Le azioni Logista Integral saliranno?

Secondo Danelfin AI, Logista Integral ha oggi un AI Score di 7/10 (rating Compra), perché la sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (54,54%) è +4,94% vs. la probabilità media (49,60%) di tutte le azioni europee.

È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere le azioni Logista Integral?

Logista Integral ha oggi un rating Compra (AI Score 7/10), secondo Danelfin AI. La sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (54,54%) è +4,94% vs. la probabilità media (49,60%) di tutte le azioni europee, sulla base della nostra analisi potenziata dall'IA. Puoi trovare maggiori dettagli su se il titolo Logista Integral è un buon acquisto .

Cosa sta succedendo con le azioni Logista Integral negli ultimi 3 mesi?

La performance del titolo Logista Integral nell'ultimo trimestre è stata +3,51%.

Logista Integral offre il pagamento di dividendi?

Sì, il rendimento da dividendo del titolo Logista Integral è 0,23%.

Qual è l'attuale capitalizzazione di mercato di Logista Integral?

La capitalizzazione di mercato di Logista Integral è 4,44Mld€, al 2026-07-03 08:00.

Logista Integral SA (LOG.MC) azione: analisi IA

Grafico avanzato

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

LOG.MC Analisi azionaria potenziata dall'IA

Spiegazione dell'AI Score

AI Score

Compra

Fondamentale
Tecnico
Sentiment
Basso rischio

Secondo il modello proprietario di IA di Danelfin, Logista Integral SA riceve oggi un AI Score di 7/10, che si traduce in un rating Compra. Il titolo ha una probabilità del 55% di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, che è 5% superiore alla probabilità media di qualsiasi titolo (50%). I principali contributori positivi includono il Chart Pattern (504d) (impatto +1,80%), Paese (Spagna) (impatto +1,43%) e Chart Pattern (252d) (impatto +0,99%), che aumentano la probabilità. Sul fronte negativo, l'Industria (Trasporto aereo e logistica) (impatto -1,58%), il Chart Pattern (180d) (impatto -0,71%) e l'Alpha YTD (impatto -0,68%) appesantiscono le prospettive. I punti dati degni di nota includono l'Utile netto consolidato nel top 10% (valore €135,9M), la Crescita YoY di liquidità e investimenti a breve termine anch'essa nel top 10% (valore 10,0%) e l'Utile per azione diluito nel top 20% (valore €1,03), tutti a sostegno del caso positivo. Tuttavia, la Crescita QoQ del patrimonio netto totale è nel 10% più basso (valore -19,0%) e la Crescita QoQ del rapporto debito/patrimonio netto totale è nel top 10% (valore 4,5%), segnalando un potenziale stress finanziario. Nel complesso, i forti pattern tecnici e i solidi indicatori di redditività superano le difficoltà del settore e il calo del patrimonio netto, giustificando il rating Compra.

Spiegazione dell'AI Score

Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Momentum+1,40%
Direzione e forza dei movimenti di prezzo recenti
Volatilità+0,82%
Quanto tende a oscillare il prezzo del titolo
Qualità degli utili+0,69%
Stabilità e affidabilità degli utili dichiarati
Crescita+0,58%
Ritmo atteso di crescita di ricavi e utili
Sentiment+0,56%
Come analisti e mercato valutano il titolo
Solidità finanziaria+0,47%
Solidità patrimoniale e resilienza finanziaria
Redditività+0,34%
Redditività e metriche di efficienza operativa
Valutazione+0,09%
Come il titolo è valutato rispetto ai suoi fondamentali

Vantaggio probabilistico di LOG.MC nel battere il mercato (3M):

+4,94%

Fondamentale

Logista Integral (LOG.MC) ha un Punteggio Fondamentale di 5/10 perché, secondo la sola analisi fondamentale, ha un vantaggio di probabilità di +0,04% di battere il mercato (STOXX 600) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi azione europee (50,05%) e la probabilità di LOG.MC (50,09%) di sovraperformare il mercato nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi fondamentale di Danelfin AI.

