A ação Esco Technologies vai subir?

Segundo a Danelfin AI, Esco Technologies tem hoje um AI Score de 6/10 (rating de Manter), porque sua probabilidade de superar o mercado em 3 meses (54,67%) é +3,86% vs. a probabilidade média (50,82%) de todas as ações listadas nos EUA.

Qual é o preço-alvo da ação Esco Technologies?

O preço-alvo de Esco Technologies é US$ 385,08 (1A), de acordo com o preço-alvo médio oferecido pelos analistas.

É um bom momento para comprar, vender ou manter a ação Esco Technologies agora?

Esco Technologies tem hoje um rating de Manter (AI Score 6/10), segundo a Danelfin AI. Sua probabilidade de superar o mercado em 3 meses (54,67%) é +3,86% vs. a probabilidade média (50,82%) de todas as ações listadas nos EUA, com base na análise impulsada por IA da Danelfin. Você pode obter mais detalhes sobre se a ação Esco Technologies é uma boa compra .

Esco Technologies está subvalorizada no momento?

Segundo os analistas, o potencial de alta médio do preço-alvo para Esco Technologies é +13,28% (1A). De acordo com a Danelfin AI, Esco Technologies tem hoje um AI Score de 6/10 (Classificação de Manter).

Qual foi a faixa de preço da ação Esco Technologies nos últimos 12 meses?

A faixa de preço da ação Esco Technologies nos últimos 12 meses foi US$ 181,45 - US$ 354,9.

O que está acontecendo com a ação Esco Technologies nos últimos 3 meses?

O desempenho da ação Esco Technologies no último trimestre foi +20,81%.

Esco Technologies paga dividendos?

Sim, o dividend yield da ação Esco Technologies é 0,09%.

Qual é a capitalização de mercado atual de Esco Technologies?

A capitalização de mercado de Esco Technologies é US$ 8,81B, em 2026-07-02 08:00.

Quando é a próxima data de divulgação de lucros de ESE?

ESE publicará seu próximo relatório de lucros em 2026-05-07.

ESCO Technologies Inc (ESE): análise IA de ações

Gráfico avançado

Período personalizado

3 de jul. de 2025

→

3 de jul. de 2026

Período personalizado

3 de jul. de 2025

→

3 de jul. de 2026

Análise da ação ESE impulsada por IA

Explicação do AI Score

AI Score

Manter

Fundamental
Técnico
Sentimento
Baixo risco

De acordo com o modelo proprietário de IA da Danelfin, a ESCO Technologies Inc recebe hoje um AI Score de 6/10, o que se traduz em uma classificação de Manter. A ação tem 55% de probabilidade de superar o mercado nos próximos 3 meses, o que é 4% maior do que a probabilidade média de qualquer ação (51%). Essa vantagem é impulsionada principalmente por fatores técnicos e setoriais positivos. Os impulsionadores de maior impacto são o Padrão Gráfico (504d) de longo prazo, que adiciona +1,98% à probabilidade, e sua classificação no setor de Máquinas, contribuindo com +0,97%. No lado negativo, o principal detrator é a leitura atual do Índice de Medo e Ganância (Fear & Greed Index) (CNN) de 31 (indicando medo), que reduz a probabilidade em -0,51%. Pontos de dados notáveis que ajudam a explicar essa probabilidade incluem a classificação do Alpha 1Y da ação no top 10%, um forte contribuinte positivo. No entanto, isso é compensado pela alta volatilidade, com seu ATR (Volatilidade 14d) também no top 10%, o que prejudica a perspectiva. A ação também apresenta um desempenho acumulado no ano muito forte, no top 10%, um fator que paradoxalmente pesa contra a probabilidade de curto prazo. O quadro geral é de uma ação com sólido momentum técnico de longo prazo e posicionamento setorial, mas enfrentando ventos contrários do sentimento atual do mercado, de sua própria alta volatilidade recente e da forte alta de preço, resultando em uma classificação neutra de MANTER.

Explicação do AI Score

Gerando explicação do AI Score

A Danelfin está preparando a explicação para que você entenda facilmente o que está por trás do AI Score. Isso pode levar alguns segundos.

