder KI-Score < 4/10

ALRM Halten-Track-Record und Kursprognose

Dies ist der Kurschart für ALRM vom 2. Januar 2026 bis heute. Der Chart zeigt in Gelb die 101 Tage, an denen die Aktie eine Halten-Bewertung erhielt (Halten-Signale, KI-Score 4 bis 6).

Prognose: Im folgenden Abschnitt stellt die mittlere gestrichelte Linie den wahrscheinlichsten Kursverlauf dar, während der schattierte Bereich die erwartete Kursspanne anzeigt. Dies basiert auf früheren Halten-Signalen mit einem Konfidenzniveau von 90%.

Vollständiger Track Record

Freischalten KI-gestützte Prognose

Schlusskurs (USD)
Halten Signale

Prognose:

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr

ALRM Durchschnittliche vergangene Performance und Gewinn-Rate

Drei Monate nach seinen 1447 Halten-Signalen seit Juli 2026 erzielte ALRM eine durchschnittliche Performance von xxxxxx und eine Gewinn-Rate von xxxxxx (positiv Performance).

1447 Vergangene ALRM Halten-Signale	1 Monat später	3 Monate später	6 Monate später	1 Jahr später
Durchschnittliche Performance				+12,93%
Durchschnittliches Alpha				-0,51%
Gewinn-Rate (% Positiv Perf.)				53,39%
% Positiv Alpha				41,29%

Häufig gestellte Fragen zu ALRM

Wird die Alarm.com-Aktie steigen?
Laut Danelfin KI hat Alarm.com heute einen KI-Score von 4/10 ("Halten"-Rating), da seine Wahrscheinlichkeit, den Markt in 3 Monaten zu schlagen (49,01%), -1,81% beträgt, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit (50,82%) aller US-notierter Aktien.
Was ist das Kursziel für die Alarm.com-Aktie?
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Alarm.com-Aktie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten?
Ist Alarm.com derzeit unterbewertet?
Wie war die Kursspanne der Alarm.com-Aktie in den vergangenen 12 Monaten?
Was ist in den vergangenen 3 Monaten mit der Alarm.com-Aktie passiert?
Zahlt Alarm.com Dividenden?
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Alarm.com?

Unternehmensprofil von Alarm.com Holdings Inc

Alarm.com Holdings, Inc. ist ein internationaler Anbieter von Internet-of-Things-(IoT)-Lösungen für diverse Märkte einschließlich Wohn- und Gewerbeimmobilien in Nordamerika und darüber hinaus. Das Unternehmen operiert über zwei Geschäftsbereiche: Alarm.com und Sonstige. Das Portfolio umfasst Kontroll- und Überwachungssysteme für Sicherheit und IoT-Geräte wie Türschlösser, Videokameras, Thermostate, Garagentore und weitere.

Das Unternehmen bietet zudem sorgfältige Videoüberwachung und Analysewerkzeuge mit Videoanalysen, cloudbasiertem Speicher, Live-Streaming-Funktionen, intelligenter Systemintegration, Ereigniseskalationslösungen, Videowarnungen und Video-Türklingeln. Zusätzlich werden innovative Dienstleistungen wie Energieverbrauchsmessung sowie Überwachungslösungen für Heizung, Lüftung und Klimatisierung zur optimalen Komfortkontrolle angeboten.

Weitere wesentliche Angebote umfassen benutzerfreundliche Thermostat-Zeitpläne, Solarüberwachungseinrichtungen sowie Maßnahmen zur häuslichen Wassersicherheit. Sie bieten auch gewerbliche Videoüberwachungsdienstleistungen sowie Zugangsmanagement-Annehmlichkeiten bei Bedarf auf lokaler oder mehrstandortiger Ebene.

Alarm.com präsentiert einzigartige Enterprise-Dashboard-Lösungen zusammen mit wichtigen Betriebskennzahlen, die Einblicke in die Techniker-Leistung, Systemzuverlässigkeit und andere Faktoren bieten, die die Kundenerfahrung beeinflussen. Die Produktlinie wird durch Anwendungen zur Reduzierung von Falschalarmen durch KI-gestützte Verbesserungen professioneller Überwachungssysteme erweitert. Eine einheitliche Benutzeroberfläche präsentiert diese Schlüsselindikatoren in einer Gesamtansicht und bietet ein ganzheitliches Verständnis des operativen Erfolgs.

Als unverzichtbarer Partner für Kunden, die sich für IoT-Geräte dieser Marke entscheiden, bietet Alarm.com zusätzliche Supportfunktionen wie MobileTech-Anwendungen zusammen mit Remote-Toolkit, wichtige Webdienste sowie Business-Intelligence-Erkenntnisse, Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Gesundheits- und Wellnesswartungspläne, Fähigkeiten zur Schusserkennung in Innenräumen, Strategien für Stromnetze und Wasserwirtschaft und vieles mehr.

Alarm.com Holdings Inc. wurde 2000 gegründet und hat seinen Betriebssitz in Tysons, Virginia, was die prägnante Position in der IoT-Landschaft zusammenfasst.

Wirtschaftssektor:Informations-Technologie
Land:Vereinigte Staaten
Branche:
Adresse:8281 Greensboro Dr Ste 100, Tysons, Fairfax
Mitarbeiter:2.058
Website:alarm.com

Stärken

Hohe Wechselkosten bei integrierten Sicherheitssystemen

Planbarer wiederkehrender Umsatz aus Abonnementdienstleistungen

Indirekte Netzwerkeffekte zwischen Dienstleistern und Gerätehersteller

Betriebliche Hebelwirkung durch skalierbare Cloud-Softwareplattform

Proprietäre Technologie und Intellectual Property bei der Smart-Home-Integration

Schwächen

Abhängigkeit von Drittanbieter-Händlernetz für Kundenakquisition

ALRM Aktie KI-Analyse