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GRNT Analisi azionaria potenziata dall'IA

Spiegazione dell'AI Score

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Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Fattori alpha dell'AI Score

Questi fattori IA raggruppano i segnali alpha più rilevanti utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare il vantaggio probabilistico del titolo. I fattori positivi (verdi) aumentano la probabilità di battere il mercato, mentre i fattori negativi (rossi) la riducono.

  • Momentum+5,40%
    Direzione e forza dei movimenti di prezzo recenti
  • Valutazione+4,11%
    Come il titolo è valutato rispetto ai suoi fondamentali
  • Sentiment+2,85%
    Come analisti e mercato valutano il titolo
  • Qualità degli utili+0,74%
    Stabilità e affidabilità degli utili dichiarati
  • Volatilità+0,31%
    Quanto tende a oscillare il prezzo del titolo
  • Dimensione e liquidità+0,26%
    Dimensione dell'azienda e liquidità di negoziazione
  • Redditività-0,13%
    Redditività e metriche di efficienza operativa

Vantaggio probabilistico di GRNT nel battere il mercato (3M):

+13,54%

Segnali alpha: cosa determina l'AI Score

I segnali alpha mostrano i singoli segnali utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare la probabilità di un'azione di battere il mercato nei prossimi 3 mesi. Ogni segnale evidenzia il suo impatto positivo o negativo sul vantaggio di probabilità e aiuta a spiegare cosa determina l'AI Score.

AI Score
Compra

Granite Ridge Resources (GRNT) ha un AI Score di 9/10 (Compra) perché, secondo un'analisi complessiva, ha un vantaggio di probabilità di +13,54% di battere il mercato (S&P500) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti (50,82%) e la probabilità di GRNT (64,36%) di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi complessiva di Danelfin AI.

  • Probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti di battere il mercato (3M)50,82%
  • Vantaggio di probabilità di GRNT di battere il mercato (3M)+13,54%
  • Probabilità di GRNT di battere il mercato (3M)64,36%

Vantaggio di probabilità di GRNT di battere il mercato (3M): +13,54%

L'analisi complessiva potenziata dall'IA di Granite Ridge Resources (GRNT) si basa sulle 26 caratteristiche fondamentali, tecniche e di sentiment che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance dell'azione negli ultimi 12 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio di probabilità di GRNT:

Tipo
Segnale Alpha
Valore attuale
Posizione nel decile di valore
Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Fondamentale
Impatto fondamentale (coda lunga)
-
N/A
+2,86%
Tecnico
Pattern grafico (504g)
figure_76
N/A
+2,45%
Sentiment
Industria (GICS)
Oil, Gas & Consumable Fuels
N/A
+2,21%
Tecnico
Pattern grafico (180g)
figure_137
N/A
+1,15%
Sentiment
Impatto sentiment (coda lunga)
-
N/A
+0,82%
Tecnico
Impatto tecnico (coda lunga)
-
N/A
+0,80%
Fondamentale
Immobili, impianti e macchinari netti (PP&E netti)
1,04K
+-
+0,78%
Fondamentale
Flusso di cassa operativo (trimestre discreto)
58,35
+-
+0,59%
Tecnico
Pattern grafico (60g)
figure_82
N/A
-0,48%
Fondamentale
Patrimonio netto tangibile
545,64
+-
+0,47%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,43%
Fondamentale
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,39%
Fondamentale
Fai l'upgrade per sbloccare
-0,38%
Sentiment
Fai l'upgrade per sbloccare
-0,33%
Sentiment
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,29%
Resto dei segnali alpha: +1,51%
  • Vantaggio di probabilità di GRNT di battere il mercato (3M)Total:+13,54%
  • GRNT AI Score
Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading di GRNT

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

  • Ingresso:4,43 USD
  • Orizzonte: 3 mesi
  • Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro) o AI Score < 7/10
  • Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX) o AI Score < 7/10

Performance media passata e tasso di Successo di GRNT

Tre mesi dopo i suoi 457 segnali di Compra dal luglio 2026, GRNT ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Successo (performance positiva).

457 Segnali Compra passati di GRNT
1 mese dopo
3 mesi dopo
6 mesi dopo
1 anno dopo
Performance media
-20,55%
Alpha medio
-32,88%
Tasso di Successo (% perf. Positiva)
21,66%
% alpha Positiva
6,80%

Domande frequenti su GRNT

Profilo aziendale di Granite Ridge Resources Inc

Pro

Contro

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  • GRNT / US3874321074US Flag
  • Capitalizzazione582,98M USD
  • Short float-
  • Volume903,23K
  • Dividendo %9,95%
Performance
  • Perf. settimana+0,45%
  • Perf. trimestre-22,14%
  • Perf. anno-30,12%
  • Perf. YTD-5,74%
Indicatori tecnici
  • Max 52 sett.6,66 -33,48%
  • Min 52 sett.4,21 5,23%
  • Volume medio-
  • Beta-
  • ATR0,18
  • Volatilità-

Riepilogo del profilo di GRNT

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