¿Qué es el ETF CTA?

Simplify Managed Futures Strategy ETF proporciona exposición de inversión a estrategias de futuros gestionados. Invierte en contratos de futuros en diversas clases de activos.

¿Subirá el ETF CTA?

Según Danelfin AI, el ETF CTA tiene hoy un AI Score de 4/10 (calificación de Mantener), porque su probabilidad de superar al universo de ETFs en 3 meses (61,37%) es del -1,22% frente a la probabilidad media (62,59%) de todas los ETFs cotizadas en EE.UU.

¿Es un buen momento para comprar, vender o mantener el ETF CTA ahora mismo?

El ETF CTA tiene hoy una calificación de Mantener (AI Score 4/10), según Danelfin AI. Su probabilidad de superar al universo de ETFs en 3 meses (61,37%) es del -1,22% frente a la probabilidad media (62,59%) de todas los ETFs cotizadas en EE. UU., basada en nuestro análisis impulsado por IA.

¿Está el ETF CTA sobrecomprado?

La puntuación técnica de Danelfin AI para el ETF CTA es 5/10, lo que indica un Mantener basado únicamente en indicadores técnicos.

¿Cuál fue el rango de precios del ETF CTA durante los últimos 12 meses?

El rango de precios del ETF CTA en los últimos 12 meses ha sido 25,7$ - 32,61$.

¿Qué está pasando con el ETF CTA en los últimos 3 meses?

La rentabilidad del ETF CTA en el último trimestre ha sido -12,79%.

¿El ETF CTA ofrece pagos de dividendos?

Sí, la rentabilidad por dividendo del ETF CTA es 4,59%.

¿Cuál es el AUM del ETF CTA?

El ETF CTA tiene 1,5MM en activos totales bajo gestión (AUM).

¿Cuánto cuesta invertir en el ETF CTA?

El ratio total de gastos del ETF CTA es 0,75%.

Análisis impulsado por IA de Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA ETF

Gráfico Avanzado

Rango personalizado

3 jul 2025

→

3 jul 2026

Rango personalizado

3 jul 2025

→

3 jul 2026

Análisis de ETFs impulsados por IA de CTA

Explicación del AI Score

AI Score

Mantener

Fundamental
Técnico
Sentimiento
Bajo riesgo

Según el modelo de IA propio de Danelfin, el Simplify Managed Futures Strategy ETF recibe hoy un AI Score de 4/10, lo que se traduce en una calificación de Mantener. El ETF tiene una probabilidad del 61% de batir al universo de ETF en los próximos 3 meses, un 2% inferior a la probabilidad media de cualquier ETF cotizado en EE. UU. (63%). Entre los principales contribuyentes positivos, el Segmento de Inversión en ETF (Macro Global) añade +1,12% a la probabilidad, mientras que Flujos sobre AUM en lo que va de año (en el top 30%) contribuye con +0,39%. En el lado negativo, la Beta (en el 10% inferior) reduce la probabilidad en -1,47%, y la Marca del ETF (Simplify) resta -0,66%. Entre los datos destacados se incluye una Beta de -0,26 (10% inferior), que indica una correlación negativa con el mercado, lo que históricamente resta probabilidad. Los Flujos sobre AUM en lo que va de año del 38,55% (top 30%) señalan una fuerte demanda de los inversores, lo que mejora las perspectivas. Sin embargo, la Rentabilidad por dividendo (TTM) del 4,59% (top 30%) actúa como factor negativo, posiblemente porque el rendimiento es menos relevante para una estrategia de futuros gestionados. La Tasa de Éxito de Compra del 71,74% es una señal positiva. En conjunto, la probabilidad del ETF está ligeramente por debajo de la media, pesando más la Beta baja y los factores de marca que los flujos y el segmento positivos, lo que da como resultado una calificación de MANTENER.

Explicación del AI Score

Generando explicación del AI Score

Estamos preparando la explicación para que puedas entender fácilmente qué hay detrás del AI Score. Esto puede tardar unos segundos.