Probabilità media di qualsiasi azione europee di battere il mercato (3M)50,05%
Vantaggio di probabilità di LOG.MC di battere il mercato (solo fondamentale, 3M)+0,04%
Probabilità di LOG.MC di battere il mercato (3M)50,09%

Vantaggio di probabilità di LOG.MC di battere il mercato (solo fondamentale, 3M): +0,04%

L'analisi fondamentale potenziata dall'IA di Logista Integral (LOG.MC) si basa esclusivamente sulle 27 caratteristiche fondamentali che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance dell'azione negli ultimi 24 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio di probabilità di LOG.MC:

Tipo	Segnale Alpha	Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	-0,32%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	+0,30%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	+0,29%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	-0,27%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	+0,22%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	-0,19%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	-0,19%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	-0,16%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	-0,15%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	-0,14%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	-0,14%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	+0,13%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	-0,12%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	+0,12%
Fondamentale	Passa a Pro per sbloccare	+0,12%

Resto dei segnali alpha: +0,56%

Vantaggio di probabilità di LOG.MC di battere il mercato (solo fondamentale, 3M)Total:+0,04%
LOG.MC Fondamentale Score

Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading di LOG.MC

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

Ingresso:34,12€
Orizzonte: 3 mesi
Stop Loss:€XXXXXPro (XXXXXPro) o AI Score < 7/10
Take Profit:€XXXXXPro (XXXXX
Pro
) o AI Score < 7/10

Storico Compra e previsione di prezzo di LOG.MC

Questo è il grafico dei prezzi di LOG.MC dal 2 gennaio 2026 a oggi. Il grafico indica, in verde, i 69 giorni in cui l'azione ha ricevuto un rating Compra/Compra adesso (segnali di acquisto, AI Score da 7 a 10).

Previsione: nella sezione seguente, la linea tratteggiata centrale rappresenta il percorso più probabile, mentre l'area ombreggiata indica l'intervallo di prezzo previsto. Questo si basa sui precedenti segnali di Compra con un livello di confidenza del 90%.

Storico completo

Sblocca Previsione potenziata dall'IA

Prezzo di chiusura (USD)
Segnali di acquisto

Previsione:

1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno

Performance media passata e tasso di Successo di LOG.MC

Tre mesi dopo i suoi 1138 segnali di Compra dal luglio 2026, LOG.MC ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Successo (performance positiva).

1138 Segnali Compra passati di LOG.MC	1 mese dopo	3 mesi dopo	6 mesi dopo	1 anno dopo
Performance media				+7,07%
Alpha medio				-9,05%
Tasso di Successo (% perf. Positiva)				79,56%
% alpha Positiva				5,75%

Domande frequenti su LOG.MC

Le azioni Logista Integral saliranno?
Secondo Danelfin AI, Logista Integral ha oggi un AI Score di 7/10 (rating Compra), perché la sua probabilità di battere il mercato in 3 mesi (54,54%) è +4,94% vs. la probabilità media (49,60%) di tutte le azioni europee.
È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere le azioni Logista Integral?
Cosa sta succedendo con le azioni Logista Integral negli ultimi 3 mesi?
Logista Integral offre il pagamento di dividendi?
Qual è l'attuale capitalizzazione di mercato di Logista Integral?

Profilo aziendale di Logista Integral SA

Logista Integral SA (LOG.MC) fornisce servizi completi di distribuzione e logistica per un'ampia gamma di prodotti in vari settori. Serve principalmente rivenditori, farmacie e altre aziende che richiedono soluzioni efficienti e affidabili di gestione della catena di approvvigionamento per le loro merci.

L'azienda gestisce una rete di distribuzione specializzata per prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e accessori correlati. Questa rete garantisce una consegna sicura e tempestiva a un vasto numero di punti vendita, inclusi tabaccai, negozi di vicinato e rivenditori specializzati, facilitando un'ampia disponibilità del prodotto. Logista gestisce anche la distribuzione di vari prodotti di consumo, come alimenti confezionati, bevande, dolciumi, articoli di cancelleria e prodotti d'impulso, supportando le operazioni quotidiane di numerosi esercizi commerciali con beni essenziali.

