Le azioni Epsilon Energy saliranno?

Secondo Danelfin AI, Epsilon Energy ha oggi un AI Score di 6/10 (rating Mantieni), perché la sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (56,23%) è +5,41% vs. la probabilità media (50,82%) di tutte le azioni quotate negli Stati Uniti.

Qual è il prezzo obiettivo per le azioni Epsilon Energy?

Il prezzo obiettivo di Epsilon Energy è 8,48 USD (1A), secondo il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti.

È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere le azioni Epsilon Energy?

Epsilon Energy ha oggi un rating Mantieni (AI Score 6/10), secondo Danelfin AI. La sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (56,23%) è +5,41% vs. la probabilità media (50,82%) di tutte le azioni quotate negli Stati Uniti, sulla base della nostra analisi potenziata dall'IA. Puoi trovare maggiori dettagli su se il titolo Epsilon Energy è un buon acquisto .

Epsilon Energy è sottovalutata in questo momento?

Secondo gli analisti, il potenziale rialzista medio del prezzo obiettivo per Epsilon Energy è +54,98% (1 anno). Secondo Danelfin AI, Epsilon Energy ha oggi un AI Score di 6/10 (Rating Mantieni).

Qual è stato il range di prezzo delle azioni Epsilon Energy negli ultimi 12 mesi?

Il range di prezzo del titolo Epsilon Energy negli ultimi 12 mesi è stato 4,25 USD - 8,39 USD.

Cosa sta succedendo con le azioni Epsilon Energy negli ultimi 3 mesi?

La performance del titolo Epsilon Energy nell'ultimo trimestre è stata -11,20%.

Epsilon Energy offre il pagamento di dividendi?

Sì, il rendimento da dividendo del titolo Epsilon Energy è 4,55%.

Qual è l'attuale capitalizzazione di mercato di Epsilon Energy?

La capitalizzazione di mercato di Epsilon Energy è 164,86M USD, al 2026-07-02 08:00.

Quando è la prossima data di pubblicazione degli utili di EPSN?

EPSN pubblicherà il prossimo report sugli utili il 2026-05-13.

Epsilon Energy Ltd (EPSN) azione: analisi IA

Grafico avanzato

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

EPSN Analisi azionaria potenziata dall'IA

Spiegazione dell'AI Score

AI Score

Mantieni

Fondamentale
Tecnico
Sentiment
Basso rischio

Secondo il modello proprietario di IA di Danelfin, Epsilon Energy Ltd riceve oggi un AI Score di 6/10, che si traduce in un rating Mantieni. Il titolo ha una probabilità del 56% di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, che è 5% superiore alla probabilità media di qualsiasi titolo (51%). I principali contributori positivi includono la lunga coda dei fondamentali (impatto +2,60%), l'industria del Petrolio, Gas e Combustibili Consumabili (+2,49%) e la lunga coda dei tecnici (+1,19%). Sul fronte negativo, il pattern grafico a 60 giorni (-1,11%), il margine lordo (-1,00%) e il pattern grafico a 120 giorni (-0,89%) appesantiscono la probabilità. Dati degni di nota: Il margine lordo è nel top 20% al 97,68%, ma penalizza la probabilità, suggerendo che il mercato potrebbe aver già prezzato questa forza. Il flusso di cassa operativo (trimestrale) è nel top 50% a 10,10 milioni di dollari e influenza positivamente il punteggio. Tuttavia, la liquidità iniziale è nel 20% più basso a 9,51 milioni di dollari e la liquidità per azione è nel 20% più basso a 0,26 dollari, entrambi penalizzanti. La percentuale di azioni in vendita allo scoperto del 6,59% è nel top 30%, indicando un sentiment ribassista. Nel complesso, il titolo mostra un mix di fondamentali solidi e venti contrari tecnici, risultando in un rating equilibrato di MANTIENI.

