A ação Kompap vai subir?

Segundo a Danelfin AI, Kompap tem hoje um AI Score de 3/10 (rating de Vender), porque sua probabilidade de superar o mercado em 3 meses (43,03%) é -6,57% vs. a probabilidade média (49,60%) de todas as ações europeias.

É um bom momento para comprar, vender ou manter a ação Kompap agora?

Kompap tem hoje um rating de Vender (AI Score 3/10), segundo a Danelfin AI. Sua probabilidade de superar o mercado em 3 meses (43,03%) é -6,57% vs. a probabilidade média (49,60%) de todas as ações europeias, com base na análise impulsada por IA da Danelfin. Você pode obter mais detalhes sobre se a ação Kompap é uma boa compra .

O que está acontecendo com a ação Kompap nos últimos 3 meses?

O desempenho da ação Kompap no último trimestre foi +19,79%.

Kompap paga dividendos?

Sim, o dividend yield da ação Kompap é 3,04%.

Qual é a capitalização de mercado atual de Kompap?

A capitalização de mercado de Kompap é PLN 103,36M, em 2026-07-03 08:00.

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP.WA): análise IA de ações

Gráfico avançado

Período personalizado

3 de jul. de 2025

→

3 de jul. de 2026

Período personalizado

3 de jul. de 2025

→

3 de jul. de 2026

Análise da ação KMP.WA impulsada por IA

Explicação do AI Score

AI Score

Vender

Fundamental
Técnico
Sentimento
Baixo risco

De acordo com o modelo proprietário de IA da Danelfin, a Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA recebe hoje um AI Score de 3/10, o que se traduz em uma classificação de Vender. A ação tem uma probabilidade de 43% de superar o mercado nos próximos 3 meses, 7% menor que a probabilidade média de qualquer ação (50%). Entre os principais contribuintes positivos, o Alpha YTD (retorno ajustado ao risco no ano) adiciona +1,15% à probabilidade, apesar de estar nos 30% mais baixos; o Crescimento Anual de Caixa e Investimentos de Curto Prazo impulsiona +0,45% e está no top 10%; e o ATR (Volatilidade de 180d) contribui com +0,44%, estando nos 50% mais baixos. No lado negativo, o Padrão Gráfico (504d) reduz -1,64%, o Padrão Gráfico (90d) reduz -1,34%, e o Drawdown Médio do Último Decil (1Y) (40% mais baixos) diminui a probabilidade em -1,28%. A Distância do KAMA (100d) (top 20%) também pesa -1,21%, e o setor de Papel e Produtos Florestais subtrai -0,81%. Pontos de dados notáveis incluem um Crescimento Anual de Caixa e Investimentos de Curto Prazo de 1514% (top 10%), que é um forte sinal positivo, mas isso é compensado por um LPA Diluído de -0,01 (40% mais baixos) e um Lucro/Prejuízo Líquido Consolidado de -59.000 (40% mais baixos). O Potencial de Recuperação é de -11,8% (20% mais baixos), indicando que a ação ainda está longe de recuperar perdas passadas. No geral, a ação enfrenta ventos contrários significativos de padrões técnicos, fraqueza nos lucros e desafios do setor, enquanto apenas alguns fatores fundamentais fornecem suporte modesto. Esse desequilíbrio explica o baixo AI Score e a classificação de Vender.

Explicação do AI Score

Gerando explicação do AI Score

A Danelfin está preparando a explicação para que você entenda facilmente o que está por trás do AI Score. Isso pode levar alguns segundos.

Avaliação+0,76%
Como a ação está precificada em relação aos seus fundamentos

Momentum-3,13%
Direção e força dos movimentos recentes de preço
Volatilidade-1,56%
O quanto o preço da ação tende a oscilar
Crescimento-0,98%
Ritmo esperado de expansão da receita e dos lucros
Rentabilidade-0,64%
Métricas de rentabilidade e eficiência operacional
Qualidade dos lucros-0,58%
Estabilidade e confiabilidade dos lucros reportados
Sentimento-0,22%
Como os analistas e o mercado veem a ação
Solidez financeira-0,21%
Solidez do balanço e resiliência financeira

Vantagem de probabilidade de KMP.WA de superar o mercado (3M):

-6,57%

Fundamental

Kompap (KMP.WA) tem uma pontuação Fundamental de 4/10 porque, segundo apenas a análise fundamental, apresenta uma vantagem de probabilidade de -3,18% de superar o mercado (STOXX 600) nos próximos 3 meses. Esta vantagem é calculada como a diferença entre a probabilidade média de qualquer ação europeias (50,05%) e a probabilidade de KMP.WA (46,87%) superar o mercado nos próximos 3 meses, conforme determinado pela análise fundamental da Danelfin AI.

