Il Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF detiene titoli azionari di società growth a grande capitalizzazione all'interno dell'indice NASDAQ 100. Il fondo vende opzioni call su queste partecipazioni sottostanti.

Secondo Danelfin AI, l'ETF QYLD ha oggi un AI Score di 3/10 (rating Vendi), perché la sua probabilità di battere l'universo ETF in 3 mesi (60,41%) è -2,26% vs. la probabilità media (62,67%) di tutti gli ETF quotati negli Stati Uniti.

È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere l'ETF QYLD?

L'ETF QYLD ha oggi un rating Vendi (AI Score 3/10), secondo Danelfin AI. La sua probabilità di battere l'universo ETF in 3 mesi (60,41%) è -2,26% vs. la probabilità media (62,67%) di tutti gli ETF quotati negli Stati Uniti, sulla base della nostra analisi potenziata dall'IA.

L'ETF QYLD è in ipercomprato?

Il punteggio tecnico di Danelfin AI per l'ETF QYLD è 4/10, che rappresenta un Mantieni basato esclusivamente su indicatori tecnici.

Qual è stato il range di prezzo dell'ETF QYLD negli ultimi 12 mesi?

Il range di prezzo dell'ETF QYLD negli ultimi 12 mesi è stato 16,46 USD - 18,52 USD.

Cosa sta succedendo con l'ETF QYLD negli ultimi 3 mesi?

La performance dell'ETF QYLD nell'ultimo trimestre è stata +6,85%.

L'ETF QYLD distribuisce dividendi?

Sì, il rendimento da dividendo dell'ETF QYLD è 11,46%.

Qual è l'AUM dell'ETF QYLD?

L'ETF QYLD ha 8,14Mld di patrimonio totale in gestione (AUM).

Quanto costa investire nell'ETF QYLD?

Il total expense ratio dell'ETF QYLD è 0,60%.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD ETF analisi potenziata dall'IA

Grafico avanzato

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

Analisi ETF potenziata dall'IA di QYLD

Spiegazione dell'AI Score

AI Score

Vendi

Fondamentale
Tecnico
Sentiment
Basso rischio

Secondo il modello proprietario di IA di Danelfin, Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF riceve oggi un AI Score di 3/10, che si traduce in un rating Vendi. L'ETF ha una probabilità del 60% di sovraperformare l'universo degli ETF nei prossimi 3 mesi, che è 3% inferiore alla probabilità media di qualsiasi ETF quotato negli Stati Uniti (63%). Tra i principali contributori positivi, il segnale Flussi su AUM da inizio anno (Flows to AUM YTD) (attualmente nel 30% più basso con un valore di -2,2%) aggiunge +0,63% alla probabilità, mentre il Pattern del grafico (15 giorni) (Chart Pattern (15d)) e il Deca-Pattern del grafico (60 giorni) (Deca-Chart Pattern (60d)) migliorano anche le prospettive con impatti rispettivamente di +0,41% e +0,38%. Sul fronte negativo, il Rendimento da dividendo (TTM) (Dividend Yield (TTM)) (nel top 10% all'11,46%) è il principale detrattore, riducendo la probabilità di -1,32%, seguito dall'Impatto tecnico (coda lunga) (Technicals Impact (Long Tail)) (10% più basso) con -0,54%, e dal Valore patrimoniale netto (NAV) (Net Asset Value (NAV)) (10% più basso a $18,23) con -0,32%. I punti dati degni di nota includono un Rendimento da dividendo molto alto dell'11,46% (top 10%), che storicamente penalizza la performance, e un Rapporto P/E di 36,78 (top 10%) e Prezzo/Valore contabile (Price/Book) di 9,33 (top 10%), entrambi indicanti valutazioni elevate che pesano sulla probabilità. Al contrario, il Beta di 0,61 (50% più basso) e la Pendenza del trend RSI (50 giorni) (RSI Trend Slope (50d)) di -0,24 (30% più basso) sono contributori positivi, suggerendo una volatilità inferiore e un indebolimento del momentum che potrebbe favorire un ritorno alla media. Anche la strategia Buy-write dell'ETF e il segmento Large Cap influenzano il modello. Nel complesso, la combinazione di alto rendimento da dividendo, valutazioni elevate e segnali tecnici negativi supera i contributi positivi dei flussi e dei pattern del grafico, risultando in una probabilità inferiore alla media e in un rating Vendi.

