Le azioni Eagle Materials saliranno?

Secondo Danelfin AI, Eagle Materials ha oggi un AI Score di 4/10 (rating Mantieni), perché la sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (49,55%) è -1,26% vs. la probabilità media (50,82%) di tutte le azioni quotate negli Stati Uniti.

Qual è il prezzo obiettivo per le azioni Eagle Materials?

Il prezzo obiettivo di Eagle Materials è 209,57 USD (1A), secondo il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti.

È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere le azioni Eagle Materials?

Eagle Materials ha oggi un rating Mantieni (AI Score 4/10), secondo Danelfin AI. La sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (49,55%) è -1,26% vs. la probabilità media (50,82%) di tutte le azioni quotate negli Stati Uniti, sulla base della nostra analisi potenziata dall'IA. Puoi trovare maggiori dettagli su se il titolo Eagle Materials è un buon acquisto .

Eagle Materials è sottovalutata in questo momento?

Secondo gli analisti, il rischio di ribasso medio del prezzo obiettivo per Eagle Materials è -4,39% (1 anno). Secondo Danelfin AI, Eagle Materials ha oggi un AI Score di 4/10 (Rating Mantieni).

Qual è stato il range di prezzo delle azioni Eagle Materials negli ultimi 12 mesi?

Il range di prezzo del titolo Eagle Materials negli ultimi 12 mesi è stato 173,07 USD - 242,26 USD.

Cosa sta succedendo con le azioni Eagle Materials negli ultimi 3 mesi?

La performance del titolo Eagle Materials nell'ultimo trimestre è stata +15,69%.

Eagle Materials offre il pagamento di dividendi?

Sì, il rendimento da dividendo del titolo Eagle Materials è 0,46%.

Qual è l'attuale capitalizzazione di mercato di Eagle Materials?

La capitalizzazione di mercato di Eagle Materials è 6,77Mld USD, al 2026-07-02 08:00.

Quando è la prossima data di pubblicazione degli utili di EXP?

EXP pubblicherà il prossimo report sugli utili il 2026-05-19.

Eagle Materials Inc (EXP) azione: analisi IA

Grafico avanzato

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

EXP Analisi azionaria potenziata dall'IA

Spiegazione dell'AI Score

AI Score

Mantieni

Fondamentale
Tecnico
Sentiment
Basso rischio

Secondo il modello proprietario di IA di Danelfin, Eagle Materials Inc riceve oggi un AI Score di 4/10, che si traduce in un rating Mantieni. Il titolo ha una probabilità del 48% di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, che è 3% inferiore alla probabilità media di qualsiasi titolo (51%). Il contributo positivo principale è il Chart Pattern (504d) (impatto +5,37%), che indica una configurazione tecnica favorevole a lungo termine. Inoltre, Net Property, Plant & Equipment (impatto +3,31%, nel top 20%) e Tangible Shareholders' Equity (impatto +1,23%, nel top 30%) aumentano la probabilità, riflettendo solide basi patrimoniali. Sul lato negativo, l'Industria (Materiali da costruzione) penalizza (impatto -4,53%), insieme al Chart Pattern (120d) (impatto -3,55%) e allo Short Float (%) (impatto -1,75%, nel top 30%), indicando sentiment ribassista e debolezza tecnica a breve termine. I punti dati degni di nota includono la Partecipazione istituzionale nel top 10% (impatto +0,90%), che segnala una forte fiducia da parte dei grandi investitori, mentre l'ATR (Volatilità a 14 giorni) è anch'essa nel top 10% (impatto -1,12%), suggerendo oscillazioni di prezzo elevate che aggiungono rischio. L'Indice di Paura e Avidità (Fear & Greed Index) a 31 (impatto -1,46%) riflette un sentiment di mercato timoroso, e il Conto alla rovescia per gli utili è di -38 giorni (impatto +1,33%, nel 40% più basso), il che significa che gli utili sono stati recentemente pubblicati. Nel complesso, la probabilità del titolo è appesantita da venti contrari del settore e pattern tecnici a breve termine, ma fondamentali solidi e supporto istituzionale forniscono un contrappeso, risultando in un rating neutro Mantieni.