Momentum+2,13%
Direção e força dos movimentos recentes de preço
Avaliação+0,78%
Como a ação está precificada em relação aos seus fundamentos
Sentimento+0,64%
Como os analistas e o mercado veem a ação
Tamanho e liquidez+0,19%
Tamanho da empresa e liquidez de negociação
Crescimento+0,14%
Ritmo esperado de expansão da receita e dos lucros
Volatilidade+0,13%
O quanto o preço da ação tende a oscilar

Rentabilidade-0,15%
Métricas de rentabilidade e eficiência operacional

Vantagem de probabilidade de ESE de superar o mercado (3M):

+3,86%

AI Score

Manter

Esco Technologies (ESE) tem um AI Score de 6/10 (Manter) porque, segundo uma análise geral, apresenta uma vantagem de probabilidade de +3,86% de superar o mercado (S&P500) nos próximos 3 meses. Esta vantagem é calculada como a diferença entre a probabilidade média de qualquer ação listadas nos EUA (50,82%) e a probabilidade de ESE (54,67%) superar o mercado nos próximos 3 meses, conforme determinado pela análise abrangente da Danelfin AI.

Probabilidade média de qualquer ação listadas nos EUA superar o mercado (3M)50,82%
Vantagem de probabilidade de ESE de superar o mercado (3M)+3,86%
Probabilidade de ESE superar o mercado (3M)54,67%

Vantagem de probabilidade de ESE de superar o mercado (3M): +3,86%

A análise geral impulsada por IA de Esco Technologies (ESE) baseia-se nas 24 características fundamentais, técnicas e de sentimento que tiveram o maior impacto no desempenho da ação nos últimos 12 meses (sinais alpha). Estes sinais alpha explicam a vantagem de probabilidade de ESE:

Tipo	Sinal alpha	Valor atual	Posição do decil de valor	Impacto na vantagem de probabilidade (3M)
Técnico	Padrão gráfico (504d)	figure_98	N/A	+1,98%
Sentimento	Setor (GICS)	Machinery	N/A	+0,97%
Fundamental	Impacto fundamental (cauda longa)	-	N/A	+0,82%
Técnico	Padrão gráfico (252d)	figure_71	N/A	+0,69%
Sentimento	Índice de Medo e Ganância (CNN)	31	N/A	-0,51%
Técnico	Alpha 1A	0,56%		+0,36%
Sentimento	Contagem regressiva para os lucros	-50		+0,26%
Técnico	ATR (volatilidade 14d)	12,84		-0,24%
Técnico	Padrão gráfico (180d)	figure_156	N/A	-0,24%
Fundamental	Imobilizado Líquido (Net PP&E)	170,86		-0,23%
Técnico	Faça upgrade para desbloquear			-0,22%
Sentimento	Faça upgrade para desbloquear			+0,20%
Técnico	Faça upgrade para desbloquear			+0,19%
Fundamental	Faça upgrade para desbloquear			+0,19%
Fundamental	Faça upgrade para desbloquear			+0,19%

Demais sinais alpha: -0,54%

Vantagem de probabilidade de ESE de superar o mercado (3M)Total:+3,86%
Pontuação AI de ESE

Mudanças significativas vs. dia anterior

Parâmetros de operação de ESE

Esses parâmetros de operação sugeridos para um horizonte de 3 meses ajudam a melhorar a gestão de risco e a tomada de decisões.

Entrada:US$ 339,94
Horizonte: 3 meses
Stop Loss:US$XXXXXPro (XXXXXPro) ou AI Score < 4/10
Take Profit:US$XXXXXPro (XXXXX
Pro
) ou AI Score < 4/10

Histórico de Manter e previsão de preço de ESE

Este é o gráfico de preços de ESE desde 2 de janeiro de 2026 até hoje. O gráfico indica, em amarelo, os 88 dias em que a ação recebeu uma classificação Manter (sinais de manutenção, AI Score 4 a 6).

Previsão: na seção abaixo, a linha pontilhada central representa o caminho mais provável, enquanto a área sombreada indica a faixa de preço prevista. Baseia-se em sinais anteriores de Manter com 90% de nível de confiança.

Histórico completo

Desbloquear Previsão impulsada por IA

Preço de fechamento (USD)
Sinais de manutenção

Previsão:

1 mês
3 meses
6 meses
1 ano

Desempenho médio passado e taxa de Ganho de ESE

Três meses após seus 1104 sinais de Manter desde julho 2026, ESE teve um desempenho médio de xxxxxx e uma taxa de Ganho de xxxxxx (desempenho positivo).

