A ação Peloton vai subir?

Segundo a Danelfin AI, Peloton tem hoje um AI Score de 6/10 (rating de Manter), porque sua probabilidade de superar o mercado em 3 meses (56,35%) é +5,53% vs. a probabilidade média (50,82%) de todas as ações listadas nos EUA.

Qual é o preço-alvo da ação Peloton?

O preço-alvo de Peloton é US$ 8,37 (1A), de acordo com o preço-alvo médio oferecido pelos analistas.

É um bom momento para comprar, vender ou manter a ação Peloton agora?

Peloton tem hoje um rating de Manter (AI Score 6/10), segundo a Danelfin AI. Sua probabilidade de superar o mercado em 3 meses (56,35%) é +5,53% vs. a probabilidade média (50,82%) de todas as ações listadas nos EUA, com base na análise impulsada por IA da Danelfin. Você pode obter mais detalhes sobre se a ação Peloton é uma boa compra .

Peloton está subvalorizada no momento?

Segundo os analistas, o potencial de alta médio do preço-alvo para Peloton é +41,43% (1A). De acordo com a Danelfin AI, Peloton tem hoje um AI Score de 6/10 (Classificação de Manter).

Qual foi a faixa de preço da ação Peloton nos últimos 12 meses?

A faixa de preço da ação Peloton nos últimos 12 meses foi US$ 3,71 - US$ 9.

O que está acontecendo com a ação Peloton nos últimos 3 meses?

O desempenho da ação Peloton no último trimestre foi +37,99%.

Peloton paga dividendos?

Não, Peloton não paga dividendos atualmente.

Qual é a capitalização de mercado atual de Peloton?

A capitalização de mercado de Peloton é US$ 2,55B, em 2026-07-02 08:00.

Quando é a próxima data de divulgação de lucros de PTON?

PTON publicará seu próximo relatório de lucros em 2026-05-07.

Peloton Interactive Inc (PTON): análise IA de ações

Gráfico avançado

Período personalizado

3 de jul. de 2025

→

3 de jul. de 2026

Período personalizado

3 de jul. de 2025

→

3 de jul. de 2026

Análise da ação PTON impulsada por IA

Explicação do AI Score

AI Score

Manter

Fundamental
Técnico
Sentimento
Baixo risco

De acordo com o modelo proprietário de IA da Danelfin, a Peloton Interactive Inc recebe hoje um AI Score de 6/10, que se traduz em uma classificação Manter. A ação tem 56% de probabilidade de superar o mercado nos próximos 3 meses, o que é 5% maior que a probabilidade média de qualquer ação (51%). Os principais contribuintes positivos incluem o Padrão Gráfico (504d) (impacto +2,71%), Impacto Fundamental (Cauda Longa) (+2,65%) e Padrão Gráfico (120d) (+0,96%), todos aumentando a probabilidade. No lado negativo, Impacto do Sentimento (Cauda Longa) (-0,78%), Índice de Medo e Ganância (CNN) (-0,70%) e Remuneração em Ações (-0,44%) pesam contra a perspectiva. Pontos de dados notáveis: Fluxo de Caixa Operacional (Trimestre Discreto) está no top 20% (valor de US$ 152,7 milhões), um sinal positivo de eficiência operacional. No entanto, a Remuneração em Ações está no top 10% (US$ 155,6 milhões), o que prejudica ao diluir os acionistas. O Patrimônio Líquido Tangível está nos 20% mais baixos (-US$ 286,1 milhões), indicando patrimônio negativo. O Índice de Medo e Ganância em 31 sugere medo no mercado, um fator negativo. No geral, embora os padrões técnicos e fundamentos forneçam um impulso, a alta remuneração em ações e o patrimônio negativo moderam a perspectiva, resultando em uma classificação Manter.

Explicação do AI Score

Gerando explicação do AI Score

A Danelfin está preparando a explicação para que você entenda facilmente o que está por trás do AI Score. Isso pode levar alguns segundos.

