O Aptus Defined Risk ETF oferece exposição a investimentos e gerenciamento de risco de carteira por meio de uma estrutura de fundo negociado em bolsa.

O ETF DRSK vai subir?

Segundo a Danelfin AI, o ETF DRSK tem hoje um AI Score de 8/10 (rating de Comprar), porque sua probabilidade de superar o universo de ETFs em 3 meses (65,02%) é +2,36% vs. a probabilidade média (62,67%) de todos os ETFs listados nos EUA.

É um bom momento para comprar, vender ou manter o ETF DRSK agora?

O ETF DRSK tem hoje um rating de Comprar (AI Score 8/10), segundo a Danelfin AI. Sua probabilidade de superar o universo de ETFs em 3 meses (65,02%) é +2,36% vs. a probabilidade média (62,67%) de todos os ETFs listados nos EUA, com base na análise impulsada por IA da Danelfin.

O ETF DRSK está sobrecomprado?

A pontuação técnica da Danelfin AI para o ETF DRSK é 7/10, o que indica Comprar com base apenas em indicadores técnicos.

Qual foi a faixa de preço do ETF DRSK nos últimos 12 meses?

A faixa de preço do ETF DRSK nos últimos 12 meses foi US$ 27,15 - US$ 29,71.

O que está acontecendo com o ETF DRSK nos últimos 3 meses?

O desempenho do ETF DRSK no último trimestre foi +5,15%.

O ETF DRSK paga dividendos?

Sim, o dividend yield do ETF DRSK é 3,70%.

Qual é o AUM do ETF DRSK?

O ETF DRSK tem 1,52B em ativos totais sob gestão (AUM).

Quanto custa investir no ETF DRSK?

A taxa total de despesas do ETF DRSK é 0,78%.

Análise impulsada por IA do ETF Aptus Defined Risk ETF DRSK

Gráfico avançado

Período personalizado

3 de jul. de 2025

→

3 de jul. de 2026

Período personalizado

3 de jul. de 2025

→

3 de jul. de 2026

Análise de ETFs de DRSK impulsada por IA

Explicação do AI Score

AI Score

Comprar

Fundamental
Técnico
Sentimento
Baixo risco

De acordo com o modelo proprietário de IA da Danelfin, o Aptus Defined Risk ETF recebe hoje um AI Score de 8/10, que se traduz em uma classificação Comprar. O ETF tem uma probabilidade de 65% de superar o universo de ETFs nos próximos 3 meses, o que é 2% maior que a probabilidade média de qualquer ETF listado nos EUA (63%). Entre os principais contribuintes positivos, o sinal Fluxos para PL no Ano (atualmente no top 50%) aumenta a probabilidade em +0,76%, enquanto o Segmento de Investimento do ETF (Resultado Alvo) adiciona +0,67% e o Padrão Gráfico (90d) contribui com +0,53%. No lado negativo, a Marca do ETF (Aptus) reduz a probabilidade em -0,69%, a Mínima de 52 Semanas vs Fechamento (%) (no top 30%) subtrai -0,45%, e a Taxa de Despesas do ETF (no top 30%) reduz -0,35%. Pontos de dados notáveis incluem o Fluxos para PL no Ano em 3,6%, indicando sentimento positivo dos investidores, e o Fluxos para PL em 1 Mês em 0,24% (no top 50%), que também suporta a demanda. No entanto, a Mínima de 52 Semanas vs Fechamento (%) em 5,86% sugere que o preço está relativamente próximo de sua mínima de 52 semanas, um sinal negativo. O Momentum APO (180d) é negativo em -0,17, mas influencia positivamente a probabilidade, indicando uma possível reversão. No geral, o ETF se beneficia de fortes entradas e padrões gráficos favoráveis, mas enfrenta desafios de sua marca, taxa de despesas e fraqueza recente de preço. O efeito líquido positivo dos sinais suporta a classificação Comprar.

Explicação do AI Score

Gerando explicação do AI Score

A Danelfin está preparando a explicação para que você entenda facilmente o que está por trás do AI Score. Isso pode levar alguns segundos.

AI Score

Comprar

Aptus Defined Risk (DRSK) tem um AI Score de 8/10 (Comprar) porque, segundo uma análise geral, possui uma vantagem de probabilidade de +2,36% de superar o universo de ETFs (um índice de peso igual de todos os ETFs listados nos EUA) nos próximos 3 meses. Esta vantagem é calculada como a diferença entre a probabilidade média de qualquer ETF de listadas nos EUA (62,67%) e a probabilidade de DRSK (65,02%) de superar o universo de ETFs nos próximos 3 meses, conforme determinado pela análise abrangente da Danelfin AI.