1104 Sinais passados de Manter de ESE	1 mês depois	3 meses depois	6 meses depois	1 ano depois
Desempenho médio				+22,70%
Alfa médio				+11,68%
Taxa de Ganho (% Desemp. Positivo)				80,72%
% Alfa Positivo				63,65%

Perguntas frequentes sobre ESE

A ação Esco Technologies vai subir?
Segundo a Danelfin AI, Esco Technologies tem hoje um AI Score de 6/10 (rating de Manter), porque sua probabilidade de superar o mercado em 3 meses (54,67%) é +3,86% vs. a probabilidade média (50,82%) de todas as ações listadas nos EUA.
Qual é o preço-alvo da ação Esco Technologies?
É um bom momento para comprar, vender ou manter a ação Esco Technologies agora?
Esco Technologies está subvalorizada no momento?
Qual foi a faixa de preço da ação Esco Technologies nos últimos 12 meses?
O que está acontecendo com a ação Esco Technologies nos últimos 3 meses?
Esco Technologies paga dividendos?
Qual é a capitalização de mercado atual de Esco Technologies?
Quando é a próxima data de divulgação de lucros de ESE?

Perfil da empresa ESCO Technologies Inc

A ESCO Technologies Inc., fornecedora global de bens e serviços tecnologicamente avançados, projeta e fornece produtos cuidadosamente projetados para os mercados comercial e industrial em todo o mundo. A empresa está elegantemente segmentada em três divisões principais: Aeroespacial e Defesa, Grupo de Soluções de Utilidades e Teste e Medição de RF.

A divisão Aeroespacial e Defesa utiliza sua expertise em design e fabricação para produzir uma infinidade de sistemas de filtragem, como componentes de filtros hidráulicos usados em procedimentos aeroespaciais comerciais, filtros empregados em instrumentos de micropropulsão instalados em satélites, filtros personalizados dedicados a aeronaves tripuladas e submarinos. Também estão incluídos no escopo deste segmento a concepção e produção de soluções elastoméricas de redução de assinatura, adaptadas para navios da Marinha dos EUA, e o fornecimento de buchas, pinos, mangas e peças usinadas de precisão essenciais para trens de pouso, cabeçotes de rotores, suportes de motores, controles de voo e sistemas de atuação destinados aos setores aeroespacial e de defesa.

Passando ao segmento do Grupo de Soluções de Utilidades; ele oferece soluções potentes de testes de diagnóstico que permitem aos operadores da rede elétrica verificar a confiabilidade de equipamentos de transmissão de energia de alta tensão. Além disso, este ramo também oferece ferramentas analíticas para as indústrias de energia renovável, com foco principal nos setores eólico e solar.

O departamento de Teste e Medição de RF está envolvido no projeto e criação de instalações de teste de RF, bem como configurações de comunicação seguras. Ele também fabrica gabinetes de teste acústico, salas blindadas de RF, magnéticas ou não, estúdios de transmissão e estúdios de gravação. Além disso, produz materiais absorventes de RF, complementados por filtros, antenas, sondas de campo e outros acessórios de teste necessários para uma série de testes orquestrados utilizando software de medição proprietário.

A ESCO Technologies distribui esses produtos de valor agregado por meio de uma extensa rede que envolve distribuidores, representantes de vendas apoiados por equipes de vendas diretas, juntamente com pessoal de vendas interno. Fundada em 1990, a ESCO estabeleceu firmemente suas bases corporativas em Saint Louis, Missouri, de onde controla efetivamente suas operações multinacionais.

Setor:Industrial
País:Estados Unidos
Setor:
Endereço:645 Maryville Centre Dr., Suite 300, St. Louis
Funcionários:3.392
Site:escotechnologies.com

Prós

Altos custos de troca em componentes críticos de infraestrutura de utilidades

Demanda de longo prazo por modernização da rede elétrica e tecnologias de redes inteligentes

Expertise em engenharia especializada para aplicações aeroespaciais e de defesa

Demanda regulatória por testes de compatibilidade eletromagnética

Fluxos de receita diversificados em setores essenciais de infraestrutura e defesa

Contras

Exposição ao capital expenditure cíclico dos clientes de utilidades

Dependência dos gastos governamentais com defesa e dos ciclos orçamentários

Longos ciclos de vendas para produtos aeroespaciais e de defesa altamente projetados

Limitações de tamanho de mercado de nicho para soluções especializadas de blindagem RF

Riscos de integração decorrentes de uma estratégia de crescimento baseada em aquisições

Empresa	AI Score	Comparar
CECOCECO Environmental Corp
WCCWesco International Inc
HEIHEICO Corp
DOVDover Corp
AMRCAmeresco Inc

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ESE - Análise IA da ação