Inoltre, Logista gestisce la distribuzione altamente regolamentata di prodotti farmaceutici, forniture ospedaliere e altri articoli sanitari. Ciò include il mantenimento di una logistica rigorosa della catena del freddo e la garanzia di un trasporto sicuro e conforme a farmacie, ospedali e vari centri sanitari, fondamentale per la salute pubblica. L'azienda si occupa anche della distribuzione di libri, riviste e giornali, assicurandone l'arrivo tempestivo e la diffusa disponibilità presso edicole, chioschi e altri punti vendita al dettaglio.

Oltre alla sua attività principale di distribuzione di prodotti, Logista offre una gamma completa di soluzioni di trasporto e logistica per clienti terzi. Questi servizi comprendono magazzinaggio, gestione dell'inventario, spedizioni internazionali e consegna dell'ultimo miglio, sfruttando la sua infrastruttura consolidata e le sue avanzate capacità tecnologiche. L'azienda fornisce servizi a valore aggiunto come l'evasione degli ordini, la logistica inversa e la distribuzione di materiali per il punto vendita, migliorando l'efficienza della catena di approvvigionamento e la copertura di mercato per i suoi partner.

Logista serve una base clienti diversificata, che include rivenditori indipendenti, grandi catene di vendita al dettaglio, farmacie, editori e altre aziende in più industrie. La sua estesa rete di distribuzione opera attraverso canali diretti e partnership strategiche, garantendo un'ampia penetrazione del mercato e la fornitura dei servizi. I ricavi sono generati da commissioni di distribuzione, vendite di prodotti e servizi logistici, con elementi ricorrenti derivanti da contratti a lungo termine, raggiungendo i clienti a livello globale attraverso canali diretti e di partner.

Pro

Estesa rete di distribuzione last-mile nell'Europa meridionale

Elevati costi di trasferimento per i dettaglianti di prossimità

Barriere normative all'ingresso nella distribuzione specializzata

Leva operativa derivante dalla densità e dalla scala della rete

Portafoglio prodotti diversificato in più categorie

Contro

Declino a lungo termine della domanda di prodotti del tabacco

Intensità di capitale per il mantenimento dell'infrastruttura logistica

Rischio normativo e fiscale sulle categorie di prodotti core

Potenziale concentrazione dei fornitori nei segmenti chiave

Rischio di disintermediazione dai modelli di distribuzione diretta al consumatore

Pro

Contro

Società

AI Score

Confronta

IDL.PAID Logistics SAS

OTS.WAOT Logistics SA

STF.PAStef SA

TRN.WATrans Polonia SA

ATA.WAAtc Cargo SA

Società

AI Score

Confronta

LOG.MC Top 10 azioni Industria

Trasporto aereo e logistica

	Società	AI Score	Confronta
1	RYSAS.E.ISReysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS
2	CTT.LSCTT Correios de Portugal SA
3	LOG.MCLogista Integral SA
4	POST.VIOesterreichische Post AG
5	NLG1V.HENurminen Logistics Oyj
6	DHL.DEDeutsche Post AG
7	PNL.ASPostNL NV
8	ODET.PACompagnie De l'odet SE
9	HOROZ.E.ISHoroz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AS
10	FERGR.ASFerrari Group PLC

	Società	AI Score	Confronta

LOG.MC Top 10 azioni Settore

Industriali

	Società	AI Score	Confronta
1	CENER.BRCenergy Holdings SA
2	ACKB.BRAckermans & Van Haaren NV
3	EGL.LSMota Engil SGPS SA
4	ART.MCArteche Lantegi Elkartea SA
5	AVAX.ATAvax SA
6	STX.WAStalexport Autostrady SA
7	TPS.MITechnical Publications Service SpA
8	FACC.VIFACC AG
9	MOUR.BRMoury Construct SA
10	AFG.OLAF Gruppen ASA

	Società	AI Score	Confronta

LOG.MC - Analisi IA dell'azione