L'action Redwood va-t-elle progresser ?

Selon Danelfin AI, Redwood affiche aujourd'hui un AI Score de 4/10 (recommandation Conserver), car sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (49,26%) est de -1,56% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis.

Quel est l'objectif de cours de l'action Redwood ?

L'objectif de cours de Redwood est de 4,49 $US (1 an), selon la moyenne des objectifs de cours des analystes.

Est-ce le bon moment pour acheter, vendre ou conserver l'action Redwood ?

Redwood affiche aujourd'hui une recommandation Conserver (AI Score 4/10), selon Danelfin AI. Sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (49,26%) est de -1,56% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis, sur la base de notre analyse alimentée par l'IA. Vous trouverez plus de détails sur la question de savoir si l'action Redwood est un bon achat .

L'action Redwood est-elle actuellement sous-évaluée ?

Selon les analystes, le potentiel de baisse moyen de l'objectif de cours pour Redwood est de 0,00% (1 an). Selon Danelfin AI, Redwood affiche aujourd'hui un AI Score de 4/10 (recommandation Conserver).

Quelle a été la fourchette de prix de l'action Redwood au cours des 12 derniers mois ?

La fourchette de cours de l'action Redwood sur les 12 derniers mois a été de 4,49 $US - 6,68 $US.

Que se passe-t-il avec l'action Redwood ces 3 derniers mois ?

La performance de l'action Redwood au cours du dernier trimestre a été de -20,39%.

Redwood verse-t-il des dividendes ?

Oui, le rendement du dividende de l'action Redwood est de 16,07%.

Quelle est la capitalisation boursière actuelle de Redwood ?

La capitalisation boursière de Redwood est de 560,97M $US, au 2026-07-03 08:00.

Redwood Trust Inc (RWT) action : analyse IA

Graphique avancé

Période personnalisée

3 juil. 2025

→

3 juil. 2026

Période personnalisée

3 juil. 2025

→

3 juil. 2026

Analyse boursière de RWT alimentée par l'IA

Explication de l'AI Score

Génération de l'explication de l'AI Score

Nous préparons l'explication pour vous permettre de comprendre facilement ce qui se cache derrière l'AI Score. Cela peut prendre quelques secondes.

Explication de l'AI Score

Génération de l'explication de l'AI Score

Nous préparons l'explication pour vous permettre de comprendre facilement ce qui se cache derrière l'AI Score. Cela peut prendre quelques secondes.

Sentiment+82,92%
Comment les analystes et le marché perçoivent l'action

Momentum-68,12%
Direction et intensité des mouvements de cours récents
Volatilité-11,43%
Amplitude des fluctuations du cours de l'action
Valorisation-4,82%
Comment l'action est valorisé par rapport à ses fondamentaux
Croissance-0,10%
Rythme attendu de croissance du chiffre d'affaires et des résultats

Avantage de probabilité de RWT de surperformer le marché (3M):

-1,56%

AI Score

Conserver

Redwood (RWT) affiche un AI Score de 4/10 (Conserver) car, selon une analyse globale, il présente un avantage de probabilité de -1,56% de surperformer le marché (S&P500) sur les 3 prochains mois. Cet avantage est calculé comme la différence entre la probabilité moyenne d'une action cotée aux États-Unis (50,82 %) et la probabilité de RWT (49,26 %) de surperformer le marché sur les 3 prochains mois, déterminée par l'analyse complète de Danelfin AI.

Probabilité moyenne d'une action cotée aux États-Unis de surperformer le marché (3M)50,82%
Avantage de probabilité de RWT de surperformer le marché (3M)-1,56%
Probabilité de RWT de surperformer le marché (3M)49,26%

Avantage de probabilité de RWT de surperformer le marché (3M): -1,56%

L'analyse globale alimentée par l'IA de Redwood (RWT) repose sur les 28 indicateurs fondamentaux, techniques et de sentiment ayant eu le plus grand impact sur la performance de l'action au cours des 12 derniers mois (signaux alpha). Ces signaux alpha expliquent l'avantage de probabilité de RWT :

