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PFSI Analisi azionaria potenziata dall'IA

Spiegazione dell'AI Score

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Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Fattori alpha dell'AI Score

Questi fattori IA raggruppano i segnali alpha più rilevanti utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare il vantaggio probabilistico del titolo. I fattori positivi (verdi) aumentano la probabilità di battere il mercato, mentre i fattori negativi (rossi) la riducono.

  • Valutazione+2,26%
    Come il titolo è valutato rispetto ai suoi fondamentali
  • Momentum+1,81%
    Direzione e forza dei movimenti di prezzo recenti
  • Qualità degli utili+0,48%
    Stabilità e affidabilità degli utili dichiarati
  • Crescita+0,19%
    Ritmo atteso di crescita di ricavi e utili
  • Sentiment-1,47%
    Come analisti e mercato valutano il titolo
  • Redditività-0,49%
    Redditività e metriche di efficienza operativa
  • Volatilità-0,31%
    Quanto tende a oscillare il prezzo del titolo

Vantaggio probabilistico di PFSI nel battere il mercato (3M):

+2,46%

Segnali alpha: cosa determina l'AI Score

I segnali alpha mostrano i singoli segnali utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare la probabilità di un'azione di battere il mercato nei prossimi 3 mesi. Ogni segnale evidenzia il suo impatto positivo o negativo sul vantaggio di probabilità e aiuta a spiegare cosa determina l'AI Score.

AI Score
Mantieni

PennyMac Financial (PFSI) ha un AI Score di 5/10 (Mantieni) perché, secondo un'analisi complessiva, ha un vantaggio di probabilità di +2,46% di battere il mercato (S&P500) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti (50,82%) e la probabilità di PFSI (53,28%) di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi complessiva di Danelfin AI.

  • Probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti di battere il mercato (3M)50,82%
  • Vantaggio di probabilità di PFSI di battere il mercato (3M)+2,46%
  • Probabilità di PFSI di battere il mercato (3M)53,28%

Vantaggio di probabilità di PFSI di battere il mercato (3M): +2,46%

L'analisi complessiva potenziata dall'IA di PennyMac Financial (PFSI) si basa sulle 27 caratteristiche fondamentali, tecniche e di sentiment che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance dell'azione negli ultimi 12 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio di probabilità di PFSI:

Tipo
Segnale Alpha
Valore attuale
Posizione nel decile di valore
Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Fondamentale
Impatto fondamentale (coda lunga)
-
N/A
+1,85%
Sentiment
Industria (GICS)
Financial Services
N/A
-1,18%
Tecnico
Pattern grafico (252g)
figure_94
N/A
+0,98%
Tecnico
Performance (YTD)
-0,37%
+-
+0,57%
Fondamentale
Margine lordo
78,36
+-
-0,49%
Sentiment
Potenziale rialzista minimo del prezzo obiettivo degli analisti
-0,10%
+-
-0,42%
Fondamentale
Rapporto prezzo/utili atteso (Forward P/E)
6,00%
N/A
+0,37%
Fondamentale
Flusso di cassa operativo (trimestre discreto)
-1,34K
N/A
+0,35%
Tecnico
Alpha ultimo giorno
-0,01%
+-
+0,33%
Fondamentale
Patrimonio netto tangibile
-5,82K
N/A
-0,32%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
-0,31%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,30%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
-0,29%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,29%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,26%
Resto dei segnali alpha: +0,18%
  • Vantaggio di probabilità di PFSI di battere il mercato (3M)Total:+2,46%
  • PFSI AI Score
Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading di PFSI

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

  • Ingresso:83,49 USD
  • Orizzonte: 3 mesi
  • Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro) o AI Score < 4/10
  • Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX) o AI Score < 4/10

Performance media passata e tasso di Successo di PFSI

Tre mesi dopo i suoi 1358 segnali di Mantieni dal luglio 2026, PFSI ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Successo (performance positiva).

1358 Segnali Mantieni passati di PFSI
1 mese dopo
3 mesi dopo
6 mesi dopo
1 anno dopo
Performance media
+23,79%
Alpha medio
+11,17%
Tasso di Successo (% perf. Positiva)
72,91%
% alpha Positiva
60,33%

Domande frequenti su PFSI

Profilo aziendale di PennyMac Financial Services Inc

Pro

Contro

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  • PFSI / US70932M1071US Flag
  • Capitalizzazione4,33Mld USD
  • Short float-
  • Volume548,25K
  • Dividendo %1,44%
Performance
  • Perf. settimana-0,96%
  • Perf. trimestre-4,80%
  • Perf. anno-17,71%
  • Perf. YTD-36,67%
Indicatori tecnici
  • Max 52 sett.159,46 -47,64%
  • Min 52 sett.79,56 4,94%
  • Volume medio-
  • Beta-
  • ATR2,78
  • Volatilità-

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