AI Score

Mantener

Simplify Managed Futures (CTA) tiene un AI Score de 4/10 (Mantener) porque, según un análisis general, tiene una ventaja de probabilidad de -1,22% de superar al universo de ETF (un índice ponderado igual de todos los ETF listados en EE.UU.) en los próximos 3 meses. Esta ventaja se calcula como la diferencia entre la probabilidad media de cualquier ETF de Que cotiza en EE. UU. (62,59%) y la probabilidad de CTA (61,37%) de superar al universo de ETF en los próximos 3 meses, según el análisis exhaustivo de Danelfin AI.

Probabilidad media de que cualquier ETF cotizado en EE. UU. supere al universo de ETF (3M)62,59%
Ventaja de probabilidad de CTA para superar el universo de ETF (3M)-1,22%
Probabilidad de que CTA supere al universo de ETF (3M)61,37%

Ventaja de probabilidad de CTA para superar el universo de ETF (3M): -1,22%

El análisis general impulsado por IA de Simplify Managed Futures (CTA) se basa en las 30 características fundamentales, técnicas y de sentimiento que tuvieron el mayor impacto en la rentabilidad del ETF durante los últimos 12 meses (señales alfa). Estas señales alfa explican la ventaja probabilística de CTA:

Tipo	Señal alfa	Valor actual	Percentil de valor	Ventaja de Probabilidad Impacto (3M)
Técnico	Beta	-0,26	N/A	-1,47%
Sentimiento	Segmento de Inversión del ETF	-	N/A	+1,12%
Sentimiento	Marca del ETF	-	N/A	-0,66%
Sentimiento	Enfoque del ETF	-	N/A	-0,62%
Técnico	Patrón Gráfico (120d)	figure_10	N/A	-0,41%
Fundamental	Flujos sobre AUM YTD	38,55%		+0,39%
Fundamental	Impacto de Fundamentales (Long Tail)	-	N/A	-0,38%
Técnico	Rentabilidad (año)	-0,04%		+0,38%
Técnico	Rentabilidad (YTD)	-0,06%		+0,31%
Fundamental	Rentabilidad por Dividendo (UTD) (%)	4,59%		-0,31%
Técnico	Pruebe gratis para desbloquear			+0,22%
Técnico	Pruebe gratis para desbloquear			-0,21%
Sentimiento	Pruebe gratis para desbloquear			-0,20%
Técnico	Pruebe gratis para desbloquear			+0,19%
Sentimiento	Pruebe gratis para desbloquear			+0,17%

Resto de señales alfa: +0,24%

Ventaja de probabilidad de CTA para superar el universo de ETF (3M)Total:-1,22%
AI Score de CTA

Cambios significativos frente al día anterior

Parámetros de trading de CTA

Estos parámetros de trading, sugeridos para un horizonte de 3 meses, ayudan a mejorar la gestión de riesgos y la toma de decisiones.

Entrada:25,70$
Horizonte: 3 meses
Stop loss:$XXXXXPro (XXXXXPro) o AI Score < 4/10
Take profit:$XXXXXPro (XXXXX
Pro
) o AI Score < 4/10

Historial de mantener y pronóstico de precios de CTA

Este es el gráfico de precios de CTA desde 2 de enero de 2026 hasta hoy. El gráfico indica, en amarillo, los 66 días en que la acción recibió una calificación de Mantener (señales de mantener, Puntuación de IA de 4 a 6).

Pronóstico: En la sección inferior, la línea discontinua central muestra la trayectoria más probable, mientras que el área sombreada representa el rango de precios previsto. Esto se basa en señales previas de Mantener con un nivel de confianza del 90%.

Historial completo

Desbloquear Pronóstico impulsado por IA

Precio de cierre (USD)
Mantener señales

Pronóstico:

1 Mes
3 Meses
6 Meses
1 Año

Promedio de rentabilidad pasada y tasa de aciertos de CTA

Tres meses después de sus 595 señales de mantener desde julio 2026, CTA tuvo una rentabilidad promedio de xxxxxx y una tasa de aciertos del xxxxxx (rendimiento positivo).