Spiegazione dell'AI Score

Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

AI Score

Vendi

Global X NASDAQ 100 Covered Call (QYLD) ha un AI Score di 3/10 (Vendi) perché, secondo un'analisi complessiva, ha un vantaggio di probabilità di -2,26% di battere l'universo ETF (un indice equiponderato di tutti gli ETF quotati negli Stati Uniti) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi ETF quotate negli Stati Uniti (62,67%) e la probabilità di QYLD (60,41%) di sovraperformare l'universo ETF nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi complessiva di Danelfin AI.

Probabilità media di qualsiasi ETF quotato negli Stati Uniti di battere l'universo ETF (3M)62,67%
Vantaggio probabilistico di QYLD nel battere l'universo ETF (3M)-2,26%
Probabilità di QYLD di battere l'universo ETF (3M)60,41%

Vantaggio probabilistico di QYLD nel battere l'universo ETF (3M): -2,26%

L'analisi complessiva potenziata dall'IA di Global X NASDAQ 100 Covered Call (QYLD) si basa sulle 32 caratteristiche fondamentali, tecniche e di sentiment che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance degli ETF negli ultimi 12 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio probabilistico di QYLD:

Tipo	Segnale Alpha	Valore attuale	Posizione nel decile di valore	Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Fondamentale	Rendimento da dividendo (ultimi 12 mesi) (%)	11,46%		-1,32%
Fondamentale	Flussi su AUM YTD	-2,20%		+0,63%
Tecnico	Impatto tecnico (coda lunga)	-	N/A	-0,54%
Tecnico	Pattern grafico (15g)	figure_7	N/A	+0,41%
Tecnico	Deca-Chart Pattern (60g)	figure_5	N/A	+0,38%
Fondamentale	Valore patrimoniale netto (NAV)	18,23	N/A	-0,32%
Sentiment	Strategia ETF	-	N/A	-0,31%
Fondamentale	Rapporto prezzo/utili (P/E)	36,78		-0,29%
Fondamentale	Prezzo/Valore contabile (MRQ)	9,33		-0,29%
Tecnico	Beta	0,61		+0,25%
Sentiment	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,23%
Sentiment	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,23%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,20%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,19%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,18%

Resto dei segnali alpha: -1,14%

Vantaggio probabilistico di QYLD nel battere l'universo ETF (3M)Total:-2,26%
QYLD AI Score

Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading short di QYLD

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

Ingresso:18,33 USD
Orizzonte: 3 mesi
Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro)
Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX
Pro
)

Storico Vendi e previsione di prezzo di QYLD

Questo è il grafico dei prezzi di QYLD dal 2 gennaio 2026 a oggi. Il grafico indica, in rosso, i 69 giorni in cui l'azione ha ricevuto un rating Vendi/Vendi adesso (segnali di vendita, AI Score da 1 a 3).

Previsione: nella sezione seguente, la linea tratteggiata centrale rappresenta il percorso più probabile, mentre l'area ombreggiata indica l'intervallo di prezzo previsto. Questo si basa sui precedenti segnali di Vendi con un livello di confidenza del 90%.

Storico completo

Sblocca Previsione potenziata dall'IA

Prezzo di chiusura (USD)
Segnali di vendita

Previsione:

1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno

Performance media passata e tasso di Perdita di QYLD

Tre mesi dopo i suoi 324 segnali di Vendi dal luglio 2026, QYLD ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Perdita (performance negativa).

