Il VANECK CHINA BOND ETF fornisce un'esposizione di investimento a titoli di debito sovrano e quasi-sovrano cinesi. Offre accesso al mercato obbligazionario cinese interno.

Secondo Danelfin AI, l'ETF CBON ha oggi un AI Score di 5/10 (rating Mantieni), perché la sua probabilità di battere l'universo ETF in 3 mesi (61,74%) è -0,93% vs. la probabilità media (62,67%) di tutti gli ETF quotati negli Stati Uniti.

È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere l'ETF CBON?

L'ETF CBON ha oggi un rating Mantieni (AI Score 5/10), secondo Danelfin AI. La sua probabilità di battere l'universo ETF in 3 mesi (61,74%) è -0,93% vs. la probabilità media (62,67%) di tutti gli ETF quotati negli Stati Uniti, sulla base della nostra analisi potenziata dall'IA.

L'ETF CBON è in ipercomprato?

Il punteggio tecnico di Danelfin AI per l'ETF CBON è 5/10, che rappresenta un Mantieni basato esclusivamente su indicatori tecnici.

Qual è stato il range di prezzo dell'ETF CBON negli ultimi 12 mesi?

Il range di prezzo dell'ETF CBON negli ultimi 12 mesi è stato 22,15 USD - 23,94 USD.

Cosa sta succedendo con l'ETF CBON negli ultimi 3 mesi?

La performance dell'ETF CBON nell'ultimo trimestre è stata +1,96%.

L'ETF CBON distribuisce dividendi?

Sì, il rendimento da dividendo dell'ETF CBON è 1,52%.

Qual è l'AUM dell'ETF CBON?

L'ETF CBON ha 23,68M di patrimonio totale in gestione (AUM).

Quanto costa investire nell'ETF CBON?

Il total expense ratio dell'ETF CBON è 0,50%.

VanEck China Bond ETF CBON ETF analisi potenziata dall'IA

Grafico avanzato

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

Analisi ETF potenziata dall'IA di CBON

Spiegazione dell'AI Score

AI Score

Mantieni

Fondamentale
Tecnico
Sentiment
Basso rischio

Secondo il modello proprietario di IA di Danelfin, VanEck China Bond ETF oggi riceve un AI Score di 5/10, che si traduce in un rating Mantieni. L'ETF ha una probabilità del 62% di sovraperformare l'universo degli ETF nei prossimi 3 mesi, 1% inferiore alla probabilità media di qualsiasi ETF quotato negli Stati Uniti (63%). Tra i principali contributori positivi, il Marchio dell'ETF (VanEck) aggiunge +0,43% alla probabilità, mentre Alpha 3M (rendimento corretto per il rischio nell'ultimo trimestre) contribuisce +0,22% nonostante sia nel 10% più basso — indicando che anche un alfa negativo può essere favorevole in questo contesto. Altri fattori positivi includono Flussi su AUM da inizio anno (top 30%, +0,17%), Schema di ponderazione dell'ETF (A livelli, +0,12%), Rendimento da dividendo (TTM) (40% più basso, +0,12%), Pattern Deca-Carta (60g) (+0,11%) e Giorni dal lancio (+0,10%). Sul fronte negativo, il principale detrattore è Segmento di investimento dell'ETF (Investment Grade, -1,09%), seguito da Rapporto di variazione (ROCR, 180g) (top 50%, -0,32%), Regione generale dell'ETF (Asia Pacifico emergente, -0,28%), Minimo a 52 settimane vs Chiusura (%) (30% più basso, -0,19%), Regione specifica dell'ETF (Cina, -0,14%), Pattern del grafico (180g) (-0,11%), Valore patrimoniale netto (NAV) (30% più basso, -0,11%) e Pattern del grafico (60g) (-0,11%). I dati degni di nota includono i Flussi su AUM da inizio anno al 24,85% (top 30%), che indicano forti afflussi di investitori che influenzano positivamente la probabilità. Tuttavia, il Minimo a 52 settimane vs Chiusura (%) al 7,35% (30% più basso) suggerisce che il prezzo è relativamente vicino al suo minimo a 52 settimane, un segnale negativo. Il Rendimento da dividendo (TTM) dell'1,52% (40% più basso) è basso, ma contribuisce comunque positivamente. Il Valore patrimoniale netto (NAV) di 23,70 (30% più basso) è basso rispetto ai pari, penalizzando le prospettive. Nel complesso, l'ETF mostra un mix di segnali positivi e negativi, con un effetto netto leggermente negativo (-1% rispetto al benchmark), risultando in un rating MANTIENI. Il modello di IA vede probabilità equilibrate, senza una forte convinzione per sovraperformance o sottoperformance nel breve termine.

