Le azioni Kayne Anderson BDC saliranno?

Secondo Danelfin AI, Kayne Anderson BDC ha oggi un AI Score di 4/10 (rating Mantieni), perché la sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (47,73%) è -3,09% vs. la probabilità media (50,82%) di tutte le azioni quotate negli Stati Uniti.

Qual è il prezzo obiettivo per le azioni Kayne Anderson BDC?

Il prezzo obiettivo di Kayne Anderson BDC è 15,05 USD (1A), secondo il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti.

È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere le azioni Kayne Anderson BDC?

Kayne Anderson BDC ha oggi un rating Mantieni (AI Score 4/10), secondo Danelfin AI. La sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (47,73%) è -3,09% vs. la probabilità media (50,82%) di tutte le azioni quotate negli Stati Uniti, sulla base della nostra analisi potenziata dall'IA. Puoi trovare maggiori dettagli su se il titolo Kayne Anderson BDC è un buon acquisto .

Kayne Anderson BDC è sottovalutata in questo momento?

Secondo gli analisti, il potenziale rialzista medio del prezzo obiettivo per Kayne Anderson BDC è +9,91% (1 anno). Secondo Danelfin AI, Kayne Anderson BDC ha oggi un AI Score di 4/10 (Rating Mantieni).

Qual è stato il range di prezzo delle azioni Kayne Anderson BDC negli ultimi 12 mesi?

Il range di prezzo del titolo Kayne Anderson BDC negli ultimi 12 mesi è stato 13,14 USD - 16,24 USD.

Cosa sta succedendo con le azioni Kayne Anderson BDC negli ultimi 3 mesi?

La performance del titolo Kayne Anderson BDC nell'ultimo trimestre è stata -0,21%.

Kayne Anderson BDC offre il pagamento di dividendi?

Sì, il rendimento da dividendo del titolo Kayne Anderson BDC è 14,62%.

Qual è l'attuale capitalizzazione di mercato di Kayne Anderson BDC?

La capitalizzazione di mercato di Kayne Anderson BDC è 907,67M USD, al 2026-07-02 08:00.

Quando è la prossima data di pubblicazione degli utili di KBDC?

KBDC pubblicherà il prossimo report sugli utili il 2026-05-11.

Kayne Anderson BDC Inc (KBDC) azione: analisi IA

Grafico avanzato

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

KBDC Analisi azionaria potenziata dall'IA

Spiegazione dell'AI Score

AI Score

Mantieni

Fondamentale
Tecnico
Sentiment
Basso rischio

Secondo il modello proprietario di IA di Danelfin, Kayne Anderson BDC Inc riceve oggi un AI Score di 4/10, che si traduce in un rating Mantieni. Il titolo ha una probabilità del 48% di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, che è inferiore del 3% rispetto alla probabilità media di qualsiasi titolo (51%). I principali contributori positivi includono il Pattern del grafico (504g) (impatto +1,94%), l'Impatto dei fattori tecnici (coda lunga) (+0,82%) e la Volatilità massima (+0,41%), con quest'ultima nel 20% più basso dei titoli, indicando un basso rischio estremo. Sul lato negativo, l'Industria (GICS) – Mercati dei capitali è il principale detrattore (-3,25%), seguito dal Pattern del grafico (180g) (-1,39%), dall'Impatto dei fattori fondamentali (coda lunga) (-0,84%) e dall'Impatto del Sentiment (coda lunga) (-0,60%). I punti dati degni di nota includono il Patrimonio netto tangibile nel 30% più alto (impatto +0,36%), a segnalare un solido valore patrimoniale netto, mentre il Rapporto prezzo/utili forward nel 20% più basso (+0,33%) suggerisce una valutazione interessante. Tuttavia, il Margine lordo nel 20% più alto (-0,30%) è un detrattore, e la Liquidità per azione (trimestre più recente) nel 30% più basso (-0,35%) indica una bassa liquidità. Anche l'Indice di Paura e Avidità (Fear & Greed Index) a 31 (paura) pesa negativamente (-0,56%). Nel complesso, la probabilità del titolo è leggermente inferiore alla media, con venti contrari del settore e fattori tecnici misti che compensano alcuni aspetti positivi di valutazione e volatilità, risultando in un rating cauto Mantieni.