Type	Signal alpha	Valeur actuelle	Position par décile	Impact sur l'avantage de probabilité (3M)
Sentiment	Industrie (GICS)	Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)	N/A	+67,07%
Technique	Impact des indicateurs techniques (longue traîne)	-	N/A	-38,44%
Technique	Performance (depuis le 1er janvier)	-0,19%		-18,24%
Technique	Figure graphique (60j)	figure_18	N/A	-15,81%
Sentiment	Indice Fear & Greed (CNN)	31	N/A	+13,48%
Sentiment	Potentiel de hausse de l'objectif de cours le plus bas des analystes	-0,10%		+11,35%
Sentiment	Potentiel de hausse de l'objectif de cours le plus bas des analystes	6,00%		+10,40%
Sentiment	Résultats dans les 15 prochains jours	NON	N/A	+8,69%
Technique	Alpha dernier jour	-0,04%		-8,40%
Technique	Distance par rapport au KAMA (20j)	-0,11%		-8,34%
Technique	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			-8,31%
Fondamental	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			-8,17%
Technique	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			+8,06%
Technique	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			-7,44%
Fondamental	Passez à un forfait supérieur pour débloquer			-7,07%

Autres signaux alpha: -0,39%

Avantage de probabilité de RWT de surperformer le marché (3M)Total:-1,56%
Score AI de RWT

Changements significatifs vs. jour précédent

Paramètres de trading pour RWT

Ces paramètres de trading suggérés pour un horizon de 3 mois contribuent à améliorer la gestion du risque et la prise de décision.

Entrée:4,49 $US
Horizon: 3 mois
Stop Loss:$USXXXXXPro (XXXXXPro) ou AI Score < 4/10
Take Profit:$USXXXXXPro (XXXXX
Pro
) ou AI Score < 4/10

Historique de performance Conserver et prévision de cours de RWT

Voici le graphique de cours de RWT du 2 janvier 2026 à aujourd'hui. Le graphique indique, en jaune, les 55 jours où l'action a reçu une note Conserver (signaux de conservation, AI Score 4 à 6).

Prévision : Dans la section ci-dessous, la ligne pointillée centrale représente l'évolution la plus probable, tandis que la zone ombrée indique la fourchette de cours anticipée. Ceci est basé sur les signaux Conserver précédents avec un niveau de confiance de 90 %.

Historique de performance complet

Déverrouiller Prévision alimentée par l'IA

Cours de clôture (USD)
Conserver signaux

Prévision :

1 mois
3 mois
6 mois
1 an

Performance passée moyenne et taux de Gain de RWT

Trois mois après ses 1316 Conserver signaux depuis le juillet 2026, RWT affichait une performance moyenne de xxxxxx et un taux de Gain de xxxxxx (performance positive).

1316 Signaux Conserver passés de RWT	1 mois après	3 mois plus tard	6 mois plus tard	1 an après
Performance moyenne				-4,74%
Alpha moyen				-20,05%
Taux de Gain (% Perf. Positive)				37,53%
% Alpha Positive				18,09%

Questions fréquentes sur RWT

L'action Redwood va-t-elle progresser ?
Selon Danelfin AI, Redwood affiche aujourd'hui un AI Score de 4/10 (recommandation Conserver), car sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (49,26%) est de -1,56% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis.
Quel est l'objectif de cours de l'action Redwood ?
Est-ce le bon moment pour acheter, vendre ou conserver l'action Redwood ?
Redwood affiche aujourd'hui une recommandation Conserver (AI Score 4/10), selon Danelfin AI. Sa probabilité de surperformer le marché en 3 mois (49,26%) est de -1,56% vs. la probabilité moyenne (50,82%) de l'ensemble des actions cotées aux États-Unis, sur la base de notre analyse alimentée par l'IA. Vous trouverez plus de détails sur la question de savoir si l'action Redwood est un bon achat.
L'action Redwood est-elle actuellement sous-évaluée ?
Quelle a été la fourchette de prix de l'action Redwood au cours des 12 derniers mois ?
Que se passe-t-il avec l'action Redwood ces 3 derniers mois ?
Redwood verse-t-il des dividendes ?
Quelle est la capitalisation boursière actuelle de Redwood ?