Spiegazione dell'AI Score

Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Valutazione+6,80%
Come il titolo è valutato rispetto ai suoi fondamentali

Sentiment-7,06%
Come analisti e mercato valutano il titolo
Momentum-0,88%
Direzione e forza dei movimenti di prezzo recenti
Volatilità-0,13%
Quanto tende a oscillare il prezzo del titolo

Vantaggio probabilistico di EXP nel battere il mercato (3M):

-1,26%

AI Score

Mantieni

Eagle Materials (EXP) ha un AI Score di 4/10 (Mantieni) perché, secondo un'analisi complessiva, ha un vantaggio di probabilità di -1,26% di battere il mercato (S&P500) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti (50,82%) e la probabilità di EXP (49,55%) di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi complessiva di Danelfin AI.

Probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti di battere il mercato (3M)50,82%
Vantaggio di probabilità di EXP di battere il mercato (3M)-1,26%
Probabilità di EXP di battere il mercato (3M)49,55%

Vantaggio di probabilità di EXP di battere il mercato (3M): -1,26%

L'analisi complessiva potenziata dall'IA di Eagle Materials (EXP) si basa sulle 23 caratteristiche fondamentali, tecniche e di sentiment che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance dell'azione negli ultimi 12 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio di probabilità di EXP:

Tipo	Segnale Alpha	Valore attuale	Posizione nel decile di valore	Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Tecnico	Pattern grafico (504g)	figure_76	N/A	+5,37%
Sentiment	Industria (GICS)	Construction Materials	N/A	-4,53%
Tecnico	Pattern grafico (120g)	figure_139	N/A	-3,55%
Fondamentale	Immobili, impianti e macchinari netti (PP&E netti)	2,06K		+3,31%
Sentiment	Short float (%)	7,67%		-1,75%
Tecnico	Pattern grafico (180g)	figure_24	N/A	-1,63%
Sentiment	Indice Fear & Greed (CNN)	31	N/A	-1,46%
Sentiment	Conto alla rovescia utili	-38		+1,33%
Fondamentale	Patrimonio netto tangibile	889,38		+1,23%
Tecnico	ATR (volatilità 14g)	8,26		-1,12%
Fondamentale	Fai l'upgrade per sbloccare			+1,02%
Sentiment	Fai l'upgrade per sbloccare			-1,02%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,99%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,94%
Sentiment	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,91%

Resto dei segnali alpha: +1,15%

Vantaggio di probabilità di EXP di battere il mercato (3M)Total:-1,26%
EXP AI Score

Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading di EXP

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

Ingresso:219,19 USD
Orizzonte: 3 mesi
Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro) o AI Score < 4/10
Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX
Pro
) o AI Score < 4/10

Storico Mantieni e previsione di prezzo di EXP

Questo è il grafico dei prezzi di EXP dal 1 gennaio 2026 a oggi. Il grafico indica, in giallo, i 112 giorni in cui l'azione ha ricevuto un rating Mantieni (segnali di mantenimento, AI Score da 4 a 6).

Previsione: nella sezione seguente, la linea tratteggiata centrale rappresenta il percorso più probabile, mentre l'area ombreggiata indica l'intervallo di prezzo previsto. Questo si basa sui precedenti segnali di Mantieni con un livello di confidenza del 90%.

Storico completo

Sblocca Previsione potenziata dall'IA

Prezzo di chiusura (USD)
Segnali di mantenimento

Previsione:

1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno

Performance media passata e tasso di Successo di EXP

Tre mesi dopo i suoi 1352 segnali di Mantieni dal luglio 2026, EXP ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Successo (performance positiva).

1352 Segnali Mantieni passati di EXP	1 mese dopo	3 mesi dopo	6 mesi dopo	1 anno dopo
Performance media				+16,31%
Alpha medio				+4,11%
Tasso di Successo (% perf. Positiva)				54,78%
% alpha Positiva				45,97%

Domande frequenti su EXP

Le azioni Eagle Materials saliranno?
Secondo Danelfin AI, Eagle Materials ha oggi un AI Score di 4/10 (rating Mantieni), perché la sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (49,55%) è -1,26% vs. la probabilità media (50,82%) di tutte le azioni quotate negli Stati Uniti.
Qual è il prezzo obiettivo per le azioni Eagle Materials?
È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere le azioni Eagle Materials?
Eagle Materials è sottovalutata in questo momento?
Qual è stato il range di prezzo delle azioni Eagle Materials negli ultimi 12 mesi?
Cosa sta succedendo con le azioni Eagle Materials negli ultimi 3 mesi?
Eagle Materials offre il pagamento di dividendi?
Qual è l'attuale capitalizzazione di mercato di Eagle Materials?
Quando è la prossima data di pubblicazione degli utili di EXP?