Spiegazione dell'AI Score

Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Momentum+1,12%
Direzione e forza dei movimenti di prezzo recenti
Volatilità+0,79%
Quanto tende a oscillare il prezzo del titolo
Qualità degli utili+0,25%
Stabilità e affidabilità degli utili dichiarati
Crescita+0,24%
Ritmo atteso di crescita di ricavi e utili

Sentiment-4,70%
Come analisti e mercato valutano il titolo
Valutazione-0,50%
Come il titolo è valutato rispetto ai suoi fondamentali
Redditività-0,30%
Redditività e metriche di efficienza operativa

Vantaggio probabilistico di KBDC nel battere il mercato (3M):

-3,09%

AI Score

Mantieni

Kayne Anderson BDC (KBDC) ha un AI Score di 4/10 (Mantieni) perché, secondo un'analisi complessiva, ha un vantaggio di probabilità di -3,09% di battere il mercato (S&P500) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti (50,82%) e la probabilità di KBDC (47,73%) di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi complessiva di Danelfin AI.

Probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti di battere il mercato (3M)50,82%
Vantaggio di probabilità di KBDC di battere il mercato (3M)-3,09%
Probabilità di KBDC di battere il mercato (3M)47,73%

Vantaggio di probabilità di KBDC di battere il mercato (3M): -3,09%

L'analisi complessiva potenziata dall'IA di Kayne Anderson BDC (KBDC) si basa sulle 25 caratteristiche fondamentali, tecniche e di sentiment che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance dell'azione negli ultimi 12 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio di probabilità di KBDC:

Tipo	Segnale Alpha	Valore attuale	Posizione nel decile di valore	Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Sentiment	Industria (GICS)	Capital Markets	N/A	-3,25%
Tecnico	Pattern grafico (504g)	figure_76	N/A	+1,94%
Tecnico	Pattern grafico (180g)	figure_176	N/A	-1,39%
Fondamentale	Impatto fondamentale (coda lunga)	-	N/A	-0,84%
Tecnico	Impatto tecnico (coda lunga)	-	N/A	+0,82%
Sentiment	Impatto sentiment (coda lunga)	-	N/A	-0,60%
Sentiment	Indice Fear & Greed (CNN)	31	N/A	-0,56%
Tecnico	Pattern grafico (120g)	figure_81	N/A	-0,55%
Sentiment	Potenziale rialzista minimo del prezzo obiettivo degli analisti	-0,04%		-0,45%
Tecnico	Volatilità massima	2,00%		+0,41%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,36%
Fondamentale	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,36%
Fondamentale	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,35%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,34%
Fondamentale	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,33%

Resto dei segnali alpha: +0,33%

Vantaggio di probabilità di KBDC di battere il mercato (3M)Total:-3,09%
KBDC AI Score

Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading di KBDC

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

Ingresso:13,69 USD
Orizzonte: 3 mesi
Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro) o AI Score < 4/10
Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX
Pro
) o AI Score < 4/10

Storico Mantieni e previsione di prezzo di KBDC

Questo è il grafico dei prezzi di KBDC dal 1 gennaio 2026 a oggi. Il grafico indica, in giallo, i 23 giorni in cui l'azione ha ricevuto un rating Mantieni (segnali di mantenimento, AI Score da 4 a 6).

Previsione: nella sezione seguente, la linea tratteggiata centrale rappresenta il percorso più probabile, mentre l'area ombreggiata indica l'intervallo di prezzo previsto. Questo si basa sui precedenti segnali di Mantieni con un livello di confidenza del 90%.

Storico completo

Sblocca Previsione potenziata dall'IA

Prezzo di chiusura (USD)
Segnali di mantenimento

Previsione:

1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno

Performance media passata e tasso di Successo di KBDC

Tre mesi dopo i suoi 329 segnali di Mantieni dal luglio 2026, KBDC ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Successo (performance positiva).