Probabilidade média de qualquer ETF listado nos EUA superar o universo de ETFs (3M)62,67%
Vantagem de probabilidade de DRSK de superar o universo de ETFs (3M)+2,36%
Probabilidade de DRSK superar o universo de ETFs (3M)65,02%

Vantagem de probabilidade de DRSK de superar o universo de ETFs (3M): +2,36%

A análise geral impulsada por IA de Aptus Defined Risk (DRSK) baseia-se nos 32 indicadores fundamentais, técnicos e de sentimento que tiveram o maior impacto no desempenho do ETF durante os últimos 12 meses (sinais alpha). Estes sinais alpha explicam a vantagem de probabilidade de DRSK:

Tipo	Sinal alpha	Valor atual	Posição do decil de valor	Impacto na vantagem de probabilidade (3M)
Fundamental	Fluxos sobre AUM no ano	3,60%		+0,76%
Técnico	Impacto técnico (cauda longa)	-	N/A	+0,74%
Sentimento	Marca do ETF	-	N/A	-0,69%
Sentimento	Segmento de investimento do ETF	-	N/A	+0,67%
Técnico	Padrão gráfico (90d)	figure_146	N/A	+0,53%
Técnico	Padrão de deca-gráfico (60d)	figure_5	N/A	+0,50%
Técnico	Mínima de 52 semanas vs. fechamento (%)	0,06%		-0,45%
Fundamental	Taxa de despesas do ETF	0,78		-0,35%
Sentimento	Emissor do ETF	-	N/A	+0,32%
Sentimento	Região geral do ETF	-	N/A	+0,31%
Fundamental	Faça upgrade para desbloquear			+0,30%
Técnico	Faça upgrade para desbloquear			-0,27%
Sentimento	Faça upgrade para desbloquear			-0,23%
Técnico	Faça upgrade para desbloquear			+0,20%
Técnico	Faça upgrade para desbloquear			-0,17%

Demais sinais alpha: +0,18%

Vantagem de probabilidade de DRSK de superar o universo de ETFs (3M)Total:+2,36%
Pontuação AI de DRSK

Mudanças significativas vs. dia anterior

Parâmetros de operação de DRSK

Esses parâmetros de operação sugeridos para um horizonte de 3 meses ajudam a melhorar a gestão de risco e a tomada de decisões.

Entrada:US$ 28,74
Horizonte: 3 meses
Stop Loss:US$XXXXXPro (XXXXXPro) ou AI Score < 7/10
Take Profit:US$XXXXXPro (XXXXX
Pro
) ou AI Score < 7/10

Histórico de Comprar e previsão de preço de DRSK

Este é o gráfico de preços de DRSK desde 2 de janeiro de 2026 até hoje. O gráfico indica, em verde, os 76 dias em que a ação recebeu uma classificação Comprar/Compra imediata (sinais de compra, AI Score 7 a 10).

Previsão: na seção abaixo, a linha pontilhada central representa o caminho mais provável, enquanto a área sombreada indica a faixa de preço prevista. Baseia-se em sinais anteriores de Compra com 90% de nível de confiança.

Histórico completo

Desbloquear Previsão impulsada por IA

Preço de fechamento (USD)
Sinais de compra

Previsão:

1 mês
3 meses
6 meses
1 ano

Desempenho médio passado e taxa de Ganho de DRSK

Três meses após seus 334 sinais de Comprar desde julho 2026, DRSK teve um desempenho médio de xxxxxx e uma taxa de Ganho de xxxxxx (desempenho positivo).

334 Sinais passados de Comprar de DRSK	1 mês depois	3 meses depois	6 meses depois	1 ano depois
Desempenho médio				+5,32%
Alfa médio				-11,14%
Taxa de Ganho (% Desemp. Positivo)				69,35%
% Alfa Positivo				16,67%

Perguntas frequentes sobre DRSK

O que é o ETF DRSK?
O Aptus Defined Risk ETF oferece exposição a investimentos e gerenciamento de risco de carteira por meio de uma estrutura de fundo negociado em bolsa.
O ETF DRSK vai subir?
É um bom momento para comprar, vender ou manter o ETF DRSK agora?
O ETF DRSK está sobrecomprado?
Qual foi a faixa de preço do ETF DRSK nos últimos 12 meses?
O que está acontecendo com o ETF DRSK nos últimos 3 meses?
O ETF DRSK paga dividendos?
Qual é o AUM do ETF DRSK?
Quanto custa investir no ETF DRSK?