Momentum+3,88%
Direção e força dos movimentos recentes de preço
Avaliação+1,86%
Como a ação está precificada em relação aos seus fundamentos
Tamanho e liquidez+0,23%
Tamanho da empresa e liquidez de negociação
Rentabilidade+0,21%
Métricas de rentabilidade e eficiência operacional
Crescimento+0,18%
Ritmo esperado de expansão da receita e dos lucros
Qualidade dos lucros+0,11%
Estabilidade e confiabilidade dos lucros reportados

Sentimento-0,55%
Como os analistas e o mercado veem a ação
Solidez financeira-0,24%
Solidez do balanço e resiliência financeira
Volatilidade-0,14%
O quanto o preço da ação tende a oscilar

Vantagem de probabilidade de PTON de superar o mercado (3M):

+5,53%

AI Score

Manter

Peloton (PTON) tem um AI Score de 6/10 (Manter) porque, segundo uma análise geral, apresenta uma vantagem de probabilidade de +5,53% de superar o mercado (S&P500) nos próximos 3 meses. Esta vantagem é calculada como a diferença entre a probabilidade média de qualquer ação listadas nos EUA (50,82%) e a probabilidade de PTON (56,35%) superar o mercado nos próximos 3 meses, conforme determinado pela análise abrangente da Danelfin AI.

Probabilidade média de qualquer ação listadas nos EUA superar o mercado (3M)50,82%
Vantagem de probabilidade de PTON de superar o mercado (3M)+5,53%
Probabilidade de PTON superar o mercado (3M)56,35%

Vantagem de probabilidade de PTON de superar o mercado (3M): +5,53%

A análise geral impulsada por IA de Peloton (PTON) baseia-se nas 27 características fundamentais, técnicas e de sentimento que tiveram o maior impacto no desempenho da ação nos últimos 12 meses (sinais alpha). Estes sinais alpha explicam a vantagem de probabilidade de PTON:

Tipo	Sinal alpha	Valor atual	Posição do decil de valor	Impacto na vantagem de probabilidade (3M)
Técnico	Padrão gráfico (504d)	figure_91	N/A	+2,71%
Fundamental	Impacto fundamental (cauda longa)	-	N/A	+2,65%
Técnico	Padrão gráfico (120d)	figure_87	N/A	+0,96%
Sentimento	Impacto de sentimento (cauda longa)	-	N/A	-0,78%
Sentimento	Índice de Medo e Ganância (CNN)	31	N/A	-0,70%
Fundamental	Fluxo de caixa operacional (trim. discreto)	152,7		+0,55%
Técnico	Alpha 1A	-0,35%		+0,46%
Fundamental	Remuneração baseada em ações (milhões)	155,6		-0,44%
Sentimento	Potencial de alta do preço mínimo dos analistas	-0,07%		-0,44%
Fundamental	Imobilizado Líquido (Net PP&E)	175,9		-0,43%
Técnico	Faça upgrade para desbloquear			-0,42%
Sentimento	Faça upgrade para desbloquear			+0,42%
Sentimento	Faça upgrade para desbloquear			+0,42%
Fundamental	Faça upgrade para desbloquear			-0,37%
Técnico	Faça upgrade para desbloquear			-0,33%

Demais sinais alpha: +1,26%

Vantagem de probabilidade de PTON de superar o mercado (3M)Total:+5,53%
Pontuação AI de PTON

Mudanças significativas vs. dia anterior

Parâmetros de operação de PTON

Esses parâmetros de operação sugeridos para um horizonte de 3 meses ajudam a melhorar a gestão de risco e a tomada de decisões.

