Le azioni DEFSEC Technologies saliranno?

Secondo Danelfin AI, DEFSEC Technologies ha oggi un AI Score di 1/10 (rating Vendi adesso), perché la sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (39,64%) è -11,17% vs. la probabilità media (50,82%) di tutte le azioni quotate negli Stati Uniti.

Qual è il prezzo obiettivo per le azioni DEFSEC Technologies?

Il prezzo obiettivo di DEFSEC Technologies è 1,16K USD (1A), secondo il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti.

È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere le azioni DEFSEC Technologies?

DEFSEC Technologies ha oggi un rating Vendi adesso (AI Score 1/10), secondo Danelfin AI. La sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (39,64%) è -11,17% vs. la probabilità media (50,82%) di tutte le azioni quotate negli Stati Uniti, sulla base della nostra analisi potenziata dall'IA. Puoi trovare maggiori dettagli su se il titolo DEFSEC Technologies è un buon acquisto .

DEFSEC Technologies è sottovalutata in questo momento?

Secondo gli analisti, il potenziale rialzista medio del prezzo obiettivo per DEFSEC Technologies è +48.907,91% (1 anno). Secondo Danelfin AI, DEFSEC Technologies ha oggi un AI Score di 1/10 (Rating Vendi adesso).

Qual è stato il range di prezzo delle azioni DEFSEC Technologies negli ultimi 12 mesi?

Il range di prezzo del titolo DEFSEC Technologies negli ultimi 12 mesi è stato 1,7 USD - 12,25 USD.

Cosa sta succedendo con le azioni DEFSEC Technologies negli ultimi 3 mesi?

La performance del titolo DEFSEC Technologies nell'ultimo trimestre è stata +17,41%.

DEFSEC Technologies offre il pagamento di dividendi?

No, DEFSEC Technologies attualmente non distribuisce dividendi.

Qual è l'attuale capitalizzazione di mercato di DEFSEC Technologies?

La capitalizzazione di mercato di DEFSEC Technologies è 4,66M USD, al 2026-07-02 08:00.

DEFSEC Technologies Inc (DFSC) azione: analisi IA

Grafico avanzato

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

DFSC Analisi azionaria potenziata dall'IA

Spiegazione dell'AI Score

AI Score

Vendi adesso

Fondamentale
Tecnico
Sentiment
Basso rischio

Secondo il modello proprietario di IA di Danelfin, DEFSEC Technologies Inc oggi riceve un AI Score di 1/10, che si traduce in un rating Vendi adesso. Il titolo ha una probabilità del 40% di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, l'11% in meno rispetto alla probabilità media di qualsiasi titolo (51%). Il contributo positivo principale è l'Industria (GICS) che è Aerospazio e Difesa, che aumenta la probabilità del +4,14%. Sul lato negativo, i principali detrattori includono Chart Pattern (252d) e Chart Pattern (504d), che riducono la probabilità rispettivamente del -2,16% e del -1,87%. Altri detrattori degni di nota sono Volatilità Massima (top 10%, -1,08%), ATR (Volatilità 180d) (top 10%, -0,87%), Beta (top 10%, -0,84%) e Sloan Ratio (top 10%, -0,79%). Inoltre, Cassa Iniziale (il 20% più basso, -0,86%), Patrimonio Netto Tangibile (il 30% più basso, -0,85%), Immobilizzazioni Nette (il 10% più basso, -0,82%), Capitale Netto Totale (il 20% più basso, -0,79%) e Margine di Profitto Operativo (il 20% più basso, -0,69%) appesantiscono la probabilità. I dati degni di nota includono una Volatilità Massima nel top 10% (valore 13,33), che indica fluttuazioni di prezzo estreme, e un Beta di 2,73 anch'esso nel top 10%, il che significa che il titolo è significativamente più volatile del mercato. Il Margine di Profitto Operativo è profondamente negativo al -90,05%, classificandosi nel 20% più basso, riflettendo una grave inefficienza operativa. Il Sloan Ratio è 0,31 (top 10%), suggerendo una bassa qualità degli utili. Sul lato positivo, la classificazione nel settore Aerospazio e Difesa fornisce un forte vento favorevole. Tuttavia, il numero schiacciante di segnali negativi, specialmente in termini di volatilità, redditività e qualità degli utili, supera di gran lunga l'unico effetto positivo del settore, risultando in un rating Vendi adesso. Il titolo deve affrontare notevoli venti contrari dovuti all'alto rischio, ai fondamentali deboli e ai pattern tecnici sfavorevoli, rendendo improbabile che sovraperformi il mercato nel breve termine.