DRSK Perfil do ETF

O Aptus Defined Risk ETF (DRSK) é um fundo negociado em bolsa que busca proporcionar valorização de capital enquanto gerencia ativamente o risco de queda. Seu objetivo é oferecer aos investidores exposição ao mercado de ações dos EUA por meio de uma estratégia de investimento estruturada, projetada para mitigar perdas potenciais. O fundo foca em oferecer um perfil de risco definido, atraindo aqueles que buscam um equilíbrio entre potencial de crescimento e preservação de capital em suas carteiras de investimento. O fundo investe principalmente em uma carteira diversificada de valores mobiliários de ações dos EUA, representando uma ampla seção transversal do mercado doméstico. Esse componente de ações forma a base para o potencial de crescimento de longo prazo. Junto com suas participações em ações, o DRSK emprega uma estratégia baseada em opções. Essa estratégia é essencial para seu objetivo de definir e limitar perdas potenciais, especialmente durante períodos de maior volatilidade do mercado ou quedas significativas. O uso de opções ajuda a estabelecer uma faixa mais clara de resultados potenciais para os investidores. Central para sua abordagem é a implementação de um collar de opções protetor. Esse collar geralmente envolve dois componentes principais: a compra de opções de venda e a venda de opções de compra sobre um índice de mercado amplo. Ao comprar opções de venda, o fundo estabelece um piso, visando proteger contra quedas substanciais no mercado de ações subjacente. Isso proporciona um nível de proteção contra quedas. Simultaneamente, ao vender opções de compra, o fundo gera receita, o que ajuda a compensar o custo das opções de venda. Essa ação também limita o potencial de valorização, alinhando-se ao objetivo de risco definido. Essa combinação de posições compradas em ações e o collar de opções permite que o fundo busque participação no mercado enquanto tenta limitar a exposição a quedas severas do mercado. A estrutura de risco definida busca proporcionar aos investidores uma compreensão mais clara das perdas máximas potenciais em um horizonte de investimento específico. Essa estratégia é projetada para investidores que priorizam o gerenciamento de risco junto com a busca por crescimento de longo prazo, oferecendo uma abordagem distinta em comparação com fundos de ações tradicionais de posição comprada apenas. A metodologia do fundo visa reduzir o impacto de correções significativas do mercado no valor da carteira. O fundo tem como alvo investidores individuais, consultores financeiros e clientes institucionais que buscam exposição ao mercado de ações com foco em resultados gerenciados por risco. É acessível por meio de várias plataformas de corretagem e canais de consultoria financeira. O fundo gera receita principalmente por meio de uma taxa de administração cobrada como uma porcentagem de seus ativos sob gestão, distribuída por meio de parceiros diretos e indiretos globalmente.

Classe de ativoAlocação de ativos
Estilo da classe de ativo-
FocoResultado-alvo
Região geralMercados Desenvolvidos
Região específicaAmplo

Classe de ativo
Estilo da classe de ativo
Foco
Região geral
Região específica

DRSK Top 10 ETFs em destaque

Resultado-alvo

	ETF	AI Score
1	RAAXVanEck Real Assets ETF
2	DRSKAptus Defined Risk ETF
3	GDEWisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4	AMAXAdaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
5	INCMFranklin Income Focus ETF Income Focus ETF
6	GDMAGadsden Dynamic Multi-Asset ETF
7	AORiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
8	CGBLCapital Group Core Balanced ETF
9	RISNInspire Capital Appreciation ETF
10	TAILCambria Tail Risk ETF

	ETF	AI Score

DRSK - Análise IA do ETF

Aptus Defined Risk ETF

DRSK - Análise IA do ETF

Aptus Defined Risk ETF

Análise de ETFs de DRSK impulsada por IA

Explicação do AI Score

Explicação do AI Score

Gerando explicação do AI Score

Sinais alfa: o que impulsiona o AI Score

Vantagem de probabilidade de DRSK de superar o universo de ETFs (3M): +2,36%

Parâmetros de operação de DRSK

Histórico de Comprar e previsão de preço de DRSK

Desempenho médio passado e taxa de Ganho de DRSK

Perguntas frequentes sobre DRSK

O que é o ETF DRSK?

O ETF DRSK vai subir?

É um bom momento para comprar, vender ou manter o ETF DRSK agora?

O ETF DRSK está sobrecomprado?

Qual foi a faixa de preço do ETF DRSK nos últimos 12 meses?

O que está acontecendo com o ETF DRSK nos últimos 3 meses?

O ETF DRSK paga dividendos?

Qual é o AUM do ETF DRSK?

Quanto custa investir no ETF DRSK?

DRSK Perfil do ETF

DRSK Top 10 ETFs em destaque

Resultado-alvo

DRSK - Análise IA do ETF

Aptus Defined Risk ETF

US

O que é o ETF DRSK?

O ETF DRSK vai subir?

É um bom momento para comprar, vender ou manter o ETF DRSK agora?

O ETF DRSK está sobrecomprado?

Qual foi a faixa de preço do ETF DRSK nos últimos 12 meses?

O que está acontecendo com o ETF DRSK nos últimos 3 meses?

O ETF DRSK paga dividendos?

Qual é o AUM do ETF DRSK?

Quanto custa investir no ETF DRSK?

US

Explicação do AI Score

Histórico de Comprar e previsão de preço de DRSK