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CTO Analisi azionaria potenziata dall'IA

Spiegazione dell'AI Score

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Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Fattori alpha dell'AI Score

Questi fattori IA raggruppano i segnali alpha più rilevanti utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare il vantaggio probabilistico del titolo. I fattori positivi (verdi) aumentano la probabilità di battere il mercato, mentre i fattori negativi (rossi) la riducono.

  • Valutazione+1,90%
    Come il titolo è valutato rispetto ai suoi fondamentali
  • Momentum+1,67%
    Direzione e forza dei movimenti di prezzo recenti
  • Qualità degli utili+0,34%
    Stabilità e affidabilità degli utili dichiarati
  • Crescita+0,19%
    Ritmo atteso di crescita di ricavi e utili
  • Dimensione e liquidità+0,16%
    Dimensione dell'azienda e liquidità di negoziazione
  • Volatilità+0,12%
    Quanto tende a oscillare il prezzo del titolo
  • Redditività+0,11%
    Redditività e metriche di efficienza operativa
  • Sentiment-0,95%
    Come analisti e mercato valutano il titolo

Vantaggio probabilistico di CTO nel battere il mercato (3M):

+3,54%

Segnali alpha: cosa determina l'AI Score

I segnali alpha mostrano i singoli segnali utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare la probabilità di un'azione di battere il mercato nei prossimi 3 mesi. Ogni segnale evidenzia il suo impatto positivo o negativo sul vantaggio di probabilità e aiuta a spiegare cosa determina l'AI Score.

AI Score
Mantieni

CTO Realty Growth (CTO) ha un AI Score di 6/10 (Mantieni) perché, secondo un'analisi complessiva, ha un vantaggio di probabilità di +3,54% di battere il mercato (S&P500) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti (50,82%) e la probabilità di CTO (54,36%) di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi complessiva di Danelfin AI.

  • Probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti di battere il mercato (3M)50,82%
  • Vantaggio di probabilità di CTO di battere il mercato (3M)+3,54%
  • Probabilità di CTO di battere il mercato (3M)54,36%

Vantaggio di probabilità di CTO di battere il mercato (3M): +3,54%

L'analisi complessiva potenziata dall'IA di CTO Realty Growth (CTO) si basa sulle 27 caratteristiche fondamentali, tecniche e di sentiment che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance dell'azione negli ultimi 12 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio di probabilità di CTO:

Tipo
Segnale Alpha
Valore attuale
Posizione nel decile di valore
Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Fondamentale
Impatto fondamentale (coda lunga)
-
N/A
+1,29%
Sentiment
Industria (GICS)
Diversified REITs
N/A
-0,89%
Fondamentale
Immobili, impianti e macchinari netti (PP&E netti)
952,04
+-
+0,67%
Tecnico
Impatto tecnico (coda lunga)
-
N/A
+0,67%
Tecnico
Pattern grafico (120g)
figure_111
N/A
+0,57%
Fondamentale
Rapporto prezzo/utili (P/E)
102,84
+-
-0,37%
Fondamentale
Flusso di cassa operativo (trimestre discreto)
14,6
+-
+0,34%
Tecnico
Alpha 1A
0,03%
+-
+0,32%
Tecnico
Pattern grafico (180g)
figure_32
N/A
+0,31%
Fondamentale
Patrimonio netto tangibile
488,88
+-
+0,30%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,28%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
-0,25%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
-0,21%
Fondamentale
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,19%
Sentiment
Fai l'upgrade per sbloccare
-0,19%
Resto dei segnali alpha: +0,52%
  • Vantaggio di probabilità di CTO di battere il mercato (3M)Total:+3,54%
  • CTO AI Score
Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading di CTO

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

  • Ingresso:21,58 USD
  • Orizzonte: 3 mesi
  • Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro) o AI Score < 4/10
  • Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX) o AI Score < 4/10

Performance media passata e tasso di Successo di CTO

Tre mesi dopo i suoi 1497 segnali di Mantieni dal luglio 2026, CTO ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Successo (performance positiva).

1497 Segnali Mantieni passati di CTO
1 mese dopo
3 mesi dopo
6 mesi dopo
1 anno dopo
Performance media
+1,09%
Alpha medio
-11,80%
Tasso di Successo (% perf. Positiva)
49,58%
% alpha Positiva
25,74%

Domande frequenti su CTO

Profilo aziendale di CTO Realty Growth Inc

Pro

Contro

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  • CTO / US22948Q1013US Flag
  • Capitalizzazione728,71M USD
  • Short float-
  • Volume472,75K
  • Dividendo %7,05%
Performance
  • Perf. settimana+2,08%
  • Perf. trimestre+16,52%
  • Perf. anno+23,24%
  • Perf. YTD+17,21%
Indicatori tecnici
  • Max 52 sett.21,93 -1,60%
  • Min 52 sett.15,26 41,42%
  • Volume medio-
  • Beta-
  • ATR0,42
  • Volatilità-

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