Spiegazione dell'AI Score

Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Sentiment+3,50%
Come analisti e mercato valutano il titolo
Valutazione+2,07%
Come il titolo è valutato rispetto ai suoi fondamentali
Qualità degli utili+1,08%
Stabilità e affidabilità degli utili dichiarati
Momentum+0,28%
Direzione e forza dei movimenti di prezzo recenti
Crescita+0,27%
Ritmo atteso di crescita di ricavi e utili

Redditività-1,00%
Redditività e metriche di efficienza operativa
Dimensione e liquidità-0,79%
Dimensione dell'azienda e liquidità di negoziazione

Vantaggio probabilistico di EPSN nel battere il mercato (3M):

+5,41%

AI Score

Mantieni

Epsilon Energy (EPSN) ha un AI Score di 6/10 (Mantieni) perché, secondo un'analisi complessiva, ha un vantaggio di probabilità di +5,41% di battere il mercato (S&P500) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti (50,82%) e la probabilità di EPSN (56,23%) di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi complessiva di Danelfin AI.

Probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti di battere il mercato (3M)50,82%
Vantaggio di probabilità di EPSN di battere il mercato (3M)+5,41%
Probabilità di EPSN di battere il mercato (3M)56,23%

Vantaggio di probabilità di EPSN di battere il mercato (3M): +5,41%

L'analisi complessiva potenziata dall'IA di Epsilon Energy (EPSN) si basa sulle 26 caratteristiche fondamentali, tecniche e di sentiment che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance dell'azione negli ultimi 12 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio di probabilità di EPSN:

Tipo	Segnale Alpha	Valore attuale	Posizione nel decile di valore	Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Fondamentale	Impatto fondamentale (coda lunga)	-	N/A	+2,60%
Sentiment	Industria (GICS)	Oil, Gas & Consumable Fuels	N/A	+2,49%
Tecnico	Impatto tecnico (coda lunga)	-	N/A	+1,19%
Tecnico	Pattern grafico (60g)	figure_163	N/A	-1,11%
Sentiment	Impatto sentiment (coda lunga)	-	N/A	+1,03%
Fondamentale	Margine lordo	97,68		-1,00%
Tecnico	Pattern grafico (120g)	figure_65	N/A	-0,89%
Fondamentale	Flusso di cassa operativo (trimestre discreto)	10,1		+0,86%
Fondamentale	Liquidità iniziale (milioni)	9,51		-0,79%
Tecnico	Pattern grafico (504g)	figure_54	N/A	+0,67%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,63%
Fondamentale	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,52%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,49%
Fondamentale	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,47%
Fondamentale	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,46%

Resto dei segnali alpha: +0,73%

Vantaggio di probabilità di EPSN di battere il mercato (3M)Total:+5,41%
EPSN AI Score

Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading di EPSN

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

Ingresso:5,47 USD
Orizzonte: 3 mesi
Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro) o AI Score < 4/10
Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX
Pro
) o AI Score < 4/10

Storico Mantieni e previsione di prezzo di EPSN

Questo è il grafico dei prezzi di EPSN dal 2 gennaio 2026 a oggi. Il grafico indica, in giallo, i 79 giorni in cui l'azione ha ricevuto un rating Mantieni (segnali di mantenimento, AI Score da 4 a 6).

Previsione: nella sezione seguente, la linea tratteggiata centrale rappresenta il percorso più probabile, mentre l'area ombreggiata indica l'intervallo di prezzo previsto. Questo si basa sui precedenti segnali di Mantieni con un livello di confidenza del 90%.

Storico completo

Sblocca Previsione potenziata dall'IA

Prezzo di chiusura (USD)
Segnali di mantenimento

Previsione:

1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno

Performance media passata e tasso di Successo di EPSN

Tre mesi dopo i suoi 1033 segnali di Mantieni dal luglio 2026, EPSN ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Successo (performance positiva).

