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EOG Analisi azionaria potenziata dall'IA

Spiegazione dell'AI Score

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Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Fattori alpha dell'AI Score

Questi fattori IA raggruppano i segnali alpha più rilevanti utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare il vantaggio probabilistico del titolo. I fattori positivi (verdi) aumentano la probabilità di battere il mercato, mentre i fattori negativi (rossi) la riducono.

  • Valutazione+7,44%
    Come il titolo è valutato rispetto ai suoi fondamentali
  • Sentiment+4,91%
    Come analisti e mercato valutano il titolo
  • Dimensione e liquidità+0,37%
    Dimensione dell'azienda e liquidità di negoziazione
  • Momentum+0,36%
    Direzione e forza dei movimenti di prezzo recenti
  • Crescita+0,27%
    Ritmo atteso di crescita di ricavi e utili
  • Redditività-0,48%
    Redditività e metriche di efficienza operativa
  • Volatilità-0,05%
    Quanto tende a oscillare il prezzo del titolo
  • Qualità degli utili-0,02%
    Stabilità e affidabilità degli utili dichiarati

Vantaggio probabilistico di EOG nel battere il mercato (3M):

+12,80%

Segnali alpha: cosa determina l'AI Score

I segnali alpha mostrano i singoli segnali utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare la probabilità di un'azione di battere il mercato nei prossimi 3 mesi. Ogni segnale evidenzia il suo impatto positivo o negativo sul vantaggio di probabilità e aiuta a spiegare cosa determina l'AI Score.

AI Score
Compra

EOG Resources (EOG) ha un AI Score di 8/10 (Compra) perché, secondo un'analisi complessiva, ha un vantaggio di probabilità di +12,80% di battere il mercato (S&P500) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti (50,82%) e la probabilità di EOG (63,62%) di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi complessiva di Danelfin AI.

  • Probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti di battere il mercato (3M)50,82%
  • Vantaggio di probabilità di EOG di battere il mercato (3M)+12,80%
  • Probabilità di EOG di battere il mercato (3M)63,62%

Vantaggio di probabilità di EOG di battere il mercato (3M): +12,80%

L'analisi complessiva potenziata dall'IA di EOG Resources (EOG) si basa sulle 29 caratteristiche fondamentali, tecniche e di sentiment che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance dell'azione negli ultimi 12 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio di probabilità di EOG:

Tipo
Segnale Alpha
Valore attuale
Posizione nel decile di valore
Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Fondamentale
Impatto fondamentale (coda lunga)
-
N/A
+4,44%
Sentiment
Industria (GICS)
Oil, Gas & Consumable Fuels
N/A
+3,37%
Fondamentale
Immobili, impianti e macchinari netti (PP&E netti)
42,67K
+-
+1,13%
Sentiment
Impatto sentiment (coda lunga)
-
N/A
+1,09%
Fondamentale
Compensi basati su azioni (milioni)
58
+-
-0,67%
Fondamentale
Flusso di cassa operativo (trimestre discreto)
2,97K
+-
+0,65%
Tecnico
Impatto tecnico (coda lunga)
-
N/A
+0,64%
Fondamentale
Liquidità per azione (MRQ)
7,23
+-
+0,56%
Tecnico
Alpha 1A
-0,13%
+-
+0,49%
Fondamentale
Margine lordo
100
+-
-0,48%
Fondamentale
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,44%
Fondamentale
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,42%
Sentiment
Fai l'upgrade per sbloccare
-0,38%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
-0,37%
Fondamentale
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,37%
Resto dei segnali alpha: +1,10%
  • Vantaggio di probabilità di EOG di battere il mercato (3M)Total:+12,80%
  • EOG AI Score
Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading di EOG

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

  • Ingresso:130,81 USD
  • Orizzonte: 3 mesi
  • Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro) o AI Score < 7/10
  • Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX) o AI Score < 7/10

Performance media passata e tasso di Successo di EOG

Tre mesi dopo i suoi 546 segnali di Compra dal luglio 2026, EOG ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Successo (performance positiva).

546 Segnali Compra passati di EOG
1 mese dopo
3 mesi dopo
6 mesi dopo
1 anno dopo
Performance media
-2,14%
Alpha medio
-16,07%
Tasso di Successo (% perf. Positiva)
48,85%
% alpha Positiva
20,87%

Domande frequenti su EOG

Profilo aziendale di EOG Resources Inc

Pro

Contro

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  • EOG / US26875P1012US Flag
  • Capitalizzazione69,66Mld USD
  • Short float-
  • Volume2,88M
  • Dividendo %3,09%
Performance
  • Perf. settimana-2,08%
  • Perf. trimestre-6,84%
  • Perf. anno+7,93%
  • Perf. YTD+24,56%
Indicatori tecnici
  • Max 52 sett.149,89 -12,73%
  • Min 52 sett.101,78 28,52%
  • Volume medio-
  • Beta-
  • ATR3,59
  • Volatilità-

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