Spiegazione dell'AI Score

Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Sentiment+3,70%
Come analisti e mercato valutano il titolo

Momentum-6,46%
Direzione e forza dei movimenti di prezzo recenti
Volatilità-3,04%
Quanto tende a oscillare il prezzo del titolo
Valutazione-2,25%
Come il titolo è valutato rispetto ai suoi fondamentali
Dimensione e liquidità-0,86%
Dimensione dell'azienda e liquidità di negoziazione
Solidità finanziaria-0,79%
Solidità patrimoniale e resilienza finanziaria
Qualità degli utili-0,79%
Stabilità e affidabilità degli utili dichiarati
Redditività-0,69%
Redditività e metriche di efficienza operativa

Vantaggio probabilistico di DFSC nel battere il mercato (3M):

-11,17%

AI Score

Vendi adesso

DEFSEC Technologies (DFSC) ha un AI Score di 1/10 (Vendi adesso) perché, secondo un'analisi complessiva, ha un vantaggio di probabilità di -11,17% di battere il mercato (S&P500) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti (50,82%) e la probabilità di DFSC (39,64%) di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi complessiva di Danelfin AI.

Probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti di battere il mercato (3M)50,82%
Vantaggio di probabilità di DFSC di battere il mercato (3M)-11,17%
Probabilità di DFSC di battere il mercato (3M)39,64%

Vantaggio di probabilità di DFSC di battere il mercato (3M): -11,17%

L'analisi complessiva potenziata dall'IA di DEFSEC Technologies (DFSC) si basa sulle 28 caratteristiche fondamentali, tecniche e di sentiment che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance dell'azione negli ultimi 12 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio di probabilità di DFSC:

Tipo	Segnale Alpha	Valore attuale	Posizione nel decile di valore	Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Sentiment	Industria (GICS)	Aerospace & Defense	N/A	+4,14%
Tecnico	Pattern grafico (252g)	figure_28	N/A	-2,16%
Tecnico	Pattern grafico (504g)	figure_41	N/A	-1,87%
Tecnico	Volatilità massima	13,33%		-1,08%
Tecnico	Impatto tecnico (coda lunga)	-	N/A	-0,98%
Sentiment	Indice Fear & Greed (CNN)	31	N/A	-0,96%
Tecnico	ATR (volatilità 180g)	8,85		-0,87%
Fondamentale	Liquidità iniziale (milioni)	4,87		-0,86%
Fondamentale	Patrimonio netto tangibile	2,13		-0,85%
Tecnico	Beta	2,73		-0,84%
Fondamentale	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,82%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,81%
Fondamentale	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,79%
Fondamentale	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,79%
Fondamentale	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,69%

Resto dei segnali alpha: -0,95%

Vantaggio di probabilità di DFSC di battere il mercato (3M)Total:-11,17%
DFSC AI Score

Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading short di DFSC

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

Ingresso:2,36 USD
Orizzonte: 3 mesi
Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro)
Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX
Pro
)

Storico Vendi e previsione di prezzo di DFSC

Questo è il grafico dei prezzi di DFSC dal 2 gennaio 2026 a oggi. Il grafico indica, in rosso, i 104 giorni in cui l'azione ha ricevuto un rating Vendi/Vendi adesso (segnali di vendita, AI Score da 1 a 3).

Previsione: nella sezione seguente, la linea tratteggiata centrale rappresenta il percorso più probabile, mentre l'area ombreggiata indica l'intervallo di prezzo previsto. Questo si basa sui precedenti segnali di Vendi con un livello di confidenza del 90%.

Storico completo

Sblocca Previsione potenziata dall'IA

Prezzo di chiusura (USD)
Segnali di vendita

Previsione:

1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno

Performance media passata e tasso di Perdita di DFSC

Tre mesi dopo i suoi 190 segnali di Vendi dal luglio 2026, DFSC ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Perdita (performance negativa).

190 Segnali Vendi passati di DFSC	1 mese dopo	3 mesi dopo	6 mesi dopo	1 anno dopo
Performance media				0,00%
Alpha medio				0,00%
Tasso di Perdita (% perf. Negativa)				100,00%
% alpha Negativa				100,00%

Domande frequenti su DFSC

Le azioni DEFSEC Technologies saliranno?
Secondo Danelfin AI, DEFSEC Technologies ha oggi un AI Score di 1/10 (rating Vendi adesso), perché la sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (39,64%) è -11,17% vs. la probabilità media (50,82%) di tutte le azioni quotate negli Stati Uniti.
Qual è il prezzo obiettivo per le azioni DEFSEC Technologies?
È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere le azioni DEFSEC Technologies?
DEFSEC Technologies è sottovalutata in questo momento?
Qual è stato il range di prezzo delle azioni DEFSEC Technologies negli ultimi 12 mesi?
Cosa sta succedendo con le azioni DEFSEC Technologies negli ultimi 3 mesi?
DEFSEC Technologies offre il pagamento di dividendi?
Qual è l'attuale capitalizzazione di mercato di DEFSEC Technologies?

Profilo aziendale di DEFSEC Technologies Inc

DEFSEC Technologies Inc (DFSC) sviluppa e fornisce soluzioni tecnologiche avanzate per i settori della difesa, della sicurezza e del governo a livello mondiale. L'azienda si concentra su sistemi mission-critical, software specializzato e servizi completi progettati per migliorare le capacità di sicurezza nazionale e pubblica. Supporta varie agenzie governative, rami militari e organizzazioni di intelligence con attrezzature specializzate e supporto operativo strategico.