1033 Segnali Mantieni passati di EPSN	1 mese dopo	3 mesi dopo	6 mesi dopo	1 anno dopo
Performance media				+6,84%
Alpha medio				-6,40%
Tasso di Successo (% perf. Positiva)				57,95%
% alpha Positiva				36,74%

Domande frequenti su EPSN

Le azioni Epsilon Energy saliranno?
Secondo Danelfin AI, Epsilon Energy ha oggi un AI Score di 6/10 (rating Mantieni), perché la sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (56,23%) è +5,41% vs. la probabilità media (50,82%) di tutte le azioni quotate negli Stati Uniti.
Qual è il prezzo obiettivo per le azioni Epsilon Energy?
È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere le azioni Epsilon Energy?
Epsilon Energy è sottovalutata in questo momento?
Qual è stato il range di prezzo delle azioni Epsilon Energy negli ultimi 12 mesi?
Cosa sta succedendo con le azioni Epsilon Energy negli ultimi 3 mesi?
Epsilon Energy offre il pagamento di dividendi?
Qual è l'attuale capitalizzazione di mercato di Epsilon Energy?
Quando è la prossima data di pubblicazione degli utili di EPSN?

Profilo aziendale di Epsilon Energy Ltd

Epsilon Energy Ltd. è una società dedicata alla scoperta, allo sviluppo, all'accumulo e alla produzione di riserve naturali di petrolio e gas, principalmente all'interno del mercato statunitense. Le sue operazioni consistono in due divisioni principali: i segmenti Upstream e Gathering System.

In termini geografici, l'azienda ha stabilito la propria presenza in alcune significative regioni di perforazione all'interno del paese. Produce gas naturale dallo scisto di Marcellus situato in Pennsylvania, una formazione rocciosa sedimentaria ricca di risorse che si estende su più stati. Senza limitare le proprie attività a un'unica area, estrae anche petrolio, liquidi di gas naturale e gas naturale dall'eminente Permian Basin che si estende tra Texas e Nuovo Messico, oltre a svolgere operazioni simili nell'Anadarko Basin in Oklahoma.

La società ha le sue radici nel 2005, quando Epsilon Energy Ltd. è stata inizialmente costituita. Con sede a Houston, uno dei principali hub energetici a livello globale, Epsilon Energy Ltd. persegue da qui opportunità per sfruttare le preziose risorse di combustibile situate in profondità sotto il suolo americano.

Settore:
Paese:Stati Uniti
Industria:
Indirizzo:500 Dallas Street, Suite 1250, Houston
Dipendenti:27
Sito web:epsilonenergyltd.com

Pro

Accesso a bacini idrocarburici consolidati

Leva operativa derivante da infrastrutture fisse

Esposizione diversificata alle materie prime

Riserve provate, sviluppate e in produzione a lunga durata

Scalabilità della produzione all'interno dei terreni esistenti

Contro

Esposizione alla volatilità dei prezzi delle materie prime

Elevati requisiti di spesa in conto capitale per lo sviluppo

Deplezione intrinseca delle attività che richiede reinvestimenti continui

Costi crescenti di conformità ambientale e normativa

Rischio di domanda a lungo termine dalla transizione energetica

Pro

Contro

Società	AI Score	Confronta
ETEnergy Transfer LP

Società

AI Score

Confronta

ETEnergy Transfer LP

Società

AI Score

Confronta

EPSN Top 10 azioni Industria

Petrolio, gas e combustibili

	Società	AI Score	Confronta
1	EEni SpA
2	VISTVista Energy SAB de CV
3	GPRKGeoPark Ltd
4	SFLSFL Corporation Ltd
5	PBRPetroleo Brasileiro SA Petrobras
6	PBAPembina Pipeline Corp
7	SUSuncor Energy Inc
8	DLNGDynagas LNG Partners LP
9	KRPKimbell Royalty Partners LP
10	ASCArdmore Shipping Corp

	Società	AI Score	Confronta

EPSN Top 10 azioni Settore

Energia

	Società	AI Score	Confronta
1	TSTenaris SA
2	NOANorth American Construction Group Ltd
3	EEni SpA
4	VISTVista Energy SAB de CV
5	GPRKGeoPark Ltd
6	SFLSFL Corporation Ltd
7	PBRPetroleo Brasileiro SA Petrobras
8	PBAPembina Pipeline Corp
9	SUSuncor Energy Inc
10	DLNGDynagas LNG Partners LP

	Società	AI Score	Confronta

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