Entrada:US$ 5,92
Horizonte: 3 meses
Stop Loss:US$XXXXXPro (XXXXXPro) ou AI Score < 4/10
Take Profit:US$XXXXXPro (XXXXX
Pro
) ou AI Score < 4/10

Histórico de Manter e previsão de preço de PTON

Este é o gráfico de preços de PTON desde 2 de janeiro de 2026 até hoje. O gráfico indica, em amarelo, os 57 dias em que a ação recebeu uma classificação Manter (sinais de manutenção, AI Score 4 a 6).

Previsão: na seção abaixo, a linha pontilhada central representa o caminho mais provável, enquanto a área sombreada indica a faixa de preço prevista. Baseia-se em sinais anteriores de Manter com 90% de nível de confiança.

Histórico completo

Desbloquear Previsão impulsada por IA

Preço de fechamento (USD)
Sinais de manutenção

Previsão:

1 mês
3 meses
6 meses
1 ano

Desempenho médio passado e taxa de Ganho de PTON

Três meses após seus 643 sinais de Manter desde julho 2026, PTON teve um desempenho médio de xxxxxx e uma taxa de Ganho de xxxxxx (desempenho positivo).

643 Sinais passados de Manter de PTON	1 mês depois	3 meses depois	6 meses depois	1 ano depois
Desempenho médio				+93,84%
Alfa médio				+76,27%
Taxa de Ganho (% Desemp. Positivo)				55,41%
% Alfa Positivo				53,38%

Perguntas frequentes sobre PTON

A ação Peloton vai subir?
Segundo a Danelfin AI, Peloton tem hoje um AI Score de 6/10 (rating de Manter), porque sua probabilidade de superar o mercado em 3 meses (56,35%) é +5,53% vs. a probabilidade média (50,82%) de todas as ações listadas nos EUA.
Qual é o preço-alvo da ação Peloton?
É um bom momento para comprar, vender ou manter a ação Peloton agora?
Peloton está subvalorizada no momento?
Qual foi a faixa de preço da ação Peloton nos últimos 12 meses?
O que está acontecendo com a ação Peloton nos últimos 3 meses?
Peloton paga dividendos?
Qual é a capitalização de mercado atual de Peloton?
Quando é a próxima data de divulgação de lucros de PTON?

Perfil da empresa Peloton Interactive Inc

A Peloton Interactive, Inc. opera uma plataforma de fitness dinâmica disponível para um público diversificado, tanto na América do Norte quanto em todo o mundo. A empresa é especializada na criação de equipamentos de fitness de alta tecnologia, como a Peloton Bike, Peloton Bike+, Peloton Tread, Peloton Tread+, Peloton Guide e a Peloton Row; esses produtos possuem telas sensíveis ao toque que transmitem aulas de exercícios em tempo real e pré-gravadas, projetadas para atender a diferentes níveis de condicionamento físico.

As vendas desses momentos de fitness envolventes são realizadas por meio das lojas físicas estabelecidas, gerenciadas pela empresa, ou através de sua loja digital em onepeloton.com. Fundada em 2012, a Peloton Interactive passou quase uma década traçando um percurso de crescimento incrivelmente bem-sucedido a partir de sua sede na cidade de Nova York.

Setor:Consumo discricionário
País:Estados Unidos
Setor:Produtos de lazer
Endereço:C/O Peloton Interactive, Inc., 441 Ninth Ave., Sixth Floor, New York City
Funcionários:2.605
Site:onepeloton.com

Prós

Modelo de receita recorrente por assinatura

Fidelização ao ecossistema por meio de hardware e software integrados

Biblioteca de conteúdo digital proprietário e talento dos instrutores

Efeitos de rede bilaterais da comunidade de usuários

Canais de distribuição estabelecidos para equipamentos premium

Contras

Alto investimento de capital para desenvolvimento de hardware

Ciclicidade da demanda por bens de consumo premium

Concorrência intensa de tecnologia fitness diversificada

Dependências na cadeia de suprimentos para hardware especializado

Riscos regulatórios e de responsabilidade civil por equipamentos

Empresa	AI Score	Comparar

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PTON - Análise IA da ação