L'azienda offre sistemi elettronici e di sensori specializzati per applicazioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione in aria, terra e mare. Questi includono sistemi radar, sonar ed elettro-ottici sofisticati per rilevare, tracciare e identificare obiettivi in diversi ambienti operativi. DEFSEC Technologies fornisce anche attrezzature avanzate per le comunicazioni e la navigazione, garantendo uno scambio di dati sicuro e affidabile per operazioni critiche di comando e controllo. Le sue soluzioni hardware sono progettate per estrema resilienza, precisione e performance nelle condizioni operative più impegnative.

DEFSEC Technologies sviluppa software e servizi di cybersecurity completi per proteggere risorse digitali vitali e infrastrutture nazionali. Queste soluzioni salvaguardano le infrastrutture critiche, le reti governative e i dati sensibili dalle minacce informatiche in evoluzione, dalle intrusioni sofisticate e dalle violazioni dei dati. L'azienda fornisce anche piattaforme di comunicazione sicure, strumenti avanzati di analisi dei dati e capacità di intelligenza artificiale per il rilevamento proattivo delle minacce e una risposta rapida. Le sue offerte software sono progettate per mantenere l'integrità operativa, garantire la superiorità informativa e supportare il processo decisionale strategico.

Progetta, integra e gestisce sistemi complessi di difesa e sicurezza per implementazioni su larga scala e iniziative strategiche. Ciò include sistemi avanzati di comando e controllo, sistemi aerei senza pilota e veicoli terrestri autonomi per un'ampia gamma di missioni di ricognizione e operative. L'azienda fornisce anche un supporto esteso al ciclo di vita, inclusa l'integrazione dei sistemi, la manutenzione continua, la formazione specializzata e servizi completi di supporto logistico. Queste soluzioni integrate mirano a fornire un'efficacia operativa completa e un'affidabilità a lungo termine per i suoi clienti.

DEFSEC Technologies serve principalmente agenzie governative, dipartimenti della difesa e clienti aziendali selezionati con elevati requisiti di sicurezza a livello globale. Le sue soluzioni tecnologiche sono distribuite attraverso una combinazione di canali di vendita diretta e partnership strategiche con system integrator e prime contractor. I ricavi derivano dalle vendite di prodotti, contratti di servizio a lungo termine e abbonamenti software ricorrenti e accordi di manutenzione, raggiungendo clienti in più mercati internazionali e teatri operativi.

Settore:
Paese:Canada
Industria:
Indirizzo:Unit 1, 155 Terrence Matthews Crescent, Kanata
Dipendenti:43
Sito web:kwesst.com

Pro

Elevate barriere all'ingresso in mercati della difesa specializzati

Visibilità dei ricavi da contratti governativi di lunga durata

Domanda anelastica guidata da imperativi di sicurezza nazionale

Elevati costi di trasferimento per sistemi di difesa integrati

Tecnologia proprietaria e protezione della proprietà intellettuale

Contro

Esposizione alla ciclicità delle allocazioni di bilancio governativo

Concentrazione della clientela con agenzie governative

Elevato onere di conformità normativa e supervisione

Cicli di vendita prolungati per approvvigionamenti di difesa complessi

Instabilità geopolitica e vulnerabilità della catena di approvvigionamento

Pro

Contro

Società

AI Score

Confronta

ESLTElbit Systems Ltd

CDRECadre Holdings Inc

DRSLeonardo DRS Inc

GDGeneral Dynamics Corp

KTOSKratos Defense and Security Solutions Inc

Società

AI Score

Confronta

	Società	AI Score	Confronta
1	EMBJEmbraer SA
2	CAECAE Inc
3	VSECVSE Corp
4	BWXTBWX Technologies Inc
5	DRSLeonardo DRS Inc
6	SAROStandardAero, Inc.
7	FTAIFTAI Aviation Ltd
8	ESLTElbit Systems Ltd
9	TATTTAT Technologies Ltd
10	VVXV2X Inc

Società

AI Score

Confronta

EMBJEmbraer SA

CAECAE Inc

VSECVSE Corp

BWXTBWX Technologies Inc

DRSLeonardo DRS Inc

SAROStandardAero, Inc.

FTAIFTAI Aviation Ltd

ESLTElbit Systems Ltd

TATTTAT Technologies Ltd

VVXV2X Inc

Società

AI Score

Confronta

	Società	AI Score	Confronta
1	DACDanaos Corp
2	PRIMPrimoris Services Corp
3	EMBJEmbraer SA
4	NMMNavios Maritime Partners LP
5	MTZMasTec Inc
6	IESCIES Holdings Inc
7	GSLGlobal Ship Lease Inc
8	SBLKStar Bulk Carriers Corp
9	CAECAE Inc
10	VSECVSE Corp

Società

AI Score

Confronta

DACDanaos Corp

PRIMPrimoris Services Corp

EMBJEmbraer SA

NMMNavios Maritime Partners LP

MTZMasTec Inc

IESCIES Holdings Inc

GSLGlobal Ship Lease Inc

SBLKStar Bulk Carriers Corp

CAECAE Inc

VSECVSE Corp

Società

AI Score

Confronta

DFSC - Analisi IA dell'azione Alto rischio