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GNK Analisi azionaria potenziata dall'IA

Spiegazione dell'AI Score

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Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Fattori alpha dell'AI Score

Questi fattori IA raggruppano i segnali alpha più rilevanti utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare il vantaggio probabilistico del titolo. I fattori positivi (verdi) aumentano la probabilità di battere il mercato, mentre i fattori negativi (rossi) la riducono.

  • Sentiment+5,15%
    Come analisti e mercato valutano il titolo
  • Valutazione+2,59%
    Come il titolo è valutato rispetto ai suoi fondamentali
  • Qualità degli utili+0,67%
    Stabilità e affidabilità degli utili dichiarati
  • Crescita+0,37%
    Ritmo atteso di crescita di ricavi e utili
  • Volatilità+0,36%
    Quanto tende a oscillare il prezzo del titolo
  • Dimensione e liquidità+0,31%
    Dimensione dell'azienda e liquidità di negoziazione
  • Momentum-0,78%
    Direzione e forza dei movimenti di prezzo recenti

Vantaggio probabilistico di GNK nel battere il mercato (3M):

+8,69%

Segnali alpha: cosa determina l'AI Score

I segnali alpha mostrano i singoli segnali utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare la probabilità di un'azione di battere il mercato nei prossimi 3 mesi. Ogni segnale evidenzia il suo impatto positivo o negativo sul vantaggio di probabilità e aiuta a spiegare cosa determina l'AI Score.

AI Score
Compra

Genco Shipping (GNK) ha un AI Score di 7/10 (Compra) perché, secondo un'analisi complessiva, ha un vantaggio di probabilità di +8,69% di battere il mercato (S&P500) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti (50,82%) e la probabilità di GNK (59,51%) di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi complessiva di Danelfin AI.

  • Probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti di battere il mercato (3M)50,82%
  • Vantaggio di probabilità di GNK di battere il mercato (3M)+8,69%
  • Probabilità di GNK di battere il mercato (3M)59,51%

Vantaggio di probabilità di GNK di battere il mercato (3M): +8,69%

L'analisi complessiva potenziata dall'IA di Genco Shipping (GNK) si basa sulle 23 caratteristiche fondamentali, tecniche e di sentiment che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance dell'azione negli ultimi 12 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio di probabilità di GNK:

Tipo
Segnale Alpha
Valore attuale
Posizione nel decile di valore
Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Sentiment
Industria (GICS)
Marine Transportation
N/A
+3,13%
Fondamentale
Impatto fondamentale (coda lunga)
-
N/A
+2,75%
Sentiment
Impatto sentiment (coda lunga)
-
N/A
+1,47%
Tecnico
Pattern grafico (180g)
figure_45
N/A
-1,38%
Fondamentale
Immobili, impianti e macchinari netti (PP&E netti)
6,99
+-
-0,71%
Fondamentale
Flusso di cassa operativo (trimestre discreto)
15,69
+-
+0,67%
Fondamentale
Patrimonio netto tangibile
886,98
+-
+0,52%
Sentiment
Potenziale rialzista medio del prezzo obiettivo degli analisti
0,19%
+-
+0,38%
Fondamentale
EPS base consolidato
0,22
+-
+0,37%
Tecnico
Performance (YTD)
0,33%
+-
-0,34%
Fondamentale
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,31%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,30%
Sentiment
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,25%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,22%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,21%
Resto dei segnali alpha: +0,37%
  • Vantaggio di probabilità di GNK di battere il mercato (3M)Total:+8,69%
  • GNK AI Score
Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading di GNK

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

  • Ingresso:24,51 USD
  • Orizzonte: 3 mesi
  • Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro) o AI Score < 7/10
  • Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX) o AI Score < 7/10

Performance media passata e tasso di Successo di GNK

Tre mesi dopo i suoi 859 segnali di Compra dal luglio 2026, GNK ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Successo (performance positiva).

859 Segnali Compra passati di GNK
1 mese dopo
3 mesi dopo
6 mesi dopo
1 anno dopo
Performance media
-1,49%
Alpha medio
-10,90%
Tasso di Successo (% perf. Positiva)
43,95%
% alpha Positiva
38,10%

Domande frequenti su GNK

Profilo aziendale di Genco Shipping & Trading Ltd

Pro

Contro

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  • GNK / MHY2685T1313US Flag
  • Capitalizzazione1,07Mld USD
  • Short float-
  • Volume260,41K
  • Dividendo %4,69%
Performance
  • Perf. settimana+4,52%
  • Perf. trimestre+5,55%
  • Perf. anno+84,98%
  • Perf. YTD+32,98%
Indicatori tecnici
  • Max 52 sett.27,08 -9,49%
  • Min 52 sett.12,96 89,12%
  • Volume medio-
  • Beta-
  • ATR0,78
  • Volatilità-

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