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PODD Analisi azionaria potenziata dall'IA

Spiegazione dell'AI Score

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Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Fattori alpha dell'AI Score

Questi fattori IA raggruppano i segnali alpha più rilevanti utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare il vantaggio probabilistico del titolo. I fattori positivi (verdi) aumentano la probabilità di battere il mercato, mentre i fattori negativi (rossi) la riducono.

  • Valutazione+4,25%
    Come il titolo è valutato rispetto ai suoi fondamentali
  • Momentum+2,15%
    Direzione e forza dei movimenti di prezzo recenti
  • Qualità degli utili+0,31%
    Stabilità e affidabilità degli utili dichiarati
  • Dimensione e liquidità+0,21%
    Dimensione dell'azienda e liquidità di negoziazione
  • Sentiment-1,87%
    Come analisti e mercato valutano il titolo
  • Volatilità-0,71%
    Quanto tende a oscillare il prezzo del titolo

Vantaggio probabilistico di PODD nel battere il mercato (3M):

+4,33%

Segnali alpha: cosa determina l'AI Score

I segnali alpha mostrano i singoli segnali utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare la probabilità di un'azione di battere il mercato nei prossimi 3 mesi. Ogni segnale evidenzia il suo impatto positivo o negativo sul vantaggio di probabilità e aiuta a spiegare cosa determina l'AI Score.

AI Score
Mantieni

Insulet (PODD) ha un AI Score di 6/10 (Mantieni) perché, secondo un'analisi complessiva, ha un vantaggio di probabilità di +4,33% di battere il mercato (S&P500) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti (50,82%) e la probabilità di PODD (55,15%) di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi complessiva di Danelfin AI.

  • Probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti di battere il mercato (3M)50,82%
  • Vantaggio di probabilità di PODD di battere il mercato (3M)+4,33%
  • Probabilità di PODD di battere il mercato (3M)55,15%

Vantaggio di probabilità di PODD di battere il mercato (3M): +4,33%

L'analisi complessiva potenziata dall'IA di Insulet (PODD) si basa sulle 28 caratteristiche fondamentali, tecniche e di sentiment che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance dell'azione negli ultimi 12 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio di probabilità di PODD:

Tipo
Segnale Alpha
Valore attuale
Posizione nel decile di valore
Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Fondamentale
Impatto fondamentale (coda lunga)
-
N/A
+2,39%
Sentiment
Industria (GICS)
Health Care Equipment & Supplies
N/A
-0,96%
Tecnico
Pattern grafico (252g)
figure_10
N/A
+0,91%
Sentiment
Impatto sentiment (coda lunga)
-
N/A
-0,86%
Fondamentale
Immobili, impianti e macchinari netti (PP&E netti)
830,4
+-
+0,82%
Tecnico
Pattern grafico (180g)
figure_25
N/A
+0,81%
Tecnico
Performance (YTD)
-0,44%
+-
+0,64%
Fondamentale
Liquidità per azione (MRQ)
6,94
+-
+0,63%
Sentiment
Utili nei prossimi 15 giorni
NO
N/A
-0,41%
Tecnico
Pattern grafico (504g)
figure_0
N/A
-0,41%
Fondamentale
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,40%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,39%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
-0,36%
Tecnico
Fai l'upgrade per sbloccare
-0,35%
Fondamentale
Fai l'upgrade per sbloccare
+0,31%
Resto dei segnali alpha: +0,38%
  • Vantaggio di probabilità di PODD di battere il mercato (3M)Total:+4,33%
  • PODD AI Score
Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading di PODD

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

  • Ingresso:159,82 USD
  • Orizzonte: 3 mesi
  • Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro) o AI Score < 4/10
  • Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX) o AI Score < 4/10

Performance media passata e tasso di Successo di PODD

Tre mesi dopo i suoi 1427 segnali di Mantieni dal luglio 2026, PODD ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Successo (performance positiva).

1427 Segnali Mantieni passati di PODD
1 mese dopo
3 mesi dopo
6 mesi dopo
1 anno dopo
Performance media
+29,11%
Alpha medio
+15,77%
Tasso di Successo (% perf. Positiva)
67,06%
% alpha Positiva
61,80%

Domande frequenti su PODD

Profilo aziendale di Insulet Corp

Pro

Contro

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  • PODD / US45784P1012US Flag
  • Capitalizzazione11,07Mld USD
  • Short float7,11%
  • Volume1,56M
  • Dividendo %-
Performance
  • Perf. settimana+7,34%
  • Perf. trimestre-23,83%
  • Perf. anno-49,13%
  • Perf. YTD-43,77%
Indicatori tecnici
  • Max 52 sett.352,82 -54,70%
  • Min 52 sett.138,97 15,00%
  • Volume medio1,43M
  • Beta1,09
  • ATR6,52
  • Volatilità4,08% - 3,82%

Riepilogo del profilo di PODD

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