329 Segnali Mantieni passati di KBDC	1 mese dopo	3 mesi dopo	6 mesi dopo	1 anno dopo
Performance media				-10,89%
Alpha medio				-26,43%
Tasso di Successo (% perf. Positiva)				2,67%
% alpha Positiva				0,00%

Domande frequenti su KBDC

Le azioni Kayne Anderson BDC saliranno?
Secondo Danelfin AI, Kayne Anderson BDC ha oggi un AI Score di 4/10 (rating Mantieni), perché la sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (47,73%) è -3,09% vs. la probabilità media (50,82%) di tutte le azioni quotate negli Stati Uniti.
Qual è il prezzo obiettivo per le azioni Kayne Anderson BDC?
È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere le azioni Kayne Anderson BDC?
Kayne Anderson BDC è sottovalutata in questo momento?
Qual è stato il range di prezzo delle azioni Kayne Anderson BDC negli ultimi 12 mesi?
Cosa sta succedendo con le azioni Kayne Anderson BDC negli ultimi 3 mesi?
Kayne Anderson BDC offre il pagamento di dividendi?
Qual è l'attuale capitalizzazione di mercato di Kayne Anderson BDC?
Quando è la prossima data di pubblicazione degli utili di KBDC?

Profilo aziendale di Kayne Anderson BDC Inc

Kayne Anderson BDC, Inc. è una società di sviluppo aziendale e una società di investimento a gestione esterna, chiusa e non diversificata che intende optare per la regolamentazione come BDC ai sensi dell'Investment Company Act del 1940. Il fondo mira a effettuare investimenti in società di medie dimensioni. Effettua anche investimenti in debito in società di medie dimensioni, investendo principalmente in prestiti garantiti da pegno di primo grado, unitranche e split-lien a società di medie dimensioni a capitale privato. Il fondo prevede che tra l'80% e il 90% del suo portafoglio (inclusi gli investimenti acquistati con i proventi dei prestiti) sarà investito in prestiti garantiti da pegno di primo grado, unitranche e split-lien a termine. Il restante 10% - 20% del suo portafoglio sarà investito in investimenti a rendimento più elevato, inclusi, ma non limitati a, prestiti di secondo grado, prestiti last-out o subordinati, prestiti leveraged ampiamente sindacati di grado non investment, obbligazioni high-yield, prodotti strutturati (incluse le passività CLO), titoli di debito legati al settore immobiliare, titoli azionari acquistati in concomitanza con investimenti in debito e altri investimenti opportunistici.

Settore:Finanziari
Paese:Stati Uniti
Industria:Mercati dei capitali
Indirizzo:717 Texas Avenue, 22Nd Floor, Houston
Dipendenti:0
Sito web:kaynebdc.com

Pro

Accesso agli investimenti nel mercato del credito privato

Distribuzione obbligatoria di reddito elevato agli azionisti

Concentrazione del portafoglio in debito a tasso variabile

Esposizione diversificata alle società del mercato intermedio

Priorità alle posizioni di debito senior garantito

Contro

Sfide di valutazione per le attività private illiquide

Esposizione ai default creditizi nelle società private

Rischio amplificato dalla leva finanziaria

Sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse

Impatto delle strutture di compensazione e degli incentivi per la gestione

Pro

Contro

Società

AI Score

Confronta

BBDCBarings BDC Inc

GSBDGoldman Sachs BDC Inc

CCAPCrescent Capital BDC Inc

LIENChicago Atlantic BDC Inc

ICMBInvestcorp Credit Management BDC Inc

Società

AI Score

Confronta

KBDC Top 10 azioni Industria

Mercati dei capitali

	Società	AI Score	Confronta
1	COHNCohen & Company Inc
2	UBSUBS Group AG
3	XPXP Inc
4	NMRNomura Holdings Inc
5	PAXPatria Investments Ltd
6	VINPVinci Compass Investments Ltd
7	HNNAHennessy Advisors Inc
8	SIISprott Inc
9	CGCarlyle Group Inc
10	SIEBSiebert Financial Corp

	Società	AI Score	Confronta

KBDC Top 10 azioni Settore

Finanziari

	Società	AI Score	Confronta
1	BBDBanco Bradesco SA
2	BBDOBanco Bradesco SA
3	WFWoori Financial Group Inc
4	BSBRBanco Santander Brasil SA
5	ITUBItau Unibanco Holding SA
6	SHGShinhan Financial Group Co Ltd
7	IFSIntercorp Financial Services Inc
8	INTRInter & Co Inc
9	BSACBanco Santander-Chile
10	BCHBanco de Chile

	Società	AI Score	Confronta

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