Spiegazione dell'AI Score

Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

AI Score

Mantieni

VANECK CHINA BOND (CBON) ha un AI Score di 5/10 (Mantieni) perché, secondo un'analisi complessiva, ha un vantaggio di probabilità di -0,93% di battere l'universo ETF (un indice equiponderato di tutti gli ETF quotati negli Stati Uniti) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi ETF quotate negli Stati Uniti (62,67%) e la probabilità di CBON (61,74%) di sovraperformare l'universo ETF nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi complessiva di Danelfin AI.

Probabilità media di qualsiasi ETF quotato negli Stati Uniti di battere l'universo ETF (3M)62,67%
Vantaggio probabilistico di CBON nel battere l'universo ETF (3M)-0,93%
Probabilità di CBON di battere l'universo ETF (3M)61,74%

Vantaggio probabilistico di CBON nel battere l'universo ETF (3M): -0,93%

L'analisi complessiva potenziata dall'IA di VANECK CHINA BOND (CBON) si basa sulle 32 caratteristiche fondamentali, tecniche e di sentiment che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance degli ETF negli ultimi 12 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio probabilistico di CBON:

Tipo	Segnale Alpha	Valore attuale	Posizione nel decile di valore	Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Sentiment	Segmento di investimento dell'ETF	-	N/A	-1,09%
Sentiment	Brand ETF	-	N/A	+0,43%
Tecnico	Rate of Change Ratio (ROCR, 180g)	1,06%		-0,32%
Sentiment	Regione generale ETF	-	N/A	-0,28%
Tecnico	Alpha 3M	-0,13%	N/A	+0,22%
Tecnico	Minimo a 52 settimane vs. chiusura (%)	0,07%		-0,19%
Fondamentale	Flussi su AUM YTD	24,85%		+0,17%
Sentiment	Regione specifica ETF	-	N/A	-0,14%
Sentiment	Schema di ponderazione ETF	-	N/A	+0,12%
Fondamentale	Rendimento da dividendo (ultimi 12 mesi) (%)	1,52%		+0,12%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,11%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,11%
Fondamentale	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,11%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,11%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,11%

Resto dei segnali alpha: +0,12%

Vantaggio probabilistico di CBON nel battere l'universo ETF (3M)Total:-0,93%
CBON AI Score

Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading di CBON

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

Ingresso:23,78 USD
Orizzonte: 3 mesi
Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro) o AI Score < 4/10
Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX
Pro
) o AI Score < 4/10

Storico Mantieni e previsione di prezzo di CBON

Questo è il grafico dei prezzi di CBON dal 1 gennaio 2026 a oggi. Il grafico indica, in giallo, i 20 giorni in cui l'azione ha ricevuto un rating Mantieni (segnali di mantenimento, AI Score da 4 a 6).

Previsione: nella sezione seguente, la linea tratteggiata centrale rappresenta il percorso più probabile, mentre l'area ombreggiata indica l'intervallo di prezzo previsto. Questo si basa sui precedenti segnali di Mantieni con un livello di confidenza del 90%.

Storico completo

Sblocca Previsione potenziata dall'IA

Prezzo di chiusura (USD)
Segnali di mantenimento

Previsione:

1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno

Performance media passata e tasso di Successo di CBON

Tre mesi dopo i suoi 1042 segnali di Mantieni dal luglio 2026, CBON ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Successo (performance positiva).