324 Segnali Vendi passati di QYLD	1 mese dopo	3 mesi dopo	6 mesi dopo	1 anno dopo
Performance media				-0,16%
Alpha medio				-20,20%
Tasso di Perdita (% perf. Negativa)				50,83%
% alpha Negativa				100,00%

Domande frequenti su QYLD

Cos'è l'ETF QYLD?
Il Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF detiene titoli azionari di società growth a grande capitalizzazione all'interno dell'indice NASDAQ 100. Il fondo vende opzioni call su queste partecipazioni sottostanti.
L'ETF QYLD salirà?
È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere l'ETF QYLD?
L'ETF QYLD è in ipercomprato?
Qual è stato il range di prezzo dell'ETF QYLD negli ultimi 12 mesi?
Cosa sta succedendo con l'ETF QYLD negli ultimi 3 mesi?
L'ETF QYLD distribuisce dividendi?
Qual è l'AUM dell'ETF QYLD?
Quanto costa investire nell'ETF QYLD?

QYLD Profilo ETF

Il Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) è un fondo negoziato in borsa (ETF) progettato per generare reddito per gli investitori. Raggiunge questo obiettivo investendo nelle società che compongono l'indice NASDAQ 100. Contemporaneamente, il fondo utilizza una strategia di opzioni call coperte sull'indice sottostante. Questo duplice approccio mira a fornire distribuzioni regolari. L'approccio di investimento dell'ETF prevede il possesso di un portafoglio diversificato di titoli azionari. Questi titoli sono selezionati per riflettere generalmente l'andamento del prezzo e del rendimento dell'indice NASDAQ 100. Questo indice include 100 delle più grandi società nazionali e internazionali non finanziarie quotate sul mercato azionario NASDAQ. Queste società rappresentano vari settori, principalmente tecnologia, beni di consumo discrezionali e sanità, offrendo un'ampia esposizione a società orientate alla crescita. Una componente fondamentale della strategia del fondo è la vendita sistematica di opzioni call coperte. Queste opzioni sono scritte sull'indice NASDAQ 100 stesso, piuttosto che su singole azioni. Vendendo queste opzioni call, il fondo incassa premi, che vengono poi distribuiti agli azionisti come reddito. Questa strategia mira a fornire un flusso di reddito costante, indipendentemente dalla direzione del mercato, monetizzando la volatilità dell'indice. La strategia delle call coperte prevede il possesso delle attività sottostanti mentre si vendono simultaneamente opzioni call su tali attività. Questo approccio limita la potenziale partecipazione al rialzo dell'indice NASDAQ 100 in cambio dei premi delle opzioni. Offre un profilo di investimento distinto per gli investitori che cercano distribuzioni regolari dalla loro esposizione azionaria. Il fondo tipicamente vende opzioni call at-the-money o leggermente out-of-the-money, mirando a massimizzare l'incasso dei premi. Il fondo serve principalmente investitori individuali e istituzionali che cercano soluzioni di investimento orientate al reddito. Funziona come veicolo di investimento per coloro che desiderano diversificare le proprie fonti di reddito all'interno dei loro portafogli. È accessibile attraverso varie piattaforme di investimento e intermediari finanziari. Il fondo genera ricavi attraverso commissioni di gestione addebitate sui suoi asset in gestione, distribuiti attraverso piattaforme di intermediazione e consulenti finanziari nei mercati globali.

Classe di attivitàAzionario
Stile classe di attivitàGrowth
FocusLarge Cap
Regione generaleNord America
Regione specificaStati Uniti

Classe di attività
Stile classe di attività
Focus
Regione generale
Regione specifica

QYLD Top 10 ETF in evidenza

Large Cap

	ETF	AI Score
1	FNDESchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
2	AIAiShares Asia 50 ETF
3	AVLVAvantis U.S. Large Cap Value ETF
4	FNDFSchwab Fundamental International Equity ETF
5	DEHPDimensional Emerging Markets High Profitability ETF
6	WWJDInspire International ETF
7	XLGInvesco S&P 500 Top 50 ETF
8	FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
9	IOOiShares Global 100 ETF
10	SECTMain Sector Rotation ETF

	ETF	AI Score

QYLD - Analisi IA dell'ETF