Profilo aziendale di Eagle Materials Inc

Eagle Materials Inc., con le sue varie controllate, si afferma come un importante produttore e distributore di materiali da costruzione per applicazioni pesanti e forniture per l'edilizia leggera in tutti gli Stati Uniti. Opera su quattro principali fronti di business: Cemento, Calcestruzzo e Aggregati, Lastre di cartongesso e Cartone riciclato.

Entrando nel dettaglio, consideriamo prima il segmento Cemento. In questo settore, Eagle Materials Inc. svolge attività di estrazione di calcare per facilitare la produzione, la fabbricazione, la distribuzione e la vendita di cemento Portland. Inoltre, è coinvolta nella macinazione e vendita di scorie.

L'impegno dell'azienda non si ferma qui; si estende all'estrazione di gesso attraverso la sua divisione Lastre di cartongesso per la produzione e fornitura di lastre di cartongesso. Queste lastre sono ampiamente utilizzate per il rivestimento interno di pareti e soffitti negli edifici residenziali, nonché nelle infrastrutture commerciali e industriali.

Oltre a questi contributi, dedica anche notevoli sforzi alla produzione e vendita di cartone riciclato attraverso il suo segmento Cartone riciclato, che serve non solo l'industria delle lastre di cartongesso ma anche una varietà di altri trasformatori di cartone. Un'ulteriore diversificazione include la creazione di cartone per ondulato insieme a gradi di imballaggio leggero.

Aggiungendo un altro successo al loro operato c'è la loro attività nella vendita di calcestruzzo preconfezionato attraverso la loro divisione Calcestruzzo e Aggregati, che coinvolge l'estrazione, la produzione e la diffusione di aggregati che comprendono pietrisco, sabbia e ghiaia.

I loro prodotti godono di un utilizzo completo in una serie di progetti, inclusi progetti di costruzione commerciale o residenziale; progetti di infrastrutture pubbliche; più iniziative finalizzate alla costruzione di nuove strade o alla riparazione/espansione di autostrade esistenti.

Fondata originariamente come "Centex Construction Products, Inc" nel 1963, è stata ribattezzata "Eagle Materials Inc." intorno a gennaio 2004. L'epicentro operativo dell'azienda risiede attualmente nella città di Dallas, nello stato del Texas.

Settore:Materiali
Paese:Stati Uniti
Industria:
Indirizzo:5960 Berkshire Lane, Suite 900, Dallas
Dipendenti:2800
Sito web:eaglematerials.com

Pro

Elevato fabbisogno di spese in conto capitale per i nuovi entranti

Potere di determinazione dei prezzi localizzato a causa degli alti costi di trasporto

Domanda fondamentale da infrastrutture e costruzioni edili

Leva operativa derivante dalla base patrimoniale di produzione fissa

Diversificazione del prodotto tra materiali da costruzione pesanti e leggeri

Contro

Ciclicità della domanda legata ai cicli delle costruzioni e dell'economia

Esposizione ai costi volatili dell'energia e delle materie prime

Costi di conformità normativa per gli standard ambientali

Rischio di concentrazione geografica del mercato per i flussi di ricavi

Elevate spese di trasporto per la distribuzione di materiali sfusi

Pro

Contro

Società	AI Score	Confronta
VMCVulcan Materials Co

Società

AI Score

Confronta

VMCVulcan Materials Co

Società

AI Score

Confronta

EXP Top 10 azioni Industria

Materiali da costruzione

	Società	AI Score	Confronta
1	USLMUnited States Lime & Minerals Inc
2	CRHCRH PLC
3	CXCemex SAB de CV
4	AMRZAmrize AG
5	TTAMTitan America SA
6	SMIDSmith-Midland Corp
7	LOMALoma Negra Compania Industrial Argentina SA
8	JHXJames Hardie Industries PLC
9	MLMMartin Marietta Materials Inc
10	EXPEagle Materials Inc

	Società	AI Score	Confronta

EXP Top 10 azioni Settore

Materiali

	Società	AI Score	Confronta
1	FSMFortuna Mining Corp
2	AGIAlamos Gold Inc
3	TFPMTriple Flag Precious Metals Corp
4	AEMAgnico Eagle Mines Ltd
5	GAUGaliano Gold Inc
6	IAUXI-80 Gold Corp
7	PAASPan American Silver Corp
8	ORLAOrla Mining Ltd
9	WPMWheaton Precious Metals Corp
10	EGOEldorado Gold Corp

	Società	AI Score	Confronta

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