1042 Segnali Mantieni passati di CBON	1 mese dopo	3 mesi dopo	6 mesi dopo	1 anno dopo
Performance media				-0,64%
Alpha medio				-13,17%
Tasso di Successo (% perf. Positiva)				44,97%
% alpha Positiva				14,53%

Domande frequenti su CBON

Cos'è l'ETF CBON?
Il VANECK CHINA BOND ETF fornisce un'esposizione di investimento a titoli di debito sovrano e quasi-sovrano cinesi. Offre accesso al mercato obbligazionario cinese interno.
L'ETF CBON salirà?
È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere l'ETF CBON?
L'ETF CBON è in ipercomprato?
Qual è stato il range di prezzo dell'ETF CBON negli ultimi 12 mesi?
Cosa sta succedendo con l'ETF CBON negli ultimi 3 mesi?
L'ETF CBON distribuisce dividendi?
Qual è l'AUM dell'ETF CBON?
Quanto costa investire nell'ETF CBON?

CBON Profilo ETF

Il VANECK CHINA BOND ETF (CBON) è un fondo negoziato in borsa che offre agli investitori un'esposizione mirata al mercato obbligazionario cinese interno. Mira a replicare la performance del Bloomberg China Treasury and Policy Bank Bond Index. Questo veicolo di investimento offre un metodo trasparente e accessibile per partecipare a uno dei mercati obbligazionari più grandi e in più rapida crescita al mondo, concentrandosi sul debito sovrano e quasi-sovrano. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni denominate in renminbi emesse dalla Repubblica Popolare Cinese. Queste obbligazioni sovrane sono considerate una componente fondamentale del panorama del debito cinese, rappresentando obbligazioni dirette del governo. Inoltre, CBON destina capitale a strumenti di debito emessi dalle banche di politica cinesi, che includono istituzioni come la China Development Bank, la Export-Import Bank of China e la Agricultural Development Bank of China. Queste obbligazioni delle banche di politica sono parte integrante delle iniziative di sviluppo economico della nazione e spesso godono di un supporto governativo implicito. Le partecipazioni sottostanti di CBON comprendono un ampio spettro di scadenze, che vanno da strumenti a breve termine a quelli a lungo termine, riflettendo l'intera curva dei rendimenti dell'indice. Il fondo cerca di replicare la qualità creditizia e le caratteristiche di rendimento intrinseche di questi titoli governativi e quasi-governativi. Investendo in questi specifici tipi di obbligazioni, l'ETF fornisce un meccanismo affinché gli investitori possano potenzialmente beneficiare della generazione di reddito e dei movimenti di capitale all'interno del mercato obbligazionario cinese. La sua struttura facilita la liquidità, consentendo il trading giornaliero sulle borse pubbliche. Il fondo offre un modo per ottenere esposizione alle tendenze macroeconomiche che influenzano i mercati del debito cinesi. Questo fondo negoziato in borsa serve una base diversificata di investitori istituzionali e individuali che cercano di diversificare i propri portafogli a reddito fisso con attività cinesi. È distribuito principalmente attraverso piattaforme di intermediazione e canali di consulenza finanziaria. Il modello di ricavi del fondo si basa sul reddito da interessi generato dalle sue partecipazioni obbligazionarie sottostanti, integrato da una commissione di gestione ricorrente addebitata sul suo patrimonio netto. È negoziato sulle principali borse globali, offrendo un'ampia accessibilità agli investitori in vari mercati internazionali.

Classe di attivitàReddito fisso
Stile classe di attività-
FocusInvestment Grade
Regione generaleAsia Pacifico emergente
Regione specificaCina

Classe di attività
Stile classe di attività
Focus
Regione generale
Regione specifica

CBON Top 10 ETF in evidenza

Investment Grade

	ETF	AI Score
1	GOVZiShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
2	BSCQInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
3	TDTTFlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund
4	STPZPIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
5	BSCXInvesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
6	BSCWInvesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
7	STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
8	TBUXT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
9	SCHQSchwab Long-Term U.S. Treasury ETF
10	GBILACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF

	ETF	AI Score

CBON - Analisi IA dell'ETF