Probabilidade média de qualquer ação europeias superar o mercado (3M)50,05%
Vantagem de probabilidade de KMP.WA de superar o mercado (apenas fundamental, 3M)-3,18%
Probabilidade de KMP.WA superar o mercado (3M)46,87%

Vantagem de probabilidade de KMP.WA de superar o mercado (apenas fundamental, 3M): -3,18%

A análise fundamental impulsada por IA de Kompap (KMP.WA) baseia-se apenas nas 27 características fundamentais que tiveram o maior impacto no desempenho da ação nos últimos 24 meses (sinais alpha). Estes sinais alpha explicam a vantagem de probabilidade de KMP.WA:

Tipo	Sinal alpha	Impacto na vantagem de probabilidade (3M)
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	-0,63%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	-0,42%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	-0,40%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	-0,40%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	-0,38%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	-0,36%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	-0,31%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	+0,31%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	-0,30%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	-0,29%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	+0,26%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	-0,23%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	-0,21%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	-0,20%
Fundamental	Faça upgrade para Pro para desbloquear	+0,19%

Demais sinais alpha: +0,18%

Vantagem de probabilidade de KMP.WA de superar o mercado (apenas fundamental, 3M)Total:-3,18%
Pontuação Fundamental de KMP.WA

Mudanças significativas vs. dia anterior

Parâmetros de operação curta de KMP.WA

Esses parâmetros de operação sugeridos para um horizonte de 3 meses ajudam a melhorar a gestão de risco e a tomada de decisões.

Entrada:PLN 23
Horizonte: 3 meses
Stop Loss:PLNXXXXXPro (XXXXXPro)
Take Profit:PLNXXXXXPro (XXXXX
Pro
)

Histórico de Vender e previsão de preço de KMP.WA

Este é o gráfico de preços de KMP.WA desde 2 de janeiro de 2026 até hoje. O gráfico indica, em vermelho, os 36 dias em que a ação recebeu uma classificação Vender/Venda imediata (sinais de venda, AI Score 1 a 3).

Previsão: na seção abaixo, a linha pontilhada central representa o caminho mais provável, enquanto a área sombreada indica a faixa de preço prevista. Baseia-se em sinais anteriores de Vender com 90% de nível de confiança.

Histórico completo

Desbloquear Previsão impulsada por IA

Preço de fechamento (USD)
Sinais de venda

Previsão:

1 mês
3 meses
6 meses
1 ano

Desempenho médio passado e taxa de Perda de KMP.WA

Três meses após seus 493 sinais de Vender desde julho 2026, KMP.WA teve um desempenho médio de xxxxxx e uma taxa de Perda de xxxxxx (desempenho negativo).

493 Sinais passados de Vender de KMP.WA	1 mês depois	3 meses depois	6 meses depois	1 ano depois
Desempenho médio				+56,89%
Alfa médio				-11,37%
Taxa de Perda (% Desemp. Negativo)				29,41%
% Alfa Negativo				100,00%

Perguntas frequentes sobre KMP.WA

A ação Kompap vai subir?
Segundo a Danelfin AI, Kompap tem hoje um AI Score de 3/10 (rating de Vender), porque sua probabilidade de superar o mercado em 3 meses (43,03%) é -6,57% vs. a probabilidade média (49,60%) de todas as ações europeias.
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Perfil da empresa Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA (KMP.WA) oferece soluções completas de embalagens e serviços relacionados. A empresa projeta, fabrica e fornece uma ampla variedade de produtos de embalagem para diversos setores. Atende clientes em segmentos como bens de consumo, alimentos e bebidas, farmacêutico e aplicações industriais, atendendo às suas necessidades específicas de contenção e apresentação com soluções funcionais e estéticas.