Profil de la société Redwood Trust Inc

Redwood Trust Inc., ainsi que ses filiales, exerce en tant que prestataire de services financiers spécialisé aux États-Unis. L'entreprise opère dans trois secteurs principaux : la banque hypothécaire résidentielle pour les consommateurs, la banque hypothécaire résidentielle pour les investisseurs et le portefeuille d'investissement. Dans son secteur de banque hypothécaire résidentielle pour les consommateurs, Redwood Trust gère un conduit de prêts hypothécaires qui achète des prêts résidentiels auprès de fondateurs tiers, dans l'intention de les revendre, de les titriser ou de les transférer vers son propre portefeuille d'investissement. La fourniture de divers instruments financiers pour atténuer les risques liés aux prêts résidentiels est également un service assuré par ce segment.

Le segment de banque hypothécaire résidentielle pour les investisseurs de la société contrôle une plateforme qui émet des prêts à vocation professionnelle pour les investisseurs impliqués dans des propriétés résidentielles unifamiliales et multifamiliales, ainsi que des prêts relais destinés à une titrisation, une vente ou un transfert futurs vers leur portefeuille d'investissement. En ce qui concerne leur segment de portefeuille d'investissement, il comprend des investissements dans des titres conservés provenant des activités de titrisation pour les consommateurs et les investisseurs, ainsi que des prêts relais à vocation professionnelle. De plus, il investit dans d'autres systèmes de titres adossés à des biens immobiliers résidentiels émis par des tiers, ainsi que dans des titrisations de prêts multifamiliaux Freddie Mac K-Series et des titrisations de prêts reperformants. D'autres investissements liés au logement comprennent des investissements dans les avances des services et des investissements en capitaux propres immobiliers.

Conformément aux réglementations fédérales sur l'impôt sur le revenu, Redwood Trust a choisi d'être imposée en tant que Fonds de placement immobilier (REIT). Redwood Trust a été fondée en 1994 et son siège social est actuellement situé à Mill Valley, en Californie.

Secteur:Services financiers
Pays:États-Unis
Industrie:Fonds de placement immobilier hypothécaires (REITs)
Adresse:One Belvedere Place, Suite 300, Mill Valley
Employés:351
Site web:redwoodtrust.com

Avantages

Portefeuille d'investissement diversifié dans le crédit immobilier

Expertise en titrisation sur les marchés hypothécaires non-agencés

Accès efficace aux marchés de capitaux en tant que REIT

Potentiel de génération de revenus par écart de taux d'intérêt

Origination de prêts résidentiels éligibles aux agences

Inconvénients

Sensibilité élevée aux fluctuations des taux d'intérêt

Exposition directe au risque de crédit résidentiel et commercial

Charge réglementaire substantielle pour les produits financiers

Modèle économique à forte intensité capitalistique pour l'origination de prêts

Risque de liquidité sur les titres adossés à des hypothèques non-agencés

Avantages

Inconvénients

Société

AI Score

Comparer

WHGWestwood Holdings Group Inc

ADAMNew York Mortgage Trust Inc

STWDStarwood Property Trust Inc

TREELendingtree Inc

ABRArbor Realty Trust Inc

Société

AI Score

Comparer

RWT Top 10 actions Industrie

Fonds de placement immobilier hypothécaires (REITs)

	Société	AI Score	Comparer
1	ACRAcres Commercial Realty Corp
2	CIMChimera Investment Corp
3	RCReady Capital Corp
4	BRSPBrightspire Capital Inc
5	STWDStarwood Property Trust Inc
6	RITMRithm Capital Corp
7	LFTLument Finance Trust Inc
8	LADRLadder Capital Corp
9	ADAMNew York Mortgage Trust Inc
10	CHMICherry Hill Mortgage Investment Corp

	Société	AI Score	Comparer

	Société	AI Score	Comparer
1	BBDBanco Bradesco SA

Société

AI Score

Comparer

BBDBanco Bradesco SA

Société

AI Score

Comparer

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