595 Señales de mantener anteriores de CTA	1 mes después	3 meses después	6 meses después	1 año después
Rentabilidad promedio				+1,59%
Alfa promedio				-14,73%
Tasa de aciertos (% Positivo Perf.)				53,25%
% Positivo Alfa				11,33%

Preguntas Frecuentes sobre CTA

¿Qué es el ETF CTA?
Simplify Managed Futures Strategy ETF proporciona exposición de inversión a estrategias de futuros gestionados. Invierte en contratos de futuros en diversas clases de activos.
¿Subirá el ETF CTA?
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¿Cuál fue el rango de precios del ETF CTA durante los últimos 12 meses?
¿Qué está pasando con el ETF CTA en los últimos 3 meses?
¿El ETF CTA ofrece pagos de dividendos?
¿Cuál es el AUM del ETF CTA?
¿Cuánto cuesta invertir en el ETF CTA?

CTA Perfil del ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) proporciona a los inversores un fondo cotizado en bolsa diseñado para acceder a estrategias de futuros gestionados. El fondo tiene como objetivo ofrecer diversificación de cartera y rendimientos potenciales que no están directamente correlacionados con los mercados tradicionales de renta variable y renta fija. Sirve a inversores que buscan enfoques de inversión alternativos para mejorar la estructura general de su cartera y gestionar el riesgo. Esta estrategia busca capitalizar las ineficiencias del mercado y las tendencias en varios mercados globales, con el objetivo de proporcionar un flujo de rendimiento distintivo. El ETF invierte en una cartera diversificada de contratos de futuros en varias clases de activos globales. Estos incluyen materias primas, como productos energéticos y agrícolas, así como divisas globales, índices de renta variable e instrumentos de renta fija. El objetivo del fondo es capturar tendencias del mercado a través de estrategias de negociación sistemáticas. Esto implica tomar posiciones tanto largas como cortas en contratos de futuros. La estrategia busca beneficiarse de movimientos de precios sostenidos tanto en mercados alcistas como bajistas, apuntando a rendimientos absolutos independientemente de la dirección del mercado. Las estrategias de futuros gestionados se caracterizan por su naturaleza sistemática y cuantitativa. La metodología subyacente del fondo emplea modelos sofisticados para identificar y capitalizar las tendencias del mercado en diferentes horizontes temporales. Este proceso de gestión activa busca generar rendimientos que sean independientes del desempeño de los mercados de renta variable o bonos. La estrategia tiene como objetivo proporcionar una fuente distintiva de rendimiento dentro de una cartera de inversión diversificada. También busca mitigar el riesgo de concentración diversificando en múltiples clases de activos y empleando dimensionamiento dinámico de posiciones. El enfoque sistemático tiene como objetivo reducir los sesgos emocionales a menudo asociados con la negociación discrecional, centrándose puramente en señales basadas en datos. El Simplify Managed Futures Strategy ETF es accesible para una amplia gama de inversores, incluidos clientes individuales e institucionales. Se distribuye a través de las principales bolsas de valores, proporcionando liquidez y amplio acceso al mercado. El ETF genera ingresos principalmente a través de comisiones de gestión, distribuidas mediante cotizaciones en bolsa a inversores a nivel global.

Clase de activoAlternativos
Estilo de Clase de Activo-
EnfoqueMacro Global
Región GeneralGlobal
Región específicaGeneral

Clase de activo
Estilo de Clase de Activo
Enfoque
Región General
Región específica

	ETF	Puntuación de AI
1	DBMFiMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
2	RSSTReturn Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
3	RSBTReturn Stacked Bonds & Managed Futures ETF
4	CTASimplify Managed Futures Strategy ETF

ETF

Puntuación de AI

DBMFiMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

RSSTReturn Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

RSBTReturn Stacked Bonds & Managed Futures ETF

CTASimplify Managed Futures Strategy ETF

ETF

Puntuación de AI

CTA - Análisis IA del ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

CTA - Análisis IA del ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Análisis de ETFs impulsados por IA de CTA

Explicación del AI Score

Explicación del AI Score

Generando explicación del AI Score

Señales Alfa: qué impulsa el AI Score

Ventaja de probabilidad de CTA para superar el universo de ETF (3M): -1,22%

Parámetros de trading de CTA

Historial de mantener y pronóstico de precios de CTA

Promedio de rentabilidad pasada y tasa de aciertos de CTA

Preguntas Frecuentes sobre CTA

¿Qué es el ETF CTA?

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CTA Perfil del ETF

CTA Los 10 principales ETFs de enfoque

Macro Global

CTA - Análisis IA del ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

US

US

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Explicación del AI Score