A Kompap SA é especializada na produção de soluções de embalagens rígidas, formando uma parte central de suas ofertas. Isso inclui a fabricação de diversas caixas de papelão, embalagens corrugadas e contêineres personalizados. Esses produtos robustos servem para proteger e apresentar uma ampla gama de itens, tanto para exibição no varejo quanto para transporte seguro. A empresa também desenvolve insertos especializados e componentes internos, garantindo que os produtos permaneçam estáveis e protegidos dentro de suas embalagens durante o transporte e armazenamento.

A empresa também oferece materiais de embalagem flexíveis, adaptados para atender requisitos específicos de produtos e padrões da indústria. Essas soluções adaptáveis são utilizadas para itens que necessitam de contenção especializada, como produtos alimentícios perecíveis, produtos farmacêuticos sensíveis e diversos itens de consumo. Além disso, a Kompap SA fornece serviços avançados de impressão, abrangendo rótulos, sleeves e outros componentes de embalagem impressos. A empresa utiliza técnicas modernas de impressão e acabamento para garantir alto apelo visual, consistência de marca e informações claras do produto em todos os tipos de embalagem.

A Kompap SA mantém um forte foco no controle de qualidade ao longo de seus processos de fabricação, aderindo às melhores práticas do setor. Esse compromisso garante a integridade, funcionalidade e segurança de seus produtos de embalagem. A empresa investe continuamente em tecnologias de produção avançadas para aumentar a eficiência da fabricação e expandir as capacidades dos produtos. Trabalha em estreita colaboração com clientes corporativos para desenvolver embalagens personalizadas que estejam alinhadas com sua identidade de marca, demandas logísticas e metas de sustentabilidade.

A Kompap SA atende uma ampla base de clientes corporativos em vários mercados. A empresa distribui seus produtos de embalagem e serviços associados diretamente aos clientes e por meio de uma rede de parceiros de distribuição estabelecidos. A receita é gerada principalmente pela venda de produtos de embalagem e serviços de impressão relacionados, com elementos recorrentes de contratos de fornecimento contínuos e acordos de manutenção, e a empresa mantém presença em vários mercados internacionais.

Setor:
País:Polônia
Setor:
Endereço:LASKOWICE PARKOWA 56, Laskowice
Funcionários:72
Site:kompap.pl

Prós

Canais de distribuição regionais estabelecidos para produtos de papel

Demanda recorrente por formulários e etiquetas comerciais essenciais

Alavancagem operacional de instalações de produção integradas

Custos de troca para clientes de soluções de impressão personalizadas

Diversificação do portfólio de produtos entre papel e serviços de impressão

Contras

Declínio secular na demanda por documentos físicos em papel

Alta intensidade de capital para manutenção de equipamentos de fabricação

Exposição à volatilidade nos custos de insumos de celulose e energia

Concorrência intensa de preços em mercados de papel commoditizados

Carga regulatória crescente para conformidade ambiental

Prós

Contras

Empresa

AI Score

Comparar

KPD.WAKoszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego SA

KAPLM.E.ISKaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS

CMC.WA

PFG.WA

ATC.WAArctic Paper SA

Empresa

AI Score

Comparar

Top 10 ações de Setor de KMP.WA

Papel e produtos florestais

	Empresa	AI Score	Comparar
1	UPM.HEUPM-Kymmene Oyj
2	MCM.MCMiquel y Costas & Miquel SA
3	SEM.LSSEMAPA Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA
4	STERV.HEStora Enso Oyj
5	KONKA.E.ISKonya Kagit Sanayi ve Ticaret AS
6	NVG.LSNavigator Company SA
7	ALMOU.PAMoulinvest SA
8	GRG1L.VSGrigeo Group AB
9	NDT.MINeodecortech SpA
10	KPD.WAKoszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego SA

	Empresa	AI Score	Comparar

Top 10 ações de Setor de KMP.WA

Materiais

	Empresa	AI Score	Comparar
1	FRES.LFresnillo PLC
2	NDA.DEAurubis AG
3	VOE.VIvoestalpine AG
4	PAF.LPan African Resources PLC
5	MT.ASArcelorMittal SA
6	BHP.LBHP Group Ltd
7	ANTO.LAntofagasta PLC
8	SRB.LSerabi Gold PLC
9	BEKB.BRNV Bekaert SA
10	HOC.LHochschild Mining PLC

	Empresa	AI Score	Comparar

KMP.WA - Análise IA da ação