Il Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF gestisce un fondo di investimento. Impiega una strategia di covered call utilizzando opzioni sull'S&P 500 con zero giorni alla scadenza.

Secondo Danelfin AI, l'ETF XDTE ha oggi un AI Score di 4/10 (rating Mantieni), perché la sua probabilità di battere l'universo ETF in 3 mesi (61,00%) è -1,66% vs. la probabilità media (62,67%) di tutti gli ETF quotati negli Stati Uniti.

È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere l'ETF XDTE?

L'ETF XDTE ha oggi un rating Mantieni (AI Score 4/10), secondo Danelfin AI. La sua probabilità di battere l'universo ETF in 3 mesi (61,00%) è -1,66% vs. la probabilità media (62,67%) di tutti gli ETF quotati negli Stati Uniti, sulla base della nostra analisi potenziata dall'IA.

L'ETF XDTE è in ipercomprato?

Il punteggio tecnico di Danelfin AI per l'ETF XDTE è 6/10, che rappresenta un Mantieni basato esclusivamente su indicatori tecnici.

Qual è stato il range di prezzo dell'ETF XDTE negli ultimi 12 mesi?

Il range di prezzo dell'ETF XDTE negli ultimi 12 mesi è stato 36 USD - 44,76 USD.

Cosa sta succedendo con l'ETF XDTE negli ultimi 3 mesi?

La performance dell'ETF XDTE nell'ultimo trimestre è stata +5,85%.

L'ETF XDTE distribuisce dividendi?

Sì, il rendimento da dividendo dell'ETF XDTE è 33,13%.

Qual è l'AUM dell'ETF XDTE?

L'ETF XDTE ha 320,07M di patrimonio totale in gestione (AUM).

Quanto costa investire nell'ETF XDTE?

Il total expense ratio dell'ETF XDTE è 0,97%.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF XDTE ETF analisi potenziata dall'IA

Grafico avanzato

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

Intervallo personalizzato

3 lug 2025

→

3 lug 2026

Analisi ETF potenziata dall'IA di XDTE

Spiegazione dell'AI Score

AI Score

Mantieni

Fondamentale
Tecnico
Sentiment
Basso rischio

Secondo il modello proprietario di IA di Danelfin, Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF riceve oggi un AI Score di 4/10, che si traduce in un rating Mantieni. L'ETF ha una probabilità del 61% di sovraperformare l'universo degli ETF nei prossimi 3 mesi, che è 2% inferiore alla probabilità media di qualsiasi ETF quotato negli Stati Uniti (63%). Tra i principali contributori positivi, il segnale Flussi su AUM da inizio anno (attualmente nel 20% più basso) aggiunge +1,19% alla probabilità, mentre il Segmento di investimento dell'ETF (Large Cap) aggiunge +0,86% e il Pattern grafico (60g) aggiunge +0,71%. Sul lato negativo, il Rendimento da dividendo (TTM) (nel 10% più alto) sottrae -1,74%, l'Emittente dell'ETF (Roundhill Investments) sottrae -1,69% e il Marchio dell'ETF (Roundhill) sottrae -1,29%. I punti dati degni di nota includono un Rendimento da dividendo (TTM) del 33,13%, che è nel 10% più alto ma influisce negativamente sulla probabilità, suggerendo che un rendimento così elevato potrebbe essere insostenibile o segnalare rischi sottostanti. I Flussi su AUM da inizio anno del -8,73% (20% più basso) influenzano positivamente il modello, indicando forse un'opportunità contrarian. L'Alpha 6M del -15,88% (20% più basso) sottrae -0,55%, riflettendo una debole performance recente corretta per il rischio. Nel complesso, la probabilità dell'ETF è leggermente inferiore alla media, appesantita da fattori legati all'emittente e al rendimento, ma supportata da flussi e pattern tecnici, risultando in un rating neutro Mantieni.

Spiegazione dell'AI Score

Generazione della spiegazione dell'AI Score

Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

AI Score

Mantieni

Roundhill S&P 500 0DTE (XDTE) ha un AI Score di 4/10 (Mantieni) perché, secondo un'analisi complessiva, ha un vantaggio di probabilità di -1,66% di battere l'universo ETF (un indice equiponderato di tutti gli ETF quotati negli Stati Uniti) nei prossimi 3 mesi. Questo vantaggio è calcolato come la differenza tra la probabilità media di qualsiasi ETF quotate negli Stati Uniti (62,67%) e la probabilità di XDTE (61,00%) di sovraperformare l'universo ETF nei prossimi 3 mesi, come determinato dall'analisi complessiva di Danelfin AI.

Probabilità media di qualsiasi ETF quotato negli Stati Uniti di battere l'universo ETF (3M)62,67%
Vantaggio probabilistico di XDTE nel battere l'universo ETF (3M)-1,66%
Probabilità di XDTE di battere l'universo ETF (3M)61,00%

Vantaggio probabilistico di XDTE nel battere l'universo ETF (3M): -1,66%

L'analisi complessiva potenziata dall'IA di Roundhill S&P 500 0DTE (XDTE) si basa sulle 30 caratteristiche fondamentali, tecniche e di sentiment che hanno avuto il maggiore impatto sulla performance degli ETF negli ultimi 12 mesi (segnali alpha). Questi segnali alpha spiegano il vantaggio probabilistico di XDTE:

Tipo	Segnale Alpha	Valore attuale	Posizione nel decile di valore	Impatto sul vantaggio di probabilità (3M)
Fondamentale	Rendimento da dividendo (ultimi 12 mesi) (%)	33,13%		-1,74%
Sentiment	Emittente dell'ETF	-	N/A	-1,69%
Sentiment	Brand ETF	-	N/A	-1,29%
Fondamentale	Flussi su AUM YTD	-8,73%		+1,19%
Sentiment	Segmento di investimento dell'ETF	-	N/A	+0,86%
Tecnico	Pattern grafico (60g)	figure_197	N/A	+0,71%
Tecnico	Alpha 6M	-0,16%		-0,55%
Tecnico	Deca-Chart Pattern (60g)	figure_5	N/A	+0,53%
Tecnico	Performance (YTD)	-0,02%		+0,51%
Tecnico	Impatto tecnico (coda lunga)	-	N/A	+0,50%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,46%
Fondamentale	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,37%
Sentiment	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,36%
Tecnico	Fai l'upgrade per sbloccare			+0,36%
Sentiment	Fai l'upgrade per sbloccare			-0,34%

Resto dei segnali alpha: -0,27%

Vantaggio probabilistico di XDTE nel battere l'universo ETF (3M)Total:-1,66%
XDTE AI Score

Variazioni significative rispetto al giorno precedente

Parametri di trading di XDTE

Questi parametri di trading suggeriti per un orizzonte di 3 mesi aiutano a migliorare la gestione del rischio e il processo decisionale.

Ingresso:38,87 USD
Orizzonte: 3 mesi
Stop Loss:USDXXXXXPro (XXXXXPro) o AI Score < 4/10
Take Profit:USDXXXXXPro (XXXXX
Pro
) o AI Score < 4/10

Storico Mantieni e previsione di prezzo di XDTE

Questo è il grafico dei prezzi di XDTE dal 1 gennaio 2026 a oggi. Il grafico indica, in giallo, i 32 giorni in cui l'azione ha ricevuto un rating Mantieni (segnali di mantenimento, AI Score da 4 a 6).

Previsione: nella sezione seguente, la linea tratteggiata centrale rappresenta il percorso più probabile, mentre l'area ombreggiata indica l'intervallo di prezzo previsto. Questo si basa sui precedenti segnali di Mantieni con un livello di confidenza del 90%.

Storico completo

Sblocca Previsione potenziata dall'IA

Prezzo di chiusura (USD)
Segnali di mantenimento

Previsione:

1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno

Performance media passata e tasso di Successo di XDTE

Tre mesi dopo i suoi 184 segnali di Mantieni dal luglio 2026, XDTE ha registrato una performance media di xxxxxx e un xxxxxx tasso di Successo (performance positiva).

184 Segnali Mantieni passati di XDTE	1 mese dopo	3 mesi dopo	6 mesi dopo	1 anno dopo
Performance media				-18,15%
Alpha medio				-33,06%
Tasso di Successo (% perf. Positiva)				0,00%
% alpha Positiva				0,00%

Domande frequenti su XDTE

Cos'è l'ETF XDTE?
Il Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF gestisce un fondo di investimento. Impiega una strategia di covered call utilizzando opzioni sull'S&P 500 con zero giorni alla scadenza.
L'ETF XDTE salirà?
È il momento giusto per comprare, vendere o mantenere l'ETF XDTE?
L'ETF XDTE è in ipercomprato?
Qual è stato il range di prezzo dell'ETF XDTE negli ultimi 12 mesi?
Cosa sta succedendo con l'ETF XDTE negli ultimi 3 mesi?
L'ETF XDTE distribuisce dividendi?
Qual è l'AUM dell'ETF XDTE?
Quanto costa investire nell'ETF XDTE?

XDTE Profilo ETF

Il Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) offre agli investitori un'esposizione a una strategia di opzioni generatrice di reddito. Si rivolge principalmente a privati e istituzioni che cercano approcci di investimento alternativi all'interno del mercato azionario. L'ETF investe in un portafoglio di titoli azionari statunitensi. Successivamente implementa una strategia di covered call sull'indice S&P 500. Questa strategia comporta la vendita di opzioni call con zero giorni alla scadenza (0DTE). L'obiettivo è incassare i premi delle opzioni gestendo al contempo la potenziale volatilità del mercato. L'approccio mira a generare reddito corrente per i suoi azionisti. L'ETF è disponibile per un'ampia gamma di investitori, inclusi clienti retail e istituzionali. È distribuito attraverso varie piattaforme di trading online e consulenti finanziari. Il fondo genera ricavi dalle commissioni di gestione, distribuiti attraverso partner diretti e di canale, ed è disponibile per gli investitori di tutto il mondo.

Classe di attivitàAzionario
Stile classe di attività-
FocusLarge Cap
Regione generale-
Regione specifica-

Classe di attività
Stile classe di attività
Focus
Regione generale
Regione specifica

XDTE Top 10 ETF in evidenza

Large Cap

	ETF	AI Score
1	FNDESchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
2	AIAiShares Asia 50 ETF
3	AVLVAvantis U.S. Large Cap Value ETF
4	FNDFSchwab Fundamental International Equity ETF
5	DEHPDimensional Emerging Markets High Profitability ETF
6	WWJDInspire International ETF
7	XLGInvesco S&P 500 Top 50 ETF
8	FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
9	IOOiShares Global 100 ETF
10	SECTMain Sector Rotation ETF

	ETF	AI Score

XDTE - Analisi IA dell'ETF